2018 年第一季度报告
公司简称：歌力思 公司代码：603808
1 / 20
2018 年第一季度报告
公司代码：603808 公司简称：歌力思
深圳歌力思服饰股份有限公司
2018 年第一季度报告
2 / 20
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 4
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
3 / 20
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥及会计机构负责人（会计主管人员）王绍华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,604,779,397.12 3,565,898,808.07 1.09
归属于上市公司 2,161,635,433.40 2,071,422,836.75 4.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 132,940,828.86 62,183,283.64 113.79
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 574,801,431.76 339,550,851.97 69.28
归属于上市公司 80,324,368.78 60,311,870.05 33.18
股东的净利润
归属于上市公司 80,090,079.59 61,079,489.04 31.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.80 3.41 增加 0.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.24 0.24 -
（元/股）
稀释每股收益 0.24 0.24 -
（元/股）
4 / 20
2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -254,809.70
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 932,685.82
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 814,657.54
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,565,465.55
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 130,407.73
所得税影响额 176,813.35
合计 234,289.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,775
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
深圳市歌力思投资管 200,233,800 59.36 200,233,800 0 境内非国
无
理有限公司 有法人
深圳市同甘投资有限 9,009,000 2.67 9,009,000 0 境内非国
无
公司 有法人
中国民生银行股份有 4,278,853 1.27 0 0 未知
限公司－长信增利动
无
态策略混合型证券投
资基金
中国农业银行股份有 4,155,806 1.23 0 0 未知
限公司－安信消费医
无
药主题股票型证券投
资基金
5 / 20
2018 年第一季度报告
中信银行股份有限公 3,564,930 1.06 0 0 未知
司－交银施罗德策略
无
回报灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股份有 3,542,038 1.05 0 0 未知
限公司－安信价值精
无
选股票型证券投资基
金
中国农业银行股份有 3,181,115 0.94 0 0 境内自然
限公司－交银施罗德 人
无
品质升级混合型证券
投资基金
全国社保基金一零二 3,159,816 0.94 0 0 未知
无
组合
中国银行股份有限公 2,390,370 0.71 0 0 未知
司－上投摩根核心成
无
长股票型证券投资基
金
西藏东方财富证券股 2,014,600 0.60 0 0 未知
份有限公司客户信用 无
交易担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国民生银行股份有限公司－长信增 4,278,853 4,278,853
人民币普通股
利动态策略混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－安信消 4,155,806 4,155,806
人民币普通股
费医药主题股票型证券投资基金
中信银行股份有限公司－交银施罗德 3,564,930 3,564,930
策略回报灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
中国建设银行股份有限公司－安信价 3,542,038 3,542,038
人民币普通股
值精选股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施 3,181,115 3,181,115
人民币普通股
罗德品质升级混合型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 3,159,816 人民币普通股 3,159,816
中国银行股份有限公司－上投摩根核 2,390,370 2,390,370
人民币普通股
心成长股票型证券投资基金
西藏东方财富证券股份有限公司客户 2,014,600 2,014,600
人民币普通股
信用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－长信银 1,600,080 1,600,080
人民币普通股
利精选混合型证券投资基金
6 / 20
2018 年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司－信诚精 1,599,895 1,599,895
人民币普通股
萃成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司专注于主业经营，提前布局，陆续兼并收购多个高端国际品牌，其中，公司于2017年通
过非同一控制合并深圳前海上林投资管理有限公司、薇薇安谭时装（深圳）有限公司，将IRO、
VIVIENNE TAM品牌分别于2017年4月、2017年11月起纳入合并范围，形成多品牌协同发展的运作模
式。同时，公司内部引入创新模式、有效加强对零售端及供应商的管理，积极整合产业链资源，
并加强对公司旗下各品牌设计研发及营运管理的资源投入，本期销售业绩持续提升。
（1）资产负债表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
项目 期末余额 年初余额 变动比例% 变动原因
其他应收款 75,971,638.49 52,285,066.50 45.30 主要为支付的保证金押金增加所致
其他流动资产 20,864,946.69 86,373,432.42 -75.84 主要为上年购买的理财产品本期到期赎回所致
主要为本期收回部分合营企业深圳前海复星长
长期股权投资 98,255,676.70 138,339,221.59 -28.97
歌时尚产业基金（有限合伙）的投资本金所致
应付账款 137,431,683.48 171,361,306.98 -19.80 主要为本期结算上年货款所致
（2）利润表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例% 变动原因
主要为本期比去年同期增 IRO 品牌的销售收
营业收入 574,801,431.76 339,550,851.97 69.28
入、各品牌销售增长所致
主要为本期比去年同期增 IRO 品牌的销售、各
营业成本 189,390,927.31 92,689,452.35 104.33
品牌销售增长所致
主要为本期营销投入增加以及比去年同期增
销售费用 169,138,176.28 111,201,566.00 52.10
加 IRO 品牌所致
主要为本期设计研发费用增加以及本期比去
