公司代码：603818 公司简称：曲美家居
曲美家居集团股份有限公司
2019年半年度报告
二〇一九年八月二十八日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人孙海凤及会计机构负责人（会计主管人员）牛静薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详细内容请查阅“第四节 经营情况讨论与分析之可能面对的风险”相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 17
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41
第九节 公司债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 162
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、曲美或曲美家居 | 指 | 曲美家居集团股份有限公司 |
| 曲美馨家 | 指 | 北京曲美馨家商业有限公司 |
| 曲美兴业 | 指 | 北京曲美兴业科技有限公司 |
| 古诺凡希 | 指 | 北京古诺凡希家具有限公司 |
| 兴泰明远 | 指 | 北京兴泰明远科技有限公司 |
| 曲美瑞德 | 指 | 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 |
| 笔八家居 | 指 | 笔八（北京）家居设计有限公司 |
| 中欧控股公司 | 指 | 曲美中欧控股有限公司 |
| 智美创舍 | 指 | 智美创舍家居（上海）有限公司 |
| 河南恒大曲美公司 | 指 | 河南恒大曲美家居有限责任公司 |
| Ekornes | 指 | EkornesASA，退市后更名为EkornesAS |
| 卢森堡SPV | 指 | Qumei Runto S.à r.l. |
| 挪威SPV1 | 指 | Qumei Investment Holding AS，后更名为Ekornes QM Holding AS |
| 挪威SPV2 | 指 | Qumei Investment AS，后更名为Ekornes Holding AS |
| 曲美装饰 | 指 | 北京曲美装饰有限公司 |
| 维鲸科技 | 指 | 维鲸科技（天津）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1-6月 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 曲美家居集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 曲美家居 |
| 公司的外文名称 | Qu Mei Home Furnishings Group Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | QM HOME |
| 公司的法定代表人 | 赵瑞海 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙潇阳 | 刘琼 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区顺黄路217号 | 北京市朝阳区顺黄路217号 |
| 电话 | 010-84482500 | 010-84482500 |
| 传真 | 010-84482500 | 010-84482500 |
| 电子信箱 | ir@qumei.com.cn | ir@qumei.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 101300 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区顺黄路217号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100103 |
| 公司网址 | www.qumei.com |
| 电子信箱 | ir@qumei.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 曲美家居 | 603818 | 曲美股份 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,011,301,159.33 | 973,413,758.07 | 106.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,677,781.63 | 70,476,110.87 | 1.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,346,559.21 | 66,207,837.80 | -10.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,963,339.34 | 39,036,100.71 | 663.30 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,545,863,048.39 | 1,349,638,336.25 | 14.54 |
| 总资产 | 7,643,165,539.71 | 7,286,800,347.81 | 4.89 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.15 | |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.15 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.14 | -14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.17 | 4.38 | 增加0.79个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.28 | 4.11 | 增加0.17个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
营业收入：较上年同期增加106.62%，主要系本年并入Ekornes公司6个月营业收入所致。归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增加1.71%，主要系本期并入Ekornes公司6个月净利润，以及递延所得税负债税率降低所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：较上年同期降低0.17%，主要系本期并入Ekornes公司6个月扣除非经常性损益的净利润所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 274,593.92 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 | 6,723,523.93 |
| 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,055,763.71 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,752.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -991,519.39 | |
| 所得税影响额 | -3,443,387.66 | |
| 合计 | 12,331,222.42 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明
1、公司所从事的主要业务
公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。曲美是行业内少数具备全品类家具产品研发、设计和生产能力的品牌家居企业。公司的家具产品以生活美学、健康环保、品质出众、可选择性丰富为核心竞争优势，产品线涵盖成品家具、定制家具、软装饰品等各类家居产品。独创的“你+生活馆”模式融合了曲美对生活美学和生活方式的理解，将曲美全线产品、全屋设计服务和新零售模式进行有机结合，为客户量身定制全屋家居空间和生活方式，满足消费者一站式的家具和家居用品购物需求。公司是国内家具企业中最早引入设计美学的品牌，强大的产品设计和研发能力是曲美的核心竞争力之一。报告期内，公司通过对当前家具消费需求的分析，确定了高性价比“时尚家居”的品牌定位，“全屋家居+软装设计”的产品和服务定位，“拎包入住”的商业模式定位和“低线市场+基础人口+高频场景”的渠道发展定位，发挥曲美强大的家居设计能力的核心竞争优势，领跑高性价比“时尚家居”赛道。
2018年8月，公司完成对挪威上市公司Ekornes ASA的要约收购，通过子公司持有Ekornes
90.5%的股份，成为Ekornes控股股东。Ekornes是一家全球化的家具制造销售企业，创立于1934
年，总部位于挪威Ikornnes，主要开发、制造家具和床垫，并通过全球的家具商店、进口商和零售商销售旗下产品。Ekornes公司在全球拥有27家销售子公司，9家工厂，旗下品牌包括Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract等。Stressless、IMG、Svane、Ekornes Contract和IMG构成了不同地域、不同价位的品牌矩阵。Stressless是全球最知名的舒适椅品牌，被誉为“全世界最舒服的椅子”，销售规模在全球高端舒适椅品牌中处于绝对领先位置，Stressless品牌依靠舒适椅和沙发产品享誉全球40余年，具有丰富的历史文化底蕴；IMG定位为“引领市场潮流、高性价比”的舒适椅产品，作为Stressless的兄弟品牌，IMG能够为消费者提供高质量、高舒适度、高性价比的舒适椅和配套家具产品，是Stressless品牌在中高端市场的有效补充；此外，Ekornes旗下还拥有床垫品牌Svane以及针对酒店等渠道的Ekornes Contract业务。差异化的品牌产品矩阵帮助公司覆盖更多的消费群体，占领更广阔的市场空间。
2、公司的主要经营模式
公司主要从事现代风格中高档家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。
（1）生产模式
曲美家居采用订单式生产与批量式生产相结合的生产模式。曲美在北京市拥有三大生产基地，八个生产工厂，按照产品类别划分为定制一工厂、定制二工厂、定制三工厂、沙发工厂、曲木工厂、板木工厂、万物工厂、古诺凡希工厂。报告期内，通过生产线和工艺优化，公司实现了降本增效，在制造中心总人数量减少超过10%的背景下，实现了理论通道产值的提升：
公司主要采用订单式生产模式进行成品家具和定制家具的生产，报告期内，公司各类材质的产品生产周期如下表所示：
曲美通过自主研发的ERP信息系统进行生产管理，实现了定制家具产品的柔性化生产和成品家具多个生产环节的自动化、半自动化生产与智能排产，形成了定制家具即时报价、智能生产的信息化管理体系。值得一提的是，公司通过自主研发的ERP信息系统将定制产品设计下单与工厂生产系统进行无缝对接，实现了订单分解过程中的自动拆单。Ekornes在全球拥有9家工厂，其中：Stressless有5家工厂，4家位于挪威，1家位于美国；IMG有3家工厂，1家位于立陶宛，2家位于东南亚；Svane有1家位于挪威的生产工厂。Ekornes采用订单式生产和批量式生产相结合的生产模式，生产自动化水平极高，主要生产环节依靠数控机器人实现了自动化生产。此外，在国内主要依靠手工操作的喷漆、打磨等环节，Ekornes均已实现了生产自动化。
（Ekornes自动化生产展示图）
（2）采购模式
曲美统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行。同时，通过制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。软装系列配套产品采用OEM与成品外购结合的模式，打造兼顾规模化与独特性的产品组合。
Ekornes统一采购所有生产原材料，与供应商建立了长期稳定的合作关系。Ekornes的主要原材料包括皮革、布料、木材、钢铁部件等，在全球拥有成熟的供应链体系，核心供应商主要分布在巴西、印度、德国、东南亚、意大利等地。
（3）销售模式
曲美采取经销渠道为主、直营和线上渠道为辅，工程、出口等多渠道协同发展的商业模式。公司积极拥抱新零售，加强消费业态创新，优化营销渠道，通过新零售模式将线上平台与线下体
验店互相融合，形成线上引流服务，线下深入互动的购物体验。公司与各大地产商建立了战略合作关系，以强大的制造能力和丰富的产品结构为地产客户提供与精装房配套的家具产品和服务。Ekornes以批销模式进行产品销售，销售区域覆盖欧洲、北美、亚太等主要大洲，超过5000个零售终端形成了发达的全球零售网络。经过多年的品牌经营与渠道发展， Ekornes与欧洲、北美、日韩等多个地区和国家的代理商建立了稳定的销售关系，部分终端的合作时间超过30年。
（4）设计模式
公司产品设计遵循“三定五审”原则，产品设计工作以内部设计师为主导，并与众多国内和国际知名设计师建立了稳定的长期合作关系。“三定”即定价格、定款式、定材料，“五审”即审方案、审样品、审工艺、审图纸、审价格。依靠“三定五审”原则，公司将产品市场调研、外观设计、工艺研发、样品试制与新产品定价环节进行有机结合，使新产品的研发方案能够兼顾设计美感、工艺品质与市场定价要求。“三定五审”原则保证了公司新产品在外观设计竞争力、工艺品质竞争力和产品价格竞争力方面的有效统一，帮助公司打造深受终端消费者喜爱的家具产品。公司的店面形象设计由外聘著名设计师完成，由集团商业形象部落地执行，多年来形成了独具一格的店面形象风格。曲美拥有20多年的大店经营历史，在全国拥有超过200家大型独立门店，著名设计师的加盟与丰富的店面设计经验使得曲美具有行业领先的店面形象设计能力，在门店外立面设计、店面动线规划、空间设计、摆场设计和产品方案设计等方面均建立了成熟的标准化解决方案，保证公司店面形象设计理念和设计风格的持续领先。公司每年根据家具市场流行元素，对店面形象标准进行升级，使店面形象能够持续带给消费者最好的购物体验。
（5）公司所处产业链位置和盈利模式分析
公司集家具产品研发、生产、品牌营销与产品销售于一体，占据了产品研发和品牌营销两个产业链高附加值环节。强大的全品类成品家具订单式生产能力和定制家具柔性化生产能力是公司商业模式的有力保障，使公司具备稳定的交付周期、齐全的产品线和行业领先的产品品质。
（二）行业情况说明
1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势
（1）公司所处的行业
根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）。
来自中国家具业协会、国家统计局及中国海关总署的数据统计显示，2019年上半年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入3,307.10亿元，同比增长2.3%；累计完成利润总额
