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健友股份2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603707 公司简称:健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟 及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓捷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,385,408,851.175,078,419,276.666.04
归属于上市公司股东的净资产3,176,064,794.722,966,492,802.687.06
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-90,491,766.00-187,730,316.5251.80
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入734,151,941.80609,993,651.0920.35
归属于上市公司股东的净利润204,403,725.60148,878,142.0737.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润203,424,800.58144,472,606.8240.81
加权平均净资产收益率(%)6.655.96增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)0.280.2133.33
稀释每股收益(元/股)0.280.2133.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-133,025.18处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,125,624.38项目扶持资金、江北新区自主创新服务中心绩效评价合格资助金、江北新区管理委员会财政局稳定就业专项资金、南京市2019省高企入库企业奖励、江北新区生命健康产业发展管理办公室高企补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益81,749.84投资理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出79,077.49社保局稳岗补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-174,501.51
合计978,925.02

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)8,603
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
谢菊华200,128,79027.85200,128,790质押9,802,000境内自然人
江苏省沿海开发集团有限公司156,652,24821.800国有法人
TANG YONGQUN145,600,93220.27145,600,932质押19,500,000境外自然人
黄锡伟38,313,2535.3300境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)8,182,9601.140未知其他
香港中央结算有限公司7,435,2011.030未知境外法人
全国社保基金一零九组合6,300,2080.880未知其他
全国社保基金六零二组合5,867,3370.820未知其他
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划5,748,5770.80未知其他
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金5,552,3800.770未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏省沿海开发集团有限公司156,652,248人民币普通股156,652,248
黄锡伟38,313,253人民币普通股38,313,253
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)8,182,960人民币普通股8,182,960
香港中央结算有限公司7,435,201人民币普通股7,435,201
全国社保基金一零九组合6,300,208人民币普通股6,300,208
全国社保基金六零二组合5,867,337人民币普通股5,867,337
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划5,748,577人民币普通股5,748,577
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金5,552,380人民币普通股5,552,380
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金4,765,063人民币普通股4,765,063
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划4,379,352人民币普通股4,379,352
上述股东关联关系或一致行动的说明谢菊华系TANG YONGQUN的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于2011年3月30日签订一致行动协议。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产及负债情况

项目名称本期期末数上期期末数增减变动额增减变动率(%)情况说明
货币资金480,394,685.32364,161,606.43116,233,078.8931.92主要系报告期经营性所得。
交易性金融资产20,065,930.5656,635,833.33-36,569,902.77-64.57报告期理财产品到期。
预付款项92,726,192.3964,357,813.4928,368,378.9044.08主要是报告期内采购主要原料增加。
长期股权投资2,898,539.44936,067.701,962,471.73209.65报告期PEKO的投资收益增加。
应付票据137,806,923.55198,072,606.30-60,265,682.75-30.43报告期应付票据到期兑付。
其他流动负债42,371,769.781,947,693.8440,424,075.942,075.48主要系报告期内合并美国子公司新增的其他应付费用所致。

3.1.2 利润表情况

项目名称本期发生额上年同期发生额增减变动额增减变动率(%)情况说明
管理费用41,853,240.667,945,048.0433,908,192.62426.78主要系本报告期内并购子公司管理费用增加。
研发费用47,698,223.5236,372,954.2911,325,269.2331.14主要系报告期继续增加研发投入
财务费用9,841,465.38394,847.779,446,617.612,392.47主要系报告期贷款利息支出。
投资收益3,964,639.76352,024.483,612,615.281,026.24主要系报告期内理财收益增加。
营业外收入1,204,701.875,198,508.37-3,993,806.50-76.83主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助较去年减少。

