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华友钴业2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:603799 公司简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人全昌胜及会计机构负责人(会计主管人员)邹翠英

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产22,354,561,816.9419,059,803,347.1217.29
归属于上市公司股东的净资产7,744,122,627.587,600,754,136.521.89
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,259,612,402.93462,278,985.83172.48
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入14,022,720,633.7310,073,629,880.3739.20
归属于上市公司股东的净利润92,760,186.351,911,846,910.84-95.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,596,402.301,858,716,107.39-97.65
加权平均净资产收益率(%)1.2127.18减少25.97个百分点
基本每股收益(元/股)0.091.77-94.92
稀释每股收益(元/股)0.091.77-94.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-3,835,712.21-4,719,448.13
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免--
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,401,187.2779,602,850.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--
债务重组损益--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-45,735,701.83-2,924,195.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--
对外委托贷款取得的损益--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响--
受托经营取得的托管费收入--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,031,901.28581,904.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
少数股东权益影响额(税后)1,060,948.42-13,709,665.05
所得税影响额17,272,555.83-9,667,662.41
合计-24,804,821.2449,163,784.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)120,614
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大山私人股份有限公司254,285,35623.570质押227,500,000境外法人
浙江华友控股集团有限公司200,241,51318.5612,825,921质押139,700,000境内非国有法人
香港中央结算有限公司25,405,1192.360其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金22,759,3842.110未知
桐乡华幸贸易有限公司9,324,2240.860境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金8,403,7220.780未知
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金7,626,6390.710未知
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金7,279,4400.670未知
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金5,494,6320.510未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金4,809,3040.450未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大山私人股份有限公司254,285,356人民币普通股254,285,356
浙江华友控股集团有限公司187,415,592人民币普通股187,415,592
香港中央结算有限公司25,405,119人民币普通股25,405,119
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金22,759,384人民币普通股22,759,384
桐乡华幸贸易有限公司9,324,224人民币普通股9,324,224
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金8,403,722人民币普通股8,403,722
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金7,626,639人民币普通股7,626,639
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金7,279,440人民币普通股7,279,440
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金5,494,632人民币普通股5,494,632
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金4,809,304人民币普通股4,809,304
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友控股实际控制人陈雪华为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称期末数/本期发生额年初数/上期发生额增减变动情况说明
交易性金融资产297,392,495.65-297,392,495.65理财产品增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-15,315,198.87-15,315,198.87本期在交易性金融资产列示
其他应收款160,491,917.5890,796,079.3369,695,838.25押金、保证金增加
存货3,744,529,882.955,487,843,176.69-1,743,313,293.74钴金属价格下跌、
库存量减少
其他流动资产661,407,983.80500,881,461.40160,526,522.40待抵扣进项税增加
可供出售金融资产-63,192,181.76-63,192,181.76本期在其他非流动金融资产列示
长期股权投资1,380,453,021.28543,540,907.57836,912,113.71对外投资增多
在建工程3,722,949,846.761,580,068,595.142,142,881,251.62在建项目增加
其他非流动资产904,485,309.74246,702,759.12657,782,550.62支付的保证金增多
应付票据1,685,876,640.87762,017,481.23923,859,159.64项目建设需求,票据支付增加所致
应付账款1,575,552,123.961,118,530,951.43457,021,172.53项目建设采购付款增加
应交税费165,516,102.18286,271,393.89-120,755,291.71主要是应交企业所得税减少
其他应付款484,514,020.60361,619,612.11122,894,408.49主要是资金拆借款增加
其他流动负债-400,000,000.00-400,000,000.00短期债券已归还
长期借款503,502,683.36265,660,629.25237,842,054.11长期借款增加
应付债券99,844,999.93715,662,003.49-615,817,003.56债券已归还
递延收益240,041,708.33151,159,115.7588,882,592.58政府补助增加
营业收入14,022,720,633.7310,073,629,880.373,949,090,753.36新加坡资源、上海飞成等公司贸易业务收入增加
营业成本12,483,217,161.276,602,784,163.655,880,432,997.62新加坡资源、上海飞成等公司贸易业务成本增加
税金及附加206,635,619.28101,002,471.54105,633,147.74主要是矿产税增加
销售费用119,542,323.2073,925,457.2945,616,865.91铜销量增大,运杂费增加
管理费用350,316,324.62246,054,994.66104,261,329.96咨询费用、员工工资等增加
研发费用179,907,839.51330,858,732.01-150,950,892.50研发用材料耗用的成本降低
其他收益79,602,850.4733,491,613.9246,111,236.55政府补助增加
信用减值损失-455,903.5427,420,918.95-27,876,822.49计提应收款项坏账准备增多
资产减值损失-258,172,484.59-35,799,658.71-222,372,825.88计提存货减值增多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于钴产品价格较去年同期相比大幅度下降,价格的下降削弱了公司钴产品的盈利能力,预计公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅度下降。

