证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2021-020
广东原尚物流股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经本公司2015年第五次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1447号文核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,207万股,发行价为每股人民币10.17元,共计募集资金22,445.19万元,坐扣承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元后,公司本次募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕7-77号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2020年12月31日余额 | 备注 |
兴业银行股份有限公司广州东城支行 | 391070100100180883 | 20,345.19 | 2020年6月23日销户 | |
兴业银行股份有限公司广州东城支行 | 391070100100180901 | 2020年6月23日销户 | ||
兴业银行股份有限公司广州东城支行 | 391070100100190505 | 2019年7月10日销户 |
兴业银行股份有限公司广州东城支行 | 391070100100190093 | 2018年7月17日销户 | ||
合计 | 20,345.19 |
投入金额远小于预计投入金额,收入与净利润均低于预期。天津物流基地项目截至2020年12月31日,累计承诺效益为2,690.48万元,实际累计实现效益-161.36万元,占承诺效益比例为-6.00%,主要由于受到下游整车及零部件行业不景气影响,天津物流基地项目仓库整体出租率较低,未达到预计效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
2017年10月30日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设的前提下,使用不超过人民币4,900.00万元(含4,900.00万元)的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品,上述额度内的资金可以滚动使用。公司于2017年11月2日利用暂时闲置募集资金购买4,900.00万元的保本开放式理财产品,到期日为2018年2月2日。公司于2018年5月24日利用暂时闲置募集资金购买3,000.00万元的保本开放式理财产品,到期日2018年6月25日。上述理财产品已到期,本金7,900万元及利息68.83万元已归还至募集资金账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2019年3月15日,公司2019年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。2019年7月10日,公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额1,528.79万元(包含截至2019年7月10日的利息收益75.87万元)全部用于补充流动资金。
公司分别于2020年3月30日、2020年4月21日召开第四届董事会第八次会议、2019年年度股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。2020年6月23日,公司已将信息化项目募集资金账户余额312.52万元(包含截至2020年6月23日的利息收益30.04万元)全部用于补充流动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东原尚物流股份有限公司董事会
2021年3月2日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位:广东原尚物流股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额:19,035.05 | 已累计使用募集资金总额:19,197.29 | |||||||||
变更用途的募集资金总额:1,841.31 | 各年度使用募集资金总额: | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例:9.67% | 2020年:435.58 | |||||||||
2019年:2,356.88 | ||||||||||
2018年:4,655.12 | ||||||||||
2017年:11,749.71 | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
1 | 合肥物流基地项目 | 合肥物流基地项目 | 9,000.00 | 7,471.22 | 7,547.09 | 9,000.00 | 7,471.22 | 7,547.09 | 75.87[注1] | 2019年3月 [注2] |
2 | 天津物流基地项目 | 天津物流基地项目 | 3,659.06 | 3,659.06 | 3,662.11 | 3,659.06 | 3,659.06 | 3,662.11 | 3.05[注1] | 2018年4月 |
3 | 信息化建设项目 | 信息化建设项目 | 1,375.99 | 1,063.46 | 1,093.50 | 1,375.99 | 1,063.46 | 1,093.50 | 30.04[注1] | 2019年12月[注2] |
4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,053.28 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,053.28 | 53.28[注1] | 不适用 |
5 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 1,841.31 | 1,841.31 | 1,841.31 | 1,841.31 | 不适用 | |||
合计 | 19,035.05 | 19,035.05 | 19,197.29 | 19,035.05 | 19,035.05 | 19,197.29 | 162.24 |
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位:广东原尚物流股份有限公司 单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
1 | 合肥物流基地项目 | 92.34% | 第二年1,346.96万元,第三年3,078.76万元,第四年及以后3,848.45万元 | 不适用[注1] | 351.01 | 409.71 | 760.72 | 否[注2] |
2 | 天津物流基地项目 | 84.96% | 第二年437.98万元,第三年1,001.11万元,第四年及以后1,251.39万元 | 94.26 | -248.16 | -7.46 | -161.36 | 否[注3] |
3 | 信息化建设项目 | 不适用[注4] | 不适用[注4] | |||||
4 | 补充流动资金 | 不适用[注4] | 不适用[注4] | |||||
5 | 节余募集资金永久补充流动资金 |