管理费用 77,739,602.77 37,071,889.53 109.70
年同期增加 IRO 品牌所致
主要为本期公司利润增长以及本期比去年同
所得税费用 34,488,994.77 17,771,262.78 94.07
期增加 IRO 品牌所致
7 / 20
2018 年第一季度报告
（3）现金流量表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
变动比
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动原因
例%
主要为本期比去年同期增加 IRO 品牌
销售商品、提供劳务收到的
74.87 的销售、各品牌销售增长致销售回款
现金 704,446,054.74 402,849,253.42
大幅增加
主要为本期比去年同期增加 IRO 品牌
购买商品、接受劳务支付的
111.51 的销售、各品牌销售增长致备货支出
现金 229,576,924.70 108,542,979.94
增加所致
主要为本期比去年同期增加 IRO 品牌
支付的各项税费 84,961,395.48 64,104,538.05 32.54 及公司利润增加导致缴纳税费增加所
致
主要为本期比去年同期增加 IRO 品
支付其他与经营活动有关的
161,767,743.13 83,902,593.82 92.80 牌、设计研发投入及营销投入增加所
现金
致
本期收回部分合营企业深圳前海复星
收回投资收到的现金 40,000,000.00 不适用 长歌时尚产业基金（有限合伙）的投
资本金所致
收到其他与投资活动有关的
59,000,000.00 不适用 本期理财产品到期赎回
现金
购建固定资产、无形资产和 主要为本期购买固定资产、店铺装修
38,989,341.57 14,164,770.14 175.26
其他长期资产支付的现金 支出增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年8月2日，公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转
换公司债券》的相关议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币6.069亿元（含6.069亿
元）。2017年8月23日，公司收到中国证监会于2017年8月22日出具的《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（171707号），中国证监会依法对公司提交的《深圳歌力思服饰股份有限公司上市
公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止公司公开发
行可转换公司债券的议案》，鉴于资本市场已经发生了诸多变化，公司根据资本市场变化及公司资
金状况等因素，决定向中国证监会申请终止本次发行可转债事项，并撤回相关申请文件。详见《歌
力思关于终止公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：临2018-011）。
8 / 20
2018 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 深圳歌力思服饰股份有限公司
法定代表人 夏国新
日期 2018 年 4 月 27 日
9 / 20
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 968,772,698.21 769,139,114.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 7,069,357.71
应收账款 270,984,673.03 337,723,407.40
预付款项 23,929,212.42 14,993,566.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,971,638.49 52,285,066.50
买入返售金融资产
存货 410,468,325.29 423,014,147.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,864,946.69 86,373,432.42
1,770,991,494.13 1,690,598,092.2
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,255,676.70 138,339,221.59
投资性房地产 84,817,349.68 86,058,889.00
固定资产 232,901,411.89 212,214,093.82
在建工程
工程物资
10 / 20
2018 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 694,962,360.56 702,229,945.69
开发支出 3,105,210.66 -
商誉 546,661,991.05 546,661,991.05
长期待摊费用 55,871,831.92 65,681,846.21
递延所得税资产 82,094,803.97 88,603,510.87
其他非流动资产 117,266.56 511,217.56
1,833,787,902.99 1,875,300,715.7
非流动资产合计
3,604,779,397.12 3,565,898,808.0
资产总计
流动负债：
短期借款 112,198,092.03 113,133,355.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 137,431,683.48 171,361,306.98
预收款项 80,313,798.27 93,252,621.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,878,732.29 67,282,381.59
应交税费 127,274,384.54 136,741,105.36
应付利息 1,029,896.77 377,267.50
应付股利
其他应付款 305,544,771.52 310,471,295.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,328,249.74 29,608,422.72
流动负债合计 852,999,608.64 922,227,756.70
非流动负债：
长期借款 75,153,015.38 80,859,008.40
应付债券
11 / 20
2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,325,853.46 7,361,593.25
递延收益 17,169,779.91 16,463,034.52
递延所得税负债 163,352,972.20 158,043,750.31
其他非流动负债 -
非流动负债合计 259,001,620.95 262,727,386.48
1,112,001,229.59 1,184,955,143.1
负债合计
所有者权益
股本 337,301,965.00 337,301,965.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
1,098,912,991.59 1,086,089,735.3
资本公积
减：库存股 169,842,520.00 169,842,520.00
其他综合收益 -11,481,652.68 -8,546,624.29
专项储备
盈余公积 83,020,688.39 83,020,688.39
一般风险准备
未分配利润 823,723,961.10 743,399,592.32
2,161,635,433.40 2,071,422,836.7
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益 331,142,734.13 309,520,828.14
2,492,778,167.53 2,380,943,664.8
所有者权益合计
3,604,779,397.12 3,565,898,808.0
负债和所有者权益总计
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