194.60亿元，同比增长4.3%。家具及其零件1-6月累计出口1793.9亿元，同比增长8.3%。2019年上半年，在家具行业内需增速放缓的背景下，二手房、精装房、新零售、整装等发展趋势越发
明显，给行业带来了新的机遇和挑战，业务模式创新和精细化运营管理转型将伴随行业的下一阶段发展。
（2）行业发展趋势
A、家具消费需求平稳，行业步入稳定调整期2019年上半年，受到国家房地产调控的影响，家具消费需求增速回落，行业进入稳定调整期，家具企业持续分化态势。行业龙头公司和大型家具企业依靠品牌、渠道与产品优势持续抢占市场份额，逐渐拉开与中小企业的业务规模差距。
报告期内，我国坚持“稳健的货币政策松紧适度，把好货币供给总闸门”；同时，施行积极的财政政策，加力提效，降低融资成本，进一步支持实体经济发展。房地产政策方面，稳步推进房地产税立法工作，坚持房住不炒，一城一策稳定楼市，防止楼市大起大落。在这一背景下，2019年上半年我国房地产市场平稳发展，全国房地产销售面积稳中略降。根据国家统计局数据显示，2019年1-6月，我国商品房销售面积7.58亿平方米，同比下降1.8%。
在这一背景下，增强创新能力，提高综合竞争力，依靠产业升级和自身经营方式优化抢占更多的市场份额成为当下家具公司发展的主旋律。
B、 主动营销常态化，客户资源成为家具企业的竞争要点
客户资源越来越成为家具企业的竞争要点，不能自己创造客户流量的品牌将面临被淘汰的风险。一方面，新房市场增量效应减弱，在过去两年行业产能及店面数量扩张的影响下，终端客流仍然面临被稀释的风险；另一方面，在当前的市场环境下，家具企业纷纷加快对新零售、二手房、整装、精装房等新渠道和新销售模式的探索节奏，传统建材城、家具城的自然客流持续下滑，座商模已经不能适应行业当前阶段的竞争现状，主动营销已经常态化，客户资源成为每个品牌商和经销商的竞争要点。
C、 抢占二手房市场是未来一二线城市的重要增长点
近年来，全国的二手房交易占比持续提升，部分一线城市二手房占比甚至超过70%，二手房订单多以局部改造、翻新为主，并结合少量家装改造，特点鲜明。二手房客户并不适合传统的建材城与家具卖场渠道，且需求往往融合了家具更新、水电微改造、墙面屋顶翻新等多种“跨领域”
服务。在这一背景下，如何以低成本获得二手房客户，并通过供应链整合，为之提供全屋家具、家装服务，成为家具公司的必要课题。D、 智能化生产结合多元化销售是家具企业的长期发展方向目前，家居行业正处整体转型升级的变革时期，运用工业4.0核心技术将互联网、大数据、云计算、物联网等新技术与工业生产相结合，打造柔性化生产链条，实现工厂、消费者、产品和信息数据的互联，重构生产方式，逐步实现生产服务化，这将是家具行业制造技术发展的必然方向。E、精装房趋势加速品牌企业集中地产行业集中度提升和精装房占比提高将加速品牌家居企业集中。一方面，精装房趋势会加大经销商层面竞争，有助于品牌家居企业现有渠道的深耕及新渠道的下沉。另一方面，精装房的大宗交付模式能够快速提高家具企业的销售额，促进龙头企业快速发展，进一步抢占中小品牌的市场空间。F、海外高端家具品牌越来越受到行业青睐近年来，海外高端家具品牌越来越受到国内大型家具企业的青睐。一方面，随着国内消费升级，消费者对海外高端品牌家具的需求不断增长；另一方面，高端家具品牌，尤其是海外品牌，能够显著增强国内家具经销商的品牌吸引力，对国内主品牌的销售起到良好的带动作用；最后，高端品牌在国内具备较强的独立招商能力，能够成为主品牌渠道的良好补充，有效解决问题市场招商难的问题。但高端品牌需要同时具备精湛的生产工艺、悠久的品牌历史和较高的品牌美誉度，稀缺性极强，因此，海外高端家具品牌成为国内大型家具企业追捧的对象。
2、行业周期性特点
家居产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况及居民人均可支配收入等因素的影响。总体来说，家居行业的周期性与宏观经济的周期性和房地产销售的周期性相关。从国内市场来看，家居行业的季节性受中国传统风俗、消费习惯影响，家具行业在每年的一季度受春节因素的影响，相对清淡。二季度开始逐步增长，下半年受国庆长假促销及房地产销售、婚庆消费等因素的影响，进入销售旺季。
3、公司的行业地位
曲美家居是国内家居行业领先企业，通过对Ekornes的并购，成为全球化家具集团公司。我国家具行业竞争格局分散，市场集中度低，具备极大的行业整合潜力。根据国家统计局数据显示，2018年，我国规模以上家具制造企业收入7081.70亿元，此外，据上市公司2018年年报显示，我国主板上市的18家家具公司2018年合计营业收入为771.12亿，占规模以上家具制造企业主营业务收入比例为10.89%，行业呈现出分散状态。曲美家居一直秉承“设计创造生活”的理念和中高端的品牌市场定位，2019年上半年，公司营业收入20.11亿元，在国内家具品牌中名列前茅。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势
曲美家居有接近30年的品牌历史，是国内知名的中高端家具品牌，秉承“设计创造生活”的品牌理念，深受消费者信赖。报告期内，公司先后被中国质量检验协会授予“全国家居行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国家居行业质量领军企业”称号，被中华人民共和国工业和信息化部评为“智能制造试点示范”企业称号，被中国建筑装饰协会评选为“中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会会长单位”。曲美家居具有良好的消费者口碑和品牌美誉度，品牌形象深受消费者喜爱，拥有一批忠实的消费者粉丝，是公司的核心竞争力之一。Ekornes拥有80多年的发展历史，Stressless品牌被誉为“全世界最舒服的椅子”，是全球舒适椅品类的销售冠军，IMG品牌是Stressless的有效补充，品牌定位中高端，更加符合中国市场的消费需求。
并购Ekornes后，公司形成了曲美系列你+生活馆、居+生活馆、B8全屋定制、万物及凡希品牌与Ekornes系列Stressless、IMG和Svane品牌的多元化矩阵。Stressless、IMG和Svane作为全球知名的家具品牌，完美契合国内中产阶级消费升级趋势，与曲美品牌形成了良好的相互背书、相互支持的效应，助力公司在国内及全球市场的快速发展。
2、产品优势
（1）过硬的产品质量和行业领先的环保标准
公司逾二十年多品类产品的制造经验，沉淀了独具匠心的生产工艺体系及严格的环保和质量管理经验。公司是全国首家全线产品使用水性漆的家具品牌，在供应链源头管理、原材料检测管理、生产过程管理等环节均严格执行公司自行制定的、高于国家标准水平的质量和环境标准，保证产品的环保安全和质量可靠。
（2）丰富的多品类产品线
曲美具有强大的全品类家具产品生产能力，公司产品线包括定制家具、成品家具及家居饰品等全屋家居用品。在产品方面，公司具备以下突出的竞争优势：其一，通过定制家具+成品家具+软装饰品，满足消费者全屋家具的消费需求；其二，公司通过定制家具与成品家具自产，能够将定制产品与成品家具的色系、造型、工艺打通，使全屋家具方案具备整体性，真正做到整体家居生活方案的设计，此外，公司具备板式、板木、实木等各类材质系列的产品生产能力，能够满足消费者的多元化家具需求；其三，不同于OEM的批量式备货采购，公司成品家具强大的订单式生产模式，给予消费者最大限度的可选择性，帮助销售终端灵活搭配产品方案，在尺寸、颜色上具
备极强的可延展性和可变性，结合定制家具，真正做到全屋定制和全屋设计；与此同时，公司多年以来持续优化的订单池系统，能够保证以最优的批量进行产品生产，降低生产成本。
（3）丰富的家居饰品和软装配套
报告期内，公司继续丰富家居用品和家用软装产品线。一方面，在北五环曲美京东旗舰店的基础上不断优化家居用品业务的供应链和零售店面管理体系，持续提高家居用品的性价比，推动自营家居用品业务的发展。另一方面，公司持续对窗帘、壁纸等家用软装产品进行升级，通过供应链优化，提高产品的性价比。
（4）更加国际化的原创设计
公司自1997年以来，先后与近百名国内外不同领域设计师合作，创新产品和工艺，打造了“曲美原创设计”的品牌美誉度。报告期内，公司继续整合优秀的设计师资源，为客户提供美好生活方式所需的产品和空间内容，实现“设计创造生活”的品牌承诺。
3、制造优势
曲美是家具行业内少数同时具备成品家具订单式生产能力和定制家具柔性生产能力的品牌家具公司。公司的制造体系实现了八大工厂专业分工、全品类成品家具打通改型定制、订单全部智能生产交付，打造专业化、柔性化、智能化和信息化的制造体系。公司实木弯曲和高频弯曲技术设计和生产能力均处于世界领先地位。环保方面，公司始终重视产品环保性能，不断提升产品环保标准。曲美对水性漆的使用在家具行业内首屈一指，是最早实现全线产品以水性漆工艺生产的家具公司；另一方面，通过VOC环保设备打造绿色生产闭环，维护生态环境，为消费者提供更加健康、安全、环保的产品。
4、供应链优势
经过多年的稳定发展，曲美家居形成了成熟的供应链体系。2018年，通过对Ekornes的并购，曲美获得了Ekonres在全球的优质供应链资源。报告期内，公司持续推动与Ekornes的业务融合，通过与Ekornes在供应链方面的深入探讨，曲美将借助Ekornes的全球供应商体系，推动公司原材料采购全球化，对木材、皮革等重要生产原材料进行全球供应链布局，降低采购成本，形成强大的原材料全球采购能力，与国内大多数家具公司相比，形成原材料采购成本方面的绝对优势。
5、设计优势
公司一直重视原创设计，在产品设计方面处于同行业的领先水平。二十多年的发展过程中，始终创新设计师合作模式，引进国内外优秀设计团队，与建筑师、艺术家、明星跨界合作，不断推陈出新，打造符合当代审美的家居设计，推动“曲美设计”在消费者心目中的知名度和美誉度。
6、渠道优势
场景化销售、全屋设计、全品类家居产品一站式配齐，是家具行业近年来体现出的明显趋势。公司独创的“你+生活馆”渠道模式为消费者提供“定制+成品+软装”的全品类家居产品矩阵和个性化的全屋空间生活美学设计服务。公司在全国范围内拥有200多家大型家居门店，20多年来积
累了丰富的大店运营管理经验、场景化营销经验和多品类家具销售经验，使公司在大家居时代的渠道竞争中保持领先地位。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司践行“曲美+”战略，打造中国市场的深度与全球市场的广度：一方面，公司继续深耕、精耕曲美国内业务，在市场营销、生产制造和内部管理方面持续进行业务创新与精细化运营管理升级；另一方面，充分发挥曲美与Ekornes的协同效应，Stressless、IMG品牌成功打开中国市场，Ekornes全球渠道与产品升级有序推进，取得了良好的业务成果。
2019年上半年，公司实现营业收入20.11亿元，同比增长106.62%。4月份以来，公司明确高性价比“时尚家居”品牌定位，坚定推进“三新”转型，成效显著，产品竞争力和经销商主动营销能力得到有效提升。但由于“三新”模式下，订单回流周期拉长，业绩增长情况未能在二季度充分反映。7月份以来，经销商零售合同金额环比恢复双位数增长，下半年，公司将继续坚持并深化“三新”模式转型，不断提升曲美市场团队和经销商的主动营销与前端获客能力。
并购Ekornes后，曲美集团进入了新的发展阶段。一方面，国内家具行业进入了新的发展时期，二手房消费快速崛起，一手房增量放缓，家具消费频次逐渐提高，以线上、新零售、家装为代表的新渠道快速瓜分原有线下流量，主动营销和全渠道营销已然常态化；另一方面，Ekornes的加入给曲美集团带来了新的发展契机，国内+海外合计6000+渠道为公司的全球化战略奠定了坚实的基础，Stressless和IMG品牌在国内发展势头良好，成为曲美品牌在中高端舒适椅品类方面的有效补充，自动化生产能力和全球供应链资源为集团优化生产成本、提高产品品质提供了便利。
（一）充分发挥设计优势，明确曲美“时尚家居”品牌定位
1、品牌：定义“时尚家居”新赛道
报告期内，公司秉承“曲美+深度策略”，以自身的设计优势为依托，清晰化曲美“时尚家居”的品牌定位，并围绕这一核心对产品和服务进行全面升级。
“时尚家居”并非是售价名贵的实木家具，而是通过与软装设计相结合，以拎包入住的服务形式，为不同年龄段的消费者提供满足该年龄段特定文化和生活需要的、设计时尚、价格符合预
算的全屋家居产品和居室环境设计服务，是定位于高性价比的 “时尚家居”。
2、研发：开发符合不同年龄段时代特征的“时尚家居”
研发方面，公司根据不同年龄段人群的时代特征对产品线进行梳理和划分，针对不同年龄段和消费水平的消费者，提供满足其家庭生活需求、文化需求的时尚家具产品。同时，对公司的产品研发团队进行升级，让设计师更多参与对消费者生活习惯与家庭生活需求的研究，从消费者的需求出发，进行新产品开发。
3、产品与服务：以拎包入住服务模式为核心，提供全品类、高性价比的时尚家具产品和家居软装服务
2019年4月以来，公司围绕“时尚家居”的核心品牌定位，对产品和服务进行持续升级。产品方面，以曲美全品类家具生产制造能力为基础，以成品家具、全屋定制、橱柜、木门、软装配套等全屋家具和家居用品为产品解决方案，通过拎包入住的服务模式，提高消费者的购物体验，提升产品的性价比，为消费者提供设计时尚、高性价比的一站式的全屋家居产品。
4、渠道：以低线市场+基础人口为下沉方向
持续向低线城市下沉，将低线城市+基础人口确定为曲美的渠道下沉方向，以高性价比的时尚家居产品满足低线市场的消费需求。
以市场实践和消费者需求为基础，经过转型以来的持续探索，公司确定了高性价比“时尚家居”的品牌定位，坚定不移的走以设计为驱动的高性价比“时尚家居”赛道，在定制家具的基础上大幅提升设计美感，并解决中高端家具的高价格、低性价比问题，让时尚家居成为大众消费者认可的平价产品。同时，加强对消费者生活习惯和消费偏好的研究，以丰富的产品体系、全品类家具产品和拎包入住为服务内容，以三新模式下的主动营销为引流手段，以低线城市和高频场景为渠道下沉和发展方向，推动公司国内业务的整体发展。
（二）“三新”转型+组织架构优化，提升市场营销的作战能力
1、全员推进“三新”模式转型
2019年4月，顺应市场行情的变化，公司主动出击，提出“新零售、新营销、新模式”的“三新”转型，有效解决了公司当前线下引流问题、客单值增长问题和中长期的销售渠道发展问题，在经销商体系内快速推广，经销商收款与合同金额快速增长，解决了经销商盈利和市场信心问题。与此同时，公司继续优化市场组织架构管理体系。其一，组建并不断壮大主动营销团队，提高曲美总部对经销商的销售帮扶能力；其二，打造“631”团队，对新经销商和运营困难的老商直接点对点提供销售帮扶与管理支持，通过2个月时间，实现问题市场、问题门店的正常运转，提高新老经销商的存活率；其三，优化市场团队的组织管理架构，将培训、主动营销、“631”、形象设计部门转化为资源支持部门，突出市场运营经理的统筹管理职能，形成多层级、全维度的经销商管理与帮扶体系，以“三新”模式转型为核心内容，提高市场团队的整体战斗力。
（三）减SKU、降成本工作初显成效，继续推动生产部门的精细化管理转型
报告期内，公司生产部门通过淘汰低效SKU、合并职能部门、生产工序优化等工作，持续提高家具产品品质，降低生产成本。
1、持续淘汰低效SKU
报告期内，公司继续推进淘汰低效SKU工作。将销量少、无销量、单件盈利情况差的低效SKU淘汰，并将部分设计美感强但工艺复杂、材料利用率低、生产成本高的展示类产品和获奖作品定位为门店形象产品，结合开店计划进行统一排产。上半年，第一批淘汰的SKU已经全部停产，生产效率得到一定提升，第二批低效SKU计划于9月下线。
2、合并职能部门，优化生产工序，提高劳产率
报告期内，公司通过合并各工厂的职能部门，提高工作效率与脱产人员劳产率；与此同时，公司根据产品工艺特点，优化、合并生产线，提高通道产值与生产效率，并有效降低生产成本。
