新疆东方环宇燃气股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日及2019年5月16日分别召开了公司第二届董事会第五次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过40,000万元闲置募集资金(含收益)进行现金管理,具体可以选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本型理财产品,单项产品期限最长不超过12个月,该额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2019年4月17日及2019年5月17日在上海证券交易所(www.sse.com)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-010)及《东方环宇2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。
一、已到期赎回的理财产品情况:
公司于2019年11月12日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议,使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币3.5亿元,公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2019年11月13日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-064)。
近日公司已赎回上述结构性存款本金3.5亿元,实际年化收益率3.25%,获得理财收益623,287.67元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回本金金额 |
1. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 253.73 | - |
2. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 47.99 | - |
3. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 235.60 | - |
4. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 14.10 | - |
5. | 期限结构型 | 35,000 | 35,000 | 214.46 | - |
6. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 17.74 | - |
7. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 16.78 | - |
8. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 60.41 | - |
9. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 114.11 | - |
10. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 58.40 | - |
11. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 6.64 | - |
12. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 8.49 | - |
13. | 保证收益型 | 35,000 | 35,000 | 60.41 | - |
14. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 6.14 | - |
15. | 保证收益型 | 35,000 | 35,000 | 62.33 | - |
16. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | — | 未到期 | 5,000 |
合计 | 320,000.00 | 315,000.00 | 1,177.32 | 5,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 40,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 36.11% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 12.54% | ||||
目前已使用的理财额度 | 5,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 35,000 | ||||
总理财额度 | 40,000 |
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2019年12月06日