2018 年第一季度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
3 / 18
2018 年第一季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,527,081,547.10 1,426,567,188.99 7.05
归属于上市公司股东的 932,370,055.64 933,701,580.60 -0.14
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -6,579,127.10 -17,011,239.09 61.32
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 205,887,343.08 146,501,744.35 40.54
归属于上市公司股东的 -1,092,980.34 7,279,040.02 -115.02
净利润
归属于上市公司股东的 -6,007,006.1 776,464.62 -873.64
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -0.12 0.8 减少 0.92 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0053 0.035 -115.14
稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.035 -115.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 90,567.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 672,174.64
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,850,891.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,058.83
所得税影响额 -874,666.66
合计 4,914,025.76
4 / 18
2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,382
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
江苏道森投资有 81,432,000 39.15 81,432,000 25,810,000 境内非国有法人
质押
限公司
宝业机械公司 54,288,000 26.10 54,288,000 无 境外法人
苏州科创投资咨 4,680,000 2.25 4,680,000 境内非国有法人
无
询有限公司
张丽君 1,092,600 0.53 未知 境内自然人
鲍芜双 654,800 0.31 未知 境内自然人
刘国强 626,179 0.30 未知 境内自然人
李涛清 355,000 0.17 未知 境内自然人
张发明 334,800 0.16 未知 境内自然人
范跃进 280,000 0.13 未知 境内自然人
高凯 229,300 0.11 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
张丽君 1,092,600 人民币普通股 1,092,600
鲍芜双 654,800 人民币普通股 654,800
刘国强 626,179 人民币普通股 626,179
李涛清 355,000 人民币普通股 355,000
张发明 334,800 人民币普通股 334,800
范跃进 280,000 人民币普通股 280,000
高凯 229,300 人民币普通股 229,300
胡希鑫 228,000 人民币普通股 228,000
陈妙珠 225,700 人民币普通股 225,700
容锦平 205,000 人民币普通股 205,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述有限售条件股东的实际控制人均为舒志高先生，未知其他股
说明 东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
5 / 18
2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
6 / 18
2018 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目重大变动的情况及原因
单位：元
增减比
项目 期末数 期初数 原因分析
例（%）
货币资金 186,090,493.67 276,281,070.36 -32.64 募集资金现金管理
预付款项 24,559,520.33 12,615,074.67 94.68 购置设备预付款增加
应收利息 4,230,028.76 839,145.21 404.09 募集资金现金管理利息
其他应收款 5,337,769.89 3,613,531.73 47.72 投标保证金、职工借款增加
其他流动资产 362,617,421.51 220,835,519.90 64.20 现金管理增加
短期借款 255,257,812.10 187,267,902.20 36.31 银行贷款增加
应交税费 5,423,848.26 3,748,737.97 44.68 城建税和教育费附加增加
应付利息 415,829.15 -100 借款利息已支付
一年内到期的
919,697.18 1,607,574.34 -42.79 到期递延收益减少
非流动负债
其他流动负债 15,714.29 594,521.39 -97.36 待转销项税减少
3.1.2利润表科目重大变动的情况及原因
单位：元
增减比例
项目 本期数 上年同期数 原因分析
（%）
营业收入 205,887,343.08 146,501,744.35 40.54 订单增加，收入上升
营业成本 167,568,894.34 120,866,369.80 38.64 订单增加，成本上升
税金及附加 1,666,254.97 596,467.88 179.35 出口退税额减少
财务费用 11,259,754.21 1,209,746.91 830.75 汇兑损失和贷款利息增加
去年期初的资产减值损失
资产减值损失 3,302,708.79 -166,433.08 2084.41 实现了部分转回，本期正常
计提资产减值
资产处置收益 90,567.27 旧设备处置
其他收益 672,174.64 政府补助计入
营业外收入 177,833.39 1,465,790.53 -87.87 政府补助计入“其他收益”
营业外支出 2,774.56 687,041.62 -99.60 旧设备处置损失减少
所得税费用 1,535,365.68 -384,485.14 499.33 递延所得税费用增加
归属于母公司
-1,092,980.34 7,279,040.02 -115.02 汇兑损失
股东的净利润
外币财务报表
-238,544.62 2,817,949.12 -108.47 汇率变动
折算差额
7 / 18
2018 年第一季度报告
