2017 年第三季度报告
公司代码：603776 公司简称：永安行
常州永安公共自行车系统股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人何小阳及会计机构负责人（会计主管人员）何小阳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,054,067,185.68 1,303,882,893.58 57.53
归属于上市公司
1,203,655,042.14 540,121,487.16 122.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
87,049,845.88 63,258,396.20 37.61
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 751,113,967.13 521,205,940.42 44.11
归属于上市公司 79,272,209.29 72,476,324.93 9.38
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 76,184,667.47 70,474,836.87 8.10
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
11.82 12.26 -0.44
收益率（%）
基本每股收益
1.02 0.98 4.08
（元/股）
稀释每股收益
1.02 0.98 4.08
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -25,750.00 -25,750.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
3,987,200.00 4,491,065.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -438,983.18 -358,164.12
少数股东权益影响额（税后） 7,324.40 7,178.66
所得税影响额 -880,616.70 -1,026,787.72
合计 2,649,174.52 3,087,541.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,701
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
孙继胜 境内自然
33,436,808 34.83 33,436,808 无
人
上海云鑫创业
8,000,000 8.33 8,000,000 无 其他
投资有限公司
福弘（上海）
股权投资基金
6,944,000 7.23 6,944,000 无 其他
合伙企业（有
限合伙）
陶安平 境内自然
4,924,800 5.13 4,924,800 无
人
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黄得云 境内自然
4,636,807 4.83 4,636,807 无
人
索军 境内自然
4,348,805 4.53 4,348,805 无
人
深圳市创新投
资集团有限公 2,400,000 2.50 2,400,000 无 其他
司
苏州冠新创业
投资中心（有 2,399,999 2.50 2,399,999 无 其他
限合伙）
常州青年创业
投资中心（有 1,103,998 1.15 1,103,998 无 其他
限合伙）
常州青企联合
创业投资合伙
1,103,998 1.15 1,103,998 无 其他
企业（有限合
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
朱民民 316,785 人民币普通股 316,785
娄建光 254,137 人民币普通股 254,137
中国人寿保险股份有限公 250,000 250,000
人民币普通股
司－分红险
俞薇薇 235,955 人民币普通股 235,955
童士 209,000 人民币普通股 209,000
华鑫国际信托有限公司－ 191,873 191,873
华鑫信托价值回报 5 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
广东尚伟投资管理有限责 184,081 184,081
任公司－尚泰 1 号证券投资 人民币普通股
基金
汪士钧 175,000 人民币普通股 175,000
王建 168,311 人民币普通股 168,311
董文艺 161,400 人民币普通股 161,400
上述股东关联关系或一致 1、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青年创
行动的说明 业投资中心（有限合伙）和常州青企联合创业投资合伙企业（有限
合伙）为关联企业，均由福弘九洲（上海） 投资管理有限公司担任
普通合伙人。
2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系本 期发行
货币资金 570,653,130.30 168,697,871.55 238.27%
股票增加所致。
主要系收 入规模
应收账款 552,353,105.02 317,616,903.18 73.91%
增加所致。
主要系预 付宣传
预付款项 14,764,854.72 7,629,053.35 93.53% 费及货款 增加所
致。
主要系待 抵扣进
其他流动资产 29,786,223.02 5,292,607.78 462.79%
项税增加所致。
主要系共 享单车
固定资产 113,769,724.71 19,063,256.01 496.80%
投入增加所致。
主要系本 期新购
无形资产 5,293,626.62 3,484,581.41 51.92%
入相关资产所致。
主要系可 抵扣亏
递延所得税资产 27,262,139.91 13,918,451.87 95.87% 损、资产减值准备
增加所致。
主要系以 前年度
预付股票 发行费
其他非流动资产 6,051,413.96 -100.00%
转入资本 公积所
致。
本期发行 股票增
股本 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33%
加所致。
本期发行 股票增
资本公积 742,342,217.93 181,863,350.01 308.19%