3.1.3 现金流量表

项目名称本期发生额上年同期发生额增减变动额增减变动率(%)情况说明
经营活动产生的现金流量净额-90,491,766.00-187,730,316.5297,238,550.5251.80主要系报告期内收回货款所致。
筹资活动产生的现金流量净额180,647,569.2794,520,660.2186,126,909.0691.12主要系报告期内短期融资增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称南京健友生化制药股份有限公司
法定代表人唐咏群
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金480,394,685.32364,161,606.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产20,065,930.5656,635,833.33
衍生金融资产
应收票据14,567,859.5018,758,494.49
应收账款453,796,615.87388,990,075.28
应收款项融资
预付款项92,726,192.3964,357,813.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,971,503.4351,595,444.18
其中:应收利息2,955,736.112,092,194.45
应收股利
买入返售金融资产
存货3,426,663,429.003,273,856,779.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,851,618.5870,419,962.12
流动资产合计4,606,037,834.654,288,776,008.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,898,539.44936,067.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产400,983,679.65417,592,097.35
在建工程67,854,067.3764,001,641.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产73,979,029.8877,407,678.36
开发支出50,040,507.2047,624,099.95
商誉127,649,351.74125,687,344.94
长期待摊费用1,941,577.571,855,882.69
递延所得税资产15,192,842.1413,271,254.80
其他非流动资产38,831,421.5341,267,201.08
非流动资产合计779,371,016.52789,643,268.19
资产总计5,385,408,851.175,078,419,276.66
流动负债:
短期借款1,567,883,204.371,368,366,370.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据137,806,923.55198,072,606.30
应付账款234,160,578.24289,599,588.08
预收款项25,946,809.6636,769,267.25
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,233,508.7430,557,594.74
应交税费25,998,640.0231,302,603.20
其他应付款73,279,900.3376,693,919.25
其中:应付利息14,193,321.4614,869,990.51
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债42,371,769.781,947,693.84
流动负债合计2,129,681,334.692,033,309,642.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,170,000.006,170,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,751,743.3934,845,413.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,921,743.3941,015,413.35
负债合计2,170,603,078.082,074,325,056.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)718,474,289.00718,474,289.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积359,255,848.71356,368,791.53
减:库存股16,767,200.4016,767,200.40
其他综合收益11,162,421.308,792,743.24
专项储备4,942,994.395,031,463.19
盈余公积180,760,702.66180,760,702.66
一般风险准备
未分配利润1,918,235,739.061,713,832,013.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,176,064,794.722,966,492,802.68
少数股东权益38,740,978.3737,601,417.74
所有者权益(或股东权益)合计3,214,805,773.093,004,094,220.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,385,408,851.175,078,419,276.66

法定代表人:唐咏群 主管会计工作负责人:黄锡伟 会计机构负责人:钱晓捷

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金330,555,722.06178,978,788.32
交易性金融资产20,065,930.5651,635,833.33
衍生金融资产
应收票据14,567,859.5018,758,494.49
应收账款503,298,681.53513,677,256.59
应收款项融资
预付款项90,078,644.0574,059,150.65
其他应收款53,478,692.6155,816,978.49
其中:应收利息2,955,736.112,086,388.89
应收股利
存货3,255,355,911.463,142,300,295.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,613,759.5253,790,212.53
流动资产合计4,299,015,201.294,089,017,009.81
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资151,377,363.50128,049,753.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产338,332,992.53351,409,365.23
在建工程20,877,151.8020,403,651.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,977,892.3315,389,974.85
开发支出26,387,649.5924,358,155.54
商誉
长期待摊费用1,767,576.651,811,387.69
递延所得税资产12,136,146.4512,026,212.59
其他非流动资产10,204,580.5019,968,864.19
非流动资产合计576,061,353.35573,417,364.43
资产总计4,875,076,554.644,662,434,374.24
流动负债:
短期借款1,443,539,699.371,341,159,190.23
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据137,806,923.55198,072,606.30
应付账款381,506,998.78456,520,596.96
预收款项3,966,993.8412,435,759.87
合同负债
应付职工薪酬9,300,186.358,070,332.91
应交税费22,123,931.0511,860,031.99
其他应付款147,949,532.63106,466,625.00
其中:应付利息4,598,915.195,423,052.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,094,865.531,003,983.72
流动负债合计2,147,289,131.102,135,589,126.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,170,000.006,170,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,201,143.6224,201,143.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,371,143.6230,371,143.62
负债合计2,177,660,274.722,165,960,270.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)718,474,289.00718,474,289.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积362,560,666.05359,731,881.33
减:库存股16,767,200.4016,767,200.40
其他综合收益
专项储备4,942,994.395,031,463.19
盈余公积180,760,702.66180,760,702.66
未分配利润1,447,444,828.221,249,242,967.86
所有者权益(或股东权益)合计2,697,416,279.922,496,474,103.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,875,076,554.644,662,434,374.24

法定代表人:唐咏群 主管会计工作负责人:黄锡伟 会计机构负责人:钱晓捷

合并利润表2020年1—3月编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入734,151,941.80609,993,651.09
其中:营业收入734,151,941.80609,993,651.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本501,403,876.57434,758,195.00
其中:营业成本325,117,611.98320,236,869.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加900,343.48864,386.48
销售费用75,992,991.5568,944,089.03
管理费用41,853,240.667,945,048.04
研发费用47,698,223.5236,372,954.29
财务费用9,841,465.38394,847.77
其中:利息费用12,261,316.832,228,439.79
利息收入1,745,025.002,611,949.58
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)3,964,639.76352,024.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,932,889.92352,024.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,352,343.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,100,866.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)-133,025.18-38,591.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)234,227,336.02169,448,022.78
加:营业外收入1,204,701.875,198,508.37
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)235,432,037.89174,646,531.15
减:所得税费用31,412,752.5925,768,389.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)204,019,285.30148,878,142.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)204,019,285.30148,878,142.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)204,403,725.60148,878,142.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-384,440.30
六、其他综合收益的税后净额3,893,678.99-662,934.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,369,678.06-662,934.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,369,678.06-662,934.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额2,369,678.06-662,934.91
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益1,524,000.93
的税后净额
七、综合收益总额207,912,964.29148,215,207.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额206,773,403.66148,215,207.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,139,560.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.280.21
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.21