3、稳步推进成品家具订单池建设工作
2018年9月，公司定制产品订单池系统优化完毕，板材利用率得到有效提升。报告期内，公司积极研究并推进成品家具订单池系统，研发完成后，成品家具的材料利用率有望大幅提升，预计成品订单池将于年内上线。
（四）以Ekornes国内业务高速发展为起点，推进曲美+宽度战略
以曲美+宽度策略为核心，深挖曲美本部与Ekornes的协同效应，将“中国速度”与“Ekornes技术”相结合，借助Ekornes的全球化渠道资源、供应链资源和品牌资源，带动国内与海外业务协同增长。
国内业务的高速发展是曲美+战略的起点，报告期内，公司积极拓展Ekornes品牌的国内渠道，取得了良好的成绩。Stresslss以品牌独立加盟店的形式持续在全国进行门店布局，截至2019年6月，国内门店数量50家，收入超过3,000万元，同比增速超过50%。2019年9月，Stressless新一代形象店将在北京开业，同期举办大型招商会，持续推动快速增长。
IMG以店中店、品牌合作联营店、咖啡生活馆店等多元化渠道形式进行门店铺设，自2018年末开始推广以来，成果显著，迅速打开国内市场。截至2019年6月，IMG品牌全国体验点数量接近400个，国内订单量超过10,000套，交付产品6000套，销售收入超过2,000万元，呈现出良好的增长态势。
IMG品牌作为Ekornes旗下的年轻、时尚品牌，较之Stressless品牌而言具有更高的性价比，产品定价更适合中国市场需求，在国内市场展现出了良好的增长潜力，发展前景广阔。
借助Ekornes在国内的良好开端，启动全球市场的营销体系改革与渠道优化。推广Stressless新一代形象店，通过优化定价使Stressless的售价更加亲民，结合新款沙发、餐桌椅等产品上线，打造客厅空间销售环境，提高单店销售额。
绩效方面，公司正在研究Ekornes管理团队的中长期激励政策，把Ekornes公司的收入和业绩增长率与管理层的短期绩效奖金、中长期回报直接挂钩，提高管理团队的工作热情。
（五）2019年后续经营计划
1、国内市场：推动“曲美+深度”战略的持续落地，深化精细化管理转型与业务创新
2019年下半年，曲美国内市场将在上半年的基础上，进一步深化“三新”模式转型，增强曲美国内经销商的主动营销能力。与此同时，大力推广价格亲民的“时尚家居”产品，领跑“时尚家居”赛道，以拎包入住、全品类家居产品和软装设计的服务模式，为消费者提供更好的消费体验和更高性价比的家居产品。
IMG与Stressless品牌预计将在国内保持高速增长态势。其中，IMG品牌由曲美国内团队运作，下半年延续目前的开店势头，叠加上半年新设渠道的持续翻单，预计2019年全年将保持高速增长。Stressless国内今年通过门店形象升级与新渠道建设实现了50%以上的收入增长速度，预
计下半年将继续保持快速增长。受到IMG、Stressless品牌的带动，预计Ekornes国内全年有望实现1.2亿以上的收入规模，同比去年增长接近300%。
2、全球市场：依靠“曲美+宽度”战略，实现Ekornes全球渠道的升级与国内+海外的协同效应落地
下半年，依靠“曲美+宽度”战略，在全球市场实现如下目标：（1）推动新的店面形象升级，提高单店销售金额；（2）在供应链方面进行充分研究，实现全球供应链与国内供应链的相互协同；
（3）通过产品研发与上新，提高店面产品的品类组合效应，并提高销售额。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,011,301,159.33 | 973,413,758.07 | 106.62 |
| 营业成本 | 1,132,381,833.29 | 614,331,058.75 | 84.33 |
| 销售费用 | 505,125,822.04 | 166,344,863.28 | 203.66 |
| 管理费用 | 208,121,678.47 | 71,217,149.64 | 192.24 |
| 财务费用 | 105,284,797.46 | -725,180.43 | 14,618.43 |
| 研发费用 | 40,324,114.41 | 32,465,060.66 | 24.21 |
| 投资收益 | -8,612,838.65 | 4,414,723.27 | -295.09 |
| 所得税费用 | -61,845,273.78 | 11,568,202.33 | -634.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,963,339.34 | 39,036,100.71 | 663.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,505,695.94 | -90,039,344.72 | -89.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,456,249.65 | -10,626,639.81 | 123.11 |
营业收入变动原因说明:较上年同期增长106.62%，主要系本期并入Ekornes公司6个月营业收入所致。营业成本变动原因说明:较上年同期增长84.33%，主要系本期并入Ekornes公司6个月营业成本所致。销售费用变动原因说明:较上年同期增长203.66%，主要系本期并入Ekornes公司6个月销售费用所致。管理费用变动原因说明:较上年同期增长192.24%，主要系本期并入Ekornes公司6个月管理费用所致。财务费用变动原因说明:较上年同期增长14618.43%，主要系本期利息支出较上年增长，以及并入Ekornes公司6个月财务费用所致。研发费用变动原因说明:较上年同期增长24.21%，主要系本期并入Ekornes公司6个月研发费用所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增长664.43%，主要系本期并入Ekornes公司6个月经营活动流量所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少89.37%，主要系本期并入Ekornes公司6个月投资活动流量所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加123.11%，主要系本期海外子公司发债融资，及归还长期借款所致。投资收益变动原因说明:较上年同期减少-295.09%，主要系本期并入Ekornes公司6个月投资收益所致。所得税费用变动原因说明:较上年同期减少634.61%，主要系本期境外子公司递延所得税负债税率
调整所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 424,333,827.59 | 5.55 | 295,732,298.40 | 4.06 | 43.49 | 截至期末货币资金增加的原因是收到境外发债筹资款所致 |
| 衍生金融资产 | 73,067.34 | 100.00 | 截至期末衍生金融工具增加的原因是远期合约公允价值变动所致 | |||
| 应收票据 | 18,765,650.44 | 0.25 | 28,480,166.57 | 0.39 | -34.11 | 截至期末应收票据减少的原因是票据到期承兑所致 |
| 使用权资产 | 95,793,877.53 | 1.25 | 100.00 | 截至期末使用权资产增加的原因是境外子公司执行按照国际财务报告准则时点要求使用新租赁准则所致 | ||
| 衍生金融负债 | 18,492,268.41 | 0.25 | -100.00 | 截至期末衍生金融工具减少的原因是远期合约公公允价值变动所致 | ||
| 应交税费 | 71,388,541.73 | 0.93 | 99,691,722.95 | 1.37 | -28.39 | 截至期末应交税费减少的原因是境外子公司应交税费减少所致 |
| 其他应付款 | 202,223,239.61 | 2.65 | 168,435,710.43 | 2.31 | 20.06 | 截至期末其他应付款增加的的原因是应付华泰紫金股利及应付债券利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,539,740.41 | 0.32 | 100.00 | 截至期末一年内到期的非流动负债增加的原因是境外子公司执行按照国际财务报告准则时点要求使用新租赁准则确认租赁负债所致 | ||
| 长期借款 | 2,219,258,404.75 | 29.04 | 3,843,755,728.87 | 52.75 | -42.26 | 截至期末长期借款减少的的原因是归还招行长期借款所致 |
| 应付债券 | 1,594,218,179.78 | 20.86 | 100.00 | 截至期末应付债券增加的原因是境外发债所致 | ||
| 租赁负债 | 72,692,782.86 | 0.95 | 100.00 | 截至期末使用权资产增加的原因是境外子公 |
| 司执行按照国际财务报告准则时点要求使用新租赁准则所致 | ||||||
| 其他综合收益 | -12,748,924.36 | -0.17 | -135,644,173.81 | -1.86 | -90.60 | 截至期末其他综合收益增加的原因本年外币报表折算差额变动所致 |
| 少数股东权益 | 439,094,229.40 | 5.74 | 273,028,848.59 | 3.75 | 60.82 | 截至期末少数股东权益增加的原因境外非全资子公司增资所致 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 579,000.00 | 保证金 |
| 固定资产 | 249,506,689.76 | 抵押 |
| 无形资产 | 152,095,427.95 | 抵押 |
| 合 计 | 402,181,117.71 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
报告期，公司下设曲美馨家、曲美兴业、古诺凡希、兴泰明远、曲美瑞德、笔八家居、智美创舍、曲美装饰、中欧控股9家全资子公司和Ekornes AS、河南恒大曲美公司、维鲸科技3家控股子公司。公司主要子公司情况如下：
| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 直接持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 曲美馨家 | 家具销售 | 1000万元 | 100.00% | 253,327,161.37 | 2,275,194.18 | -9,489,783.50 | 179,048,811.44 | -12,402,334.29 |
| Ekornes AS | 中高端躺椅、沙发、床垫的生产和销售 | 36,892,989挪威克朗 | 90.50% | 6,106,084,430.85 | 2,837,461,564.71 | 167,666,543.46 | 1,241,779,033.62 | 90,667,083.07 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原材料成本上涨的风险
公司生产家居产品的主要原材料包括板材、木材、五金件、油漆等，由于直接材料占公司产成本比重较高，原材料价格变动会对的公司生产成本造成直接影响。如果未来国内原材料价格大幅上涨，将增加公司产品的成本，对公司盈利水平产生不利影响。公司多年来与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，通过签订长期供货协议，公司能够在一定范围降低定产品原材料供应价格波动带来的风险。
2、劳动力成本上升的风险
随着人力资源的不断紧张，人力成本亦不断增加。未来如果人力成本持续上升或剧烈波动，可能会影响公司的经营业绩和盈利能力。
3、房地产市场调控带来的风险
消费者的家居产品购买行为往往与房地产购置行为密切相关，因此，家居消费受到房地产销售波动的影响，需求呈现周期性。2018年，我国房地产政策坚持“房住不炒”的主基调，一方面，支持居民自住购房需求，另一方面，加强金融机构风险内控，着力抑制投资、投机性购房需求。3月两会坚持“房住不炒”的政策主基调，7月政治局会议提出“坚决遏制房价上涨”的调控要求，9月住建部要求地方政府落实“稳地价、稳房价、稳预期”的主体责任，坚决遏制投机炒房行为。2018年底，中央经济工作会议继续坚持房住不炒的定位，重申因城施策、分类指导的政策思路，将政策指挥权由中央转向地方政府。受到政府房地产宏观调整政策的影响，2018年商品房住宅销售增速放缓，如果宏观调控导致房地产市场持续低迷，将会影响家居消费需求，对公司的经营业绩产生不利影响。
4、行业竞争加剧的风险
2017年以来，多家大中型家具公司集中上市，加快了产能投资和开店速度，家具行业的产能快速增长，行业整体开店速度明显加快。2018年，在行业需求增长乏力的背景下，家具行业的竞争压力逐渐增大，以套餐、爆款产品等方式进行降价引流的现象越来越普遍，家具经销商盈利能力有下降的趋势，行业呈现出价格战迹象。如果大型家具企业未来持续以降价的方式抢占市场，将对公司的收入和利润产生不利影响。
5、产品质量风险
产品质量是曲美的发展之本，公司一直将质量问题视为曲美生产制造的底线。先进的生产设备，行业领先的生产技术沉淀和严格的生产质量控制体系，使得公司产品质量一直处于行业先进水平。产品质量关乎企业的品牌形象、产品购物体验、消费者口碑的好坏，如果未来公司在原材料检验、生产过程管控、运输过程及销售过程管控中出现问题，导致产品质量下降，将对公司经营发展带来不利的影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月20日 | www.sse.com.cn | 2019年5月21日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年6月13日 | www.sse.com.cn | 2019年6月14日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰 | 1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；2、本人承诺不利用本人从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如本人因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；4、承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再为公司的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰 | 公司首次公开发行股票并上市后，公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾及公司持股5%以上股东赵瑞杰在锁定期满后拟减持其所持有的公司股票。上述股东将在减持前3个交易日公告减持计划。上述股东自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下： 1、减持数量：赵瑞海、赵瑞宾在锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过曲美家具股份总数的6%；赵瑞杰在锁定期满后两年内减持股份数量不超过曲美家具股份总数的3%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告； | 锁定期满之日起2年内 | 是 | 是 |
