公司代码:603726 公司简称:朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年4月29日 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人(会计主管人员)鲁亚波 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 1,873,523,624.26 | 1,773,214,929.00 | 5.66 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,052,515,086.06 | 1,014,122,584.71 | 3.79 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -40,686,322.32 | 10,336,312.42 | -493.63 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 406,163,909.24 | 238,835,763.27 | 70.06 | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,392,501.35 | 12,858,359.47 | 198.58 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,020,156.53 | 10,020,799.37 | 259.45 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.58 | 1.38 | 增加2.20个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.07 | 200.00 | 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.07 | 200.00 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | 45,712.20 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,472,484.25 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -575,269.87 | | 所得税影响额 | -570,581.76 | | 合计 | 2,372,344.82 | |
股东总数(户) | 10,818 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 高炎康 | 102,441,360 | 55.18 | 0 | 质押 | 15,164,240 | 境内自然人 | 李逢泉 | 12,710,920 | 6.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 陈赛球 | 5,822,040 | 3.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 陈骏 | 3,600,000 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 干玲娟 | 2,399,040 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 高文铭 | 1,960,000 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 杨增权 | 1,902,640 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 杨春 | 1,552,200 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 陈家琼 | 1,453,118 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 何安蓝 | 708,056 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 高炎康 | 102,441,360 | 人民币普通股 | 102,441,360 | 李逢泉 | 12,710,920 | 人民币普通股 | 12,710,920 | 陈赛球 | 5,822,040 | 人民币普通股 | 5,822,040 | 陈骏 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | 干玲娟 | 2,399,040 | 人民币普通股 | 2,399,040 | 高文铭 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 | 杨增权 | 1,902,640 | 人民币普通股 | 1,902,640 | 杨春 | 1,552,200 | 人民币普通股 | 1,552,200 | 陈家琼 | 1,453,118 | 人民币普通股 | 1,453,118 | 何安蓝 | 708,056 | 人民币普通股 | 708,056 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.高炎康与干玲娟为夫妻,高文铭为高炎康与干玲娟之子。 2.除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 资产负债表 项目 | 本期期末数 | 上年期末数 | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 | 应收账款 | 394,528,876.03 | 294,101,434.19 | 34.15 | 主要系本期三月份销售增长较多,导致本期末应收账款余额增长也较多所致。 | 使用权资产 | 20,911,956.90 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司2021年1月1日起执行新租赁准则。 | 其他非流动 资产 | 11,684,007.93 | 6,094,199.47 | 91.72 | 主要系本期子公司预付长期资产购置款增加所致。 | 应付票据 | 201,529,498.23 | 140,842,626.10 | 43.09 | 主要系本期开具还未到期的应付票据较上年期末增加所致。 | 应付职工薪酬 | 19,375,104.82 | 28,368,188.42 | -31.70 | 主要系本期支付了2020年度奖金所致。 | 应交税费 | 16,516,579.58 | 11,435,273.54 | 44.44 | 主要系本期应交增值税较上年期末增加所致。 | 租赁负债 | 14,510,722.51 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司2021年1月1日起执行新租赁准则。 |
利润表项目 | 本期期末数 | 上年同期期末数 | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明 | 营业收入 | 406,163,909.24 | 238,835,763.27 | 70.06 | 主要系2020年初受疫情影响,客户销售订单减少,本期销售订单增加所致。 | 营业成本 | 311,799,867.32 | 179,030,782.98 | 74.16 | 主要系营业收入增加,营业成本也随之增加所致。 | 销售费用 | 9,754,477.90 | 17,099,545.94 | -42.95 | 主要系本期将运输装卸费列报营业成本所致。 |
研发费用 | 17,954,441.87 | 12,381,900.12 | 45.01 | 主要系本期增加研发投入所致。 | 财务费用 | 2,969,012.39 | 2,022,704.43 | 46.78 | 主要系本期借款利息支出较上年同期增加所致。 |
现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 主要原因 | (1-3月) | (1-3月) | 经营活动产生的现金流量净额 | -40,686,322.32 | 10,336,312.42 | -493.63 | 主要系本期购买商品、接受支付劳务支付的现金较上期增加所致。 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,286,611.88 | -7,633,843.49 | 不适用 | 主要系本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。 |
公司名称 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 法定代表人 | 高炎康 | 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 137,427,178.69 | 170,285,451.28 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 394,528,876.03 | 294,101,434.19 | 应收款项融资 | 162,187,916.59 | 160,717,281.59 | 预付款项 | 4,551,462.57 | 4,062,590.43 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 8,137,502.59 | 8,368,753.44 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 333,041,825.56 | 324,956,106.34 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,749,092.39 | 11,545,678.19 | 流动资产合计 | 1,048,623,854.42 | 974,037,295.46 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 172,332,856.53 | 168,970,868.34 | 其他权益工具投资 | 10,720,200.00 | 10,720,200.