公司名称浙江华友钴业股份有限公司
法定代表人陈雪华
日期2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,349,973,400.182,324,164,775.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产297,392,495.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产15,315,198.87
衍生金融资产
应收票据573,710,035.32591,030,308.20
应收账款893,213,908.28915,460,791.70
应收款项融资
预付款项1,116,957,489.55966,567,350.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款160,491,917.5890,796,079.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,744,529,882.955,487,843,176.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产661,407,983.80500,881,461.40
流动资产合计9,797,677,113.3110,892,059,143.12
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产63,192,181.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款178,426,133.81109,376,960.67
长期股权投资1,380,453,021.28543,540,907.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产57,192,181.76
投资性房地产
固定资产5,146,821,645.074,646,225,021.52
在建工程3,722,949,846.761,580,068,595.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产799,450,059.53695,063,152.07
开发支出
商誉95,136,198.86
长期待摊费用3,997,634.8021,487,096.97
递延所得税资产267,972,672.02262,087,529.18
其他非流动资产904,485,309.74246,702,759.12
非流动资产合计12,556,884,703.638,167,744,204.00
资产总计22,354,561,816.9419,059,803,347.12
流动负债:
短期借款6,042,599,444.205,121,992,187.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债362,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6,529,248.16
衍生金融负债
应付票据1,685,876,640.87762,017,481.23
应付账款1,575,552,123.961,118,530,951.43
预收款项115,694,267.51252,045,342.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬92,039,245.43109,492,290.04
应交税费165,516,102.18286,271,393.89
其他应付款484,514,020.60361,619,612.11
其中:应付利息33,195,337.6884,428,317.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债701,965,913.70559,320,685.32
其他流动负债400,000,000.00
流动负债合计10,864,120,558.458,977,819,192.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款503,502,683.36265,660,629.25
应付债券99,844,999.93715,662,003.49
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款597,196,615.33508,365,053.59
长期应付职工薪酬
预计负债2,102,729.042,040,386.53
递延收益240,041,708.33151,159,115.75
递延所得税负债25,070,615.2828,798,711.18
其他非流动负债
非流动负债合计1,467,759,351.271,671,685,899.79
负债合计12,331,879,909.7210,649,505,092.23
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,078,671,471.00829,747,285.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,606,751,475.592,847,068,306.07
减:库存股
其他综合收益200,118,658.7977,104,325.30
专项储备19,107,869.3517,146,525.15
盈余公积184,189,017.31182,633,133.09
一般风险准备
未分配利润3,655,284,135.543,647,054,561.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,744,122,627.587,600,754,136.52
少数股东权益2,278,559,279.64809,544,118.37
所有者权益(或股东权益)合计10,022,681,907.228,410,298,254.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计22,354,561,816.9419,059,803,347.12