12 / 20
2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 603,352,868.97 530,157,746.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 152,608,104.10 189,724,231.31
预付款项 5,247,980.88 2,572,445.28
应收利息
应收股利
其他应收款 49,839,048.56 34,517,783.87
存货 182,742,869.80 219,847,904.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,637.02 456,021.28
流动资产合计 994,334,509.33 977,276,132.48
非流动资产：
可供出售金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,286,749,962.91 1,326,833,507.80
投资性房地产 65,287,516.49 66,221,768.21
固定资产 87,099,640.53 88,489,726.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,015,888.43 12,574,083.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,214,308.91 16,750,827.44
递延所得税资产 63,646,473.06 60,850,798.86
其他非流动资产 117,266.56 117,266.56
非流动资产合计 1,565,131,056.89 1,606,837,978.89
资产总计 2,559,465,566.22 2,584,114,111.37
流动负债：
13 / 20
2018 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,671,229.83 165,322,956.56
预收款项 43,508,420.09 54,916,233.29
应付职工薪酬 29,391,547.07 30,487,548.32
应交税费 59,682,484.82 63,817,805.33
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 391,095,220.82 395,554,198.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,933,155.64 26,186,983.43
流动负债合计 677,282,058.27 736,285,725.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,161,587.24 13,875,409.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,161,587.24 13,875,409.86
负债合计 691,443,645.51 750,161,135.02
所有者权益：
股本 337,301,965.00 337,301,965.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,120,536,753.40 1,107,713,497.15
减：库存股 169,842,520.00 169,842,520.00
其他综合收益 -8,481,891.93 -8,481,891.93
专项储备
盈余公积 83,020,688.39 83,020,688.39
未分配利润 505,486,925.85 484,241,237.74
所有者权益合计 1,868,021,920.71 1,833,952,976.35
14 / 20
2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 2,559,465,566.22 2,584,114,111.37
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 574,801,431.76 339,550,851.97
其中：营业收入 574,801,431.76 339,550,851.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 443,919,128.55 254,134,862.18
其中：营业成本 189,390,927.31 92,689,452.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,734,786.12 5,206,149.19
销售费用 169,138,176.28 111,201,566.00
管理费用 77,739,602.77 37,071,889.53
财务费用 -5,127,872.06 -4,016,857.97
资产减值损失 7,043,508.13 11,982,663.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 731,112.65 1,433,063.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -83,544.89 1,396,104.53
资产处置收益（损失以“－”号填列） -254,809.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 932,685.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,291,291.98 86,849,053.28
加：营业外收入 134,057.96 1,287,686.12
减：营业外支出 1,699,523.51 2,323,466.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,725,826.43 85,813,272.45
减：所得税费用 34,488,994.77 17,771,262.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,236,831.66 68,042,009.67
（一）按经营持续性分类
15 / 20
2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 96,236,831.66 68,042,009.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 15,912,462.88 7,730,139.62
2.归属于母公司股东的净利润 80,324,368.78 60,311,870.05
六、其他综合收益的税后净额 -2,935,028.39 -551,565.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,935,028.39 -551,565.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,935,028.39 -551,565.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,935,028.39 -551,565.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 93,301,803.27 67,490,443.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 77,389,340.39 59,760,304.15
归属于少数股东的综合收益总额 15,912,462.88 7,730,139.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.24
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 245,795,067.82 211,142,070.29
