证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-036
上海来伊份股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司（以下简称“来伊份连锁”）、江苏来伊份食品有限公司（以下简称“江苏来伊份”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及来伊份连锁、江苏来伊份拟共同向浙商银行股份有限公司申请合计不超过20,000万元（含）人民币综合授信额度，并相互为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为20,000万元（含）人民币。截至本公告披露日，公司实际为来伊份连锁、江苏来伊份提供担保余额为0万元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁2023年末的资产负债率超过70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为满足上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司及其控股子公司的实
际融资金额，具体融资金额将视公司及其控股子公司运营资金及浙商银行股份有限公司实际审批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。
为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过20,000万元的担保额度，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
2、本担保事项的内部决策程序
上述事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2024年04月27日披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-031）。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
（一）上海来伊份食品连锁经营有限公司
公司名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司
注册地址：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号16层
法定代表人：施辉
经营范围：食品流通，花卉、盆栽的销售，酒类商品批发（凭许可经营），企业管理，以下限分支机构经营：餐饮服务，食品流通，酒类商品零售（凭许可经营），室内儿童游乐场（无游艺类、赌博类、电子类等项目），花卉、盆栽的销售，电子产品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、通信设备及相关产品、玩具、饰品、餐具、文教用品、日用百货、服装、鞋帽、汽摩配件、工艺礼品、食用农产品（不含生猪产品）、化妆品、金银首饰、珠宝饰品的销售；医疗器械经营，设计制作各类广告，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，票务代理，通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，产品包装服务，代销代售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 2023年度 | 2024年03月（未经审计） |
| 资产总额 | 800,242,816.14 | 766,386,296.35 |
| 负债总额 | 624,360,854.55 | 589,651,936.52 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 340,699,969.19 | 320,949,094.21 |
| 净资产 | 175,881,961.59 | 176,734,359.83 |
| 营业收入 | 2,233,368,922.15 | 149,563,452.94 |
| 净利润 | 3,309,928.80 | -23,490,166.20 |
（二）江苏来伊份食品有限公司
公司名称：江苏来伊份食品有限公司注册地址：江苏省南京市金陵园31号法定代表人：施辉经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品的零售。电子产品、计算机及配件、通讯器材（卫星地面接收设备除外）、文化用品、百货、汽车及摩托车配件、工艺美术品、化妆品、珠宝首饰、文具用品、水果、花卉、初级农产品的销售，企业管理咨询，销售储值卡，票务代理服务，柜台租赁，产品包装服务，通信技术服务，餐饮服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 2023年度 | 2024年03月（未经审计） |
| 资产总额 | 198,148,539.69 | 200,976,582.68 |
| 负债总额 | 106,779,150.93 | 89,264,921.92 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 70,044,717.18 | 56,778,123.33 |
| 净资产 | 91,369,388.76 | 111,711,660.76 |
| 营业收入 | 676,473,690.87 | 47,673,183.62 |
| 净利润 | -19,651,910.74 | 8,847,124.17 |
三、担保协议的主要内容
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保由本公司、来伊份连锁、江苏来伊份相互提供连带责任担保，担保所涉总额和授信额度系为满足公司及子公司实际经营需要，鉴于公司及子公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本公司董事会认为，被担保方为公司全资子公司，组织机构健全，管理制度较完善，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，上市公司及其控股子公司不存在对外提供担保事项，上市公司对控股子公司不存在对外提供担保事项，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人不存在对外提供担保事项。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年04月27日