定代表人:唐咏群 主管会计工作负责人:黄锡伟 会计机构负责人:钱晓捷

母公司利润表2020年1—3月编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入646,341,898.47517,991,502.94
减:营业成本291,826,503.76267,271,950.13
税金及附加416,850.24390,770.78
销售费用69,853,671.3867,632,353.22
管理费用6,348,634.435,176,766.07
研发费用41,265,457.4038,761,377.30
财务费用11,381,812.92340,824.98
其中:利息费用10,506,883.782,228,439.79
利息收入1,408,113.931,760,356.76
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,950,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)139,363.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,978,851.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,564.98-15,735.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)227,336,766.88135,422,873.73
加:营业外收入830,816.255,044,946.67
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)228,167,583.13140,467,820.40
减:所得税费用29,965,722.7716,616,518.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)198,201,860.36123,851,301.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)198,201,860.36123,851,301.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额198,201,860.36123,851,301.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:唐咏群 主管会计工作负责人:黄锡伟 会计机构负责人:钱晓捷

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金766,244,692.04500,704,338.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54,294,744.5952,925,655.96
收到其他与经营活动有关的现金30,022,647.694,692,132.07
经营活动现金流入小计850,562,084.32558,322,126.30
购买商品、接受劳务支付的现金710,747,002.42565,971,166.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34,458,109.2722,936,174.84
支付的各项税费40,917,731.7616,792,138.30
支付其他与经营活动有关的现金154,931,006.87140,352,963.56
经营活动现金流出小计941,053,850.32746,052,442.82
经营活动产生的现金流量净额-90,491,766.00-187,730,316.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00199,659,700.95
取得投资收益收到的现金2,053,810.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计62,077,810.95199,659,700.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,917,176.6126,528,074.84
投资支付的现金15,572,975.37138,974,086.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计32,490,151.98165,502,161.20
投资活动产生的现金流量净额29,587,658.9734,157,539.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,991,360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金774,165,946.50307,176,216.75
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计774,165,946.50313,167,576.75
偿还债务支付的现金586,313,701.80216,104,113.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,314,021.952,292,802.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-2,109,346.52250,000.00
筹资活动现金流出小计593,518,377.23218,646,916.54
筹资活动产生的现金流量净额180,647,569.2794,520,660.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,698,668.64-4,637,291.15
五、现金及现金等价物净增加额129,442,130.88-63,689,407.71
加:期初现金及现金等价物余额248,437,800.31287,646,628.55
六、期末现金及现金等价物余额377,879,931.19223,957,220.84

法定代表人:唐咏群 主管会计工作负责人:黄锡伟 会计机构负责人:钱晓捷

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金694,778,858.57403,306,022.85
收到的税费返还54,294,744.5952,762,084.33
收到其他与经营活动有关的现金70,063,843.4323,972,056.79
经营活动现金流入小计819,137,446.59480,040,163.97
购买商品、接受劳务支付的现金620,460,608.31555,220,605.61
支付给职工及为职工支付的现金16,705,179.4112,137,225.09
支付的各项税费20,439,927.4713,874,633.53
支付其他与经营活动有关的现金101,775,165.4366,653,754.60
经营活动现金流出小计759,380,880.62647,886,218.83
经营活动产生的现金流量净额59,756,565.97-167,846,054.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00134,770,498.95
取得投资收益收到的现金1,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51,974,000.00134,770,498.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,866,033.3022,234,672.83
投资支付的现金40,915,400.00113,704,086.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计45,781,433.30135,938,759.19
投资活动产生的现金流量净额6,192,566.70-1,168,260.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,991,360.00
取得借款收到的现金678,197,574.00307,176,216.75
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计678,197,574.00313,167,576.75
偿还债务支付的现金586,313,701.80216,104,113.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,828,452.102,292,802.59
支付其他与筹资活动有关的现金250,000.00
筹资活动现金流出小计595,142,153.90218,646,916.54
筹资活动产生的现金流量净额83,055,420.1094,520,660.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,572,380.97-2,243,583.66
五、现金及现金等价物净增加额151,576,933.74-76,737,238.55
加:期初现金及现金等价物余额76,464,034.20200,484,637.60
六、期末现金及现金等价物余额228,040,967.94123,747,399.05

法定代表人:唐咏群 主管会计工作负责人:黄锡伟 会计机构负责人:钱晓捷

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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