3.1.3 现金流量表科目重大变动的情况及原因
单位：元
增减比例
科目名称 本期数 上年同期数 变化原因
（%）
销售商品、提供
195,203,983.71 124,639,186.77 56.62 销售额上升
劳务收到的现金
收到其他与经营 上年同期收回的到期承兑
1,608,158.30 6,890,831.70 -76.66
活动有关的现金 保证金较多
支付的各项税费 4,788,734.93 1,812,246.17 164.24 收入增加，应税额上升
支付其他与经营
29,234,547.95 5,638,954.41 418.44 承兑保证金支付增加
活动有关的现金
收回投资收到的
101,000,000.00 197,207,653.47 -48.78 现金管理到期减少
现金
取得投资收益收
1,460,008.13 5,520,686.99 -73.55 现金管理到期收益减少
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
136,600.00 180,000.00 -24.11 旧设备出售收回资金减少
长期资产收回的
现金
购建固定资产、
无形资产和其他
20,352,155.07 2,410,025.01 744.48 购建固定资产增加
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 247,638,600.00 197,447,653.47 25.42 现金管理支出增加
取得借款收到的
146,000,000.00 68,000,000.00 114.71 银行贷款增加
现金
偿还债务支付的
78,000,000.00 30,000,000.00 160.00 短期贷款偿还额减少
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 2,576,112.99 1,238,650.84 107.98 利息支出增加
的现金
汇率变动对现金
-2,561,507.66 126,563.94 -2123.88 汇率变动影响
的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
8 / 18
2018 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人 舒志高
日期 2018 年 4 月 28 日
9 / 18
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,090,493.67 276,281,070.36
应收票据 4,815,200.00 6,501,344.00
应收账款 233,628,479.86 222,598,445.21
预付款项 24,559,520.33 12,615,074.67
应收利息 4,230,028.76 839,145.21
其他应收款 5,337,769.89 3,613,531.73
存货 323,854,610.84 310,366,640.46
其他流动资产 362,617,421.51 220,835,519.90
流动资产合计 1,145,133,524.86 1,053,650,771.54
非流动资产：
固定资产 277,275,140.14 255,508,521.12
在建工程 22,126,824.87 30,776,606.82
无形资产 52,076,230.89 52,469,675.95
长期待摊费用 9,556,188.27 9,548,034.39
递延所得税资产 11,679,604.55 11,615,932.90
其他非流动资产 9,234,033.52 12,997,646.27
非流动资产合计 381,948,022.24 372,916,417.45
资产总计 1,527,081,547.10 1,426,567,188.99
流动负债：
短期借款 255,257,812.10 187,267,902.20
应付票据 103,090,596.70 90,291,796.70
应付账款 197,065,293.94 175,368,055.59
预收款项 14,268,265.74 12,583,521.50
应付职工薪酬 166,416.60 183,032.81
应交税费 5,423,848.26 3,748,737.97
应付利息 415,829.15
其他应付款 6,353,935.32 8,202,465.91
一年内到期的非流动负债 919,697.18 1,607,574.34
其他流动负债 15,714.29 594,521.39
流动负债合计 582,561,580.13 480,263,437.56
非流动负债：
递延收益 9,600,382.98 9,232,180.46
10 / 18
2018 年第一季度报告
非流动负债合计 9,600,382.98 9,232,180.46
负债合计 592,161,963.11 489,495,618.02
所有者权益
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 497,976,320.30 497,976,320.30
其他综合收益 -7,481,697.29 -7,243,152.67
盈余公积 32,638,172.32 32,638,172.32
未分配利润 201,237,260.31 202,330,240.65
归属于母公司所有者权益合计 932,370,055.64 933,701,580.60
少数股东权益 2,549,528.35 3,369,990.37
所有者权益合计 934,919,583.99 937,071,570.97
负债和所有者权益总计 1,527,081,547.10 1,426,567,188.99
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
11 / 18
2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,184,308.35 249,691,506.44
应收票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应收账款 153,013,630.33 169,417,538.64
预付款项 49,008,246.50 20,725,063.60
应收利息 4,230,028.76 839,145.21
其他应收款 102,884,166.41 132,055,445.04
存货 168,530,933.15 148,375,960.80
其他流动资产 358,926,006.69 211,552,031.75
流动资产合计 1,002,777,320.19 936,656,691.48
非流动资产：
长期股权投资 339,327,473.18 339,327,473.18
固定资产 113,062,443.45 116,765,097.86
在建工程 21,633,190.55 1,403,245.34
无形资产 13,910,102.03 14,067,149.78
长期待摊费用 4,826,121.67 4,545,072.76
