证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-072
上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（四）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 投入金额 | 赎回 日期 | 赎回 本金 | 实际 收益 |
| 1 | 中信证券 | 信信向荣2号集合资产管理计划 | 券商理财产品 | 3,000 | 2022年10月14日 | 3,000 | 9.86 |
| 2 | 民生银行松江支行 | 富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 银行理财产品 | 6,250 | 2022年10月17日 | 6,250 | 116.96 |
| 3 | 杭州银行上海分行 | 幸福 99 季添益 1908期理财 | 银行理财产品 | 3,000 | 2022年10月25日 | 3,000 | 23.62 |
| 4 | 浙商银行松江支行 | 升鑫赢B—1号人民币理财产品 | 银行理财产品 | 4,997 | 2022年11月7日 | 4,997 | 2.76 |
| 5 | 浙商银行松江支行 | 升鑫赢B—1号人民币理财产品 | 银行理财产品 | 2,003 | 2022年11月11日 | 2,003 | 1.83 |
| 6 | 杭州银行上海分行 | 半年添益 2014 期理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2022年11月15日 | 5,000 | 97.22 |
| 7 | 杭州银行上海分行 | 幸福 99 添益 90 天周期型理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2022年11月20日 | 5,000 | -4.29 |
| 8 | 中信建投 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-3号集合资金信托计划 | 券商理财产品 | 3,000 | 2022年11月22日 | 3,000 | 61.40 |
| 9 | 民生银行松江支行 | 富竹纯债182天自动续期 | 银行理财产品 | 3,000 | 2022年11月24日 | 3,000 | 28.19 |
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币35,246万元，取得收益人民币337.54万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限（天） | 预计年化收益率 | 理财金额（万元） |
| 1 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 半年添益180天 | 2022年4月27日 | 2023年5月9日 | 预计188天 | 3.5%-4.2% | 6,600 |
| 2 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 幸福99季添益 1913期理财 | 2022年5月25日 | 2022年11月29日 | 90 | 3.2%-4.2% | 4,150 |
| 3 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 固收安享系列165期收益凭证 | 2022年8月23日 | 2022年12月15日 | 计划持有114天 | 3%-4.5% | 2,000 |
| 4 | 自有资金 | 中信证券 | 券商理财产品 | 粤湾2号集合资产管理计划 | 2022年8月24日 | 2022年12月20日 | 计划持有118天 | 3.4%-4.5% | 2,000 |
| 5 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 幸福99季添益开放式第1901期 | 2022年8月31日 | 2022年12月6日 | 90 | 3.1%-4.1% | 5,000 |
| 6 | 自有资金 | 厦门国际银行 | 银行理财产品 | 时时添金系列2号代客理财产品 | 2022年9月1日 | 2023年3月2日 | 182 | 3.2%-4.3% | 2,000 |
| 7 | 自有资金 | 中信建投 | 券商理财 | 百瑞信托-瑞利稳富定开6M-2 | 2022年10月19日 | 2023年4月18日 | 181 | 4.2% | 3,000 |
| 产品 | 号集合资金信托计划 | ||||||||
| 8 | 自有资金 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 幸福99半年添益2012期理财计划 | 2022年10月26日 | 2023年5月4日 | 190 | 3.3%-3.8% | 2,250 |
| 9 | 自有资金 | 中信建投 | 券商理财产品 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-6号集合资金信托计划 | 2022年11月15日 | 2023年2月13日 | 90 | 4.1% | 5,000 |
| 截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 | 32,000 | ||||||||
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际回收 金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 券商理财产品 | 30,000 | 18,000 | 244.59 | 12,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 40,000 | 20,000 | 1,245.96 | 20,000 |
| 合计 | 70,000 | 38,000 | 1,490.55 | 32,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 70,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 41.28 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 48.08 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 32,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 38,000 | ||||
| 总理财额度 | 70,000 | ||||
注：上表中最近一年净资产指截至2021年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2021年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年11月26日