法定代表人:陈雪华 主管会计工作负责人:全昌胜 会计机构负责人:邹翠英

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金344,320,141.19436,812,171.24
交易性金融资产3,326,288.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据98,234,716.3159,263,924.01
应收账款253,798,203.64156,018,654.43
应收款项融资
预付款项122,028,286.316,130,808.13
其他应收款496,310,179.27329,686,833.87
其中:应收利息5,696,220.8236,789,272.29
应收股利
存货217,601,593.40492,031,645.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,691,637.691,600,000.00
流动资产合计1,586,311,046.701,481,544,036.73
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产46,573,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款326,441,212.021,016,809,160.16
长期股权投资6,859,005,948.225,010,458,485.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产46,573,600.00
投资性房地产
固定资产149,498,691.43124,674,314.56
在建工程127,742,712.61114,057,406.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,844,690.7514,643,935.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,712,066.7614,057,339.00
其他非流动资产9,235,734.603,854,470.43
非流动资产合计7,547,054,656.396,345,128,711.43
资产总计9,133,365,703.097,826,672,748.16
流动负债:
短期借款1,818,435,148.191,267,310,273.03
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6,529,248.16
衍生金融负债
应付票据11,594,623.2012,841,561.85
应付账款263,013,392.11562,592,989.84
预收款项39,524,381.174,545,092.15
应付职工薪酬17,590,324.3321,746,340.45
应交税费1,079,498.8078,320,871.50
其他应付款2,264,095,648.9188,777,489.83
其中:应付利息27,561,399.5366,053,282.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债400,000,000.00
流动负债合计4,415,333,016.712,442,663,866.81
非流动负债:
长期借款
应付债券99,844,999.93715,662,003.49
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,724,626.9212,263,661.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计112,569,626.85727,925,664.92
负债合计4,527,902,643.563,170,589,531.73
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,078,671,471.00829,747,285.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,095,772,744.872,344,696,930.87
减:库存股
其他综合收益
专项储备18,377,669.8016,416,325.60
盈余公积184,174,656.75182,633,133.09
未分配利润1,228,466,517.111,282,589,541.87
所有者权益(或股东权益)合计4,605,463,059.534,656,083,216.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,133,365,703.097,826,672,748.16

法定代表人:陈雪华 主管会计工作负责人:全昌胜 会计机构负责人:邹翠英

合并利润表2019年1—9月编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入4,918,813,872.953,290,426,320.4914,022,720,633.7310,073,629,880.37
其中:营业收入4,918,813,872.953,290,426,320.4914,022,720,633.7310,073,629,880.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,851,799,647.042,823,845,914.7913,691,743,182.217,794,366,754.45
其中:营业成本4,472,063,508.192,428,305,419.1812,483,217,161.276,602,784,163.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加49,622,008.6151,879,367.30206,635,619.28101,002,471.54
销售费用41,594,396.7536,235,671.60119,542,323.2073,925,457.29
管理费用113,713,382.1272,920,424.54350,316,324.62246,054,994.66
研发费用59,895,424.34101,349,206.01179,907,839.51330,858,732.01
财务费用114,910,927.03133,155,826.16352,123,914.33439,740,935.30
其中:利息费用126,448,736.2191,968,749.83327,763,597.38348,733,864.86
利息收入-7,424,775.32-1,106,479.53-15,105,712.55-8,117,241.62
加:其他收益5,401,187.275,441,275.9379,602,850.4733,491,613.92
投资收益(损失以“-”号填列)3,948,924.4920,461,024.585,451,288.0429,461,463.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-52,798,891.4737,337,416.91-13,070,709.1112,505,356.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,278,959.013,231,126.61-455,903.5427,420,918.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)67,986,008.81-258,172,484.59-35,799,658.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.09289.58-47,079.05797,214.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)83,272,496.09533,051,539.31144,285,413.742,347,140,034.30
加:营业外收入3,369,169.611,059,544.454,545,819.963,223,385.38
减:营业外支出2,500,173.131,178,843.258,636,284.429,157,528.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,141,492.57532,932,240.51140,194,949.282,341,205,891.55
减:所得税费用9,937,740.10128,166,072.5339,573,082.39428,803,843.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)74,203,752.47404,766,167.98100,621,866.891,912,402,047.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,203,752.47404,766,167.98100,621,866.891,912,402,047.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)59,934,006.43404,238,550.0092,760,186.351,911,846,910.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)14,269,746.04527,617.987,861,680.54555,137.02
六、其他综合收益的税后净额124,692,512.45156,654,196.58133,058,396.56194,520,423.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额110,475,997.92154,108,518.98123,014,333.49193,999,148.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益110,475,997.92154,108,518.98123,014,333.49193,999,148.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益-555,457.83546,092.23-510,930.86-388,642.64
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额111,031,455.75153,562,426.75123,525,264.35194,387,791.16
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额14,216,514.532,545,677.6010,044,063.07521,274.57
七、综合收益总额198,896,264.92561,420,364.56233,680,263.452,106,922,470.95
归属于母公司所有者的综合收益总额170,410,004.35558,347,068.98215,774,519.842,105,846,059.36
归属于少数股东的综合收益总额28,486,260.573,073,295.5817,905,743.611,076,411.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.370.091.77
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.370.091.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人:陈雪华 主管会计工作负责人:全昌胜 会计机构负责人:邹翠英

