泰晶科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示:
? 转股情况:截至2019年9月30日,累计共有150,554,000元“泰晶转债”已转换成公司股票,累计转股数为8,409,824股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.30%。
? 未转股可转债情况:截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为64,446,000元,占可转债发行总量的29.97%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.15亿元。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意,公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泰晶转债”,债券代码“113503”。
(三)根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定,“泰晶转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份,初始转股价格为25.41元/股,目前转股价格为17.90元/股。
二、可转债本次转股情况
公司可转债转股期的起止日期:2018年6月21日至2023年12月14日。
截至2019年9月30日,累计共有150,554,000元“泰晶转债”已转换成公
司股票,累计转股数为8,409,824股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
5.30%。其中,2019年7月1日至2019年9月30日,累计共有79,609,000元“泰晶转债”已转换成公司股票,累计转股数为4,446,961股,占可转债转股前公司已发行股份总额的2.80%。
截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为64,446,000元,占可转债发行总量的29.97%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 变动前 (2019/6/30) | 变动前 (2019/9/30) | 本次可转债转股 | 变动后 (2019/9/30) |
有限售条件流通股 | 99,960,000 | 0 | 0 | 0 |
无限售条件流通股 | 62,701,263 | 162,661,263 | 4,446,961 | 167,108,224 |
总股本 | 162,661,263 | 162,661,263 | 4,446,961 | 167,108,224 |
注:公司首次公开发行限售股99,960,000股已于2019年9月30日起上市流通,具体内容详见公司于2019年9月23日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。
2019年7月1日至2019年9月30日,泰晶转债累计转股数为4,446,961股。
四、其他
联系部门:董事会办公室
咨询电话:0722-3308115
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2019年10月9日