| 2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； 3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定； 4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。 | |||||||
| 其他 | 公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的董事和高级管理人员 | 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整。公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。 | 锁定期满2年内 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的董事和高级管理人员 | 在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 长期 | 否 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年1月30日，公司推出2019年限制性股票激励计划草案。 | 详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《上海证券报》上的《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《2019年限制性股票激励对象名单》等相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 北京鑫建安南湖园林绿化工程有限公司 | 曲美馨家 | 北京市朝阳区安定门外北苑红军营村北苑中路 | 15,855.82 | 2006年10月8日 | 2021年10月7日 | 否 | ||||
| 北京城外诚家居广场 | 曲美馨家 | 北京城外诚家居广场南广场一、二层东北区 | 1,091.44 | 2016年5月1日 | 2021年4月30日 | 否 | ||||
| 北京国药资产管理中心 | 曲美馨家 | 北京市朝阳区大屯里422号 | 3,176.27 | 2017年1月1日 | 2021年12月31日 | 否 | ||||
| 北京鑫建安南湖园林绿化工程有限公司 | 曲美馨家 | 北京市朝阳区安定门外北苑红军营村北苑中路 | 2,096.20 | 2012年5月8日 | 2021年10月7日 | 否 | ||||
| 北京望湖公园经营管理有限公司 | 曲美家居 | 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 | 6,120.28 | 2011年7月11日 | 2026年7月10日 | 否 | ||||
| 地质矿产部地质仪器厂 | 曲美馨家 | 北京市朝阳区霄云路25号院内 | 1,000.00 | 2016年12月6日 | 2021年12月5日 | 否 | ||||
| 居然之家十里河建材市场有限公司 | 曲美馨家 | 北京市十里河八号6层 | 254.32 | 2018年6月31日 | 2019年5月31日 | 否 | ||||
| 北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 曲美馨家 | 北京市丰台区西四环中路113号11064号展位（1-3层） | 291.64 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 | 否 |
租赁情况说明公司租赁资产主要用于直营店经营，不单独产生收益。上表中披露数据为年租金大于200万的租赁合同，公司2019年1-6月期间费用房屋租赁费用总额的2029.49万元，占公司利润总额的76.08%。
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
√适用 □不适用
2019年3月28日，公司签署了《20亿挪威克朗债券发行条款》，公司境外子公司Ekornes QM HoldingAS完成发行20亿挪威克朗（约合15.6亿元人民币）的公司债券发行工作。2019年4月2日，公司完成债券交割；此次发行债券的担保措施为：公司境外子公司QuMei Runto S.à r.l以其持有的Ekornes QM Holding AS 100%股权提供质押，Ekornes QM Holding AS以其持有的Ekornes HoldingAS不少于90.5%股权提供质押；债券到期日为2023年10月2日。
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经核查，公司及下属子公司不属于北京市、河南省环保局公示的重点排污单位。公司对生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物及噪音采取了适当的环保措施，并建立了环境管理体系，有效地处理了生产产生的污染物。公司是国内较早使用无毒无味无刺激、重金属含量大大低于国家环保限量标准的水性漆的家具企业。公司于2008年4月通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，并基于该体系建立了从产品研发到生产的全过程质量控制体系。公司始终重视产品环保性能，使用水性漆代替传统油漆，完成水性胶使用设备改造，并在生产过程中不断完善、升级除尘设备，持续优化绿色生产体系。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、报告期内会计政策变更内容：
2017 年 3 月 31 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计
准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）；2017年 5 月 2 日，修订印发了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。2019 年 5 月 9 日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。公司自2019年6月10日起执行修订的财会〔2019〕8 号准则。
2019 年 5 月 16 日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”），对准则体系内部协调与债务重组进行修订。公司自2019年6月27日起执行修订的财会〔2019〕9 号准则。
2018年12月7日，财政部修订《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业自2019年1月1日起执行。公司海外控股子公司Ekornes AS执行国际会计准则，其按照国际财务报告准则要求的时点，自2019年1月1日起适用新租赁准则。
2、会计政策变更对公司的影响：
（1）公司本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2019 年度以及本期净利润、总资产、净资产无影响。
（2）公司海外控股子公司Ekornes AS适用新租赁准则符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司 2019 年1月1日影响的报表项目如下：
单位：元
| 受影响的报表项目 | 影响金额 |
| 使用权资产 | 94,175,048.79 |
| 租赁负债 | 74,351,295.12 |
| 一年到期的非流动负债 | 19,823,753.67 |
（3）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况，经营成果和现金流量不产生影响。
上述调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,083 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 赵瑞海 | 160,483,200 | 32.66 | 质押 | 160,483,200 | 境内自然人 | ||
| 赵瑞宾 | 157,068,000 | 31.97 | 质押 | 149,998,000 | 境内自然人 | ||
| 赵瑞杰 | 35,244,000 | 7.17 | 质押 | 35,244,000 | 境内自然人 | ||
| 民生证券－招商银行－民生证券曲美家居1号集合资产管理计划 | 6,542,081 | 18,100,000 | 3.68 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 5,854,440 | 7,292,223 | 1.48 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 吴娜妮 | 3,048,000 | 0.62 | 1,500,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 张剑平 | 686,700 | 2,831,700 | 0.58 | 无 | 境内自然人 | ||
| 张媛 | 416,801 | 1,571,061 | 0.32 | 无 | 境内自然人 | ||
| 谢文友 | 1,548,000 | 0.32 | 无 | 境内自然人 | |||
| 谢文斌 | 1,510,000 | 0.31 | 250,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 赵瑞海 | 160,483,200 | 人民币普通股 | 160,483,200 |
| 赵瑞宾 | 157,068,000 | 人民币普通股 | 157,068,000 |
| 赵瑞杰 | 35,244,000 | 人民币普通股 | 35,244,000 |
| 民生证券－招商银行－民生证券曲美家居1号集合资产管理计划 | 18,100,000 | 人民币普通股 | 18,100,000 |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 7,292,223 | 人民币普通股 | 7,292,223 |
| 张剑平 | 2,831,700 | 人民币普通股 | 2,831,700 |
| 张媛 | 1,571,061 | 人民币普通股 | 1,571,061 |
| 吴娜妮 | 1,548,000 | 人民币普通股 | 1,548,000 |
| 谢文友 | 1,548,000 | 人民币普通股 | 1,548,000 |
| 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 1,481,100 | 人民币普通股 | 1,481,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰先生为兄弟关系 谢文友、谢文斌先生为堂兄弟关系 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 吴娜妮 | 1,500,000 | |||
| 0 | 根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》确定 | ||||
| 2 | 孙海凤 | 300,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 3 | 饶水源 | 300,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 4 | 欧阳汉 | 300,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 5 | 苏玉刚 | 250,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 6 | 谢文斌 | 250,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 7 | 刘鹏宇 | 250,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 8 | 魏广延 | 200,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 9 | 柳仁龙 | 200,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 10 | 张树岐 | 170,000 | 同上 | 0 | 同上 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 谢文友 | 董事、副总经理 | 离任 |
| 孙海凤 | 董事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年4月29日，收到谢文友先生的书面辞职报告，谢文友先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，谢文友先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，选举孙海凤女士为第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 曲美家居集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 424,333,827.59 | 295,732,298.4 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 73,067.34 | ||
| 应收票据 | 18,765,650.44 | 28,480,166.57 | |
| 应收账款 | 395,009,031.94 | 403,531,338.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 51,944,367.40 | 48,934,950.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,929,529.84 | 23,834,095.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 651,739,467.57 | 625,466,322.46 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 73,272,395.61 | 76,498,761.62 | |