母公司利润表2019年1—9月编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入507,206,520.14659,279,566.661,810,976,841.912,748,037,600.03
减:营业成本377,512,306.13538,418,663.821,434,113,384.101,887,398,118.44
税金及附加283,050.22231,769.006,462,212.498,055,692.08
销售费用2,472,332.333,025,634.237,796,303.798,446,258.29
管理费用44,831,492.9717,480,384.37102,382,166.0572,044,635.37
研发费用23,099,562.3932,284,840.0783,032,183.80128,042,123.65
财务费用51,084,866.86-22,836,588.13150,694,880.6912,247,996.10
其中:利息费用57,116,965.7154,594,905.02158,724,321.43132,154,462.46
利息收入-725,730.56-25,230,252.30-22,622,633.11-59,152,272.93
加:其他收益1,088,883.291,206,712.156,817,734.515,012,583.16
投资收益(损失以“-”号填列)3,003,554.445,182,056.13-4,913,716.182,897,650.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,217,826.00-2,156,177.739,855,537.05399,513.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,029,584.1544,462,586.65-10,415,267.60-269,038.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-401,608.73-9,051,026.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)-51.2851.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,861,148.39139,370,091.7818,788,972.39639,843,535.34
加:营业外收入-44,114.0068,360.00186,039.24372,239.30
减:营业外支出710,304.20124,632.111,926,068.191,666,872.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,106,730.19139,313,819.6717,048,943.44638,548,902.15
减:所得税费用1,980,149.0324,515,750.612,070,952.6797,742,396.01
四、净利润(净亏损以11,126,581.16114,798,069.0614,977,990.77540,806,506.14
“-”号填列)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,126,581.16114,798,069.0614,977,990.77540,806,506.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额11,126,581.16114,798,069.0614,977,990.77540,806,506.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈雪华 主管会计工作负责人:全昌胜 会计机构负责人:邹翠英

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,318,398,080.699,547,530,115.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还171,952,388.59153,279,367.76
收到其他与经营活动有关的现金795,645,175.631,736,912,565.18
经营活动现金流入小计15,285,995,644.9111,437,722,048.45
购买商品、接受劳务支付的现金11,066,313,672.098,375,756,763.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金602,229,560.83394,809,601.21
支付的各项税费742,040,434.17465,725,848.17
支付其他与经营活动有关的现金1,615,799,574.891,739,150,849.43
经营活动现金流出小计14,026,383,241.9810,975,443,062.62
经营活动产生的现金流量净额1,259,612,402.93462,278,985.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,130,741,514.6016,793,651.05
取得投资收益收到的现金46,252,774.0425,509,899.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资1,354,063.874,008,465.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金163,295,527.55185,469,636.08
投资活动现金流入小计1,341,643,880.06231,781,651.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,799,978,728.20586,223,845.47
投资支付的现金2,269,434,603.90617,045,672.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额376,816,896.67
支付其他与投资活动有关的现金341,346,647.89107,384,049.93
投资活动现金流出小计4,787,576,876.661,310,653,567.94
投资活动产生的现金流量净额-3,445,932,996.60-1,078,871,916.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,481,997,152.42888,800,836.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8,002,174,508.338,981,271,021.13
收到其他与筹资活动有关的现金1,908,950,411.821,743,772,720.00
筹资活动现金流入小计11,393,122,072.5711,613,844,577.73
偿还债务支付的现金8,120,382,059.928,323,424,510.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金482,862,119.95534,329,575.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金864,982,701.922,281,248,081.42
筹资活动现金流出小计9,468,226,881.7911,139,002,166.82
筹资活动产生的现金流量净额1,924,895,190.78474,842,410.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,268,894.2960,884,821.80
五、现金及现金等价物净增加额-238,156,508.60-80,865,697.58
加:期初现金及现金等价物余额1,829,720,986.381,483,957,427.48
六、期末现金及现金等价物余额1,591,564,477.781,403,091,729.90