递延所得税资产 3,123,860.86 2,700,694.45
其他非流动资产 5,670,420.00 12,747,054.82
非流动资产合计 501,553,611.74 491,555,788.19
资产总计 1,504,330,931.93 1,428,212,479.67
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 187,000,000.00
应付票据 103,090,596.70 91,091,796.70
应付账款 116,131,909.41 113,392,457.15
预收款项 9,487,764.40 11,424,205.78
应付职工薪酬 166,416.60 150,014.77
应交税费 999,087.68 353,408.47
应付利息 415,829.15
持有待售负债 35,040,929.07 39,579,659.78
一年内到期的非流动负债 893,553.38 1,191,404.51
其他流动负债 15,714.29 390,511.21
流动负债合计 520,825,971.53 444,989,287.52
非流动负债：
其他非流动负债 3,827,137.35 3,827,137.35
非流动负债合计 3,827,137.35 3,827,137.35
负债合计 524,653,108.88 448,816,424.87
12 / 18
2018 年第一季度报告
所有者权益：
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 565,384,237.95 565,384,237.95
盈余公积 32,638,172.32 32,638,172.32
未分配利润 173,655,412.78 173,373,644.53
所有者权益合计 979,677,823.05 979,396,054.80
负债和所有者权益总计 1,504,330,931.93 1,428,212,479.67
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
13 / 18
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 205,887,343.08 146,501,744.35
其中：营业收入 205,887,343.08 146,501,744.35
二、营业总成本 211,932,393.87 145,838,315.25
其中：营业成本 167,568,894.34 120,866,369.80
税金及附加 1,666,254.97 596,467.88
销售费用 12,193,353.98 9,665,492.41
管理费用 15,941,427.58 13,666,671.33
财务费用 11,259,754.21 1,209,746.91
资产减值损失 3,302,708.79 -166,433.08
投资收益（损失以“－”号填列） 4,850,891.68 4,874,737.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 90,567.27
其他收益 672,174.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -431,417.20 5,538,166.61
加：营业外收入 177,833.39 1,465,790.53
减：营业外支出 2,774.56 687,041.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -256,358.37 6,316,915.52
减：所得税费用 1,535,365.68 -384,485.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,791,724.05 6,701,400.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 -1,791,724.05 6,701,400.66
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -698,743.71 -577,639.36
2.归属于母公司股东的净利润 -1,092,980.34 7,279,040.02
六、其他综合收益的税后净额 -360,262.93 2,783,371.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -238,544.62 2,817,949.12
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -238,544.62 2,817,949.12
5.外币财务报表折算差额 -238,544.62 2,817,949.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -121,718.31 -34,577.28
七、综合收益总额 -2,151,986.98 9,484,772.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,331,524.96 10,096,989.14
归属于少数股东的综合收益总额 -820,462.02 -612,216.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0053 0.0350
14 / 18
2018 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0053 0.0350
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 161,715,285.58 107,281,343.78
减：营业成本 136,642,500.95 88,569,114.09
税金及附加 997,942.30 204,157.51
销售费用 7,595,720.86 5,797,795.18
管理费用 8,674,436.27 8,108,801.43
财务费用 9,452,683.40 1,156,916.69
资产减值损失 3,462,075.63 -1,085,880.82
投资收益（损失以“－”号填列） 4,850,891.68 4,874,737.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 79,547.75
其他收益 452,851.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 273,216.73 9,405,177.21
加：营业外收入 171,387.02 818,801.04
减：营业外支出 50,712.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 444,603.75 10,173,265.97
减：所得税费用 162,835.50 162,882.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,768.25 10,010,383.85
六、综合收益总额 281,768.25 10,010,383.85
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
15 / 18
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,203,983.71 124,639,186.77
收到的税费返还 9,423,930.12 9,862,277.77
收到其他与经营活动有关的现金 1,608,158.30 6,890,831.70
经营活动现金流入小计 206,236,072.13 141,392,296.24
购买商品、接受劳务支付的现金 154,226,166.37 129,750,644.61
支付给职工以及为职工支付的现金 24,565,749.98 21,201,690.14
支付的各项税费 4,788,734.93 1,812,246.17
支付其他与经营活动有关的现金 29,234,547.95 5,638,954.41
经营活动现金流出小计 212,815,199.23 158,403,535.33
经营活动产生的现金流量净额 -6,579,127.10 -17,011,239.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,000,000.00 197,207,653.47
取得投资收益收到的现金 1,460,008.13 5,520,686.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 136,600.00 180,000.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 102,596,608.13 202,908,340.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,352,155.07 2,410,025.01
产支付的现金
投资支付的现金 247,638,600.00 197,447,653.47
投资活动现金流出小计 267,990,755.07 199,857,678.48
投资活动产生的现金流量净额 -165,394,146.94 3,050,661.98
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 146,000,000.00 68,000,000.00
筹资活动现金流入小计 146,000,000.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,576,112.99 1,238,650.84
筹资活动现金流出小计 80,576,112.99 31,238,650.84
筹资活动产生的现金流量净额 65,423,887.01 36,761,349.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,561,507.66 126,563.94
五、现金及现金等价物净增加额 -109,110,894.69 22,927,335.99
加：期初现金及现金等价物余额 245,220,188.55 97,788,856.25
六、期末现金及现金等价物余额 136,109,293.86 120,716,192.24
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
16 / 18
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,597,915.63 122,913,443.59
收到的税费返还 8,186,513.09 8,566,397.99
收到其他与经营活动有关的现金 1,331,732.52 33,871,137.17
经营活动现金流入小计 188,116,161.24 165,350,978.75
购买商品、接受劳务支付的现金 149,620,587.36 120,035,321.14
支付给职工以及为职工支付的现金 9,830,687.26 10,205,856.95
支付的各项税费 1,524,457.55 412,935.23
支付其他与经营活动有关的现金 33,836,616.13 9,857,690.19
经营活动现金流出小计 194,812,348.30 140,511,803.51
经营活动产生的现金流量净额 -6,696,187.06 24,839,175.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,000,000.00 197,207,653.47
取得投资收益收到的现金 1,460,008.13 5,520,686.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 120,600.00 150,000.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 102,580,608.13 202,878,340.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,675,142.94 866,015.00
产支付的现金
投资支付的现金 247,638,600.00 197,447,653.47
投资活动现金流出小计 265,313,742.94 198,313,668.47
投资活动产生的现金流量净额 -162,733,134.81 4,564,671.99
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 146,000,000.00 68,000,000.00
筹资活动现金流入小计 146,000,000.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,576,112.99 1,238,650.84
筹资活动现金流出小计 80,576,112.99 31,238,650.84
筹资活动产生的现金流量净额 65,423,887.01 36,761,349.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,422,081.23 16,539.76
五、现金及现金等价物净增加额 -106,427,516.09 66,181,736.15
加：期初现金及现金等价物余额 218,748,154.63 23,619,613.91
六、期末现金及现金等价物余额 112,320,638.54 89,801,350.06
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
17 / 18
2018 年第一季度报告
审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 道森股份2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |