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华友钴业:华友钴业2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:603799 证券简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入8,502,486,821.9046.9322,796,099,457.1753.63
归属于上市公司股东的净利润900,302,268.35167.162,368,710,171.47244.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润901,774,873.37170.422,318,270,821.79269.00
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,312,452,488.29227.17
基本每股收益(元/股)0.75150.001.98224.59
稀释每股收益(元/股)0.74146.671.97222.95
加权平均净资产收益率(%)5.031.4715.117.56
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产49,002,736,496.8526,945,318,022.9881.86
归属于上市公司股东的所有者权益17,929,714,860.439,922,119,109.9380.70
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-31,264,550.72-55,714,914.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,738,478.0822,406,584.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益27,665,983.09108,403,977.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,861,669.45-5,081,491.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-2,066,819.083,241,620.84
少数股东权益影响额(税后)12,541,004.0116,333,185.53
合计-1,472,605.0350,439,349.67
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金269.17主要系本期收到非公开发行股票认购资金以及巴莫纳入合并范围所致
交易性金融资产375.52主要系与生产经营直接相关的商品期货增加所致
应收账款138.16主要系营业收入增加、应收账款同步增加以及巴莫纳入合并范围所致
应收款项融资72.68主要系以票据方式结算的货款增加以及巴莫纳入合并范围所致
预付款项24.31主要系预付货款增加以及巴莫纳入合并范围所致
存货78.28主要系公司产销规模扩大增加存货储备以及巴莫纳入合并范围后存货增加所致
其他流动资产70.38主要系待抵扣或待退回增值税进项税增加
长期股权投资49.08主要系对联营公司的投资、权益法下确认的投资损益增加
固定资产38.10主要系在建项目转固以及巴莫纳入合并范围所致
在建工程107.10主要系在建项目投入增加以及巴莫纳入合并范围所致
无形资产49.05主要系巴莫纳入合并范围所致
商誉315.80主要系收购巴莫形成的商誉增加所致
其他非流动资产68.45主要系预付土地及工程设备款增加以及巴莫纳入合并范围所致
应付票据325.02主要系以票据方式结算的工程款、货款增加以及巴莫纳入合并所致
应付账款138.97主要系采购规模增加、应付账款同步增加以及巴莫纳入合并范围所致
合同负债256.30主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬37.66主要系计提的工资奖金增加所致
应交税费33.41主要系应交未交的企业所得税等增加所致
其他应付款295.27主要系拆借款增加所致
其他流动负债608.61主要系预收货款的销项税增加所致
长期借款118.93主要系调整长短期借款结构长期借款增加以及巴莫纳入合并范围所致
长期应付款73.86主要系资金拆借款增加以及巴莫纳入合并范围所致
预计负债43.30主要系计提矿山环境恢复费用增加所致
递延所得税负债58.30主要系长期资产中包含的暂时性差异增加
资本公积159.62主要系非公开发行股票溢价形成的资本公积所致
其他综合收益-92.26主要系外币财务报表折算差额减少所致
少数股东权益76.03主要系巴莫纳入合并范围所致
营业收入53.63主要系产品销售单价、销售数量增加以及巴莫纳入合并范围所致
营业成本44.81主要系产品单位成本、销售数量增加以及巴莫纳入合并范围所致
销售费用19.57主要系产品销量增加所致
管理费用36.55主要系本期职工薪酬、中介服务费等增加以及巴莫纳入合并范围所致
财务费用18.70主要系本期利息及手续费增加所致
研发费用151.24主要系加大研发投入,职工薪酬、材料耗用等增加以及巴莫纳入合并范围所致
税金及附加30.68主要系本期矿产税等增加所致
其他收益-55.59主要系本期计入其他收益的政府补助减少所致
投资收益22,147.75主要系以权益法核算的长期股权投资的投资收益增加所致
公允价值变动收益497.41主要系与生产经营直接相关的商品期货的浮盈所致
信用减值损失-170.57主要系本期其他应收款坏账准备转回所致
资产减值损失-89.50主要系本期计提的存货减值准备较上期减少所致
营业外收入652.88主要系本期收到的赔款较上年同期增加所致
营业外支出407.08主要系到期固定资产报废损失较上年同期增加所致
所得税费用191.39主要系本期业绩较上期增加、所得税费用亦增加所致
经营活动产生的现金流量净额227.17主要系本期利润较上年同期增加,经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额-149.66主要系在建项目增加所致
筹资活动产生的现金流量净额566.45主要系本期收到非公开发行股票认购资金所致
报告期末普通股股东总数134,284报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江华友控股集团有限公司境内非国有法人200,241,51316.420质押131,090,196
陈雪华境内自然人84,620,3556.942,142,857质押30,000,000
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人60,766,5104.9800
香港中央结算有限公司其他43,140,9263.5400
信达资本管理有限公司-芜湖信达新能一号投资合伙企业(有限合伙)未知21,429,4181.7600
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金未知17,542,4111.4400
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金未知11,257,1840.9200
桐乡华幸贸易有限公司境内非国有法人6,952,7000.570质押2,000,000
西藏亿纬控股有限公司未知6,910,9110.5700
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)未知6,378,6910.5200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江华友控股集团有限公司200,241,513人民币普通股200,241,513
陈雪华82,477,498人民币普通股82,477,498
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)60,766,510人民币普通股60,766,510
香港中央结算有限公司43,140,926人民币普通股43,140,926
信达资本管理有限公司-芜湖信达新能一号投资合伙企业(有限合伙)21,429,418人民币普通股21,429,418
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金17,542,411人民币普通股17,542,411
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金11,257,184人民币普通股11,257,184
桐乡华幸贸易有限公司6,952,700人民币普通股6,952,700
西藏亿纬控股有限公司6,910,911人民币普通股6,910,911
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)6,378,691人民币普通股6,378,691
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江华友控股集团有限公司和陈雪华是一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金8,617,451,780.822,334,257,628.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产144,163,255.0330,317,180.12
衍生金融资产3,549,808.72
应收票据49,043,670.25
应收账款2,716,296,685.771,140,540,116.91
应收款项融资1,316,340,353.94762,316,046.62
预付款项970,681,970.24780,865,279.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款208,621,752.66181,857,238.14
其中:应收利息-
应收股利-
买入返售金融资产
存货7,254,388,951.574,069,164,628.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产897,384,216.51526,706,101.00
流动资产合计22,177,922,445.519,826,024,219.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款342,194,538.68344,278,709.93
长期股权投资3,098,630,943.512,078,498,062.56
其他权益工具投资5,653,575.005,653,575.00
其他非流动金融资产6,573,600.006,573,600.00
投资性房地产-
固定资产11,491,062,158.948,321,024,911.82
在建工程7,019,248,052.933,389,252,982.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产49,355,621.84
无形资产1,194,710,598.94801,561,461.77
开发支出
商誉395,576,530.9395,136,198.86
长期待摊费用104,107,409.14126,053,970.09
递延所得税资产264,572,728.67257,504,055.08
其他非流动资产2,853,128,292.761,693,756,276.09
非流动资产合计26,824,814,051.3417,119,293,803.48
资产总计49,002,736,496.8526,945,318,022.98
流动负债:
短期借款6,783,100,073.315,862,436,627.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债8,304,175.0123,939,270.26
衍生金融负债4,046,098.12-
应付票据4,570,214,264.911,075,293,852.29
应付账款4,276,225,929.471,789,437,189.88
预收款项3,000,000.0013,203,500.00
合同负债924,233,412.81259,399,312.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬339,911,910.72246,927,241.56
应交税费664,461,787.39498,051,676.99
其他应付款3,041,234,524.88769,409,094.84
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,233,407,196.521,448,009,624.78
其他流动负债31,912,872.534,503,600.24
流动负债合计21,880,052,245.6711,990,610,990.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,113,236,782.001,422,004,973.18
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债35,115,467.45
长期应付款1,023,924,223.04588,947,562.96
长期应付职工薪酬
预计负债19,835,831.4113,842,559.43
递延收益440,733,065.41410,473,311.89
递延所得税负债107,065,361.7267,633,648.10
其他非流动负债
非流动负债合计4,739,910,731.032,502,902,055.56
负债合计26,619,962,976.7014,493,513,046.47
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,219,734,283.001,141,261,526.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,072,286,326.943,879,698,604.43
减:库存股258,784,911.00-
其他综合收益-280,689,777.77-145,993,159.83
专项储备19,949,014.9516,061,509.89
盈余公积223,433,020.86223,433,020.86
一般风险准备
未分配利润6,933,786,903.454,807,657,608.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计17,929,714,860.439,922,119,109.93
少数股东权益4,453,058,659.722,529,685,866.58
所有者权益(或股东权益)合计22,382,773,520.1512,451,804,976.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计49,002,736,496.8526,945,318,022.98
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入22,796,099,457.1714,838,642,983.56
其中:营业收入22,796,099,457.1714,838,642,983.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,080,826,052.2613,818,132,807.05
其中:营业成本18,202,006,782.9012,569,176,169.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加199,640,520.93152,773,040.16
销售费用159,583,850.34133,466,361.42
管理费用653,929,688.03478,879,380.65
研发费用552,295,437.49219,827,687.08
财务费用313,369,772.57264,010,167.99
其中:利息费用342,693,054.36273,660,983.85
利息收入58,098,557.8113,008,459.11
加:其他收益22,979,502.9451,746,102.40
投资收益(损失以“-”号填列)365,067,359.06-1,655,803.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)124,789,766.81-31,400,904.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)24,658,179.23-34,943,152.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,887,883.27-75,123,408.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,248,726.5749,204.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,243,631,603.11929,182,214.06
加:营业外收入8,427,427.821,119,357.61
减:营业外支出67,975,107.1313,405,099.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,184,083,923.80916,896,472.15
减:所得税费用714,424,284.21245,175,600.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,469,659,639.59671,720,871.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,368,710,171.47686,676,330.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)100,949,468.12-14,955,458.91
六、其他综合收益的税后净额-143,657,556.63-124,445,716.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-134,696,617.94-101,636,368.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-134,696,617.94-101,636,368.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-20,071,199.003,869,099.35
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-114,625,418.94-105,505,467.76
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,960,938.69-22,809,347.92
七、综合收益总额2,326,002,082.96547,275,155.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,234,013,553.53585,039,961.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额91,988,529.43-37,764,806.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.980.61
(二)稀释每股收益(元/股)1.970.61
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,198,271,938.5915,549,968,170.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还548,904,885.87167,008,439.96
收到其他与经营活动有关的现金518,873,677.44650,909,939.59
经营活动现金流入小计25,266,050,501.9016,367,886,549.86
购买商品、接受劳务支付的现金20,306,876,017.7313,847,991,798.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,102,360,530.66705,267,709.91
支付的各项税费641,779,436.66294,341,619.38
支付其他与经营活动有关的现金902,582,028.56813,476,975.93
经营活动现金流出小计22,953,598,013.6115,661,078,104.02
经营活动产生的现金流量净额2,312,452,488.29706,808,445.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金947,800,000.00334,734,195.25
取得投资收益收到的现金277,473,568.3855,577,396.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额435,492.502,324,450.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额103,551,896.74
收到其他与投资活动有关的现金438,444,333.43246,661,670.28
投资活动现金流入小计1,767,705,291.05639,297,712.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,309,915,591.602,426,369,671.56
投资支付的现金1,659,418,340.73437,382,307.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额673,005,713.21-
支付其他与投资活动有关的现金627,703,279.92380,058,261.17
投资活动现金流出小计8,270,042,925.463,243,810,239.89
投资活动产生的现金流量净额-6,502,337,634.41-2,604,512,527.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,483,876,720.761,533,057,882.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金207,091,821.76738,777,884.42
取得借款收到的现金9,319,316,188.587,910,876,002.32
收到其他与筹资活动有关的现金2,710,132,712.59841,885,809.40
筹资活动现金流入小计18,513,325,621.9310,285,819,693.88
偿还债务支付的现金7,980,808,362.397,144,913,112.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金585,273,930.96276,448,595.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,008,604,066.051,523,230,658.05
筹资活动现金流出小计9,574,686,359.408,944,592,365.94
筹资活动产生的现金流量净额8,938,639,262.531,341,227,327.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49,484,705.8723,236,324.23
五、现金及现金等价物净增加额4,699,269,410.54-533,240,429.54
加:期初现金及现金等价物余额1,489,479,506.701,984,580,600.83
六、期末现金及现金等价物余额6,188,748,917.241,451,340,171.29
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,334,257,628.922,334,257,628.92-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产30,317,180.1230,317,180.12-
衍生金融资产---
应收票据---
应收账款1,140,540,116.911,140,540,116.91-
应收款项融资762,316,046.62762,316,046.62-
预付款项780,865,279.18780,865,279.18-
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款181,857,238.14181,857,238.14-
其中:应收利息---
应收股利---
买入返售金融资产---
存货4,069,164,628.614,069,164,628.61-
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产526,706,101.00526,706,101.00-
流动资产合计9,826,024,219.509,826,024,219.50-
非流动资产:
发放贷款和垫款---
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款344,278,709.93344,278,709.93-
长期股权投资2,078,498,062.562,078,498,062.56-
其他权益工具投资5,653,575.005,653,575.00-
其他非流动金融资产6,573,600.006,573,600.00-
投资性房地产---
固定资产8,321,024,911.828,321,024,911.82-
在建工程3,389,252,982.283,389,252,982.28-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产-27,260,769.9427,260,769.94
无形资产801,561,461.77801,561,461.77-
开发支出---
商誉95,136,198.8695,136,198.86-
长期待摊费用126,053,970.09126,053,970.09-
递延所得税资产257,504,055.08257,504,055.08-
其他非流动资产1,693,756,276.091,693,756,276.09-
非流动资产合计17,119,293,803.4817,146,554,573.4227,260,769.94
资产总计26,945,318,022.9826,972,578,792.9227,260,769.94
流动负债:
短期借款5,862,436,627.545,862,436,627.54-
向中央银行借款---
拆入资金---
交易性金融负债23,939,270.2623,939,270.26-
衍生金融负债---
应付票据1,075,293,852.291,075,293,852.29-
应付账款1,789,437,189.881,789,437,189.88-
预收款项13,203,500.0013,203,500.00-
合同负债259,399,312.53259,399,312.53-
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬246,927,241.56246,927,241.56-
应交税费498,051,676.99498,051,676.99-
其他应付款769,409,094.84769,409,094.84-
其中:应付利息---
应付股利---
应付手续费及佣金---
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债1,448,009,624.781,460,826,938.0212,817,313.24
其他流动负债4,503,600.244,503,600.24-
流动负债合计11,990,610,990.9112,003,428,304.1512,817,313.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,422,004,973.181,422,004,973.18-
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债-14,443,456.7014,443,456.70
长期应付款588,947,562.96588,947,562.96-
长期应付职工薪酬---
预计负债13,842,559.4313,842,559.43-
递延收益410,473,311.89410,473,311.89-
递延所得税负债67,633,648.1067,633,648.10-
其他非流动负债---
非流动负债合计2,502,902,055.562,517,345,512.2614,443,456.70
负债合计14,493,513,046.4714,520,773,816.4127,260,769.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,141,261,526.001,141,261,526.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积3,879,698,604.433,879,698,604.43-
减:库存股---
其他综合收益-145,993,159.83-145,993,159.83-
专项储备16,061,509.8916,061,509.89-
盈余公积223,433,020.86223,433,020.86-
一般风险准备---
未分配利润4,807,657,608.584,807,657,608.58-
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,922,119,109.939,922,119,109.93-
少数股东权益2,529,685,866.582,529,685,866.58-
所有者权益(或股东权益)合计12,451,804,976.5112,451,804,976.51-
负债和所有者权益(或股东权益)总计26,945,318,022.9826,972,578,792.9227,260,769.94

  附件:公告原文
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