法定代表人:陈雪华 主管会计工作负责人:全昌胜 会计机构负责人:邹翠英

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,669,244,096.292,468,602,364.05
收到的税费返还6,218,660.6220,866,168.67
收到其他与经营活动有关的现金11,285,120,947.4234,572,199.63
经营活动现金流入小计13,960,583,704.332,524,040,732.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,165,837,643.243,062,525,586.89
支付给职工及为职工支付的现金149,904,596.97120,496,694.32
支付的各项税费279,458,054.28128,923,064.07
支付其他与经营活动有关的现金9,234,400,239.3673,415,199.40
经营活动现金流出小计11,829,600,533.853,385,360,544.68
经营活动产生的现金流量净额2,130,983,170.48-861,319,812.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,597,193.43104,529,573.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,167.00231,034.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金999,165,945.053,342,381,720.58
投资活动现金流入小计1,002,769,305.483,447,142,328.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,547,568.0525,402,676.95
投资支付的现金1,848,623,025.531,019,802,043.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金857,996,881.652,790,988,909.95
投资活动现金流出小计2,728,167,475.233,836,193,630.53
投资活动产生的现金流量净额-1,725,398,169.75-389,051,301.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,493,933,288.703,142,740,343.46
收到其他与筹资活动有关的现金1,385,600,000.001,858,131,243.10
筹资活动现金流入小计3,879,533,288.705,000,871,586.56
偿还债务支付的现金2,971,586,804.152,331,814,654.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金241,239,344.21372,087,825.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,248,437,400.001,055,960,298.00
筹资活动现金流出小计4,461,263,548.363,759,862,777.89
筹资活动产生的现金流量净额-581,730,259.661,241,008,808.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,263,703.887,659,836.99
五、现金及现金等价物净增加额-163,881,555.05-1,702,468.38
加:期初现金及现金等价物余额422,913,171.24328,684,354.81
六、期末现金及现金等价物余额259,031,616.19326,981,886.43

法定代表人:陈雪华 主管会计工作负责人:全昌胜 会计机构负责人:邹翠英

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,324,164,775.982,324,164,775.98
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产166,915,198.87166,915,198.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产15,315,198.870.00-15,315,198.87
衍生金融资产
应收票据591,030,308.20591,030,308.200.00
应收账款915,460,791.70915,460,791.700.00
应收款项融资0.00
预付款项966,567,350.95966,567,350.950.00
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款90,796,079.3390,796,079.330.00
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货5,487,843,176.695,487,843,176.690.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产500,881,461.40349,281,461.40-151,600,000.00
流动资产合计10,892,059,143.1210,892,059,143.120.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产63,192,181.760.00-63,192,181.76
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款109,376,960.67109,376,960.670.00
长期股权投资543,540,907.57543,540,907.570.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产63,192,181.7663,192,181.76
投资性房地产0.000.00
固定资产4,646,225,021.524,646,225,021.520.00
在建工程1,580,068,595.141,580,068,595.140.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产695,063,152.07695,063,152.070.00
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用21,487,096.9721,487,096.970.00
递延所得税资产262,087,529.18262,087,529.180.00
其他非流动资产246,702,759.12246,702,759.120.00
非流动资产合计8,167,744,204.008,167,744,204.000.00
资产总计19,059,803,347.1219,059,803,347.120.00
流动负债:
短期借款5,121,992,187.765,121,992,187.760.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债6,529,248.166,529,248.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6,529,248.160.00-6,529,248.16
衍生金融负债0.000.00
应付票据762,017,481.23762,017,481.230.00
应付账款1,118,530,951.431,118,530,951.43
预收款项252,045,342.50252,045,342.500.00
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬109,492,290.04109,492,290.040.00
应交税费286,271,393.89286,271,393.890.00
其他应付款361,619,612.11361,619,612.110.00
其中:应付利息84,428,317.7484,428,317.740.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债559,320,685.32559,320,685.320.00
其他流动负债400,000,000.00400,000,000.000.00
流动负债合计8,977,819,192.448,977,819,192.440.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款265,660,629.25265,660,629.250.00
应付债券715,662,003.49715,662,003.490.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款508,365,053.59508,365,053.590.00
长期应付职工薪酬
预计负债2,040,386.532,040,386.530.00
递延收益151,159,115.75151,159,115.750.00
递延所得税负债28,798,711.1828,798,711.180.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计1,671,685,899.791,671,685,899.790.00
负债合计10,649,505,092.2310,649,505,092.230.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)829,747,285.00829,747,285.000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,847,068,306.072,847,068,306.070.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益77,104,325.3077,104,325.300.00
专项储备17,146,525.1517,146,525.150.00
盈余公积182,633,133.09182,633,133.090.00
一般风险准备0.00
未分配利润3,647,054,561.913,647,054,561.910.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,600,754,136.527,600,754,136.520.00
少数股东权益809,544,118.37809,544,118.370.00
所有者权益(或股东权益)合计8,410,298,254.898,410,298,254.890.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,059,803,347.1219,059,803,347.120.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

主要是执行新金融工具准则所致,根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金436,812,171.24436,812,171.240.00
交易性金融资产1,600,000.001,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据59,263,924.0159,263,924.01
应收账款156,018,654.43156,018,654.43
应收款项融资
预付款项6,130,808.136,130,808.13
其他应收款329,686,833.87329,686,833.87
其中:应收利息36,789,272.2936,789,272.29
应收股利
存货492,031,645.05492,031,645.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,600,000.000.00-1,600,000.00
流动资产合计1,481,544,036.731,481,544,036.730.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产46,573,600.000.00-46,573,600.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款1,016,809,160.161,016,809,160.160.00
长期股权投资5,010,458,485.315,010,458,485.310.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产46,573,600.0046,573,600.00
投资性房地产0.000.00
固定资产124,674,314.56124,674,314.560.00
在建工程114,057,406.43114,057,406.430.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产14,643,935.5414,643,935.540.00
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产14,057,339.0014,057,339.000.00
其他非流动资产3,854,470.433,854,470.430.00
非流动资产合计6,345,128,711.436,345,128,711.430.00
资产总计7,826,672,748.167,826,672,748.160.00
流动负债:
短期借款1,267,310,273.031,267,310,273.030.00
交易性金融负债6,529,248.166,529,248.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6,529,248.160.00-6,529,248.16
衍生金融负债0.000.00
应付票据12,841,561.8512,841,561.850.00
应付账款562,592,989.84562,592,989.840.00
预收款项4,545,092.154,545,092.150.00
应付职工薪酬21,746,340.4521,746,340.450.00
应交税费78,320,871.5078,320,871.500.00
其他应付款88,777,489.8388,777,489.830.00
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债400,000,000.00400,000,000.000.00
流动负债合计2,442,663,866.812,442,663,866.810.00
非流动负债:
长期借款
应付债券715,662,003.49715,662,003.490.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债
递延收益12,263,661.4312,263,661.430.00
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计727,925,664.92727,925,664.920.00
负债合计3,170,589,531.733,170,589,531.730.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)829,747,285.00829,747,285.000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,344,696,930.872,344,696,930.870.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.00
专项储备16,416,325.6016,416,325.600.00
盈余公积182,633,133.09182,633,133.090.00
未分配利润1,282,589,541.871,282,589,541.870.00
所有者权益(或股东权益)合计4,656,083,216.434,656,083,216.430.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,826,672,748.167,826,672,748.160.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

主要是执行新金融工具准则所致,根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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