家家悦集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示:
? 转股情况:截至2021年3月31日,累计已有人民币37,000元“家悦转债”转为公司普通股,累计转股股数970股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
? 未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的“家悦转债”金额为644,963,000元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9943%。
一、家悦转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币64,500.00万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意,公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。
根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份(因2020年12月12日为非交易日,实际转
股开始日期顺延至2020年12月14日),家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年3月31日,累计已有人民币37,000元“家悦转债”转为公司普通股,累计转股股数970股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中,“家悦转债”自2021年1月1日至2021年3月31日期间,转股金额为人民币16,000元,因转股形成的股份数量为420股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2021年3月31日,尚未转股的“家悦转债”金额为644,963,000元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9943%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 变动前 (2021年1月1日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2021年3月31日) |
有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
无限售条件流通股 | 608,400,550 | 420 | 608,400,970 |
总股本 | 608,400,550 | 420 | 608,400,970 |