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塞力斯2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603716 公司简称:塞力斯

塞力斯医疗科技股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,421,908,613.391,569,390,653.654.32
归属于上市公司股东的净资产1,549,628,769.34933,386,166.8766.02
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-109,669,752.91-48,914,069.43-124.21
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入927,785,885.84617,434,962.2850.26
归属于上市公司股东的净利润71,094,515.3355,380,574.4928.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利71,732,719.4850,881,796.7140.98
加权平均净资产收益率(%)6.095.18增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)0.380.3315.15
稀释每股收益(元/股)0.380.3315.15

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-2,729,085.21处置非流动资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免96,327.82320,494.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外167,000.002,415,000.00政府补助款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-403,171.86-1,844,481.50公益性捐赠及偶发性支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)87,152.76693,126.40
所得税影响额56,700.81506,741.93
合计4,009.53-638,204.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)9,770
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
天津市瑞美科学仪器有限公司82,183,49240.0682,183,492质押38,742,300境内非国有法人
邓跃辉10,751,5155.240质押10,751,515境内自然人
沭阳天沐朴石投资咨询有限公司-宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)10,501,0155.120其他
上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金1号9,395,1094.589,395,109其他
温伟8,580,0084.188,580,008境内自然人
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)6,435,0063.146,435,006其他
SPILLO LIMITED4,988,4502.430境外法人
南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)4,950,2502.410其他
宁波大榭开发区合睿众投资管理合伙企业(有限合伙)4,102,5922.000其他
曲明彦3,100,0001.510境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
邓跃辉10,751,515人民币普通股10,751,515
沭阳天沐朴石投资咨询有限公司-宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)10,501,015人民币普通股10,501,015
SPILLO LIMITED4,988,450人民币普通股4,988,450
南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)4,950,250人民币普通股4,950,250
宁波大榭开发区合睿众投资管理合伙企业(有限合伙)4,102,592人民币普通股4,102,592
曲明彦3,100,000人民币普通股3,100,000
中国国际金融股份有限公司3,041,600人民币普通股3,041,600
姚武1,261,650人民币普通股1,261,650
汪国超860,600人民币普通股860,600
李爱荣771,100人民币普通股771,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用报告期,主要会计报表项目、财务指标重大变动情况如下:

项目期末金额期初金额变动率%说明
货币资金691,951,318.22196,499,840.66252.14主要系非公开发行募集资金影响
应收票据及应收账款813,525,197.49594,855,318.3336.76主要系销售业务增长影响
其他应收款31,516,189.0917,514,199.7779.95主要系保证金等往来款项支出增加影响
存货301,058,867.92201,538,444.9649.38主要系业务增长备货增加影响
其他流动资产2,804,099.9610,627,976.07-73.62主要系待抵扣税金影响
短期借款563,887,000.00286,624,000.0096.73主要系向金融机构借款增加影响
其他应付款55,528,756.4997,893,305.73-43.28主要系收回保证金等往来款影响
长期应付款5,700,300.551,468,470.84288.18主要系增加融资租赁影响
项目本期金额上期金额变动率%说明
营业收入927,785,885.84617,434,962.2850.26主要系销售业绩增加影响
营业成本624,865,833.99414,598,040.7550.72主要系销售业绩增加影响
税金及附加5,697,606.313,803,493.2549.80主要系销售业务增长影响
管理费用63,123,233.3543,137,061.9046.33主要系增加员工、调整薪酬及业务拓展支出增加影响
财务费用18,348,330.256,444,327.09184.72主要系向金融机构借款增加影响
营业外支出1,844,481.5015,018.8912,181.08主要系向公益机构捐赠等偶发性支出影响
项目本期金额上期金额变动率%说明
经营活动产生的现金流量净额-109,669,752.91-48,914,069.43-124.21主要系战略目标及业务拓展支出增加影响
筹资活动产生的现金流量净额789,786,943.23105,029,369.45651.97主要系非公开发行募集资金影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称塞力斯医疗科技股份有限公司
法定代表人温伟
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金691,951,318.22196,499,840.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款813,525,197.49594,855,318.33
其中:应收票据30,134,495.4318,013,055.33
应收账款783,390,702.06576,842,263.00
预付款项83,618,035.7988,287,065.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,516,189.0917,514,199.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货301,058,867.92201,538,444.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,804,099.9610,627,976.07
流动资产合计1,924,473,708.471,109,322,844.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产92,451,000.0075,301,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产214,523,036.36203,503,821.58
在建工程6,494,011.937,396,990.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产8,586,096.657,426,370.01
开发支出
商誉121,781,790.91112,911,855.91
长期待摊费用39,656,615.9530,622,184.30
递延所得税资产13,941,363.1213,241,206.68
其他非流动资产990.009,664,379.67
非流动资产合计497,434,904.92460,067,808.63
资产总计2,421,908,613.391,569,390,653.60
流动负债:
短期借款563,887,000.00286,624,000.00
应付票据及应付账款66,027,444.1455,956,937.13
预收款项21,349,014.4918,928,217.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬17,557,541.9325,382,698.73
应交税费21,457,906.5424,007,151.82
其他应付款55,528,756.4997,893,305.73
其中:应付利息91,325.00
应付股利9,312,964.209,148,200.00
一年内到期的非流动负债23,608,399.61
其他流动负债
流动负债合计745,807,663.59532,400,710.97
非流动负债:
长期借款18,849,600.0028,274,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款5,700,300.551,468,470.84
长期应付职工薪酬2,648,189.81
预计负债325,521.27325,521.27
递延收益457,000.00501,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计25,332,421.8233,217,581.92
负债合计771,140,085.41565,618,292.89
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)205,143,709.0071,316,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积929,112,629.86470,513,564.13
减:库存股39,982,628.72
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,622,203.2325,622,203.23
一般风险准备
未分配利润429,732,855.97365,934,399.51
归属于母公司所有者权益合计1,549,628,769.34933,386,166.87
少数股东权益101,139,758.6470,386,193.84
所有者权益(或股东权益)合计1,650,768,527.981,003,772,360.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,421,908,613.391,569,390,653.60

法定代表人:温伟 主管会计工作负责人:刘文豪 会计机构负责人:陈静

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金615,416,284.22106,269,797.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款645,733,861.56473,604,698.84
其中:应收票据27,770,022.4316,562,449.93
应收账款617,963,839.13457,042,248.91
预付款项49,131,996.7864,252,393.11
其他应收款200,609,185.16123,568,850.32
其中:应收利息5,720,321.352,764,713.98
应收股利
存货185,486,237.84164,087,146.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,260.014,018,087.92
流动资产合计1,696,382,825.57935,800,974.13
非流动资产:
可供出售金融资产92,451,000.0075,301,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资246,786,791.29252,434,432.39
投资性房地产
固定资产121,661,976.67123,542,998.63
在建工程
无形资产8,489,603.037,350,170.01
开发支出
商誉
长期待摊费用4,875,132.484,266,273.09
递延所得税资产8,779,432.9211,773,302.29
其他非流动资产
非流动资产合计483,043,936.39474,668,176.41
资产总计2,179,426,761.961,410,469,150.54
流动负债:
短期借款539,000,000.00270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款96,427,719.7765,463,304.82
预收款项2,711,973.591,797,092.93
应付职工薪酬8,536,478.5710,875,070.88
应交税费3,297,449.858,963,657.62
其他应付款118,020,933.50202,499,181.77
其中:应付利息
应付股利312,964.20148,200.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,492,354.27
其他流动负债
流动负债合计767,994,555.28583,090,662.29
非流动负债:
长期借款18,849,600.0028,274,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款5,458,530.131,256,462.26
长期应付职工薪酬
预计负债325,521.27325,521.27
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,633,651.4029,856,383.53
负债合计792,628,206.68612,947,045.82
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)205,143,709.0071,316,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积955,597,663.22481,817,355.42
减:库存股39,982,628.72
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,846,394.9224,846,394.92
未分配利润241,193,416.86219,542,354.38
所有者权益(或股东权益)合计1,386,798,555.28797,522,104.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,179,426,761.961,410,469,150.54

法定代表人:温伟 主管会计工作负责人:刘文豪 会计机构负责人:陈静

合并利润表2018年1—9月编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入353,288,539.32257,166,243.17927,785,885.84617,434,962.28
其中:营业收入353,288,539.32257,166,243.17927,785,885.84617,434,962.28
二、营业总成本309,873,400.09222,441,040.45802,133,427.00536,640,992.95
其中:营业成本244,158,772.14168,852,371.08624,865,833.99414,598,040.75
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,134,147.771,405,962.625,697,606.313,803,493.25
销售费用25,204,752.1422,448,819.8871,980,141.8852,346,692.28
管理费用26,344,403.6315,466,693.4763,123,233.3543,137,061.90
研发费用1,332,846.841,225,515.074,084,973.383,626,171.83
财务费用6,357,521.483,187,663.4118,348,330.256,444,327.09
其中:利息费用7,189,520.892,340,007.3619,373,478.976,489,556.91
利息收入1,853,941.90374,086.582,240,687.311,383,739.67
资产减值损失4,340,956.099,854,014.9214,033,307.8412,685,205.85
加:其他收益367,155.022,615,155.025,812,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,825.52-2,719,259.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,792,119.7734,725,202.72125,548,354.1786,605,969.33
加:营业外收入890,575.86110,513.69122,024.70
减:营业外支出516,824.581,844,481.5015,018.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,275,295.1935,615,778.58123,814,386.3686,712,975.14
减:所得税费用12,322,865.2912,738,071.1032,402,235.2324,849,545.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,952,429.9022,877,707.4891,412,151.1361,863,429.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,952,429.9022,877,707.4891,412,151.1361,863,429.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,807,852.0218,252,025.9671,094,515.3355,380,574.49
2.少数股东损益8,144,577.884,625,681.5220,317,635.806,482,855.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,569,437.92元, 上期被合并方实现的净利润为: 13,529,333.12 元。法定代表人:温伟 主管会计工作负责人:刘文豪 会计机构负责人:陈静

母公司利润表2018年1—9月

编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入198,799,222.31180,354,149.72531,101,643.92471,389,690.05
减:营业成本153,447,458.92136,007,859.20407,386,457.79354,903,260.57
税金及附加845,182.98455,321.232,265,836.211,857,862.03
销售费用8,912,144.818,659,922.5124,865,706.4328,174,403.19
管理费用13,073,738.9510,047,468.1835,903,385.6630,038,626.43
研发费用
财务费用3,906,184.851,949,233.1412,107,378.293,887,697.78
其中:利息费用6,989,804.792,176,549.1918,659,935.686,174,569.39
利息收入4,131,001.25303,355.357,859,068.072,599,202.66
资产减值损失3,107,396.892,580,730.619,244,492.419,630,033.18
加:其他收益175,572.772,273,572.775,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-42,053.12-2,546,589.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,640,634.5620,653,614.8539,055,370.3847,897,806.87
加:营业外收入154,059.4912,555.40
减:营业外支出122,348.0720,000.0011,103.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,518,286.4920,807,674.3439,035,370.3847,899,259.12
减:所得税费用3,727,899.475,201,918.5810,252,883.0816,288,171.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,790,387.0215,605,755.7628,782,487.3031,611,088.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,790,387.0215,605,755.7628,782,487.331,611,088.02

法定代表人:温伟 主管会计工作负责人:刘文豪 会计机构负责人:陈静

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金835,004,322.91580,347,911.18
收到其他与经营活动有关的现金10,231,566.1715,254,294.23
经营活动现金流入小计845,235,889.08595,602,205.41
购买商品、接受劳务支付的现金665,466,304.27483,613,444.82
支付给职工以及为职工支付的现金78,038,126.9753,402,965.25
支付的各项税费94,234,684.6054,381,424.14
支付其他与经营活动有关的现金117,166,526.1553,118,440.63
经营活动现金流出小计954,905,641.99644,516,274.84
经营活动产生的现金流量净额-109,669,752.91-48,914,069.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额442.2614,639.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,380,607.87
投资活动现金流入小计8,381,050.1314,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,549,467.3866,560,862.51
投资支付的现金102,807,295.51135,945,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,530,000.006,000,000.00
投资活动现金流出小计187,886,762.89208,505,862.51
投资活动产生的现金流量净额-179,505,712.76-208,491,223.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金613,029,957.794,905,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金539,780,000.00238,274,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,152,809,957.79243,179,400.00
偿还债务支付的现金277,028,530.62115,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,474,446.808,816,014.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55,520,037.1413,934,015.75
筹资活动现金流出小计363,023,014.56138,150,030.55
筹资活动产生的现金流量净额789,786,943.23105,029,369.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额500,611,477.56-152,375,923.23
加:期初现金及现金等价物余额191,339,840.66348,624,266.90
六、期末现金及现金等价物余额691,951,318.22196,248,343.67

法定代表人:温伟 主管会计工作负责人:刘文豪 会计机构负责人:陈静

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金436,005,326.63445,569,446.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,226,601.2915,017,379.00
经营活动现金流入小计438,231,927.92460,586,825.27
购买商品、接受劳务支付的现金381,777,501.47408,799,074.84
支付给职工以及为职工支付的现金37,020,225.1633,835,012.46
支付的各项税费41,097,176.8132,483,730.09
支付其他与经营活动有关的现金67,852,735.0841,457,641.47
经营活动现金流出小计527,747,638.52516,575,458.86
经营活动产生的现金流量净额-89,515,710.60-55,988,633.59
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额442.2614,639.26
投资活动现金流入小计442.2614,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,015,936.0351,816,739.02
投资支付的现金108,817,295.51162,099,448.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,530,000.006,000,000.00
投资活动现金流出小计160,363,231.54219,916,187.67
投资活动产生的现金流量净额-160,362,789.28-219,901,548.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金610,059,956.79
取得借款收到的现金489,000,000.00218,274,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,099,059,956.79218,274,400.00
偿还债务支付的现金254,712,400.0099,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,775,939.138,458,178.97
支付其他与筹资活动有关的现金55,520,037.1413,934,015.75
筹资活动现金流出小计340,008,376.27121,792,194.72
筹资活动产生的现金流量净额759,051,580.5296,482,205.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额509,173,080.64-179,407,976.72
加:期初现金及现金等价物余额106,243,203.58332,176,315.22
六、期末现金及现金等价物余额615,416,284.22152,768,338.50

法定代表人:温伟 主管会计工作负责人:刘文豪 会计机构负责人:陈静

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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