加所致。
未分配利润 338,282,980.13 259,230,719.73 30.49% 本期盈利所致。
本期非全 资子公
少数股东权益 368,891.44 588,840.33 -37.35%
司亏损所致。
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合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
主要系公 共自行
车系统销售、公共
自行车系 统运营
营业收入 751,113,967.13 521,205,940.42 44.11%
服务、用户付费共
享单车业 务规模
增加所致。
主要系收 入增长
营业成本 562,775,827.25 362,091,690.29 55.42% 对应成本 增加所
致。
主要系业 务宣传
销售费用 18,525,971.53 12,431,526.41 49.02%
费等等增加所致。
主要系研发费用、
管理费用 43,330,601.10 29,372,077.95 47.52% 管理人员 薪酬增
加所致。
主要系利 息支出
财务费用 6,009,300.16 3,364,914.67 78.59%
增加所致。
主要系与 日常经
营相关的 政府补
其他收益 3,987,200.00 100.00%
助重分类 到其他
收益所致。
主要系按 财政部
于 2017 年度修订
的《企业会计准则
第 16 号—政府补
营业外收入 827,622.86 2,668,650.75 -68.99%
助》，与日常经营
相关的政 府补助
重分类到 其他收
益所致。
主要系非 经常性
营业外支出 707,671.98 339,429.07 108.49%
损失增加所致。
本期非全 资子公
少数股东损益 -219,948.89 34,060.24 -745.76%
司亏损所致。
本期外币 报表折
其他综合收益 的
2,426.66 -65,862.18 -103.68% 算差额较 上期减
税后净额
少所致。
合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
现金流量表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳 572,705,324.86 433,918,498.16 31.98% 主要系公 共自行
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务收到的现金 车系统销售、公共
自行车系 统运营
服务、用户付费共
享单车业 务规模
增加所致。
主要系收 到公共
收到其他与经 营 自行车、共享单车
615,761,213.20 128,221,424.93 380.23%
活动有关的现金 押金及充 值收款
增加所致。
主要系销 售规模
购买商品、接受劳
260,972,398.25 147,722,114.16 76.66% 增长伴随 采购增
务支付的现金
加所致。
支付给职工以 及
主要系公 司人员
为职工支付的 现 190,391,456.34 141,078,254.97 34.95%
规模增加所致。
金
主要系支 付公共
支付其他与经 营 自行车、共享单车
593,607,356.64 148,693,204.80 299.22%
活动有关的现金 押金及充 值退款
增加所致。
处置固定资产、无
形资产和其他 长 本期无该 项现金
106,000.00 -100.00%
期资产收回的 现 流入所致。
金净额
处置子公司及 其
本期无该 项现金
他营业单位收 到 2,500,000.00 -100.00%
流入所致。
的现金净额
本期新增 股权投
投资支付的现金 200,000.00 100.00%
资所致。
取得子公司及 其
本期无该 项现金
他营业单位支 付 2,500,000.00 -100.00%
流出所致。
的现金净额
吸收投资收到 的 本期发行 股票增
599,800,000.00 100.00%
现金 加所致。
本期新增 借款较
取得借款收到 的
60,000,000.00 140,000,000.00 -57.14% 上年同期 减少所
现金
致。
本期收到 投资者
收到其他与筹 资
85,000,000.00 100.00% 对子公司 投资款
活动有关的现金
所致。
分配股利、利润或 主要系本 期分配
偿付利息支付 的 6,331,297.07 11,548,669.02 -45.18% 股利较上 年同期
现金 减少所致。
支付其他与筹 资 86,147,064.23 100.00% 主要系退 回投资
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活动有关的现金 者对子公 司投资
款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
常州永安公共自行车系统
公司名称
股份有限公司
法定代表人 孙继胜
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:常州永安公共自行车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 570,653,130.30 168,697,871.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00
应收账款 552,353,105.02 317,616,903.18
预付款项 14,764,854.72 7,629,053.35
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,893,063.07 62,498,117.19
买入返售金融资产
存货 124,353,119.77 132,816,758.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,786,223.02 5,292,607.78
流动资产合计 1,349,803,495.90 694,551,311.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 200,000| 永安行2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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