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 453,154,403.05 | 460,716,880.97 | 在建工程 | 48,288,654.78 | 44,321,145.23 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 20,911,956.90 | | 无形资产 | 96,511,468.75 | 96,919,635.43 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,286,879.08 | 7,398,945.38 | 递延所得税资产 | 4,009,342.82 | 4,035,758.72 | 其他非流动资产 | 11,684,007.93 | 6,094,199.47 | 非流动资产合计 | 824,899,769.84 | 799,177,633.54 | 资产总计 | 1,873,523,624.26 | 1,773,214,929.00 | 流动负债: | | | 短期借款 | 259,318,969.72 | 259,308,329.58 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 201,529,498.23 | 140,842,626.10 | 应付账款 | 218,790,259.52 | 235,359,232.63 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,537,572.38 | 2,116,527.35 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 19,375,104.82 | 28,368,188.42 | 应交税费 | 16,516,579.58 | 11,435,273.54 | 其他应付款 | 6,122,401.59 | 5,235,596.89 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 46,527,669.43 | 40,046,444.44 | 其他流动负债 | 148,331.18 | 142,178.97 | 流动负债合计 | 770,866,386.45 | 722,854,397.92 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 14,510,722.51 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 34,041,054.57 | 34,624,113.19 | 递延所得税负债 | 1,590,374.67 | 1,613,833.18 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 50,142,151.75 | 36,237,946.37 | 负债合计 | 821,008,538.20 | 759,092,344.29 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 185,651,200.00 | 185,651,200.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 173,742,788.41 | 173,742,788.41 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 52,183,002.21 | 52,183,002.21 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 640,938,095.44 | 602,545,594.09 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,052,515,086.06 | 1,014,122,584.71 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,052,515,086.06 | 1,014,122,584.71 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,873,523,624.26 | 1,773,214,929.00 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 15,828,587.19 | 27,139,302.64 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 79,241,199.08 | 68,991,649.69 | 应收款项融资 | 30,218,688.52 | 42,026,701.22 | 预付款项 | 313,833.19 | 125,104.24 |
其他应收款 | 188,124,500.66 | 139,065,745.92 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 33,324,273.52 | 26,827,182.35 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 546,876.19 | | 流动资产合计 | 347,597,958.35 | 304,175,686.06 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 505,332,856.53 | 501,970,868.34 | 其他权益工具投资 | 10,720,200.00 | 10,720,200.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 35,518,105.89 | 33,822,820.57 | 在建工程 | 1,452,412.32 | 1,575,874.76 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 10,883,515.78 | 10,982,194.18 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,968,057.60 | 1,674,276.54 | 递延所得税资产 | 641,946.29 | 596,454.54 | 其他非流动资产 | 2,002,677.16 | 1,812,485.21 | 非流动资产合计 | 568,519,771.57 | 563,155,174.14 | 资产总计 | 916,117,729.92 | 867,330,860.20 | 流动负债: | | | 短期借款 | 86,101,624.72 | 86,102,953.89 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 17,408,145.34 | 11,743,800.47 | 应付账款 | 69,204,253.04 | 58,740,918.90 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,146,733.80 | 1,004,719.61 | 应付职工薪酬 | 2,456,212.32 | 4,937,861.40 | 应交税费 | 1,287,587.58 | 2,153,616.81 | 其他应付款 | 90,577,377.49 | 59,142,231.77 | 其中:应付利息 | | |
应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 15,313.10 | 25,039.01 | 流动负债合计 | 268,197,247.39 | 223,851,141.86 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,378,268.31 | 4,462,760.09 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,378,268.31 | 4,462,760.09 | 负债合计 | 272,575,515.70 | 228,313,901.95 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 185,651,200.00 | 185,651,200.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 173,352,015.26 | 173,352,015.26 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 52,183,002.21 | 52,183,002.21 | 未分配利润 | 232,355,996.75 | 227,830,740.78 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 643,542,214.22 | 639,016,958.25 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,117,729.92 | 867,330,860.20 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 406,163,909.24 | 238,835,763.27 |
其中:营业收入 | 406,163,909.24 | 238,835,763.27 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 361,402,403.03 | 225,340,093.49 | 其中:营业成本 | 311,799,867.32 | 179,030,782.98 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,972,317.71 | 2,267,965.93 | 销售费用 | 9,754,477.90 | 17,099,545.94 | 管理费用 | 15,952,285.84 | 12,537,194.09 | 研发费用 | 17,954,441.87 | 12,381,900.12 | 财务费用 | 2,969,012.39 | 2,022,704.43 | 其中:利息费用 | 2,946,895.70 | 2,465,154.41 | 利息收入 | 209,660.41 | 189,452.22 | 加:其他收益 | 3,472,484.25 | 2,406,276.78 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,573,170.74 | -693,636.47 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,361,988.19 | 28,358.47 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,504,250.93 | 1,273,027.20 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -365,742.23 | -93,038.58 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 44,093.72 | 33,399.97 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,981,261.76 | 16,421,698.68 | 加:营业外收入 | 103,113.38 | 33,202.69 | 减:营业外支出 | 698,327.18 | 395,282.77 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,386,047.96 | 16,059,618.60 | 减:所得税费用 | 8,993,546.61 | 3,201,259.13 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,392,501.35 | 12,858,359.47 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,392,501.35 | 12,858,359.47 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,392,501.35 | 12,858,359.47 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 38,392,501.35 | 12,858,359.47 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,392,501.35 | 12,858,359.47 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.07 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.07 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 61,468,345.59 | 32,305,727.99 | 减:营业成本 | 53,411,862.68 | 22,716,706.91 | 税金及附加 | 275,509.47 | 278,065.99 | 销售费用 | 611,979.33 | 1,925,138.72 | 管理费用 | 2,870,959.89 | 2,479,543.55 | 研发费用 | 1,540,009.44 | 1,206,314.51 | 财务费用 | 819,787.53 | 655,754.14 | 其中:利息费用 | 833,166.67 | 725,426.23 | 利息收入 | 16,921.02 | 34,653.89 | 加:其他收益 | 147,987.72 | 118,800.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,214,023.16 | -111,383.38 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,361,988.19 | 28,358.47 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -181,966.99 | 361,572.00 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,118,281.14 | 3,413,193.60 | 加:营业外收入 | 8,200.00 | | 减:营业外支出 | 213,469.24 | 233,479.27 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,913,011.90 | 3,179,714.33 | 减:所得税费用 | 387,755.93 | 787,838.96 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,525,255.97 | 2,391,875.37 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,525,255.97 | 2,391,875.37 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 4,525,255.97 | 2,391,875.37 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,889,822.36 | 190,061,168.24 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,178,046.94 | 1,415,374.21 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,192,054.04 | 8,231,293.19 | 经营活动现金流入小计 | 218,259,923.34 | 199,707,835.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,670,018.01 | 110,456,478.60 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,728,788.00 | 44,031,270.91 | 支付的各项税费 | 17,827,493.83 | 16,913,764.32 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,719,945.82 | 17,970,009.39 | 经营活动现金流出小计 | 258,946,245.66 | 189,371,523.22 | 经营活动产生的现金流量净额 | -40,686,322.32 | 10,336,312.42 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,074.00 | 81,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 138,074.00 | 81,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,378,779.41 | 7,532,581.52 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 5,378,779.41 | 7,532,581.52 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,240,705.41 | -7,451,581.52 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 46,000,000.00 | 51,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,901,070.84 | 2,633,843.49 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,385,541.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 51,286,611.88 | 53,633,843.49 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,286,611.88 | -7,633,843.49 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,132.55 | 38,643.93 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,212,507.06 | -4,710,468.66 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,118,337.98 | 85,378,655.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,905,830.92 | 80,668,186.89 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,152,429.28 | 28,665,054.39 | 收到的税费返还 | 575,988.22 | 1,019,806.14 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,665,920.21 | 7,655,872.93 | 经营活动现金流入小计 | 36,394,337.71 | 37,340,733.46 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,165,426.40 | 15,223,410.99 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,932,268.00 | 7,241,545.69 | 支付的各项税费 | 2,472,583.51 | 1,066,203.51 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019,822.60 | 2,479,018.79 | 经营活动现金流出小计 | 30,590,100.51 | 26,010,178.98 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,804,237.20 | 11,330,554.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 21,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,100,000.00 | 7,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 29,100,000.00 | 7,021,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 681,244.62 | 1,330,540.00 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,760,000.00 | 30,436,233.01 | 投资活动现金流出小计 | 66,441,244.62 | 31,766,773.01 | 投资活动产生的现金流量净额 | -37,341,244.62 | -24,745,773.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,400,000.00 | 59,600,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 78,400,000.00 | 95,600,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 834,495.84 | 732,109.84 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 51,575,200.00 | 筹资活动现金流出小计 | 59,834,495.84 | 88,307,309.84 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,565,504.16 | 7,292,690.16 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,380.29 | 31,858.02 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,968,122.97 | -6,090,670.35 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,944,229.76 | 22,064,274.81 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,976,106.79 | 15,973,604.46 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 170,285,451.28 | 170,285,451.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 294,101,434.19 | 294,101,434.19 | | 应收款项融资 | 160,717,281.59 | 160,717,281.59 | |
预付款项 | 4,062,590.43 | 4,062,590.43 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,368,753.44 | 8,368,753.44 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 324,956,106.34 | 324,956,106.34 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 11,545,678.19 | 11,545,678.19 | | 流动资产合计 | 974,037,295.46 | 974,037,295.46 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 168,970,868.34 | 168,970,868.34 | | 其他权益工具投资 | 10,720,200.00 | 10,720,200.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 460,716,880.97 | 460,716,880.97 | | 在建工程 | 44,321,145.23 | 44,321,145.23 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 22,563,921.33 | 22,563,921.33 | 无形资产 | 96,919,635.43 | 96,919,635.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,398,945.38 | 7,398,945.38 | | 递延所得税资产 | 4,035,758.72 | 4,035,758.72 | | 其他非流动资产 | 6,094,199.47 | 6,094,199.47 | | 非流动资产合计 | 799,177,633.54 | 821,741,554.87 | 22,563,921.33 | 资产总计 | 1,773,214,929.00 | 1,795,778,850.33 | 22,563,921.33 | 流动负债: | 短期借款 | 259,308,329.58 | 259,308,329.58 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | |
应付票据 | 140,842,626.10 | 140,842,626.10 | | 应付账款 | 235,359,232.63 | 235,359,232.63 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,116,527.35 | 2,116,527.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 28,368,188.42 | 28,368,188.42 | | 应交税费 | 11,435,273.54 | 11,435,273.54 | | 其他应付款 | 5,235,596.89 | 5,235,596.89 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 40,046,444.44 | 45,849,110.31 | 5,802,665.87 | 其他流动负债 | 142,178.97 | 142,178.97 | | 流动负债合计 | 722,854,397.92 | 728,657,063.79 | 5,802,665.87 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 16,761,255.46 | 16,761,255.46 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 34,624,113.19 | 34,624,113.19 | | 递延所得税负债 | 1,613,833.18 | 1,613,833.18 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 36,237,946.37 | 52,999,201.83 | 16,761,255.46 | 负债合计 | 759,092,344.29 | 781,656,265.62 | 22,563,921.33 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 185,651,200.00 | 185,651,200.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 173,742,788.41 | 173,742,788.41 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | |
专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,183,002.21 | 52,183,002.21 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 602,545,594.09 | 602,545,594.09 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,014,122,584.71 | 1,014,122,584.71 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,014,122,584.71 | 1,014,122,584.71 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,773,214,929.00 | 1,795,778,850.33 | 22,563,921.33 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 27,139,302.64 | 27,139,302.64 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 68,991,649.69 | 68,991,649.69 | | 应收款项融资 | 42,026,701.22 | 42,026,701.22 | | 预付款项 | 125,104.24 | 125,104.24 | | 其他应收款 | 139,065,745.92 | 139,065,745.92 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 26,827,182.35 | 26,827,182.35 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 304,175,686.06 | 304,175,686.06 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 501,970,868.34 | 501,970,868.34 | | 其他权益工具投资 | 10,720,200.00 | 10,720,200.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | |
固定资产 | 33,822,820.57 | 33,822,820.57 | | 在建工程 | 1,575,874.76 | 1,575,874.76 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,982,194.18 | 10,982,194.18 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,674,276.54 | 1,674,276.54 | | 递延所得税资产 | 596,454.54 | 596,454.54 | | 其他非流动资产 | 1,812,485.21 | 1,812,485.21 | | 非流动资产合计 | 563,155,174.14 | 563,155,174.14 | | 资产总计 | 867,330,860.20 | 867,330,860.20 | | 流动负债: | 短期借款 | 86,102,953.89 | 86,102,953.89 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 11,743,800.47 | 11,743,800.47 | | 应付账款 | 58,740,918.90 | 58,740,918.90 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,004,719.61 | 1,004,719.61 | | 应付职工薪酬 | 4,937,861.40 | 4,937,861.40 | | 应交税费 | 2,153,616.81 | 2,153,616.81 | | 其他应付款 | 59,142,231.77 | 59,142,231.77 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 25,039.01 | 25,039.01 | | 流动负债合计 | 223,851,141.86 | 223,851,141.86 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,462,760.09 | 4,462,760.09 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | 4,462,760.09 | 4,462,760.09 | | 负债合计 | 228,313,901.95 | 228,313,901.95 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 185,651,200.00 | 185,651,200.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 173,352,015.26 | 173,352,015.26 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,183,002.21 | 52,183,002.21 | | 未分配利润 | 227,830,740.78 | 227,830,740.78 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 639,016,958.25 | 639,016,958.25 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,330,860.20 | 867,330,860.20 | |
项 目 | 资产负债表 | 2020年12月31日 | 新收入准则 调整影响 | 2021年1月1日 | 使用权资产 | | 22,563,921.33 | 22,563,921.33 | 一年内到期的非流动负债 | 40,046,444.44 | 5,802,665.87 | 45,849,110.31 | 租赁负债 | | 16,761,255.46 | 16,761,255.46 |
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