原尚股份2019年半年度报告

公司代码：603813 公司简称：原尚股份

广东原尚物流股份有限公司

2019年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人余军、主管会计工作负责人李运及会计机构负责人（会计主管人员）夏运兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2019年上半年，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 16

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 35

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41

第九节 公司债券相关情况 ...... 42

第十节 财务报告 ...... 43

第十一节 备查文件目录 ...... 161

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司/公司/原尚股份	指	广东原尚物流股份有限公司
原尚投资	指	原尚投资控股有限公司，公司的控股股东
美穗茂	指	广州美穗茂物流有限公司，公司的全资子公司
上海原尚	指	上海原尚物流有限公司，公司的全资子公司
长春原尚	指	长春原尚物流有限公司，公司的全资子公司
重庆原尚	指	重庆市原尚物流有限公司，公司的全资子公司
龙岩原尚	指	龙岩原尚物流有限公司，公司的全资子公司
合肥原尚	指	合肥原尚物流有限公司，公司的全资子公司
天津原尚	指	天津原尚物流有限公司，公司的全资子公司
长沙原尚	指	长沙原尚物流有限公司，公司的全资子公司
原尚保险	指	广州原尚保险代理有限公司，公司的全资子公司
原尚供应链	指	广州原尚供应链管理有限公司，公司的控股子公司
骏荟物流	指	广州骏荟物流有限公司，公司的控股子公司
成都原尚	指	成都原尚物流有限公司，公司的全资子公司
源高物流	指	广州源高物流有限公司，美穗茂的控股子公司
原尚包装	指	广州原尚包装材料有限公司，公司的控股子公司
原尚荟宁	指	上海原尚荟宁运输有限公司，公司的全资子公司
长春分公司	指	广东原尚物流股份有限公司长春分公司
武汉分公司	指	广东原尚物流股份有限公司武汉分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《广东原尚物流股份有限公司章程》
本期/报告期	指	2019年01月01日至2019年06月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广东原尚物流股份有限公司
公司的中文简称	原尚股份
公司的外文名称	GuangDong GenSho Logistics Co.,LTD.
公司的外文名称缩写	GenSho Logistics
公司的法定代表人	余军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李运	钟情思
联系地址	广州经济技术开发区东区东众路25号	广州经济技术开发区东区东众路25号
电话	020-26220769	020-26220769
传真	020-32066833	020-32066833
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州经济技术开发区东区东众路25号
公司注册地址的邮政编码	510530
公司办公地址	广州经济技术开发区东区东众路25号
公司办公地址的邮政编码	510530
公司网址	www.gsl.cc
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	原尚股份	603813	-

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	456,200,179.57	296,090,283.97	54.07
归属于上市公司股东的净利润	32,866,683.54	26,919,473.02	22.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,672,869.08	22,508,665.43	45.16
经营活动产生的现金流量净额	7,195,630.59	-33,774,497.80	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	629,695,204.13	609,160,115.68	3.37
总资产	850,789,455.83	795,539,548.85	6.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.37	0.30	23.33
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.30	23.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.37	0.25	48.00
加权平均净资产收益率（%）	5.24	4.65	增加0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.21	3.89	增加1.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-90,391.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	522,000.02

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,616.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,406.59	增值税进项税额加计抵减

少数股东权益影响额	-4,516.44
所得税影响额	-9,067.56
合计	193,814.46

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主要业务

公司是专业的第三方供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件的JIT配送，帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车等。同时，公司从事冷链运输、快递运输、家电运输以及厨卫配件运输等非汽车物流业务，服务的品牌有百胜餐饮、京东、托普旺、准时达和蓝月亮等。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

汽车零部件物流业务是公司的核心业务。报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为18,494.23万元，同比下降0.07%，占总收入的40.54%。

报告期内，非汽车零部件物流业务收入金额为8,444.43万元，同比增长198.95%，占总收入的18.51%。

报告期内，公司供应链贸易业务收入金额为18,678.25万元，同比增长125.7%，占总收入的

40.95%。

（二） 经营模式

公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

1. 综合物流服务

综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。

2. 供应链贸易业务

供应链贸易业务为公司根据下游客户的订单，结合商品的市场行情，并综合考虑交易的实际情况及自身资源优势等因素进行采购及定价销售，包括供应商选择、评估、贸易合同的签订、货物的运输交付和单据管理等。

3. 物流设备生产及销售

公司自主设计、生产并销售物流设备，包括：移动性设备，如物流台车、网笼等；仓储设备，如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等；配套工具，如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

4. 保险代理业务

公司通过子公司原尚保险从事保险代理业务。保险代理业务主要依托于公司物流业务，保险类别包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

（三） 行业情况

公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多，根据规模大小可分为三类：第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司；第二类是规模化的第三方物流企业；第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业，该类企业规模较小，一般不直接参与主机厂零部件配送，而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。

零部件物流与生产组织紧密相关，整车生产企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业。因此，国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据，代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。

随着汽车行业的发展，规模化的第三方物流企业将获得更多的业务，市场份额将会进一步提升，业绩的增长也会使得物流企业有更多的能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型运输企业效率较低、服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，因此总体行业集中度将逐渐提高，形成大型汽车厂商附属的物流公司与规模化的第三方物流企业共同竞争的市场格局。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、物流网络优势

零部件物流企业需要通过广泛的物流网络，在不同客户和零部件供应商之间实施“对流”运输，降低空驶率。目前，公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北地区，形成了交叉循环的服务网络。公司拥有和管理十多个汽车零部件仓储配送中心，以配送中心为节点，可以实施货物集拼和换装，提供仓储、流通加工等服务，进而提高服务质量和成本管理水平。同时，公司运输路线基本覆盖全国主要汽车生产基地，汽车制造厂商变更供应商时，公司可以快速地通过最近的网络基点与新的供应商建立合作关系，并调集运力资源开辟新的运输路线。

2、集拼运营和综合服务优势

公司可以根据客户的特定要求设计专门的物流服务方案，通过系统地配置运力资源和规划运输路线，采用集拼、循环取货模式等运作方式，能够在短时间内进行物流资源的灵活调配。整车生产企业既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，提升了生产效率，节省了企业物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。

3、客户资源优势

公司秉承“安全、准确、迅速”的经营理念，坚持为客户提供优质服务，与广汽本田等核心客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车生产企业的供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众、长安汽车和蔚来汽车等。在非汽车物流业务方面，公司开拓的知名客户包括百胜餐饮、京东、托普旺、准时达和蓝月亮等。

在进入上述知名客户的供应链后，公司一方面可以借助这些优质客户在行业内的影响拓展业务，为公司业务持续发展奠定坚实的基础；另一方面，客户高标准的要求带动公司在服务质量、内部管理等方面不断提高，使公司能够在市场竞争中抢得先机。

4、信息系统优势

公司一直重视对信息技术的运用与投入，不断将业务流程和管理流程标准化，并在仓储管理、装卸运输和配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换（EDI）、射频识别技术（RFID）、卫星定位（GPS）和移动通信等信息技术。经过多年自主开发和持续创新，公司已构建了一套智能化的信息管理平台，包括物流系统，电子派车系统，粤通卡系统，集中配载系统，线路结算系统，安全保险系统，集货系统和供应链贸易系统等。凭借先进的信息管理系统和技术手段，公司能够快速响应客户随时发生的需求变化，为客户量身定做最适合的物流解决方案。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

根据中国汽车工业协会发布的中国汽车产销数据显示，1-6月，乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%，销量降幅比1-5月开始收窄。2019年1-6月，公司核心客户广汽本田上半年产量377,453辆，同比增长6.71%，终端累计销量为380,605辆，同比增长12.7%。

报告期内，公司实现营业收入4.56亿元，同比增长54.07%，实现归属母公司所有者的净利润为3,286.67万元，同比增长22.09%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为3,267.29万元，同比增长45.16%。

报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为18,494.23万元，同比下降0.07%。

报告期内，公司非汽车零部件物流业务收入金额为8,444.43万元，同比增长198.95%。

报告期内，公司供应链贸易业务收入金额为18,678.25万元，同比增长125.70%。

2019年下半年，公司将在稳步发展汽车零部件物流业务的同时，继续拓展非汽车零部件业务和供应链贸易业务，以此推动公司业务更快的发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	456,200,179.57	296,090,283.97	54.07
营业成本	380,999,734.84	242,678,175.04	57.00
销售费用	2,865,344.38	2,467,883.63	16.11
管理费用	20,085,548.28	15,212,598.32	32.03
财务费用	2,063,933.51	-838,262.33	不适用
研发费用	8,969,841.91	6,382,964.45	40.53
经营活动产生的现金流量净额	7,195,630.59	-33,774,497.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,065,790.23	67,708,949.73	-134.07
筹资活动产生的现金流量净额	8,441,395.69	-24,952,178.78	不适用

营业收入变动原因说明:主要是供应链贸易业务收入和非汽车零部件业务收入增加所致。营业成本变动原因说明:主要是供应链贸易业务成本和非汽车零部件业务成本增加所致。销售费用变动原因说明:主要是销售人员增加所致。管理费用变动原因说明:主要是股权激励计提股份支付费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要是银行贷款利息增加所致。研发费用变动原因说明:主要是加大了研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行贷款增加所致。无变动原因说明:不适用

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	63,430,804.93	7.46	70,859,568.88	8.91	-10.48
应收票据	449,000.00	0.05	354,562.37	0.04	26.63
应收账款	287,132,844.00	33.75	274,557,704.28	34.51	4.58
预付款项	66,538,737.52	7.82	25,324,393.50	3.18	162.75	主要是重庆原尚供应链贸易业务增加所致
其他应收款	9,010,242.47	1.06	8,292,700.52	1.04	8.65
存货	317,863.28	0.04	447,168.83	0.06	-28.92
其他流动资产	3,364,819.99	0.40	2,887,783.45	0.36	16.52
固定资产	341,648,620.64	40.16	262,461,588.44	32.99	30.17	主要是重庆原尚和合肥原尚在建工程转固所致
在建工程	6,095,393.30	0.72	79,608,343.49	10.01	-92.34	主要是重庆原尚和合肥原尚在建工程转固所致
无形资产	62,152,330.47	7.31	63,022,582.77	7.92	-1.38
商誉	45,356.46	0.01	45,356.46	0.01	-
长期待摊费用	9,894,048.22	1.16	1,989,072.97	0.25	397.42	主要是子公司美穗茂增加仓库装修所致
递延所得	709,394.55	0.08	688,722.89	0.09	3.00