| 流动资产合计 | 1,640,067,337.73 | 1,502,477,934.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,051,483.48 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 253,644.14 | ||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,081,629.11 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 1,668,728,834.96 | 1,619,314,030.25 | |
| 在建工程 | 176,532,733.69 | 183,583,423.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 95,793,877.53 | ||
| 无形资产 | 2,564,466,725.47 | 2,534,480,679.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,313,659,346.98 | 1,273,095,191.80 | |
| 长期待摊费用 | 45,311,034.36 | 47,558,020.91 | |
| 递延所得税资产 | 94,626,357.41 | 83,528,189.75 | |
| 其他非流动资产 | 42,897,662.47 | 41,457,749.90 | |
| 非流动资产合计 | 6,003,098,201.98 | 5,784,322,413.71 | |
| 资产总计 | 7,643,165,539.71 | 7,286,800,347.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,075,686.80 | 87,582,589.64 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 18,492,268.41 | ||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 299,957,502.90 | 324,120,014.39 | |
| 预收款项 | 106,533,915.61 | 111,023,254.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 187,422,691.89 | 169,288,730.71 | |
| 应交税费 | 71,388,541.73 | 99,691,722.95 | |
| 其他应付款 | 202,223,239.60 | 168,435,710.43 | |
| 其中：应付利息 | 39,033,799.17 | 8,813,244.44 | |
| 应付股利 | 15,960,293.60 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,539,740.41 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 982,141,318.94 | 978,634,291.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,219,258,404.75 | 3,843,755,728.87 | |
| 应付债券 | 1,594,218,179.78 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 72,692,782.86 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 5,986,949.52 | 6,198,809.61 |
| 预计负债 | 1,674,542.36 | 2,056,413.31 | |
| 递延收益 | 67,952,247.94 | 59,425,243.91 | |
| 递延所得税负债 | 714,283,835.77 | 774,062,676.04 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,676,066,942.98 | 4,685,498,871.74 | |
| 负债合计 | 5,658,208,261.92 | 5,664,133,162.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 491,350,000.00 | 491,350,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 375,297,708.16 | 373,646,027.10 | |
| 减：库存股 | 48,874,800.00 | 48,874,800.00 | |
| 其他综合收益 | -12,748,924.36 | -135,644,173.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,780,687.42 | 89,780,687.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 651,058,377.17 | 579,380,595.54 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,545,863,048.39 | 1,349,638,336.25 | |
| 少数股东权益 | 439,094,229.40 | 273,028,848.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,984,957,277.79 | 1,622,667,184.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,643,165,539.71 | 7,286,800,347.81 |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:曲美家居集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 165,198,648.65 | 153,747,602.27 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,933,101.44 | 19,070,654.57 | |
| 应收账款 | 163,451,255.66 | 158,810,136.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 27,757,898.88 | 20,154,061.48 | |
| 其他应收款 | 3,792,563.75 | 2,426,081.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 99,575,689.31 | 105,510,448.21 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,977,735.65 | 8,149,462.91 | |
| 流动资产合计 | 483,686,893.34 | 467,868,447.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,294,511,460.24 | 2,285,988,306.89 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 481,430,613.73 | 504,297,391.52 | |
| 在建工程 | 834,145.09 | 834,145.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 189,954,295.66 | 193,039,728.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,155,364.15 | 5,393,639.61 | |
| 递延所得税资产 | 7,818,477.27 | 5,338,269.79 | |
| 其他非流动资产 | 15,735,000.00 | 15,915,884.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,995,439,356.14 | 3,010,807,365.29 | |
| 资产总计 | 3,479,126,249.48 | 3,478,675,812.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 153,472,124.37 | 129,078,416.38 | |
| 预收款项 | 38,830,881.34 | 45,383,028.83 | |
| 应付职工薪酬 | 24,767,518.48 | 27,472,523.98 | |
| 应交税费 | 8,376,226.91 | 10,077,028.78 | |
| 其他应付款 | 232,876,120.65 | 236,836,444.05 | |
| 其中：应付利息 | 5,473,811.41 | 6,302,850.38 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 488,322,871.75 | 448,847,442.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,457,400,000.00 | 1,487,500,000 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,789,254.14 | 30,853,822.84 | |
| 递延所得税负债 | 1,051,864.28 | 874,863.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,496,241,118.42 | 1,519,228,685.85 | |
| 负债合计 | 1,984,563,990.17 | 1,968,076,127.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 491,350,000.00 | 491,350,000 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 379,495,773.79 | 377,823,971.48 | |
| 减：库存股 | 48,874,800.00 | 48,874,800 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,332,512.37 | 89,332,512.37 | |
| 未分配利润 | 583,258,773.15 | 600,968,001.1 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,494,562,259.31 | 1,510,599,684.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,479,126,249.48 | 3,478,675,812.82 |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,011,301,159.33 | 973,413,758.07 | |
| 其中：营业收入 | 2,011,301,159.33 | 973,413,758.07 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,999,332,313.00 | 894,199,864.73 | |
| 其中：营业成本 | 1,132,381,833.29 | 614,331,058.75 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 8,094,067.33 | 10,566,912.83 | |
| 销售费用 | 505,125,822.04 | 166,344,863.28 | |
| 管理费用 | 208,121,678.47 | 71,217,149.64 | |
| 研发费用 | 40,324,114.41 | 32,465,060.66 | |
| 财务费用 | 105,284,797.46 | -725,180.43 | |
| 其中：利息费用 | 126,893,791.38 | ||
| 利息收入 | 15,420,934.00 | ||
| 加：其他收益 | 6,664,195.93 | 1,347,139.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,612,838.65 | 4,414,723.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,668,602.36 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,172,519.85 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -885,687.73 | -2,318,220.73 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 286,643.45 | -20,105.75 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,917,241.84 | 82,637,429.39 | |
| 加：营业外收入 | 614,468.92 | 696,131.56 | |
| 减：营业外支出 | 854,942.54 | 1,519,954.01 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,676,768.22 | 81,813,606.94 | |
| 减：所得税费用 | -61,845,273.78 | 11,568,202.33 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,522,042.00 | 70,245,404.61 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,522,042.00 | 70,245,404.61 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,677,781.63 | 70,476,110.87 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,844,260.37 | -230,706.26 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 135,853,460.91 | -3,321.36 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 122,895,249.45 | -3,321.36 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 122,895,249.45 | -3,321.36 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 122,895,249.45 | -3,321.36 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,958,211.46 | ||
