朗迪集团2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603726                                 公司简称：朗迪集团
                   浙江朗迪集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                        2017 年 4 月 27 日
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                               本报告期末                上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                       1,205,020,483.80          1,107,341,704.48                       8.82
归属于上市公司股东的净资产    777,127,327.75             743,943,791.60                       4.46
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额    -70,030,517.03                 11,395,632.20                  -714.54
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                      249,947,842.51             159,283,161.19                      56.92
归属于上市公司股东的净利润     33,183,536.15                  9,889,136.82                  235.56
归属于上市公司股东的扣除非
                               24,927,237.81                  9,239,364.89                  169.79
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                  4.36                      2.20       增加 2.16 个百分点
基本每股收益（元/股）                      0.35                      0.14
稀释每股收益（元/股）                      0.35                      0.14
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                               项目                                       本期金额       说明
    非流动资产处置损益                                                        -11,693.42
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                         10,729,753.12
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
                                                                                             理财产品
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                280,284.93
                                                                                             投资收益
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -309,423.18
    所得税影响额                                                         -2,432,623.11
                               合计                                          8,256,298.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                            11,301
                                    前十名股东持股情况
股东名称         期末持股               持有有限售条           质押或冻结情况
                              比例(%)                                                 股东性质
（全称）           数量                   件股份数量      股份状态       数量
高炎康           52,266,000     55.18      52,266,000      质押        4,200,000     境内自然人
李逢泉            8,462,000      8.93       8,462,000        无                  0   境内自然人
陈赛球            3,074,000      3.25       3,074,000        无                  0   境内自然人
杨春              2,004,000      2.12       2,004,000      质押          800,000     境内自然人
干玲娟            1,224,000      1.29       1,224,000        无                  0   境内自然人
高文铭            1,000,000      1.06       1,000,000        无                  0   境内自然人
杨增权            1,000,000      1.06       1,000,000        无                  0   境内自然人
孙艳萍              577,900      0.61                 0      无                  0   境内自然人
祁丽华              458,600      0.48                 0      无                  0   境内自然人
王成桃              410,797      0.43                 0      无                  0   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件              股份种类及数量
                  股东名称
                                              流通股的数量           种类             数量
孙艳萍                                               577,900      人民币普通股           577,900
祁丽华                                               458,600      人民币普通股           458,600
王成桃                                               410,797      人民币普通股           410,797
任胜岭                                               295,682      人民币普通股           295,682
胡中文                                               264,600      人民币普通股           264,600
李金荣                                               258,300      人民币普通股           258,300
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”107
                                                     220,566      人民币普通股           220,566
号单一资金信托
金秀妍                                               217,700      人民币普通股           217,700
林伟诚                                               210,000      人民币普通股           210,000
何振红                                               205,600      人民币普通股           205,600
                                           1.高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟
                                           之子。
上述股东关联关系或一致行动的说明           2.公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关
                                           系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市
                                           公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                          4 / 17
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           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                         本期期末
                                                         金额较年
资产负债表项目       本期期末数           年初数                                       情况说明
                                                         初变动比
                                                         例（%）
                                                                       主要系营业收入增加使应收余额也相应增加
应收账款           235,939,878.97      177,513,213.70        32.91
                                                                       所致。
预付款项             3,506,192.19        2,613,545.54        34.15     主要系增加了模具订购的预付款所致。
                                                                       主要系上期末尚未完成安装验收的机器设备
在建工程             4,368,247.90       26,416,376.06      -83.46
                                                                       已完成安装并转固所致。
短期借款            67,000,000.00       21,000,000.00      219.05      主要系流动资金需要，增加银行借款所致。
预收款项             1,723,038.99        1,234,649.59        39.56     主要系本期收到的预收货款增加所致。
                                                                       主要系银行借款增加，计提的应付利息增加所
应付利息                   82,529.17        21,387.50      285.88
                                                                       致。
                                                                       主要系子公司安徽朗迪 2014 年收到“中小企
一年内到期的非
                               0.00      4,896,650.00     -100.00      业发展基金”4,896,650.00 元，在本期已达到
流动负债
                                                                       收入确认条件转入营业外收入所致。
                                       上年初至上年报    比上年同
                   年初至报告期末
  利润表项目                               告期末        期增减                        主要原因
                     （1-3 月）          （1-3 月）        (%)
                                                                       主要系本期原材料行情上行，销售单价也随之
                                                                       上升；另一方面本期延续了去年下半年以来稳
营业收入           249,947,842.51      159,283,161.19        56.92
                                                                       中向好的发展态势，客户订单增加，而去年同
                                                                       期空调行业却受到去库存影响订单减少所致。
                                                                       主要系营业收入增加，营业成本也随之增加所
营业成本           182,276,566.22      120,741,589.05        50.96
                                                                       致。
                                                                       主要系将本期印花税、房产税、土地使用税和
税金及附加           1,960,689.50        1,034,101.44        89.60     车船使用税的发生额列报于“税金及附加”
                                                                       项目。
销售费用            14,053,828.40        9,183,098.55        53.04     主要系运输装卸费用增加所致。
管理费用            19,425,157.44       14,376,899.26        35.11     主要系研发费用增加及管理规模扩大所致。
财务费用               583,094.40        1,687,683.41      -65.45      主要系银行借款比上期减少所致。
                                                        5 / 17
                                             2017 年第一季度报告
                                                                     主要系应收帐款余额增加，计提的坏帐准备也
资产减值损失        1,104,695.22       741,657.98          48.95
                                                                     随之增加所致。
                                                                     主要系本期公司购买理财产品收到的收益所
投资收益              280,284.93             0.00               -
                                                                     致。
                                                                     主要系子公司安徽朗迪本期收到政府补助及
营业外收入         10,755,787.83       808,391.04       1230.52      在 2014 年度收到的政府补助款已达到收入确
                                                                     认条件所致。
营业外支出            357,681.12       269,677.88          32.63     主要系本期增加了公益性捐赠支出所致。
                                                                     主要系利润总额增加随之所得税费用也增加
所得税费用          8,038,666.82     2,167,707.84        270.84
                                                                     所致。
                                     上年初至上年报告期        比上年同
                   年初至报告期末
现金流量表项目                               末                期增减                   主要原因
                     （1-3 月）          （1-3 月）              (%)
经营活动产生的                                                              主要是购买商品接受劳务支付的现金
                    -70,030,517.03        11,395,632.20        -714.54%
现金流量净额                                                                同比增加较大所致。
投资活动产生的                                                              主要是本期收到的理财产品到期额大
                      5,363,481.97       -10,244,856.06                 -
现金流量净额                                                                于购买理财产品支出额所致。
筹资活动产生的                                                              主要是本期增加了银行借款，而上期
                     45,415,706.82       -33,205,226.25                 -
现金流量净额                                                                减少银行借款所致。
           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用
           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
           □适用√不适用
           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
               示及原因说明
           □适用 √不适用
                                                                    公司名称   浙江朗迪集团股份有限公司
                                                               法定代表人                          高炎康
                                                                       日期            2017 年 4 月 25 日
                                                      6 / 17
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                       62,360,584.01        73,806,992.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    117,005,989.32         123,876,783.78
    应收账款                                    235,939,878.97         177,513,213.70
    预付款项                                        3,506,192.19         2,613,545.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      3,516,327.39         3,247,026.03
    买入返售金融资产
    存货                                        242,621,290.58         188,946,022.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   91,496,475.18        99,052,950.14
      流动资产合计                              756,446,737.64         669,056,533.78
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                    359,778,906.42         324,288,598.43
    在建工程                                        4,368,247.90        26,416,376.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       72,685,472.31     73,156,831.23
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    1,849,523.99      1,784,858.14
   递延所得税资产                                  3,336,513.73        4199715.19
   其他非流动资产                                  6,555,081.81      8,438,791.65
      非流动资产合计                           448,573,746.16      438,285,170.70
       资产总计                              1,205,020,483.80     1,107,341,704.48
流动负债：
   短期借款                                       67,000,000.00     21,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    136,770,164.37      112,258,170.03
   应付账款                                    147,980,124.68      149,254,312.58
   预收款项                                        1,723,038.99      1,234,649.59
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   14,869,079.87     15,761,675.41
   应交税费                                        7,142,952.75      6,945,987.79
   应付利息                                          82,529.17          21,387.50
   应付股利
   其他应付款                                      4,252,547.94      3,353,583.65
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                            4,896,650.00
   其他流动负债                                    2,440,000.00      2,440,000.00
      流动负债合计                             382,260,437.77      317,166,416.55
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        43,647,136.98         44,245,869.10
   递延所得税负债                                   1,985,581.30          1,985,627.23
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               45,632,718.28         46,231,496.33
       负债合计                                 427,893,156.05          363,397,912.88
所有者权益
   股本                                            94,720,000.00         94,720,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     211,334,779.66          211,334,779.66
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                        20,695,398.42         20,695,398.42
   一般风险准备
   未分配利润                                   450,377,149.67          417,193,613.52
   归属于母公司所有者权益合计                   777,127,327.75          743,943,791.60
   少数股东权益
      所有者权益合计                            777,127,327.75          743,943,791.60
       负债和所有者权益总计                   1,205,020,483.80        1,107,341,704.48
法定代表人：高炎康主管会计工作负责人：鲁亚波会计机构负责人：吴杰
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          15,090,251.36        25,804,858.46
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           3,570,730.72        15,509,520.04
  应收账款                                          44,895,756.62        27,181,934.67
  预付款项                                             466,905.89           256,824.52
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       298,696,715.36       231,926,482.37
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  存货                                            26,250,244.23     22,874,773.56
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    80,000,000.00     90,215,063.22
   流动资产合计                                  468,970,604.18    413,769,456.84
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    85,000,000.00     85,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        36,646,422.51     37,518,388.54
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        11,314,537.01     11,404,618.61
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,279,956.99      1,157,274.17
  递延所得税资产                                    448,925.34        370,301.36
  其他非流动资产                                    288,906.00        180,740.00
   非流动资产合计                                134,978,747.85    135,631,322.68
     资产总计                                    603,949,352.03    549,400,779.52
流动负债：
  短期借款                                        46,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        20,413,240.58     18,675,853.39
  应付账款                                        30,115,081.84     19,614,166.21
  预收款项                                         1,185,718.23       826,592.42
  应付职工薪酬                                     1,487,022.46      2,842,735.14
  应交税费                                         1,257,803.15       160,662.45
  应付利息                                             61,141.67
  应付股利
  其他应付款                                        330,491.75       5,609,709.67
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  100,850,499.68     47,729,719.28
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           5,730,136.79       5,814,628.57
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    5,730,136.79       5,814,628.57
      负债合计                                     106,580,636.47      53,544,347.85
所有者权益：
  股本                                              94,720,000.00      94,720,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         210,944,006.51     210,944,006.51
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          20,695,398.42      20,695,398.42
  未分配利润                                       171,009,310.63     169,497,026.74
   所有者权益合计                                  497,368,715.56     495,856,431.67
      负债和所有者权益总计                         603,949,352.03     549,400,779.52
法定代表人：高炎康主管会计工作负责人：鲁亚波会计机构负责人：吴杰
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额         上期金额
一、营业总收入                                       249,947,842.51   159,283,161.19
其中：营业收入                                       249,947,842.51   159,283,161.19
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       219,404,031.18   147,765,029.69
其中：营业成本                                       182,276,566.22   120,741,589.05
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,960,689.50    1,034,101.44
       销售费用                                     14,053,828.40       9,183,098.55
       管理费用                                     19,425,157.44      14,376,899.26
       财务费用                                          583,094.40     1,687,683.41
       资产减值损失                                     1,104,695.22     741,657.98
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    280,284.93
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  30,824,096.26      11,518,131.50
  加：营业外收入                                    10,755,787.83        808,391.04
       其中：非流动资产处置利得                                           21,415.95
  减：营业外支出                                         357,681.12      269,677.88
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              41,222,202.97      12,056,844.66
  减：所得税费用                                        8,038,666.82    2,167,707.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  33,183,536.15       9,889,136.82
  归属于母公司所有者的净利润                        33,183,536.15       9,889,136.82
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        33,183,536.15      9,889,136.82
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      33,183,536.15      9,889,136.82
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
  （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高炎康主管会计工作负责人：鲁亚波会计机构负责人：吴杰
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                            35,636,529.53     17,500,569.86
  减：营业成本                                          27,014,697.97     12,341,463.01
       税金及附加                                           336,042.60      121,954.55
       销售费用                                            2,000,407.21    1,213,154.05
       管理费用                                            4,010,891.18    3,170,039.30
       财务费用                                             201,419.82      234,361.67
       资产减值损失                                         314,495.90      121,712.08
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       280,284.93
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         2,038,859.78     297,885.20
  加：营业外收入                                             86,691.78      142,246.34
       其中：非流动资产处置利得                              21,221.03
  减：营业外支出                                            200,450.00       22,433.10
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     1,925,101.56     417,698.44
     减：所得税费用                                         412,817.67      104,424.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         1,512,283.89     313,273.83
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
                                           13 / 17
                                    2017 年第一季度报告
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          1,512,283.89       313,273.83
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高炎康主管会计工作负责人：鲁亚波会计机构负责人：吴杰
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                          本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      212,868,099.29       169,023,286.78
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      1,817,127.53         1,059,583.56
  收到其他与经营活动有关的现金                        5,378,698.30           561,785.74
     经营活动现金流入小计                           220,063,925.12       170,644,656.08
                                          14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金                     227,972,215.32     108,737,677.54
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    35,605,352.58      25,814,195.60
  支付的各项税费                                    11,757,902.49      12,625,306.50
  支付其他与经营活动有关的现金                      14,758,971.76      12,071,844.24
    经营活动现金流出小计                           290,094,442.15     159,249,023.88
      经营活动产生的现金流量净额                   -70,030,517.03      11,395,632.20
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 280,284.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      28,812.00       11,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      40,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            40,309,096.93         11,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,945,614.96      10,255,856.06
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      30,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            34,945,614.96      10,255,856.06
      投资活动产生的现金流量净额                     5,363,481.97     -10,244,856.06
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                46,000,000.00      20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            46,000,000.00      20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                   51,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     468,349.98     1,705,226.25
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           115,943.20
                                         15 / 17
                                   2017 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                                 584,293.18    53,205,226.25
      筹资活动产生的现金流量净额                    45,415,706.82     -33,205,226.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       3,238.35         3,345.49
五、现金及现金等价物净增加额                       -19,248,089.89     -32,051,104.62
  加：期初现金及现金等价物余额                      46,170,315.01      58,211,679.38
六、期末现金及现金等价物余额                    26,922,225.12          26,160,574.76
法定代表人：高炎康主管会计工作负责人：鲁亚波会计机构负责人：吴杰
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      20,136,575.08      12,902,393.26
  收到的税费返还                                         394,440.78        95,154.12
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,045,086.28          64,633.53
    经营活动现金流入小计                            22,576,102.14      13,062,180.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                      21,537,593.71      11,403,777.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                     5,435,504.44       3,897,592.40
  支付的各项税费                                         606,479.95     1,041,636.23
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,684,866.00       2,104,984.41
    经营活动现金流出小计                            30,264,444.10      18,447,990.15
      经营活动产生的现金流量净额                    -7,688,341.96      -5,385,809.24
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                40,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      41,500,000.00      71,350,000.00
    投资活动现金流入小计                            81,500,000.00      71,350,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     301,055.00        6,234,200
产支付的现金
  投资支付的现金                                    30,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     100,742,494.27      25,900,000.00
    投资活动现金流出小计                           131,043,549.27      32,134,200.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -49,543,549.27      39,215,800.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                46,000,000.00      10,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          6,600,000.00
    筹资活动现金流入小计                            46,000,000.00      16,600,000.00
  偿还债务支付的现金                                                   18,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     246,499.98      264,057.49
  支付其他与筹资活动有关的现金                           115,943.20      39750000.00
    筹资活动现金流出小计                                 362,443.18    58,014,057.49
      筹资活动产生的现金流量净额                    45,637,556.82     -41,414,057.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       3,345.49
五、现金及现金等价物净增加额                       -11,594,334.41      -7,580,721.24
  加：期初现金及现金等价物余额                      22,049,532.07      15,848,138.67
六、期末现金及现金等价物余额                    10,455,197.66           8,267,417.43
法定代表人：高炎康主管会计工作负责人：鲁亚波会计机构负责人：吴杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17