税资产
其他非流动资产		-	5,000,000.00	0.63	-100.00	主要是龙岩原尚收回土地预缴款所致
短期借款	102,000,000.00	11.99	77,000,000.00	9.68	32.47	主要是公司贷款余额增加所致
应付账款	60,988,546.91	7.17	48,086,640.08	6.04	26.83
预收款项	572,423.89	0.07	585,348.94	0.07	-2.21
应付职工薪酬	6,931,462.54	0.81	8,663,142.09	1.09	-19.99
应交税费	4,854,003.69	0.57	7,971,061.11	1.00	-39.10	期末应交增值税减少所致
其他应付款	26,926,613.04	3.16	26,112,838.74	3.28	3.12
一年内到期的非流动负债	5,998,000.00	0.70	4,816,000.00	0.61	24.54
长期借款	10,640,000.00	1.25	10,290,000.00	1.29	3.40
递延收益	478,333.27	0.06	548,333.29	0.07	-12.77

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

抵(质)押资产所属报表项目	抵(质)押资产权证号	抵押物	抵(质)押资产 账面价值	受限原因
无形资产	渝（2016）南岸区不动产权第000128119号	土地使用权（28826平方米）	17,460,738.31	抵押借款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

						单位：人民币万元
公司名称	注册资本	控股比例	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	净利润
广州美穗茂物流有限公司	2,000.00	100%	供应链物流	11,509.23	1,887.41	6,273.29	146.79
上海原尚物流有限公司	1,800.00	100%	供应链物流	5,453.69	4,856.72	1,014.38	136.74

重庆市原尚物流有限公司	3,000.00	100%	供应链贸易	22,559.92	9,215.54	18,608.51	391.84
合肥原尚物流有限公司	2,000.00	100%	供应链物流	9,072.07	1,600.68	576.46	228.14
天津原尚物有限公司	1,000.00	100%	供应链物流	5,173.87	869.90	56.44	-122.93

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 销售集中及客户依赖的风险

2017年、2018年和2019年1-6月，本田相关客户销售收入占公司营业收入的比例分别为

48.92%、28.49%和25.46%（2018年和2019年1-6月收入剔除供应链贸易业务后，则本田相关客户销售收入占公司营业收入的比例分别为52.45%和43.11%）。公司与上述客户已建立了长期良好的合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利。若本田相关客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，对公司的采购量大幅下降，将可能导致公司经营业绩出现较大波动。

2. 安全运输及安全生产风险

公司物流业务主要采取公路运输方式，易受天气、路况、车况和司机等多方面复杂因素影响。尽管公司制定了较为完善的安全管理制度、操作规程和应急管理制度，但是由于运输过程环境复杂，影响因素众多，公司仍然可能在运输过程中发生交通事故等意外事件，导致延迟交付、人身伤害和货物损毁等情形的发生，并可能因此遭到客户或第三方索赔，或受到有关部门的行政处罚，这将会给公司经营业绩及市场形象带来不利影响。此外，公司部分业务由外协承运商承运，尽管公司及外协承运商均购买了较为全面的保险，但仍不能排除因保险覆盖不足导致公司遭到客户或第三方索赔的风险，也不能排除因外协承运商支付能力不足、保险赔付具有延迟性等因素导致公司垫付赔偿金的风险。这也会对公司声誉及客户关系造成不利影响。

3. 毛利率下降风险

2017年、2018年和2019年1-6月，公司主营业务毛利率分别为26.70%、15.17%和16.48%（供应链贸易业务2018年和2019年1-6月毛利率为3.76%和4.45%，拉低了整体毛利率）。在市场竞争日趋激烈的情况下，如果公司无法巩固目前的竞争优势，或市场进入者增长过快导致竞争加剧，也将促使公司毛利率存在下降风险。此外，公司会持续拓展非汽车行业范围的客户，减少对汽车行业的依赖度。与汽车业务相比，非汽车业务毛利率相对较低，如果非汽车业务收入占比大幅上升，将会导致公司综合毛利率的下降。

4. 应收账款产生坏账风险

2019年6月末，公司应收账款余额为290,136,054.76 元，较2018年末增长12,779,337.09元，增幅较大主要原因是公司供应链贸易业务收入增加。如下游客户发生经营情况不佳导致出现不能支付货款的情形，公司可能发生应收账款坏账的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年3月15日	上海证券交易所网站	2019年3月16日
2018年年度股东大会	2019年4月25日	上海证券交易所网站	2019年4月26日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	余军	自发行人的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务	2017-09-18起36个月内	是	是	不适用	不适用

			变更、离职等原因而终止。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原尚投资	自发行人的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。	2017-09-18起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杨永平（离任）	在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。	2017-9-18起12个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	余军	针对广州市黄埔区大沙街姬堂第三股份经济合作社、广州市黄埔区大沙街姬堂第二股份经济合作社、重庆经济技术开发区招商服务中心、福建龙州工业园建设发展有限公司广州中冠安泰石油化工有限公司等租赁房产未办理产权证书的情况，余军已承诺若公司因上述租赁房产在租赁期限内因产权瑕疵问题无法继续正常使用，其将承担公司因寻找替代场所及搬迁所发生的一切经济损失。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	原尚投资	1、本公司目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对发行人构成竞争的业务；2、本公司将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知发行人，并尽	长期	是	是	不适用	不适用

			力将该商业机会让予发行人；3、本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益；4、本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。5、公司控股股东原尚投资若违反其已作出的关于避免同业竞争的承诺及关于规范和避免关联交易的承诺等其他承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	余军	1、本人目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对发行人构成竞争的业务；2、本人将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员，或参与管理或融资，或在该等企业任职、担任顾问或以其他方式提供服务；4、本人将促使本人直接或者间接控股的除发行人外的其他企业、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家族成员履行上述避免同业竞争承诺中与其相同的义务；5、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失；6、本人在持有公司5%以上股份或担任公司董事、高级管理人员、核心技术人员职务期间，本承诺持续有效；上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶	长期	是	是	不适用	不适用

			的父母。本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	余军、余丰	1、本人不会利用作为股东/董事/监事/高级管理人员的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本人将通过对所控制的其他企业或经济组织的控制权，促使该等主体按照同样的标准遵守上述承诺。6、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	原尚投资	1、本公司不会利用作为股东/董事/监事/高级管理人员的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资	长期	是	是	不适用	不适用

			产。3、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司将通过对所控制的其他企业或经济组织的控制权，促使该等主体按照同样的标准遵守上述承诺。6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的损失。
与首次公开发行相关的承诺	其他	原尚股份	1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，将依法回购首次公开发行的全部新股，将通过交易所竞价系统回购上述股份，股份回购的价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和有权机关生效法律文件确认之日前30个交易日股票交易加权平均价格孰高确定（期间内若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况，该价格应进行相应除权除息处理）。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施的承诺：发行人若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	余军、原尚投资	1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，其将督促发行人依法回	长期	是	是	不适用	不适用

			购首次公开发行的全部新股，同时将通过原尚投资控股有限公司购回已转让的原限售股股份。原尚投资控股有限公司将通过交易所竞价系统回购已转让的股份，股份回购的价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和有权机关生效法律文件确认之日前30个交易日股票交易加权平均价格孰高确定（期间内若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况，该价格应进行相应除权除息处理）。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施相关承诺：公司控股股东原尚投资若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。公司实际控制人余军若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
与首次公开发行相关的承诺	其他	赵韫兮、詹苏香、柴正柱	1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施的承诺：公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行人处	长期	是	是	不适用	不适用

			领取薪酬、津贴或分红（如有），直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。3、公司董事、监事、高级管理人员若违反其已作出的关于本次上市的其他承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），如因其未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，将依法予以赔偿；若因其未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
与首次公开发行相关的承诺	其他	余军、余丰、杨永平（离任）、张宏斌、朱滔、李运、刘峰	1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施的承诺：公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。3、公司董事、监事、高级管理人员若违反其已作出的关于本次上市的其他承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），如因其未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，将依法予以赔偿；若因其未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为	长期	是	是	不适用	不适用

			止。
与首次公开发行相关的承诺	其他	原尚投资、余丰	1、公开发行前持股5%以上的股东的持股意向及减持意向承诺：如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。2、公开发行前持股5%以上的股东的持股意向及减持意向的约束措施承诺: 公司控股股东原尚投资若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期6个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的5日内将前述收益支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	原尚股份、原尚投资、余军、余丰、杨永平（离任）、张宏斌、	1、股价稳定预案的相关承诺：（1）发行人首次公开发行并上市后三年内，如出现连续20个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整），触发股价稳定方案。 （2）自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，公司从负有责	长期	是	是	不适用	不适用

		朱滔、李运、刘峰	任且在公司领取薪酬或津贴的董事未来两年的薪酬或津贴中扣除应发金额的50%用于回购公司的股票。 （3）发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金上限为发行人本次发行新股融资净额的10%。（4）控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量上限为本次发行前持股数量的10%。如遇除权除息事项，上述增持数量作相应调整。（5）在发行人处领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员以不低于股价稳定方案启动时上一年度从发行人领取的薪酬或津贴在二级市场增持流通股份。董事、高级管理人员不履行增持义务的，公司从其未来两年的薪酬中扣除应发金额的50%用于回购公司的股票。（6）触发股价稳定方案时，发行人回购公司股票为第一顺位，控股股东和实际控制人增持股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。首先由发行人实施回购；发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由控股股东、实际控制人增持；控股股东、实际控制人增持到承诺的增持数量上限，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由董事、高级管理人员实施增持。2、关于股份锁定、减持价格及延长锁定期承诺的约束措施：公司控股股东原尚投资及实际控制人余军若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期6个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的5日内将前述收益支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
与首次公	其他	余军、余	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺承诺：	长期	是	是	不适用	不适用

开发行相关的承诺		丰、杨永平（离任）、张宏斌、朱滔、李运、刘峰	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补措施的执行情况相挂钩。
与首次公开发行相关的承诺	其他	余军	1、如国家有关主管部门要求原尚物流及其子公司补缴应缴而未缴纳的社会保险费用及住房公积金，其将对原尚物流及其子公司补缴社会保险及住房公积金的费用给予全额补偿；如原尚物流及其子公司因未为员工足额缴纳社会保险费用及住房公积金而受到国家有关主管部门的处罚，或因此与员工产生经济纠纷，其愿承担原尚物流及其子公司因此遭受的全部经济损失。2、公司实际控制人若违反其已作出的关于避免同业竞争的承诺、关于规范发行人关联交易的承诺、关于承担发行人社保及住房公积金追缴的承诺等其他承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	李运、余奕宏、刘峰、陈海华、郭少华（离职）、魏超华、夏运兰、廖树龙、陈	（一）本人已年满18周岁，并具备完全民事行为能力； （二）截至本承诺函出具之日，本人不存在如下情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形：无民事行为能力或者限制民事行为能力；因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被	公司2018年限制性股票激励计划有效期内

一军、刘德兵、钟情思、周煜辉、曾棉杰、蒋艳平、赵建光、王丽琼、邹应权（离职）、麦汉荣、徐政新、王国胜

判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；个人所负数额较大的债务到期未清偿；具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；具有中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。 （三）在本声明与承诺内容第（二）项第3目所述情形之外，未因犯罪行为被依法追究刑事责任；在本承诺函签署后、股权激励计划有效期内，亦不会进行犯罪行为； （四）没有违反国家法律法规、公司《章程》或公司内部管理规章制度的规定，或发生违反与公司或其分公司、子公司所签劳动合同约定的违约行为；在任职期间，不存在亦不进行受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密及违反劳动合同约定等损害公司利益或声誉等行为； （五）不会利用激励计划进行内幕交易、操纵证券交易价格或进行证券欺诈活动； （六）没有同时参加两个或两个以上的上市公司的激励计划，且在本次激励计划实施完毕前不再接受其他公司的股权激励； （七）因激励计划获得的收益，将按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费； （八）本人购买获授限制性股权的资金来源于本人自筹资金，本人未接受公司任何资金支持、财务资助； （九）按激励计划规定行使解锁权，在获授股权依激励计划解锁前，不违规转让获授股权，亦不会将其用于担保或偿还债务； （十）在激励计划实施过程中，当发生公司激励计划及《上市公司股权激励管理办法》规定的激励计划终止或本人不

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第二十三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决和所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	www.sse.com.cn 公告编号：2018-005
监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见	www.sse.com.cn 公告编号：2018-045
董事会关于调整公司2018年限制性股票激励对象名单及授予价格	www.sse.com.cn 公告编号：2018-050
公司向激励对象授予首次授予限制性股票	www.sse.com.cn 公告编号：2018-051
2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告	www.sse.com.cn 公告编号：2018-053
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	www.sse.com.cn 公告编号：2019-032
监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见	www.sse.com.cn 公告编号：2019-034
关于2018年限制性股票激励计划预留授予结果的公告	www.sse.com.cn 公告编号：2019-035
关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告	www.sse.com.cn 公告编号：2019-041
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	www.sse.com.cn 公告编号：2019-044
关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格的公告	www.sse.com.cn 公告编号：2019-045

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

3,320,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

16,638,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

16,638,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

2.64

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详细内容请见公司 2019 年半年度报告 “第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”之 “44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,274	47.73	20				20	4,294	47.84
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	4,274	47.73	20				20	4,294	47.84
其中：境内非国有法人持股	4,146	46.30						4,146	46.19
境内自然人持股	128	1.43	20				20	148	1.65
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	4,681	52.27					0	4,681	52.16
1、人民币普通股	4,681	52.27					0	4,681	52.16
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	8,955	100	20				20	8,975	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年5月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意授予2名激励对象20万股限制性股票，限制性股票的授予日为2019年5月24日，公司已于2019年6月25日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。详情参见编号为2019-032、2019-035的公司公告。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2019年6月25日，公司完成发行限制性股票20万股，对2019年1-6月每股收益、每股净资产未产生影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

1、2019年5月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，就本次激励计划的预留授予事宜进行审议。独立董事已就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，就本次激励计划的预留授予事宜进行审议。同时，监事会就本次激励计划涉及限制性股票预留授予相关事项发表核查意见。

2、2019年7月26日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司对18名激励对象在第一个解除限售期的51.20万股限制性股票予以解除限售，并按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司股权结构变动情况如下：

类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件股份	42,940,000.00	-512,000.00	42,428,000.00
无限售条件股份	46,810,000.00	512,000.00	47,322,000.00
合计	89,750,000.00	0	89,750,000.00

3、2019年8月5日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意公司将不再符合激励条件的原激励对象郭少华、邹应权已获授但尚未解除限售的合计4.8万股限制性股票进行回购注

销，回购价格为14.453元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。截至本报告披露之日，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜正在办理中。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
原尚投资	41,460,000	0	0	41,460,000	首发股票限售	2020-09-18
公司2018年首次限制性股票股权激励对象（共18名）	1,280,000	0	0	1,280,000	股权激励限售
公司2018年首次限制性股票激励计划预留部分激励对象（共2人）	0	0	200,000	200,000	股权激励限售
合计	42,740,000	0	200,000	42,940,000	/	/

说明：

（1）2018年8月2日为公司2018年限制性股票激励计划的登记日，共计授予18名激励对象128.00万股限制性股票，解除锁定日期分别为授予登记日起的12个月、24个月、36个月。截至本报告披露之日，18名激励对象第一期解锁条件已成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司对18名激励对象在第一个解除限售期的51.20万股限制性股票予以解除限售，具体详见公司相关公告。

（2）2019年6月25日为公司2018年限制性股票激励计划预留部分的登记日，共计授予2名激励对象20万股限制性股票，解除锁定日期分别为授予登记日起的12个月、24个月、36个月。具体详见公司相关公告。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,769
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)		持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状态		数量
原尚投资控股有限公司	0	41,460,000	46.19		41,460,000	无		0	境内非国有法人
余丰	0	13,470,000	15.01		0	无		0	境外自然人
广州中之衡投资咨询有限公司	0	3,000,000	3.34		0	无		0	境内非国有法人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司－盛世共赢一号私募基金	2,880,000	2,880,000	3.21		0	无		0	其他
博汇源创业投资有限合伙企业	0	2,670,000	2.97		0	无		0	境内非国有法人
陈珊	0	2,400,000	2.67		0	无		0	境外自然人
上海禾雍企业管理咨询有限公司	0	1,139,800	1.27		0	无		0	境内非国有法人
陈泽洪	0	1,000,000	1.11		0	无		0	境内自然人
上海炫耀投资管理有限公司	-504,000	616,000	0.69		0	无		0	境内非国有法人
张为杰	580,100	580,100	0.65		0	无		0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
余丰		13,470,000		人民币普通股			13,470,000
广州中之衡投资咨询有限公司		3,000,000		人民币普通股			3,000,000
深圳市盛世共赢资产管理有限公司－盛世共赢一号私募基金		2,880,000		人民币普通股			2,880,000
博汇源创业投资有限合伙企业		2,670,000		人民币普通股			2,670,000
陈珊		2,400,000		人民币普通股			2,400,000
上海禾雍企业管理咨询有限公司		1,139,800		人民币普通股			1,139,800

陈泽洪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上海炫耀投资管理有限公司	616,000	人民币普通股	616,000
张为杰	580,100	人民币普通股	580,100
金莹莹	438,000	人民币普通股	438,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，余军持有原尚投资99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系，故原尚投资与余丰互为关联方。其中，原尚投资持有公司4,146万股股份，占股本的46.19%；余丰持有公司1,347万股股份，占股本的15.01%。 除此之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	原尚投资控股有限公司	41,460,000	2020-09-18	41,460,000	上市之日起锁定36个月
2	李运	200,000		200,000	详见备注
3	刘峰	150,000		150,000	详见备注
4	余奕宏	120,000		120,000	详见备注
5	徐政新	100,000		100,000	详见备注
6	王国胜	100,000		100,000	详见备注
7	钟情思	90,000		90,000	详见备注
8	陈海华	80,900		80,900	详见备注
9	廖树龙	70,000		70,000	详见备注
10	夏运兰	70,000		70,000	详见备注
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。

备注：公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次登记之日即2018年8月2日起12个月、24个月、36个月，具体内容详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 广东原尚物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	63,430,804.93	70,859,568.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	七、4	449,000.00	354,562.37
应收账款	七、5	287,132,844.00	274,557,704.28
应收款项融资
预付款项	七、7	66,538,737.52	25,324,393.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	9,010,242.47	8,292,700.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	317,863.28	447,168.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	3,364,819.99	2,887,783.45
流动资产合计		430,244,312.19	382,723,881.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资

其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	341,648,620.64	262,461,588.44
在建工程	七、22	6,095,393.30	79,608,343.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	62,152,330.47	63,022,582.77
开发支出
商誉	七、28	45,356.46	45,356.46
长期待摊费用	七、29	9,894,048.22	1,989,072.97
递延所得税资产	七、30	709,394.55	688,722.89
其他非流动资产	七、31		5,000,000.00
非流动资产合计		420,545,143.64	412,815,667.02
资产总计		850,789,455.83	795,539,548.85
流动负债：
短期借款	七、32	102,000,000.00	77,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	60,988,546.91	48,086,640.08
预收款项	七、37	572,423.89	585,348.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、38	6,931,462.54	8,663,142.09
应交税费	七、39	4,854,003.69	7,971,061.11
其他应付款	七、40	26,926,613.04	26,112,838.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	5,998,000.00	4,816,000.00
其他流动负债
流动负债合计		208,271,050.07	173,235,030.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	10,640,000.00	10,290,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	478,333.27	548,333.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		11,118,333.27	10,838,333.29
负债合计		219,389,383.34	184,073,364.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	89,750,000.00	89,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	259,863,568.87	253,870,803.85
减：库存股	七、56	20,643,200.00	18,739,200.00
其他综合收益
专项储备	七、58	1,348,396.27	1,222,906.38
盈余公积	七、59	25,247,836.37	25,247,836.37
一般风险准备
未分配利润	七、60	274,128,602.62	258,007,769.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		629,695,204.13	609,160,115.68
少数股东权益		1,704,868.36	2,306,068.92
所有者权益（或股东权益）合计		631,400,072.49	611,466,184.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		850,789,455.83	795,539,548.85

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:广东原尚物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		25,534,456.72	34,399,515.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		147,000.00	354,562.37
应收账款	十七、1	128,535,600.90	106,318,341.75
应收款项融资
预付款项		2,949,313.33	3,630,208.56

其他应收款	十七、2	350,065,795.23	343,633,092.01
其中：应收利息
应收股利
存货		317,863.28	447,168.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		507,550,029.46	488,782,889.05
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	131,258,800.00	107,358,800.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		76,875,785.94	76,446,880.90
在建工程		330,000.00	466,220.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		13,767,944.76	14,041,868.09
开发支出
商誉
长期待摊费用		796,159.77	1,019,245.04
递延所得税资产		351,581.81	324,587.57
其他非流动资产
非流动资产合计		223,380,272.28	199,657,601.60
资产总计		730,930,301.74	688,440,490.65
流动负债：
短期借款		102,000,000.00	77,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		48,221,256.14	40,854,091.90
预收款项		208,686.43	131,239.59
合同负债
应付职工薪酬		4,215,810.23	5,451,993.86
应交税费		3,561,316.18	4,535,346.56
其他应付款		37,673,506.26	34,912,663.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		195,880,575.24	162,885,335.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		195,880,575.24	162,885,335.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		89,750,000.00	89,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		259,861,337.10	253,868,572.08
减：库存股		20,643,200.00	18,739,200.00
其他综合收益
专项储备		45,900.61
盈余公积		25,247,836.37	25,247,836.37
未分配利润		180,787,852.42	175,627,947.00
所有者权益（或股东权益）合计		535,049,726.50	525,555,155.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		730,930,301.74	688,440,490.65

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		456,200,179.57	296,090,283.97
其中：营业收入	七、61	456,200,179.57	296,090,283.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		417,665,307.70	267,811,364.47
其中：营业成本	七、61	380,999,734.84	242,678,175.04

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	2,680,904.78	1,908,005.36
销售费用	七、63	2,865,344.38	2,467,883.63
管理费用	七、64	20,085,548.28	15,212,598.32
研发费用	七、65	8,969,841.91	6,382,964.45
财务费用	七、66	2,063,933.51	-838,262.33
其中：利息费用		2,259,122.94	117,279.30
利息收入		317,359.12	982,226.96
加：其他收益	七、67	588,406.61	70,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68		1,471,928.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-177,902.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-1,648,054.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-54,880.41	-56,692.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,890,495.39	28,116,101.37
加：营业外收入	七、74	62,080.28	3,145,018.00
减：营业外支出	七、75	388,208.02	120,921.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,564,367.65	31,140,197.65
减：所得税费用	七、76	5,762,972.68	4,412,032.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,801,394.97	26,728,165.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		32,801,394.97	26,728,165.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,866,683.54	26,919,473.02

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-65,288.57	-191,307.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		32,801,394.97	26,728,165.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,866,683.54	26,919,473.02
归属于少数股东的综合收益总额		-65,288.57	-191,307.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	229,657,340.53	189,772,063.58
减：营业成本	十七、4	175,741,978.44	154,016,972.94
税金及附加		1,127,194.91	845,917.05
销售费用		2,203,158.36	2,005,991.33
管理费用		12,914,899.35	10,123,069.69
研发费用		8,969,841.91	6,382,964.45
财务费用		2,124,283.42	-250,519.25
其中：利息费用		2,259,122.94	3,986.15
利息收入		225,799.63	267,054.85
加：其他收益		419,018.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-846,132.03	1,392,293.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-179,961.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-38,302.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,167.13	-233,476.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,958,742.17	17,768,181.31
加：营业外收入		54,106.88	3,129,095.45
减：营业外支出		278,562.51	71,543.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,734,286.54	20,825,733.55
减：所得税费用		3,828,531.12	3,162,901.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,905,755.42	17,662,831.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		21,905,755.42	17,662,831.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		21,905,755.42	17,662,831.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

合并现金流量表2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		558,359,419.34	254,597,214.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		33,802.85	506,769.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	27,748,443.11	7,885,051.14
经营活动现金流入小计		586,141,665.30	262,989,034.69
购买商品、接受劳务支付的现金		478,362,316.03	228,934,849.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		50,224,770.40	44,437,282.02
支付的各项税费		18,908,325.39	10,234,283.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	31,450,622.89	13,157,117.38
经营活动现金流出小计		578,946,034.71	296,763,532.49
经营活动产生的现金流量净额		7,195,630.59	-33,774,497.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			164,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,560,244.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,576.25	10,150.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		547,902.55
投资活动现金流入小计		33,576.25	166,118,297.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,099,366.48	41,089,346.91
投资支付的现金			50,000,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		7,320,000.00
投资活动现金流出小计		23,099,366.48	98,409,347.91
投资活动产生的现金流量净额		-23,065,790.23	67,708,949.73

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,204,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金		46,320,000.00	12,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		48,524,000.00	12,320,000.00
偿还债务支付的现金		19,788,000.00	21,064,682.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,458,228.14	16,172,889.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		836,376.17	34,607.06
筹资活动现金流出小计		40,082,604.31	37,272,178.78
筹资活动产生的现金流量净额		8,441,395.69	-24,952,178.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1.74
五、现金及现金等价物净增加额		-7,428,763.95	8,982,271.41
加：期初现金及现金等价物余额		70,859,568.88	66,812,800.56
六、期末现金及现金等价物余额		63,430,804.93	75,795,071.97

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		226,910,090.60	201,433,636.89
收到的税费返还		320.00	498,398.08
收到其他与经营活动有关的现金		62,629,980.93	19,072,710.96
经营活动现金流入小计		289,540,391.53	221,004,745.93
购买商品、接受劳务支付的现金		165,002,982.05	165,576,144.89
支付给职工以及为职工支付的现金		31,219,596.06	31,008,104.03
支付的各项税费		10,886,273.55	6,155,161.31
支付其他与经营活动有关的现金		69,580,672.03	101,951,360.75
经营活动现金流出小计		276,689,523.69	304,690,770.98
经营活动产生的现金流量净		12,850,867.84	-83,686,025.05

额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,253,867.97	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,475,830.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,089.39	10,150.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,675,957.36	143,485,981.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,294,179.87	7,870,314.08
投资支付的现金		26,000,000.00	38,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		31,294,179.87	45,870,314.08
投资活动产生的现金流量净额		-29,618,222.51	97,615,667.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,904,000.00
取得借款收到的现金		43,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		44,904,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,001,704.14	15,888,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金			34,607.06
筹资活动现金流出小计		37,001,704.14	15,923,207.06
筹资活动产生的现金流量净额		7,902,295.86	-6,923,207.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1.74
五、现金及现金等价物净增加额		-8,865,058.81	7,006,433.46
加：期初现金及现金等价物余额		34,399,515.53	31,569,475.02
六、期末现金及现金等价物余额		25,534,456.72	38,575,908.48

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

合并所有者权益变动表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	89,550,000.00				253,870,803.85	18,739,200.00		1,222,906.38	25,247,836.37		258,007,769.08		609,160,115.68	2,306,068.92	611,466,184.60
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	89,550,000.00				253,870,803.85	18,739,200.00		1,222,906.38	25,247,836.37		258,007,769.08		609,160,115.68	2,306,068.92	611,466,184.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00		125,489.89			16,120,833.54		20,535,088.45	-601,200.56	19,933,887.89
（一）综合收益总											32,866,683.54		32,866,683.54	-65,288.57	32,801,394.97

额
（二）所有者投入和减少资本	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00							4,288,765.02	300,000.00	4,588,765.02
1．所有者投入的普通股	200,000.00				1,704,000.00								1,904,000.00	300,000.00	2,204,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,288,765.02	1,904,000.00							2,384,765.02		2,384,765.02
4．其他
（三）利润分配											-16,745,850.00		-16,745,850.00		-16,745,850.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-16,745,850.00		-16,745,850.00		-16,745,850.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								125,489.89					125,489.89		125,489.89
1．本期提取								1,968,620.99					1,968,620.99		1,968,620.99
2．本期使用								1,843,131.10					1,843,131.10		1,843,131.10
（六）其他														-835,911.99	-835,911.99
四、本期期末余额	89,750,000.00				259,863,568.87	20,643,200.00		1,348,396.27	25,247,836.37		274,128,602.62		629,695,204.13	1,704,868.36	631,400,072.49

项目	2018年半年度
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	88,270,000.00				232,230,850.61			1,469,359.73	21,460,864.71		222,059,708.10		565,490,783.15	1,159,542.10	566,650,325.25
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	88,270,000.00				232,230,850.61			1,469,359.73	21,460,864.71		222,059,708.10		565,490,783.15	1,159,542.10	566,650,325.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								456,158.74			11,030,873.02		11,487,031.76	-221,544.74	11,265,487.02
（一）综合收益总额											26,919,473.02		26,919,473.02	-191,307.78	26,728,165.24
（二）所有者投入和减少资本														-30,236.96	-30,236.96
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														-30,236.96	-30,236.96
（三）利润分配											-15,888,600.		-15,888		-15,888,600.0

											00		,600.00		0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-15,888,600.00		-15,888,600.00		-15,888,600.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								456,158.74					456,158.74		456,158.74
1．本期提取								1,671,954.96					1,671,954.96		1,671,954.96
2．本期使用								1,215,796.22					1,215,796.22		1,215,796.22
（六）其他
四、本期期末余额	88,270,000.00				232,230,850.61			1,925,518.47	21,460,864.71		233,090,581.12		576,977,814.91	937,997.36	577,915,812.27

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

母公司所有者权益变动表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	89,550,000.00				253,868,572.08	18,739,200.00			25,247,836.37	175,627,947.00	525,555,155.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	89,550,000.00				253,868,572.08	18,739,200.00			25,247,836.37	175,627,947.00	525,555,155.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00		45,900.61		5,159,905.42	9,494,571.05
（一）综合收益总额										21,905,755.42	21,905,755.42
（二）所有者投入和减少资本	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00					4,288,765.02
1．所有者投入的普通股	200,000.00				1,704,000.00						1,904,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,288,765.02	1,904,000.00					2,384,765.02
4．其他
（三）利润分配										-16,745,850.00	-16,745,850.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分										-16,745,	-16,745,

配										850.00	850.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								45,900.61			45,900.61
1．本期提取								1,135,351.99			1,135,351.99
2．本期使用								1,089,451.38			1,089,451.38
（六）其他											0
四、本期期末余额	89,750,000.00				259,861,337.10	20,643,200.00		45,900.61	25,247,836.37	180,787,852.42	535,049,726.50

项目	2018年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	88,270,000.00				232,229,097.64				21,460,864.71	157,433,802.09	499,393,764.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	88,270,000.00				232,229,097.64				21,460,864.71	157,433,802.09	499,393,764.44

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								192,636.62		1,774,231.75	1,966,868.37
（一）综合收益总额										17,662,831.75	17,662,831.75
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-15,888,600.00	-15,888,600.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-15,888,600.00	-15,888,600.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								192,636.62			192,636.62
1．本期提取								1,277,776.78			1,277,776.78
2．本期使用								1,085,140.16			1,085,140.16

（六）其他
四、本期期末余额	88,270,000.00				232,229,097.64			192,636.62	21,460,864.71	159,208,033.84	501,360,632.81

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广东原尚物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原尚涩泽物流（广州）有限公司（以下简称原尚涩泽）。原尚涩泽系经商务部批准，由广州市原尚物流服务有限公司和日本涩泽仓库株式会社共同出资组建，于2005年8月15日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为91440101717857431A的营业执照，注册资本89,750,000元，股份总数89,750,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股42,940,000股；无限售条件的流通股份A股46,810,000股。公司股票已于2017年9月18日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属装卸搬运和运输代理行业。产品/提供的劳务主要有：汽车零部件供应链物流服务和商品批发贸易。

本财务报表业经公司2019年8月29日第四届董事会第二次会议审议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆市原尚物流有限公司、广州美穗茂物流有限公司、上海原尚物流有限公司、合肥原尚物流有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母

公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同

中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用

		损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失
应收账款——信用风险特征组合	除合并范围内关联方以外的全部应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

② 信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）
其中：0-6个月	1.00
6-12个月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：单项余额大于100.00万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)
1年以内（含，下同）
其中：0-6个月	1.00
6-12个月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该

	应收款项已经发生减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款：单项余额大于50.00万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金保证金、出口退税组合	不计提坏账准备
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	其他应收款 计提比例(%)
1年以内（含，下同）
其中：0-6个月	1.00
6-12个月	1.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方

净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借

款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益

的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标及专利	5
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待

摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综

合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债

√适用 □不适用

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进项初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进项复核。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1） 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1） 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2） 收入确认的具体方法

1) 产品销售收入具体确认方法

根据公司与客户签订的协议，在将货物交付客户并取得收款凭证时确认收入。

2) 零部件物流收入具体确认方法

公司按照整车生产商对零部件的采购和生产需求，协调零部件供应商和整车生产商的供需过程，接受整车生产商或零部件供应商的委托，将整车生产所需零部件准时运输至指定地点并经对方验收确认，在月末根据约定的结算价格、运输车次或业务量等因素计算确认收入。

3) 仓储收入具体确认原则及时点

在仓储服务已经提供完毕，并经接受劳务方确认后，依据约定的结算价格、仓储面积、仓储天数和业务量等因素确认收入。

4) 保险代理收入具体确认原则及时点

公司将代售保险销售划转到保险公司指定专用账户后，公司与保险公司根据保险代理销售业务结算清单，以及与保险公司约定的佣金比例编制《佣金结算单》，公司根据业务结算清单及《佣金结算单》确认保险代理收入。

5) 贸易业务收入具体确认原则及时点

当公司在交易过程中承担了所交易的商品所有权上的主要风险和报酬时，销售收入于办妥商品移交手续时确认按照总额法确认收入。当公司在交易过程中不承担所交易的商品所有权上的主要风险和报酬时, 销售收入于交易结束时按照净额法确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1） 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同

时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4） 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1） 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2） 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生

的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。	董事会审议通过	1、 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。 2、 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。 3、 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 4、 所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分

其他说明：

1） 公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格

式的通知》 （财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

析填列。

5、 本公司对可比期间的比较

数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、 净利润、其他综合收益等无影响。

项目

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	274,912,266.65		106,672,904.12
应收票据		354,562.37		354,562.37
应收账款		274,557,704.28		106,318,341.75
应付票据及应付账款	48,086,640.08		40,854,091.90
应付账款		48,086,640.08		40,854,091.90

2018 年 6 月 30 日受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	21,595,562.77	15,212,598.32	16,506,034.14	10,123,069.69
研发费用		6,382,964.45		6,382,964.45

2） 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017

年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财 会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”） 。要求境内上市企业自 2019 年 1 月1 日起施行。本公司于2019年1月1日施行新金融工具准则，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初

财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	70,859,568.88	70,859,568.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	354,562.37	354,562.37
应收账款	274,557,704.28	274,557,704.28
应收款项融资
预付款项	25,324,393.50	25,324,393.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,292,700.52	8,292,700.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	447,168.83	447,168.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,887,783.45	2,887,783.45
流动资产合计	382,723,881.83	382,723,881.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	262,461,588.44	262,461,588.44
在建工程	79,608,343.49	79,608,343.49

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	63,022,582.77	63,022,582.77
开发支出
商誉	45,356.46	45,356.46
长期待摊费用	1,989,072.97	1,989,072.97
递延所得税资产	688,722.89	688,722.89
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	412,815,667.02	412,815,667.02
资产总计	795,539,548.85	795,539,548.85
流动负债：
短期借款	77,000,000.00	77,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	48,086,640.08	48,086,640.08
预收款项	585,348.94	585,348.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,663,142.09	8,663,142.09
应交税费	7,971,061.11	7,971,061.11
其他应付款	26,112,838.74	26,112,838.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,816,000.00	4,816,000.00
其他流动负债
流动负债合计	173,235,030.96	173,235,030.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	10,290,000.00	10,290,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	548,333.29	548,333.29

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,838,333.29	10,838,333.29
负债合计	184,073,364.25	184,073,364.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	89,550,000.00	89,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,870,803.85	253,870,803.85
减：库存股	18,739,200.00	18,739,200.00
其他综合收益
专项储备	1,222,906.38	1,222,906.38
盈余公积	25,247,836.37	25,247,836.37
一般风险准备
未分配利润	258,007,769.08	258,007,769.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	609,160,115.68	609,160,115.68
少数股东权益	2,306,068.92	2,306,068.92
所有者权益（或股东权益）合计	611,466,184.60	611,466,184.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	795,539,548.85	795,539,548.85

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	34,399,515.53	34,399,515.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	354,562.37	354,562.37
应收账款	106,318,341.75	106,318,341.75
应收款项融资
预付款项	3,630,208.56	3,630,208.56
其他应收款	343,633,092.01	343,633,092.01
其中：应收利息
应收股利
存货	447,168.83	447,168.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计	488,782,889.05	488,782,889.05
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	107,358,800.00	107,358,800.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	76,446,880.90	76,446,880.90
在建工程	466,220.00	466,220.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	14,041,868.09	14,041,868.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,019,245.04	1,019,245.04
递延所得税资产	324,587.57	324,587.57
其他非流动资产
非流动资产合计	199,657,601.60	199,657,601.60
资产总计	688,440,490.65	688,440,490.65
流动负债：
短期借款	77,000,000.00	77,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	40,854,091.90	40,854,091.90
预收款项	131,239.59	131,239.59
合同负债
应付职工薪酬	5,451,993.86	5,451,993.86
应交税费	4,535,346.56	4,535,346.56
其他应付款	34,912,663.29	34,912,663.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	162,885,335.20	162,885,335.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	162,885,335.20	162,885,335.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	89,550,000.00	89,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,868,572.08	253,868,572.08
减：库存股	18,739,200.00	18,739,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,247,836.37	25,247,836.37
未分配利润	175,627,947.00	175,627,947.00
所有者权益（或股东权益）合计	525,555,155.45	525,555,155.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,440,490.65	688,440,490.65

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，经公司自查，相关准则实施无需追溯调整。

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00%、13.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%、1.50%

（1） 增值税税率说明

1) 销售货物、提供加工劳务的税率为13.00%(2019年4月1日前16.00%)，销售粮油的税率为9.00%（2019年4月1日前10.00%），销售农产品的税率为9.00%；

2) 陆路运输服务的税率为9.00%（2019年4月1日前10.00%）；仓储、装卸及其他服务的税率为6.00%；

3) 保险代理服务的税率为3.00%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
长春原尚物流有限公司	20%
长沙原尚物流有限公司	20%
上海原尚荟宁运输有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2016年第二批高新技术企业备案的复函》，本公司被予以高新技术企业备案，证书编号GR201644002496，有效期从2016年11月30日至2019年11月30日。税收优惠已于2017年3月16日在广州经济技术开发区国家税务局登记备案。本公司2019年上半年按15%税率缴纳企业所得税。

2. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），长春原尚物流有限公司、长沙原尚物流有限公司2019年度符合税收优惠条件，所得减按25%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税；上海原尚荟宁运输有限公司所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,829.67	168,313.22
银行存款	63,275,975.26	70,691,255.66
其他货币资金
合计	63,430,804.93	70,859,568.88
其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

无

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	449,000.00	354,562.37
商业承兑票据
合计	449,000.00	354,562.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	287,766,691.14
6-12个月	2,295,276.57
1年以内小计	290,061,967.71
1至2年	61,158.61
2至3年	9,000.00
3年以上
3至4年	3,928.44
4至5年
5年以上
合计	290,136,054.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：

按组合计提坏账准备	290,136,054.76	100.00	3,003,210.76	1.04	287,132,844.00	277,356,717.67	100.00	2,799,013.39	1.01	274,557,704.28
其中：
账龄组合	290,136,054.76	100.00	3,003,210.76		287,132,844.00	277,356,717.67	100.00	2,799,013.39	1.01	274,557,704.28
合计	290,136,054.76	/	3,003,210.76	/	287,132,844.00	277,356,717.67	/	2,799,013.39	/	274,557,704.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	287,766,691.14	2,877,666.83	1.00
6-12个月	2,295,276.57	114,763.85	5.00
1年以内小计	290,061,967.71	2,992,430.68	1.03
1至2年	61,158.61	6,115.86	10.00
2至3年	9,000.00	2,700.00	30.00
3至4年	3,928.44	1,964.22	50.00
合计	290,136,054.76	3,003,210.76	1.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
应收账款坏账准备	2,799,013.39	204,197.37			3,003,210.76
合计	2,799,013.39	204,197.37			3,003,210.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
重庆惠凌实业股份有限公司	116,266,361.22	40.07	1,162,663.61

广汽本田汽车有限公司[注]

47,831,338.62

16.49

478,313.39

深圳市托普旺物流有限公司	31,630,240.00	10.90	316,302.40
内蒙古牧亨供应链管理有限公司	25,128,638.14	8.66	251,286.38

广州东风日梱物流有限公司	11,319,187.07	3.90	113,191.87
小计	232,175,765.05	80.02	2,321,757.65

[注]：广汽本田汽车有限公司余额包括广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司增城工厂余额，以上企业同受广汽本田汽车有限公司最终控制。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	66,451,791.72	99.87	25,224,362.92	99.61

1至2年	7,580.80	0.01	85,665.58	0.34
2至3年	66,000.00	0.10	1,000.00	0.00
3年以上	13,365.00	0.02	13,365.00	0.05
合计	66,538,737.52	100.00	25,324,393.50	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称

账面余额

占预付款项余额的比例（%）

重庆丰安米业有限责任公司	17,936,000.00	26.96
上海欣捷供应链管理有限公司	16,767,178.00	25.20
四川省南充嘉粮油脂有限公司	16,416,000.00	24.67

内蒙古美洋洋食品有限公司	5,721,122.67	8.60
上海益街坊贸易有限公司	1,784,120.10	2.68
小计	58,624,420.77	88.11

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	9,010,242.47	8,292,700.52
合计	9,010,242.47	8,292,700.52

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	3,699,362.86
1至2年	2,834,208.82
2至3年	967,739.80
3年以上
3至4年	990,245.94
4至5年	7,465.00
5年以上	746,579.30
合计	9,245,601.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,069,231.80	6,322,942.00
保险赔款	189,481.91	425,563.69

备用金	441,716.15	495,430.20
其他	1,545,171.86	1,310,418.57
合计	9,245,601.72	8,554,354.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	261,653.94			261,653.94
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-26,294.69			-26,294.69
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额	235,359.25			235,359.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
其他应收款	261,653.94	-26,294.69			235,359.25
合计	261,653.94	-26,294.69			235,359.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广州百世邦实业有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1年内	21.63
广州市亿荣仓储有限公司	押金保证金	1,500,000.00	1-2年	16.22
广州市黄埔区大沙街姬堂第二股份经济合作社	押金保证金	1,000,000.00	1-2年	10.82
广州东风日梱物流有限公司	押金保证金	924,900.00	2-3年、3-4年	10.00
广州市黄埔区大沙街姬堂第三股份经济合作社	押金保证金	300,000.00	5年以上	3.24
合计	/	5,724,900.00	/	61.91

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	202,205.15		202,205.15	230,275.07		230,275.07
在产品	7,243.80		7,243.80	61,861.68		61,861.68
库存商品	108,414.33		108,414.33	155,032.08		155,032.08
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	317,863.28		317,863.28	447,168.83		447,168.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴所得税	96,455.85	96,882.37
待抵扣进项税	3,268,364.14	2,790,901.08
合计	3,364,819.99	2,887,783.45

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	341,658,463.64	262,461,588.44
固定资产清理	-9,843.00
合计	341,648,620.64	262,461,588.44

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	235,625,766.78	369,583.13	113,833,097.92	11,669,088.57	361,497,536.40
2.本期增加金额	83,073,697.09	4,106.04	7,573,022.95	643,113.43	91,293,939.51
（1）购置	-	4,106.04	7,325,941.14	643,113.43	7,973,160.61
（2）在建工程转入	83,073,697.09	-	247,081.81	-	83,320,778.90
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	50,000.00	-	1,129,996.72	-	1,179,996.72
（1）处置或报废	-	-	1,129,996.72	-	1,129,996.72
2）其他减少	50,000.00	-	-	-	50,000.00
4.期末余额	318,649,463.87	373,689.17	120,276,124.15	12,312,202.00	451,611,479.19
二、累计折旧
1.期初余额	45,805,473.80	226,712.50	46,767,877.70	6,235,883.96	99,035,947.96
2.本期增加金额	6,099,930.80	9,881.07	4,828,655.05	898,461.67	11,836,928.59
（1）计提	6,099,930.80	9,881.07	4,828,655.05	898,461.67	11,836,928.59
3.本期减少金额	-	-	919,861.00	-	919,861.00
（1）处置或报废	-	-	919,861.00	-	919,861.00

4.期末余额	51,905,404.60	236,593.57	50,676,671.75	7,134,345.63	109,953,015.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	266,744,059.27	137,095.60	69,599,452.40	5,177,856.37	341,658,463.64
2.期初账面价值	189,820,292.98	142,870.63	67,065,220.22	5,433,204.61	262,461,588.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥物流基地	69,961,080.72	正在办理中
重庆物流基地	35,043,613.30	正在办理中
增城商品房	1,213,452.05	开发商未办妥产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆清理	-9,843.00
合计	-9,843.00

其他说明：

无

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,095,393.30	79,608,343.49
工程物资
合计	6,095,393.30	79,608,343.49

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津物流基地				8,428,341.18		8,428,341.18
合肥物流基地	906,010.95		906,010.95	32,285,253.02		32,285,253.02
重庆物流基地	1,433,245.35		1,433,245.35	28,973,823.44		28,973,823.44
购置车款	330,000.00		330,000.00	466,220.00		466,220.00
香山大道仓库装修款	24,271.84		24,271.84	7,019,484.68		7,019,484.68
成都原尚购车位	239,500.40		239,500.40	2,435,221.17		2,435,221.17
美穗茂商品房	3,162,364.76		3,162,364.76
合计	6,095,393.30		6,095,393.30	79,608,343.49		79,608,343.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥基地建设	90,000,000.00	32,285,253.02	5,988,333.17	37,367,575.24		906,010.95	83.03	100.00				募集资金
重庆基地建设	33,200,000.00	28,973,823.44	6,069,789.86	35,043,613.30			105.55	100.00	1,063,313.00	456,524.00	5.235	自有资金、金融机构贷款
天津物流基地	48,278,700.00	8,428,341.18	0.00	8,428,341.18			97.03	100.00				募集资金
合计	171,478,700.00	69,687,417.64	12,058,123.03	80,839,529.72		906,010.95	/	/	1,063,313.00	456,524.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	69,407,444.06	135,058.25		1,930,285.38	71,472,787.69
2.本期增加金额
(1

)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	69,407,444.06	135,058.25	-	1,930,285.38	71,472,787.69
二、累计摊销
1.期初余额	7,330,148.48	57,485.16		1,062,571.28	8,450,204.92
2.本期增加金额	694,451.96	9,805.86	-	165,994.48	870,252.30
（1）计提	694,451.96	9,805.86	-	165,994.48	870,252.30
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	8,024,600.44	67,291.02	-	1,228,565.76	9,320,457.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	61,382,843.62	67,767.23	-	701,719.62	62,152,330.47
2.期初账面价值	62,077,295.58	77,573.09		867,714.10	63,022,582.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
广州源高物流有限公司	45,356.46					45,356.46
合计	45,356.46					45,356.46

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%，预测期以后的现金流量根据增长率20%推断得出，该增长率和装卸搬运和运输代理行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：结算价格、仓储面积、运输车次、业务量及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增

长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改建费	1,098,757.84	8,475,210.82	601,929.49	-	8,972,039.17
租金	547,262.47	-	9,058.72	-	538,203.75
其他	343,052.66	172,101.07	131,348.43	-	383,805.30
合计	1,989,072.97	8,647,311.89	742,336.64	-	9,894,048.22

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	3,238,570.01	585,874.55	2,815,708.53	565,202.89
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
股权激励费用	823,466.67	123,520.00	823,466.67	123,520.00
合计	4,062,036.68	709,394.55	3,639,175.20	688,722.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	34,305.90	244,958.80
可抵扣亏损	4,758,776.31	7,178,306.58
合计	4,793,082.21	7,423,265.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		1,385,666.44
2020年		162,027.71
2021年	1,532,189.12	3,424,482.54
2022年	1,107,014.85	1,525,558.59
2023年	676,807.54	680,571.30
2024年	1,442,764.80
合计	4,758,776.31	7,178,306.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付购买土地款				5,000,000.00		5,000,000.00
合计				5,000,000.00		5,000,000.00

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	102,000,000.00	77,000,000.00
合计	102,000,000.00	77,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付外协运输服务费	33,589,317.37	43,346,866.78
应付工程款	1,851,057.95	2,850,903.63
应付其他	25,548,171.59	1,888,869.67
合计	60,988,546.91	48,086,640.08

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	570,626.19	458,722.64
预收货款	1,797.70	126,626.30
合计	572,423.89	585,348.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,634,194.58	44,842,540.33	46,574,128.91	6,902,606.00
二、离职后福利-设定提存计划	28,947.51	3,508,360.76	3,508,451.73	28,856.54
三、辞退福利		73,663.46	73,663.46	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合计	8,663,142.09	48,424,564.55	50,156,244.10	6,931,462.54

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,459,882.53	40,618,428.55	42,340,382.74	6,737,928.34
二、职工福利费		341,561.94	341,561.94	-
三、社会保险费	15,262.59	2,414,822.18	2,409,467.83	20,616.94
其中：医疗保险费	13,414.80	2,089,891.30	2,085,537.60	17,768.50
工伤保险费	435.69	92,117.43	91,035.08	1,518.04
生育保险费	1,412.10	232,813.45	232,895.15	1,330.40

四、住房公积金	37,725.00	722,671.00	724,837.00	35,559.00
五、工会经费和职工教育经费	121,324.46	745,056.66	757,879.40	108,501.72
六、短期带薪缺勤		-	-	-
七、短期利润分享计划		-	-	-
合计	8,634,194.58	44,842,540.33	46,574,128.91	6,902,606.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	28,241.41	3,388,249.63	3,388,611.14	27,879.90
2、失业保险费	706.10	120,111.13	119,840.59	976.64
3、企业年金缴费		-	-	-
合计	28,947.51	3,508,360.76	3,508,451.73	28,856.54

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,292,014.29	4,140,293.99
消费税	-
营业税	-
企业所得税	1,811,641.77	2,729,908.36
个人所得税	74,391.57	142,917.87
城市维护建设税	32,652.06	141,950.78
印花税	65,797.03	111,440.44
教育费附加	14,020.57	65,224.47
地方教育附加	8,275.10	37,679.11
土地使用税	127,997.86	126,721.64
房产税	426,413.77	474,321.19
其他	799.67	603.26
合计	4,854,003.69	7,971,061.11

其他说明：

无

40、 其他应付款项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	26,926,613.04	26,112,838.74
合计	26,926,613.04	26,112,838.74

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,278,102.20	5,564,400.67
应付暂收款	1,720,529.28	1,587,441.14
应付保险赔款	284,781.56	221,796.93
限制性股票回购义务	20,643,200.00	18,739,200.00
合计	26,926,613.04	26,112,838.74

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥建工金鸟集团有限公司	1,400,000.00	工程已完工，保证金暂未退还
长春朝阳经济开发区管理委员会	1,131,440.00	长春土地高压电线补偿款，待高压电线搬迁后需返还
合计	2,531,440.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,998,000.00	4,816,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	5,998,000.00	4,816,000.00

其他说明：

无

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款

抵押及保证借款[注]	10,640,000.00	10,290,000.00
合计	10,640,000.00	10,290,000.00

长期借款分类的说明：

[注]: 期末长期借款余额系公司为子公司重庆市原尚物流有限公司办理银行借款提供保证而形成的金额。其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	548,333.29		70,000.02	478,333.27	《长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知》（长财粮指〔2016〕344号）
合计	548,333.29		70,000.02	478,333.27	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第三方物流信息智能管理系统	548,333.29			70,000.02		478,333.27	与资产相关
合计	548,333.29			70,000.02		478,333.27

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	89,550,000.00	200,000.00				200,000.00	89,750,000.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第二十五次会议以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向2名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票增加注册资本人民币200,000.00元。变更后的注册资本为人民币89,750,000.00元。截至2019年6月5日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.52元，应募集资金总额1,904,000.00元。其中，计入实收资本人民币贰拾万元整（￥200,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,704,000.00元。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	249,582,038.85	1,704,000.00		251,286,038.85
其他资本公积	4,288,765.00	4,288,765.02		8,577,530.02
合计	253,870,803.85	5,992,765.02		259,863,568.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价（股本溢价）

根据公司第三届董事会第二十五次会议以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向2名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票增加注册资本人民币200,000.00元。变更后的注册资本为人民币89,750,000.00元。截至2019年6月5日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.52元，应募集资金总额1,904,000.00元。其中，计入实收资本人民币贰拾万元整（￥200,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,704,000.00元。

2) 其他资本公积

确认股权激励成本增加其他资本公积4,288,765.02元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励需回购的库存股	18,739,200.00	1,904,000.00		20,643,200.00
合计	18,739,200.00	1,904,000.00		20,643,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的库存股系股权激励需要回购的库存股。公司向激励对象发行人民币普通股（A股）股票200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.52元，确认库存股1,904,000.00元。

根据公司第三届董事会第二十五次会议以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向2名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票增加注册资本人民币200,000.00元。变更后的注册资本为人民币89,750,000.00元。经我们审验，截至2019年6月5日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.52元，应募集资金总额1,904,000.00元。其中，计入实收资本人民币贰拾万元整（￥200,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,704,000.00元。

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,222,906.38	1,968,620.99	1,843,131.10	1,348,396.27
合计	1,222,906.38	1,968,620.99	1,843,131.10	1,348,396.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备的变动系根据财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），交通运输企业按上年度运输服务营业收入的1.00%计提安全生产费用。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,247,836.37			25,247,836.37
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	25,247,836.37			25,247,836.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的变动系根据《公司法》及公司章程按母公司净利润的10.00%计提的法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	258,007,769.08	222,059,708.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	258,007,769.08	222,059,708.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,866,683.54	26,919,473.02
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积

提取一般风险准备
应付普通股股利	16,745,850.00	15,888,600.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	274,128,602.62	233,090,581.12

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,169,143.93	380,993,657.51	296,078,570.29	242,678,175.04
其他业务	31,035.64	6,077.33	11,713.68
合计	456,200,179.57	380,999,734.84	296,090,283.97	242,678,175.04

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税

城市维护建设税	503,300.63	314,547.65
教育费附加	356,358.51	222,757.79
资源税
房产税	1,082,113.62	823,204.33
土地使用税	354,148.62	312,639.20
车船使用税
印花税	333,092.08	208,522.18
其他税费	51,891.32	26,334.21
合计	2,680,904.78	1,908,005.36

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,757,185.08	2,264,205.99
差旅费	58,058.64	56,985.03
其他	50,100.66	146,692.61
合计	2,865,344.38	2,467,883.63

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,122,264.25	8,721,446.72
折旧及摊销费用	3,223,480.58	2,965,247.91
差旅费	923,623.62	877,698.50
办公费	872,425.62	960,444.00
税费
中介费用	1,199,170.29	660,383.50
业务招待费	410,133.34	219,117.93
租赁费	468,588.37	173,531.82
其他	577,097.19	634,727.94
股权激励费用	4,288,765.02
合计	20,085,548.28	15,212,598.32

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,489,401.36	4,957,467.57
直接投入	1,177,511.89	1,148,870.65
折旧费用	285,471.91	177,154.21
研发直接相关的其他费用	17,456.75	99,472.02
合计	8,969,841.91	6,382,964.45

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,259,122.94	117,279.30
利息收入	-317,359.12	-982,226.96
汇兑损益	-	1.74
银行手续费	122,169.69	26,683.59
合计	2,063,933.51	-838,262.33

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	70,000.02	70,000.02
财政扶持	33,000.00
增值税进项税加计抵减	66,406.59
研发费用后补助	389,000.00
稳岗补贴	30,000.00
合计	588,406.61	70,000.02

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益		1,471,928.62
合计		1,471,928.62

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-204,197.37
其他应收款坏账损失	26,294.69
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失

长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-177,902.68

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,648,054.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计		-1,648,054.10

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-54,880.41	-56,692.67
合计	-54,880.41	-56,692.67

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		3,120,000.00
其他	62,080.28	25,018.00	62,080.28
合计	62,080.28	3,145,018.00	62,080.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业认定通过奖励资金		120,000.00	收益相关
上市补贴		3,000,000.00	收益相关
合计		3,120,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,511.04		35,511.04
其中：固定资产处置损失	35,511.04		35,511.04
无形资产处置损失

债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
理赔及罚款支出		74,902.74
其他	352,696.98	46,018.98	352,696.98
合计	388,208.02	120,921.72	388,208.02

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,783,644.34	4,511,715.36
递延所得税费用	-20,671.66	-99,682.95
合计	5,762,972.68	4,412,032.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	38,564,367.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,784,655.14
子公司适用不同税率的影响	765,241.83
调整以前期间所得税的影响	-40,064.73
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-173,822.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-951,473.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	378,437.05
所得税费用	5,762,972.68

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	420,376.08	3,120,000.00
利息收入	317,209.05	434,324.41
押金保证金	6,186,000.97	2,644,935.00
其他往来款	20,824,857.01	1,685,791.73
合计	27,748,443.11	7,885,051.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	2,997,456.48	5,448,071.29
支付理赔及罚款支出	191,243.83	74,902.74
其他往来款	28,261,922.58	7,634,143.35
合计	31,450,622.89	13,157,117.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借款利息		547,902.55
收到资金拆借款
合计		547,902.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款		7,320,000.00
合计		7,320,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		34,607.06
退还筹资款	836,376.17
合计	836,376.17	34,607.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32,801,394.97	26,728,165.24
加：资产减值准备	177,902.68	1,648,054.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,836,928.59	9,940,991.66
无形资产摊销	870,252.30	863,667.48
长期待摊费用摊销	742,336.64	453,541.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	54,880.41	56,692.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	35,511.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	2,259,122.94	-430,623.25
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,671.66	-99,682.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	129,305.55	-219,628.75

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-55,282,697.23	-76,494,003.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,591,364.36	3,778,327.63
其他
经营活动产生的现金流量净额	7,195,630.59	-33,774,497.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	63,430,804.93	75,795,071.97
减：现金的期初余额	70,859,568.88	66,812,800.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-7,428,763.95	8,982,271.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	63,430,804.93	70,859,568.88
其中：库存现金	154,829.67	168,313.22
可随时用于支付的银行存款	63,275,975.26	70,691,255.66
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	63,430,804.93	70,859,568.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产
无形资产	17,460,738.31	抵押借款
合计	17,460,738.31	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
第三方物流信息智能管理系统	70,000.02	其他收益	70,000.02

2016年研发费用后补助(区级)	194,500.00	其他收益	194,500.00
2016年研发费用后补助(市级)	194,500.00	其他收益	194,500.00
上海对入驻廊下镇经济园区的企业财政扶持	33,000.00	其他收益	33,000.00
稳岗补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	522,000.02		522,000.02

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司	设立	2019年1月14日	150,000.00	30.60%[注]

2、 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
广州原尚包装材料有限公司	注销	2019年3月5日

注：公司持股原尚供应链51%股权，原尚供应链持股原尚佳汇60%股权，因此公司间接持有原尚佳汇30.60%股权。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
广州原尚保险代理有限公司	广州	广州	服务业	100.00		设立
上海原尚物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
长春原尚物流有限公司	长春	长春	交通运输业	100.00		设立
重庆市原尚物流有限公司	重庆	重庆	交通运输业	100.00		设立
龙岩原尚物流有限公司	龙岩	龙岩	交通运输业	100.00		设立
合肥原尚物流有限公司	合肥	合肥	交通运输业	100.00		设立
天津原尚物流有限公司	天津	天津	交通运输业	100.00		设立
广州美穗茂物流有限公司	广州	广州	交通运输业	100.00		设立
长沙原尚物流有限公司	长沙	长沙	交通运输业	100.00		设立
广州原尚包装材料有限公司[注1]	广州	广州	制造业	60.00		设立
成都原尚物流有限公司	成都	成都	交通运输业	100.00		设立
广州骏荟物流有限公司	广州	广州	交通运输业	51.00		设立
上海原尚荟宁运输有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
广州原尚供应链管	广州	广州	服务业	51.00		设立

理有限公司
广州源高物流有限公司	广州	广州	交通运输业	60.00		非同一控制下企业合并
原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司[注2]	广州	广州	服务业	30.60		非同一控制下企业合并

[注1]：广州原尚包装材料有限公司于2019年3月5日注销。[注2]：1、原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司2019年1月14日设立。

2、公司持股原尚供应链51%股权，原尚供应链持股原尚佳汇60%股权，因此公司间接持有原尚佳汇30.60%股权。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经

认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

80.02%(2018年12月31日：80.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据	449,000.00				449,000.00
其他应收款	7,069,231.80				7,069,231.80
小 计	7,518,231.80				7,518,231.80

(续上表)

项 目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据	354,562.37				354,562.37
其他应收款	6,322,942.00				6,322,942.00
小 计	6,677,504.37				6,677,504.37

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	118,638,000.00	140,014,261.23	129,255,228.37	10,759,032.86

应付账款	60,988,546.91	60,988,546.91	60,988,546.91
其他应付款	26,926,613.04	26,926,613.04	26,926,613.04
小 计	206,553,159.95	227,929,421.18	217,170,388.32	10,759,032.86

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	92,106,000.00	96,096,405.86	90,935,965.82	5,160,440.04
应付账款	48,086,640.08	48,086,640.08	48,086,640.08
其他应付款	26,112,838.74	26,112,838.74	26,112,838.74
小 计	166,305,478.82	170,295,884.68	165,135,444.64	5,160,440.04

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币118,638,000.00元(2018年12月31日：人民币92,106,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
原尚投资控股有限公司	广州	投资控股	5,000.00万元	46.19	46.19

本企业的母公司情况的说明

原尚投资控股有限公司（以下简称原尚投资）由余军和边菁投资设立，余军的持股比例为

99.40%。余军间接持有本公司45.91%股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是余军其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
原尚投资	办公楼	33,000.00	33,000.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	146.31	186.90

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	200,000
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	14.64元/股，1/13/25个月 9.52元/股，12/24/36个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例40.00%；第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30.00%；第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30.00%。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,288,765.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,288,765.02

其他说明

根据会计师的意见，对于非董事和非高级管理人员的激励对象，在等待期内转让的限制属于可行权的非市场条件，应以授予日收盘价减去授予价作为公允价值的确定依据计算各期分摊费用。对于董事、高级管理人员，由于其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，需要承担限制性股票解除限售但不能转让的限制，对应一定的限制成本，其中限制性因

素所带来的折价价值，公司以Black-Scholes(B-S模型）作为定价模型。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

租赁方	承租方	租赁起始日	租赁到期日	2019年7月1日至到期日支付的租金	面积（㎡）
广州市黄埔区大沙街姬堂第二股份经济合作社	本公司	2016年7月1日	2022年6月30日	7,688,536.92	14,255.58
倪瑞芹	本公司	2016年5月1日	2025年4月30日	3,238,400.00	4,049.72
长沙蓝色置业有限公司	长沙原尚	2019年4月16日	2022年4月15日	2,414,864.25	4,150.00
广州青菊物流服务有限公司	广州源高	2018年8月1日	2020年5月31日	963,849.04	3,627.00
广州青菊物流服务有限公司	广州源高	2018年7月16日	2020年7月13日	378,537.75	1,238.00
广州市亿荣仓储有限公司	美穗茂	2018年7月16日	2019年7月15日	247,872.20	57,985.00
广州市黄埔区大沙街姬堂第三股份经济合作社	本公司	2013年8月1日	2019年7月31日	153,957.89	11,053.00
原尚投资控股有限公司	原尚保险	2015年12月1日	2020年11月30日	93,500.00	98.44
孙必胜	本公司	2019年6月16日	2020年6月15日	17,020.00	61.00
吉林省陆捷物流有限公司	长春原尚	2019年6月17日	2019年9月16日	11,467.90	200.00
广州白云国际机场股份有限公司	原尚佳汇	2019年4月20日	2019年9月19日	6,857.15	24.00

合 计

15,214,863.10

上述部分房屋出租方尚未办理出租房产的产权证书，存在租赁瑕疵，但附近有较多类似的可供租赁的房屋，实际控制人余军承诺赔偿如因上述房屋三年内被拆迁而令公司遭受的全部损失，因此该房屋租赁瑕疵对公司的生产经营不构成重大影响。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（一） 2019年7月29日广州骏荟物流有限公司税务已注销，上述注销已经国家税务总局广州市增城区税务局第一税务所批准，相关工商注销登记手续正在办理中。

（二） 2019年8月设立全资子公司重庆荟昌行供应链管理有限公司（以下简称“重庆荟昌

行”），重庆荟昌行将主要从事供应链贸易业务。于2019年8月1日已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市忠县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91500233MA60GAYX9R的营业执照。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司的盈亏主要来自综合物流服务、物流设备销售、保险代理和商品贸易，各项业务的风险和报酬紧密相连，本公司未对各项业务设立专门的内部组织结构，因此本公司未设置业务分部和地区分部，不提供分部报告。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	综合物流服务	物流设备销售	保险代理	商品贸易	分部间抵销	合计
主营业务收入	268,802,041.12	270,352.35	314,219.87	186,782,530.59		456,169,143.93
主营业务成本	202,185,937.14	208,562.39	119,482.88	178,479,67		380,993,657

				5.10		.51
资产总额	499,368,594.58	502,248.69	3,922,252.70	346,996,359.86		850,789,455.83
负债总额	129,303,786.24	130,049.54	106,198.54	89,849,349.02		219,389,383.34

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	129,777,237.01
6-12个月	49,330.49
1年以内小计	129,826,567.50
1至2年
2至3年	9,000.00
3年以上
3至4年	3,928.44
4至5年
5年以上
合计	129,839,495.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	129,839,495.94	100.00	1,303,895.04	1.00	128,535,600.90	107,413,966.57	100.00	1,095,624.82	1.02	106,318,341.75
其中：
账龄 组合	129,839,495.94	100.00	1,303,895.04	1.00	128,535,600.90	107,413,966.57	100.00	1,095,624.82	1.02	106,318,341.75
合计	129,839,495.94	/	1,303,895.04	/	128,535,600.90	107,413,966.57	/	1,095,624.82	/	106,318,341.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	129,839,495.94	1,303,895.04	1.00
合计	129,839,495.94	1,303,895.04	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
应收账款坏账准备	1,095,624.82	208,270.22			1,303,895.04
合计	1,095,624.82	208,270.22			1,303,895.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称

账面余额

占应收账款余额的比例（%）

坏账准备

广汽本田汽车有限公司[注]

44,164,726.40

34.01

441,647.26

深圳市托普旺物流有限公司	31,630,240.00	24.36	316,302.40
广州东风日梱物流有限公司	11,319,187.07	8.72	113,191.87
华达汽车科技股份有限公司	8,397,413.47	6.47	83,974.13
伟福科技工业(中山)有限公司	2,911,958.23	2.24	29,119.58

小计

98,423,525.17

75.80

984,235.24

注：广汽本田汽车有限公司余额包括广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司增城工厂余额，以上企业同受广汽本田汽车有限公司最终控制。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	350,065,795.23	343,633,092.01
合计	350,065,795.23	343,633,092.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	165,317,898.95
1至2年	165,530,912.41
2至3年	16,688,085.81
3年以上
3至4年	2,097,790.83
4至5年	4,665.00
5年以上	642,959.30
合计	350,282,312.30

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	343,614,836.46	338,772,778.22
押金保证金	5,090,238.80	3,389,255.00
保险赔款	189,481.91	425,563.69
备用金	120,886.18	224,083.79
其他	1,266,868.95	1,066,236.98
合计	350,282,312.30	343,877,917.68

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	244,825.67			244,825.67
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-28,308.60			-28,308.60
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额	216,517.07			216,517.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
其他应收款坏账准备	244,825.67	-28,308.60			216,517.07
合计	244,825.67	-28,308.60			216,517.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
重庆市原尚物流有限公司	子公司往来款	106,676,311.27	1年以内	30.45
合肥原尚物流有限公司	子公司往来款	71,001,598.83	1年以内、1-2年	20.27
广州美穗茂物流有限公司	子公司往来款	66,844,651.51	1年以内、1-2年、2-3年	19.08
上海原尚荟宁运输有限公司	子公司往来款	53,780,000.00	1年以内	15.35
天津原尚物流有限公司	子公司往来款	41,314,460.50	1年以内、1-2年	11.79
合计	/	339,617,022.11	/	96.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	131,258,800.00		131,258,800.00	107,358,800.00		107,358,800.00
对联营、合营企业投资
合计	131,258,800.00		131,258,800.00	107,358,800.00		107,358,800.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州美穗茂物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
广州原尚保险代理有限公司	1,983,800.00			1,983,800.00
上海原尚物流有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
天津原尚物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆市原尚	4,000,000.00	26,000,000.00		30,000,000.00

物流有限公司
长春原尚物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
龙岩原尚物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
合肥原尚物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
长沙原尚物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
广州原尚包装材料有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00
成都原尚物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海原尚荟宁运输有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
广州原尚供应链管理有限公司	1,275,000.00			1,275,000.00
合计	107,358,800.00	26,000,000.00	2,100,000.00	131,258,800.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	229,657,340.53	175,741,978.44	189,772,063.58	154,016,972.94
其他业务
合计	229,657,340.53	175,741,978.44	189,772,063.58	154,016,972.94

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	-846,132.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益		1,392,293.05
合计	-846,132.03	1,392,293.05

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-90,391.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	522,000.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,616.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,406.59	增值税进项税额加计抵减
所得税影响额	-9,067.56
少数股东权益影响额	-4,516.44
合计	193,814.46

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.37	0.37

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

董事长：余军董事会批准报送日期：2019年8月29日

修订信息

□适用 √不适用