| 七、综合收益总额 | 224,375,502.91 | 70,242,083.25 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,573,031.08 | 70,472,789.51 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,802,471.83 | -230,706.26 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 578,398,112.94 | 696,983,994.16 | |
| 减：营业成本 | 391,669,755.81 | 470,476,006.35 | |
| 税金及附加 | 6,228,011.41 | 7,440,058.42 |
| 销售费用 | 62,619,195.65 | 61,236,641.84 | |
| 管理费用 | 57,388,054.90 | 53,008,170.29 | |
| 研发费用 | 23,992,411.01 | 32,419,480.64 | |
| 财务费用 | 65,979,839.42 | -652,432.18 | |
| 其中：利息费用 | 67,065,451.07 | ||
| 利息收入 | 1,238,642.02 | 1,127,304.71 | |
| 加：其他收益 | 3,177,337.30 | 1,347,139.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,606,683.71 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,032,071.12 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -241,401.06 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,162.96 | -3,832.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,267,583.88 | 85,764,658.67 | |
| 加：营业外收入 | 362,757.53 | 352,662.69 | |
| 减：营业外支出 | 116,208.87 | 307,761.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,021,035.22 | 85,809,559.85 | |
| 减：所得税费用 | -7,311,807.27 | 11,550,237.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,709,227.95 | 74,259,322.44 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,709,227.95 | 74,259,322.44 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -17,709,227.95 | 74,259,322.44 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,268,978,475.46 | 1,064,903,877.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,412,318.86 | 29,268.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,433,097.14 | 11,833,279.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,321,823,891.46 | 1,076,766,424.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 942,678,314.09 | 621,503,129.49 |
| 金 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 472,052,451.11 | 110,403,703.56 | |
| 支付的各项税费 | 113,144,782.45 | 90,189,432.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495,985,004.47 | 215,634,058.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,023,860,552.12 | 1,037,730,323.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,963,339.34 | 39,036,100.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,679,606.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,598.93 | 148,910.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,031,560,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 294,598.93 | 1,036,388,517.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,800,294.87 | 94,867,861.83 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,031,560,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 170,800,294.87 | 1,126,427,861.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,505,695.94 | -90,039,344.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,400,000.00 | 49,753,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 81,779,646.64 | ||
| 发行债券收到的现金 | 1,542,212,347.15 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,628,391,993.79 | 49,753,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,498,903,813.56 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,639,092.09 | 49,380,239.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,392,838.49 | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,625,935,744.14 | 60,380,239.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,456,249.65 | -10,626,639.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,172,363.86 | -1,503.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,741,529.19 | -61,631,387.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,013,298.40 | 924,150,406.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,754,827.59 | 862,519,018.99 |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
母公司现金流量表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,443,426.13 | 795,818,919.14 | |
| 收到的税费返还 | 5,599.02 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,520,296.26 | 481,204,066.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,969,321.41 | 1,277,022,985.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,351,679.40 | 525,009,208.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,885,488.25 | 70,200,544.34 | |
| 支付的各项税费 | 36,452,072.99 | 67,053,517.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,804,669.64 | 587,404,897.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 839,493,910.28 | 1,249,668,167.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,475,411.13 | 27,354,818.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 11,871,567.11 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,610.21 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,031,560,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,610.21 | 1,043,441,567.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,518,336.58 | 32,162,765.94 | |
| 投资支付的现金 | 7,600,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,031,560,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,118,336.58 | 1,068,722,765.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,080,726.37 | - 25,281,198.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 49,753,600.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 49,753,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,100,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,894,490.04 | 49,380,239.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,950,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,944,490.04 | 60,380,239.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,944,490.04 | -10,626,639.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 851.66 | 1,621.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,451,046.38 | -8,551,399.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,747,602.27 | 839,956,324.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,198,648.65 | 831,404,924.97 |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 491,350,000.00 | 373,646,027.10 | 48,874,800.00 | -135,644,173.81 | 89,780,687.42 | 579,380,595.54 | 1,349,638,336.25 | 273,028,848.59 | 1,622,667,184.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 491,350,000.00 | 373,646,027.10 | 48,874,800.00 | -135,644,173.81 | 89,780,687.42 | 579,380,595.54 | 1,349,638,336.25 | 273,028,848.59 | 1,622,667,184.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,651,681.06 | 122,895,249.45 | 71,677,781.63 | 196,224,712.14 | 166,065,380.81 | 362,290,092.95 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 122,895,249.45 | 71,677,781.63 | 194,573,031.08 | 16,844,260.37 | 211,417,291.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,651,681.06 | 1,651,681.06 | 149,221,120.44 | 150,872,801.50 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 149,221,120.44 | 149,221,120.44 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,651,681.06 | 1,651,681.06 | 1,651,681.06 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||||
