密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-010)、 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-026)一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的“上海银行‘稳进’2号结构性存款产品”、“交通银行蕴通财富结构性存款1个月”已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:
序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 产品收益 | 产品期限 |
1 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行“稳进”2号结构性存款 | 结构性存款 | 260 | 本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现 | 2018年9月11日至2018年10月16日 |
产品 | 值挂钩,客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现,即每日收益率在【0,3.85%】区间内。 | |||||
2 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款1个月 | 结构性存款 | 3,160 | 3.65% | 2018年9月14日至2018年10月17日 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款1个月 | 结构性存款 | 3,100 | 3.65% | 2018年9月14日至2018年10月17日 |
二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年10月17日,公司使用闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司发行的理财产品。产品情况如下:
序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 |
1 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款1个月 | 结构性存款 | 2,900 | 3.50% | 2018年10月19日至2018年11月23日 |
2 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款1个月 | 结构性存款 | 3,200 | 3.50% | 2018年10月19日至2018年11月23日 |
三、风险控制措施公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,400.00万元(含本次)。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年10月19日