减：营业成本 74,479,907.02 60,594,913.19
税金及附加 3,438,616.27 2,676,201.14
销售费用 87,898,344.10 80,987,611.85
管理费用 45,934,206.35 31,013,857.45
16 / 20
2018 年第一季度报告
财务费用 -1,004,526.77 -353,599.07
资产减值损失 2,200,037.56 8,609,893.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -83,544.89 1,433,063.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -83,544.89 1,396,104.53
资产处置收益（损失以“－”号填列） -7,225.59
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,757,712.81 29,046,256.09
加：营业外收入 6,983.35 767,751.82
减：营业外支出 134,844.97 2,127,783.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,629,851.19 27,686,224.77
减：所得税费用 11,384,163.08 6,219,309.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,245,688.11 21,466,914.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,245,688.11 21,466,914.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,245,688.11 21,466,914.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
17 / 20
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 704,446,054.74 402,849,253.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 854,502.06 337,490.26
收到其他与经营活动有关的现金 28,766,883.65 14,309,428.68
经营活动现金流入小计 734,067,440.45 417,496,172.36
购买商品、接受劳务支付的现金 229,576,924.70 108,542,979.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,820,548.28 98,762,776.91
支付的各项税费 84,961,395.48 64,104,538.05
支付其他与经营活动有关的现金 161,767,743.13 83,902,593.82
经营活动现金流出小计 601,126,611.59 355,312,888.72
经营活动产生的现金流量净额 132,940,828.86 62,183,283.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,136,438.36 39,176.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 138,789.96 24,700.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59,000,000.00
投资活动现金流入小计 100,275,228.32 63,876.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,989,341.57 14,164,770.14
18 / 20
2018 年第一季度报告
投资支付的现金 1,463,794.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 47,989,341.57 30,628,564.70
投资活动产生的现金流量净额 52,285,886.75 -30,564,688.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,363,880.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,363,880.34 -
偿还债务支付的现金 5,465,943.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,642,036.87 3,099,694.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 161,646.00
筹资活动现金流出小计 7,107,980.42 3,261,340.10
筹资活动产生的现金流量净额 17,255,899.92 -3,261,340.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,838,327.49 134,450.64
五、现金及现金等价物净增加额 199,644,288.04 28,491,705.98
加：期初现金及现金等价物余额 651,844,265.08 406,169,598.40
六、期末现金及现金等价物余额 851,488,553.12 434,661,304.38
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,565,708.47 253,213,804.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,771,213.80 41,144,087.65
经营活动现金流入小计 294,336,922.27 294,357,891.88
购买商品、接受劳务支付的现金 105,185,308.90 110,472,580.36
支付给职工以及为职工支付的现金 58,447,603.75 59,441,466.54
支付的各项税费 36,087,283.24 25,342,973.02
支付其他与经营活动有关的现金 56,029,034.47 52,548,851.99
经营活动现金流出小计 255,749,230.36 247,805,871.91
19 / 20
2018 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 38,587,691.91 46,552,019.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 39,176.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 49,176.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,391,532.42 9,078,884.42
投资支付的现金 1,463,794.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,391,532.42 10,542,678.98
投资活动产生的现金流量净额 34,608,467.58 -10,493,502.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,036.85 605.91
五、现金及现金等价物净增加额 73,195,122.64 36,059,123.40
加：期初现金及现金等价物余额 414,157,746.33 313,011,384.68
六、期末现金及现金等价物余额 487,352,868.97 349,070,508.08
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20| 歌力思2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |