2018 年第一季度报告
公司代码：603757 公司简称：大元泵业
浙江大元泵业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩元富、主管会计工作负责人杨德正及会计机构负责人（会计主管人员）蒋敏华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,160,201,195.20 1,173,061,362.64 -1.10
归属于上市公司
931,499,837.39 894,433,742.52 4.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-46,602,530.55 1,492,110.73 -3,223.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 240,444,692.80 203,272,342.82 18.29
归属于上市公司
37,066,094.87 31,008,594.44 19.53
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
35,464,936.67 30,569,690.78 16.01
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.06 9.22 减少 5.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.44 0.49 -10.20
（元/股）
稀释每股收益
0.44 0.49 -10.20
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -109,638.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 431,791.21
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,475,853.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,873.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -283,720.92
合计 1,601,158.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,133
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
徐伟建 10,760,000 12.84 10,760,000 无 0 境内自然人
韩元再 10,760,000 12.84 10,760,000 无 0 境内自然人
韩元平 10,760,000 12.84 10,760,000 无 0 境内自然人
韩元富 10,760,000 12.84 10,760,000 无 0 境内自然人
王国良 10,760,000 12.84 10,760,000 无 0 境内自然人
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陈永林 1,500,000 1.79 1,500,000 无 0 境内自然人
张东 1,500,000 1.79 1,500,000 无 0 境内自然人
杨德正 1,000,000 1.19 1,000,000 无 0 境内自然人
徐伟星 1,000,000 1.19 1,000,000 无 0 境内自然人
肖海浜 1,000,000 1.19 1,000,000 无 0 境内自然人
崔朴乐 1,000,000 1.19 1,000,000 无 0 境内自然人
林珍地 1,000,000 1.19 1,000,000 无 0 境内自然人
胡小军 1,000,000 1.19 1,000,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国建设银行股份有限公司－中欧新
881,112 人民币普通股 881,112
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势
749,516 人民币普通股 749,516
股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－上投摩
705,580 人民币普通股 705,580
根卓越制造股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏华先
559,908 人民币普通股 559,908
进制造股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵
458,476 人民币普通股 458,476
活配置混合型证券投资基金
申万菱信基金－平安银行－招商财富
296,679 人民币普通股 296,679
资产管理有限公司
中国农业银行股份有限公司－长城久
嘉创新成长灵活配置混合型证券投资 296,465 人民币普通股 296,465
基金
广发基金－广发银行－广发主题投资
270,100 人民币普通股 270,100
资产管理计划 36 号
樊雷刚 262,000 人民币普通股 262,000
中国工商银行股份有限公司－中欧精
选灵活配置定期开放混合型发起式证 244,095 人民币普通股 244,095
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前 10 名股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟
关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；
徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、
韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；
陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国
良系表兄弟关系。
2、公司前 10 名股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元
再、徐伟建 5 人为一致行动人。
3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 原因说明
预付款项 11,995,650.01 7,944,282.55 51.00% 主要是材料预付款增加
其他应收款 3,486,852.26 2,182,789.76 59.74% 主要是差旅备用金增加
其他非流动资产 27,567,453.00 15,816,522.52 74.30% 主要是设备预付款增加
主要是本期发放了上年
应付职工薪酬 25,810,818.42 44,106,452.17 -41.48%
年度奖
应交税费 7,132,442.53 16,166,218.14 -55.88% 主要是企业所得税减少
应付利息 11,183.16 16,980.10 -34.14% 主要是应计利息减少
一年内到期的非流动负债 6,800,000.00 10,300,000.00 -33.98% 本期归还了到期借款
2、合并利润表项目 本期 上年同期 变动幅度 原因说明
财务费用 2,943,132.65 1,329,757.15 121.33% 主要是受汇率影响
3、合并现金流量表项目 本期 上年同期 变动幅度 原因说明
收到其他与经营活动有关的
1,010,309.27 703,197.55 43.67% 主要是收到的利息增加
现金
购买商品、接受劳务支付的 主要是支付的材料采购
189,854,822.78 133,241,003.39 42.49%
现金 款增加
支付给职工以及为职工支付 主要是员工人数增加而
55,869,201.70 41,454,341.91 34.77%
的现金 支付的薪酬也增加
主要是支付的企业所得
支付的各项税费 14,914,955.92 5,445,144.65 173.91%
税增加
支付其他与经营活动有关的 主要是支付的研发费、
16,479,522.75 11,264,819.93 46.29%
现金 往来款增加
本期理财产品到期收回
收回投资收到的现金 161,515,801.37 0.00 不适用
增加
处置固定资产、无形资产和
主要是固定资产处置收
其他长期资产收回的现金净 246,893.46 2,300.00 10634.50%
入增加
额
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购建固定资产、无形资产和 主要是设备等购建预付
21,708,012.61 5,559,462.98 290.47%
其他长期资产支付的现金 款增加
投资支付的现金 160,000,000.00 0.00 不适用 本期购买理财产品增加
取得借款收到的现金 0.00 19,400,000.00 -100.00% 本期没有新的借款
偿还债务支付的现金 3,500,000.00 12,900,000.00 -72.87% 归还到期的借款减少
分配股利、利润或偿付利息 主要是上年同期支付现
141,516.81 46,334,323.37 -99.69%
支付的现金 金分红
汇率变动对现金及现金等价
-2,416,680.49 -364,052.07 -563.83% 主要是受汇率影响
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江大元泵业股份有限公司
法定代表人 韩元富
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江大元泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,172,387.80 350,224,133.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,834,295.09 74,597,407.09
应收账款 167,219,338.63 141,875,342.69
预付款项 11,995,650.01 7,944,282.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,486,852.26 2,182,789.76
买入返售金融资产
存货 186,515,641.12 151,665,985.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,709,200.80 162,681,673.47
流动资产合计 868,933,365.71 891,171,614.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 869,653.50 887,325.60
固定资产 225,491,511.25 224,060,313.18
在建工程 8,419,022.93 11,652,343.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 23,182,186.82 23,347,824.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,738,001.99 6,125,418.67
其他非流动资产 27,567,453.00 15,816,522.52
非流动资产合计 291,267,829.49 281,889,748.06
资产总计 1,160,201,195.20 1,173,061,362.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,232,300.00 21,123,700.00
应付账款 124,568,238.45 135,974,973.79
预收款项 22,614,866.04 22,662,076.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,810,818.42 44,106,452.17
应交税费 7,132,442.53 16,166,218.14
应付利息 11,183.16 16,980.10
应付股利
其他应付款 9,549,744.12 12,113,544.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,800,000.00 10,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 212,719,592.72 262,463,945.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,327,198.00 1,327,198.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 10,826,687.70 10,826,687.70
递延收益 3,827,879.39 4,009,788.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,981,765.09 16,163,674.30
负债合计 228,701,357.81 278,627,620.12
所有者权益
股本 83,800,000.00 83,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,514,208.72 492,514,208.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,455,881.49 16,455,881.49
一般风险准备
未分配利润 338,729,747.18 301,663,652.31
归属于母公司所有者权益合计 931,499,837.39 894,433,742.52
少数股东权益
所有者权益合计 931,499,837.39 894,433,742.52
负债和所有者权益总计 1,160,201,195.20 1,173,061,362.64
法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江大元泵业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,433,281.24 220,656,784.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,443,205.32 32,529,851.95
预付款项 4,838,110.58 3,307,542.29
应收利息
应收股利
其他应收款 1,854,559.55 1,646,343.50
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2018 年第一季度报告
存货 78,099,073.31 75,091,062.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,709,200.80 82,681,673.47
流动资产合计 408,377,430.80 415,913,257.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 223,788,572.80 223,788,572.80
投资性房地产 869,653.50 887,325.60
固定资产 110,525,833.19 111,050,774.04
在建工程 8,342,978.59 6,990,054.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,880,852.11 8,941,892.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,986,828.68 1,973,414.35
其他非流动资产 12,412,101.07 10,700,284.71
非流动资产合计 366,806,819.94 364,332,318.38
资产总计 775,184,250.74 780,245,576.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,232,300.00 21,123,700.00
应付账款 55,315,489.17 58,978,937.63
预收款项 9,761,158.93 9,349,206.14
应付职工薪酬 10,823,322.58 18,796,402.74
应交税费 1,680,364.57 1,634,130.16
应付利息
应付股利
其他应付款 1,822,831.26 1,020,890.26
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,635,466.51 110,903,266.93
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,327,198.00 1,327,198.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,782,087.70 8,782,087.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,109,285.70 10,109,285.70
负债合计 105,744,752.21 121,012,552.63
所有者权益：
股本 83,800,000.00 83,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 501,152,781.52 501,152,781.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,592,024.21 15,592,024.21
未分配利润 68,894,692.80 58,688,217.85
所有者权益合计 669,439,498.53 659,233,023.58
负债和所有者权益总计 775,184,250.74 780,245,576.21
法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 240,444,692.80 203,272,342.82
其中：营业收入 240,444,692.80 203,272,342.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,254,359.59 167,167,146.39
其中：营业成本 167,188,298.56 140,216,832.63
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,095,007.04 1,316,485.86
销售费用 9,346,448.31 9,519,012.40
管理费用 17,413,373.44 13,763,958.02
财务费用 2,943,132.65 1,329,757.15
资产减值损失 1,268,099.59 1,021,100.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,475,853.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -155,182.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 181,909.21 160,875.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,692,912.74 36,266,071.43
加：营业外收入 393,599.64 405,060.98
减：营业外支出 89,604.53 99,427.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,996,907.85 36,571,704.66
减：所得税费用 5,930,812.98 5,563,110.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,066,094.87 31,008,594.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 37,066,094.87 31,008,594.44
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 37,066,094.87 31,008,594.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,066,094.87 31,008,594.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,066,094.87 31,008,594.44
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.49
（二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.49
法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 110,436,992.00 117,001,276.58
减：营业成本 86,242,214.44 84,718,100.61
税金及附加 29,628.73 390,248.05
销售费用 3,536,782.96 4,571,502.03
管理费用 7,120,834.88 7,963,834.12
财务费用 2,372,456.03 606,253.60
资产减值损失 342,118.32 470,689.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 665,805.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,908.07
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,465,669.82 18,280,648.41
加：营业外收入 227,579.61 0.98
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2018 年第一季度报告
减：营业外支出 7,300.05 37,333.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,685,949.38 18,243,315.54
减：所得税费用 1,479,474.43 2,817,129.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,206,474.95 15,426,186.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 10,206,474.95 15,426,186.45
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,206,474.95 15,426,186.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.25
法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,327,988.65 186,113,456.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2018 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,177,674.68 6,080,766.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,010,309.27 703,197.55
经营活动现金流入小计 230,515,972.60 192,897,420.61
购买商品、接受劳务支付的现金 189,854,822.78 133,241,003.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,869,201.70 41,454,341.91
支付的各项税费 14,914,955.92 5,445,144.65
支付其他与经营活动有关的现金 16,479,522.75 11,264,819.93
经营活动现金流出小计 277,118,503.15 191,405,309.88
经营活动产生的现金流量净额 -46,602,530.55 1,492,110.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 161,515,801.37
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 246,893.46 2,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161,762,694.83 2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,708,012.61 5,559,462.98
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,708,012.61 5,559,462.98
投资活动产生的现金流量净额 -19,945,317.78 -5,557,162.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 19,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,400,000.00
偿还债务支付的现金 3,500,000.00 12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,516.81 46,334,323.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,641,516.81 59,234,323.37
筹资活动产生的现金流量净额 -3,641,516.81 -39,834,323.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,416,680.49 -364,052.07
五、现金及现金等价物净增加额 -72,606,045.63 -44,263,427.69
加：期初现金及现金等价物余额 339,662,283.43 118,394,973.43
六、期末现金及现金等价物余额 267,056,237.80 74,131,545.74
法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,388,649.53 118,588,397.97
收到的税费返还 4,758,312.87 3,917,732.09
收到其他与经营活动有关的现金 1,804,493.37 280,975.41
经营活动现金流入小计 120,951,455.77 122,787,105.47
购买商品、接受劳务支付的现金 96,300,032.83 78,897,898.91
支付给职工以及为职工支付的现金 22,056,948.01 21,241,263.90
支付的各项税费 1,464,528.65 469,336.09
支付其他与经营活动有关的现金 4,672,626.54 5,243,304.46
经营活动现金流出小计 124,494,136.03 105,851,803.36
经营活动产生的现金流量净额 -3,542,680.26 16,935,302.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,705,753.42
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,500.00 2,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 80,761,253.42 5,002,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,726,850.36 2,089,997.21
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,726,850.36 2,089,997.21
投资活动产生的现金流量净额 -7,965,596.94 2,912,302.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,400,000.00
偿还债务支付的现金 9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,961,263.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,861,263.76
筹资活动产生的现金流量净额 -36,461,263.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,269,525.58 -270,220.84
五、现金及现金等价物净增加额 -13,777,802.78 -16,883,879.70
加：期初现金及现金等价物余额 210,094,934.02 71,177,230.82
六、期末现金及现金等价物余额 196,317,131.24 54,293,351.12
法定代表人：韩元富 主管会计工作负责人：杨德正 会计机构负责人：蒋敏华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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