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 491,350,000.00 | 375,297,708.16 | 48,874,800.00 | -12,748,924.36 | 89,780,687.42 | 651,058,377.17 | 1,545,863,048.39 | 439,094,229.40 | 1,984,957,277.79 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 484,120,000.00 | 328,850,163.53 | -3,655.97 | 86,214,750.72 | 691,390,978.67 | 39,872,024.11 | 1,630,444,261.06 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 484,120,000.00 | 328,850,163.53 | -3,655.97 | 86,214,750.72 | 691,390,978.67 | 39,872,024.11 | 1,630,444,261.06 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,360,000.00 | 50,101,117.72 | 49,753,600.00 | -3,321.36 | 21,095,871.06 | -230,706.26 | 28,569,361.16 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,321.36 | 70,476,110.87 | -230,706.26 | 70,242,083.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,360,000.00 | 50,101,117.72 | 49,753,600.00 | 7,707,517.72 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,360,000.00 | 42,393,600.00 | 49,753,600.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,707,517.72 | 49,753,600.00 | -42,046,082.28 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -49,380,239.81 | -49,380,239.81 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -49,380,239.81 | -49,380,239.81 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 491,480,000.00 | 378,951,281.25 | 49,753,600.00 | -6,977.33 | 86,214,750.72 | 712,486,849.73 | 39,641,317.85 | 1,659,013,622.22 |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 491,350,000.00 | 377,823,971.48 | 48,874,800.00 | 89,332,512.37 | 600,968,001.10 | 1,510,599,684.95 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 491,350,000.00 | 377,823,971.48 | 48,874,800.00 | 89,332,512.37 | 600,968,001.10 | 1,510,599,684.95 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,671,802.31 | -17,709,227.95 | -16,037,425.64 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -17,709,227.95 | -17,709,227.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,671,802.31 | 1,671,802.31 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,671,802.31 | 1,671,802.31 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 491,350,000.00 | 379,495,773.79 | 48,874,800.00 | 89,332,512.37 | 583,258,773.15 | 1,494,562,259.31 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 484,120,000.00 | 333,028,107.91 | 85,766,575.67 | 618,254,810.58 | 1,521,169,494.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 484,120,000.00 | 333,028,107.91 | 85,766,575.67 | 618,254,810.58 | 1,521,169,494.16 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,360,000.00 | 50,101,117.72 | 49,753,600.00 | 24,933,092.54 | 32,640,610.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 74,313,332.35 | 74,313,332.35 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,360,000.00 | 50,101,117.72 | 49,753,600.00 | 7,707,517.72 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,360,000.00 | 42,393,600.00 | 49,753,600.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 | 7,707,517.72 | 49,753,600.00 | -42,046,082.28 | ||||||||
| 益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -49,380,239.81 | -49,380,239.81 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -49,380,239.81 | -49,380,239.81 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 491,480,000.00 | 383,129,225.63 | 49,753,600.00 | 85,766,575.67 | 643,187,903.12 | 1,553,810,104.42 |
法定代表人：赵瑞海 主管会计工作负责人：孙海凤 会计机构负责人：牛静薇
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
曲美家居集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系北京曲美家具集团有限公司改制而来，由赵瑞海等人发起设立，于 1993 年 4 月 12 日在北京市海淀区工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100001021096991的营业执照，注册资本491,480,000.00元，股份总数 491,350,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,230,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 484,120,000 股。公司股票已于 2015 年 4月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属家具制造业。主要经营活动为制造、销售家居用品
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将北京曲美馨家商业有限公司、笔八(北京)家居设计有限公司、北京曲美瑞德国际贸易有限公司等47家公司纳入合并财务报表范围，情况详见合并财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
| 子公司名称 | 简称 | 备注 |
| 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 | 馨家公司 | |
| 笔八(北京)家居设计有限公司 | 笔八公司 | |
| 北京古诺凡希家具有限公司 | 瑞德贸易公司 | |
| 北京曲美馨家商业有限公司 | 古诺凡希公司 | |
| 北京曲美兴业科技有限公司 | 兴业公司 | |
| 北京兴泰明远科技有限公司 | 兴泰明远公司 | |
| 河南恒大曲美家居有限责任公司 | 河南恒大曲美公司 | |
| 智美创舍家居（上海）有限公司 | 中欧控股公司 | |
| 曲美中欧控股有限公司 | 智美创舍公司 | |
| 北京曲美装饰有限公司 | ||
| 维鲸科技（天津）有限公司 | ||
| Qumei Runto S.à r.l. | 公司海外spv | |
| QuMei Investment Holding AS | ||
| QuMei Investment AS | ||
| Ekornes AS | 海外子公司Ekornes AS | |
| J. E. Ekornes AS | 海外子公司Ekornes AS的二级子公司 | |
| Ekornes Skandinavia AS | ||
| J. E. Ekornes ApS | ||
| Ekornes K.K | ||
| OY Ekornes AB | ||
| Ekornes Inc. | ||
| Ekornes Ltd. | ||
| Ekornes M?belvertriebs GmbH | ||
| Ekornes S.A.R.L | ||
| Ekornes Iberica SL | ||
| Ekornes Pty Ltd | ||
| Ekornes China Co,. Ltd. | ||
| Ekornes Asia Pacific Co Ltd | ||
| Ekornes Singapore Ltd. | ||
| Ekornes Beds AS | ||
| IMG Group AS |
| 子公司名称 | 简称 | 备注 |
| J. E. Ekornes USA, Inc, USA | 海外子公司Ekornes AS的三级子公司 | |
| Ekornes Malaysia SDN BHD | ||
| Ekornes Hongkong Co Ltd | ||
| Ekornes Taiwan Ltd. | ||
| Ekornes Beds GmbH | ||
| IMG (Thailand) Limited | ||
| IMG AS | ||
| IMG Lithuania UAB | ||
| IMG Europe GmbH | ||
| IMG Skandinavia AS | ||
| IMG Australia PTY | ||
| IMG USA Inc | ||
| IMG New Zealand LTD. | ||
| IMG Holdco AS | ||
| IMG Contract Pty Ltd | 海外子公司Ekornes AS的四级子公司 | |
| IMG (Vietnam) CO.,Ltd |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
公司采用人民币为记账本位币。公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。其中，注册于挪威的子公司的记账本位币为挪威克朗，注册于德国等欧元区国家的子公司的记账本位币为欧元；注册于英国的子公司的记账本位币为英镑；注册于美国的子公司的记账
本位币为美元；注册于泰国的子公司的记账本位币为泰铢；注册于越南的孙公司的记账本位币为越南盾；注册于澳大利亚的子公司的记账本位币为澳元。其他子公司均以所在国法定货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。银行透支在资产负债表中列示为短期借款。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。 ⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收备用金及押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收利息组合 | ||
| 其他应收款——应收股利组合 | ||
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | ||
| 其他应收款——公司境内子公司其他应收款项组合 | 地理区域 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——公司境外子公司其他应收款项组合 | 地理区域 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 长期应收款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑票据承兑人 | |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——公司境内子公 | 地理区域 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 |
| 司应收款项组合 | 况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | |
| 应收账款——公司境外子公司应收款项组合 |
(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。6．金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附件10
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附件10
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附件10
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
公司发出原材料采用移动加权平均法，发出库存商品、在产品及其他存货采用月末一次加权平均法。公司境外子公司存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入
当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额； 2)可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附件10。
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
公司境外子公司各类固定资产的折旧方法
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-50 | 0 | 5至2 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5-12 | 0 | 20至8.3 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 2-10 | 0 | 50至10 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 2-10 | 0 | 50至10 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-10 | 0 | 50至10 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
√适用 □不适用
详见附件33
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 公司及公司中国境内子公司土地使用权 | 按照许可年限 |
| 公司及公司中国境内子公司商标权、专利权、软件等 | 10 |
| 公司境外子公司外购软件 | 3 |
| 公司境外子公司互联网域名 | 10 |
| 公司境外子公司Stressless品牌 | 50 |
| 公司境外子公司IMG品牌 | 20 |
| 公司境外子公司Stressless客户关系 | 25 |
| 公司境外子公司IMG客户关系 | 20 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本
32. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
33. 租赁负债
√适用 □不适用
本集团境外子公司至2019年1月1日起执行以下政策：
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合合同。根据剩余租赁付款额按2019年1月1日增量借款利率折现的现值确认租赁负债，并同时以与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后确认使用权资产。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。对于单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
34. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值
相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而 被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)建造合同
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2.收入确认的具体方法
(1)销售商品
公司销售商品主要采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式公司自营店向零售客户的销售以所销售产品向客户交付验收之时确认销售收入；公司对经销商的销售以将货物交至经销商指定
的承运方为收入确认时点。 公司境外子公司给予经销商客户的信用期通常为 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。公司境外子公司向经销商客户提供基于销售数量的销售折扣，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。
(2)提供劳务
公司中国境内子公司服务费收入，在向客户交付服务成果并经客户签字后确认收入。公司境外子公司存在管理费收入，提供财务、市场营销、物流等服务，在服务期内按直线法确认管理费收入。
(3)让渡资产使用权
公司境外子公司存在特许权使用费收入，按照本集团子公司销售收入的一定比例，向其收取特许权使用费，本公司在子公司实现销售收入时确认特许权使用费收入。
(4)建造合同
公司中国境内子公司建造合同收入为建筑装饰装修收入，因项目一般工期较短，公司按完工时一次结转收入和成本，完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5.公司境外子公司对与其子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非其能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与其子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
(1)递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对公司境外子公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
(2)公司境外子公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。公司境外子公司自2019年1月1日开始执行下述租赁相关的会计政策：租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合合同。公司境外子公司作为承租人公司境外子公司在2019年1月1日根据剩余租赁付款额按2019年1月1日公司境外子公司增量借款利率折现的现值确认租赁负债，并同时以与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后确认使用权资产。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。公司境外子公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。公司境外子公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。公司境外子公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，公司境外子公司将其账面价值减记至可收回金额。
对于单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，公司境外子公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。公司境外子公司作为出租人实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁，经营租出自有的房屋建筑物时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017 年 3 月 31 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）；2017年 5 月 2 日，修订印发了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 | 经公司第三届董事会第二十五次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过。 | |
| 2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。 | 同上 | |
| 2019 年 5 月 9 日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。公司自2019年6月10日起执行修订的财会〔2019〕8 号准则。 | 同上 | |
| 2019 年 5 月 16 日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”），对准则体系内部协调与债务重组进行修订。公司自2019年6月27日起执行修订的财会〔2019〕9 号准则。 | 同上 | |
| 2018年12月7日，财政部修订《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业自2019年1月1日起执行。公司海外控股子公司Ekornes AS执行国际会计准则，其按照国际财务报告准则要求的时点，自2019年1月1日起适用新租赁准则。 | 同上 | 使用权资产94,175,048.79元，租赁负债74,351,295.12元，一年到期的非流动负债 |
其他说明：
上述会计政策的变更，已经公司经公司第三届董事会第二十五次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容，可详见公司于2019年8月28日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-034）。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
19,823,753.67元。税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 免、0%、3%、6%、9%、10%、13%、15%、16%、17%、19%、20%、25% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 1% - 12%、15%、19%、25%、21% - 35% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 1.5元/m2、3元/m2、、6元/m2 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、兴泰明远公司 | 15% |
| 曲美中欧控股有限公司 | 30% |
| Qumei Runto S.à r.l. | 27% |
| 德国子公司 | 30% |
| 英国子公司 | 19% |
[注]：由于税制改革，美国联邦税自 2017 年 12 月 31 日起由原税率 35.00%降至 21.00%。Ekornes AS及挪威子公司，所得税税率为 22.00%-24.00%；美国子公司州所得税税率：
1.00%-12.00%； 法国子公司所得税税率：28.00%-33.33%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.增值税
(1) 根据国务院《关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》(国发〔2000〕18号)、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)，财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定，兴泰明远公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
(2) 根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，公司出口业务实行免抵退税办法，退税率13%；瑞德贸易公司出口业务实行免退税办法，退税率13%。
(3) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号) 有关税收规定，兴泰明远公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。
(4) 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。笔八公司属于生活性服务业，适用于该政策。
2.企业所得税
(1) 本公司于2016年12月22日取得高新技术企业证书，有效期为三年，2018年及2019年企业所得税按15%的税率计缴。
(2) 兴泰明远公司于2018年7月19日获得高新技术企业证书，有效期为三年，2018 年度、2019年1-6月企业所得税按15%的税率计缴。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 337,167.84 | 216,885.6 |
| 银行存款 | 420,136,759.38 | 291,459,156.53 |
| 其他货币资金 | 3,859,900.37 | 4,056,256.27 |
| 合计 | 424,333,827.59 | 295,732,298.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 225,340,873.35 | 83,575,813.51 |
其他说明：
截至 2019年 06月 30 日，受限制的货币资金共计579000元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外汇衍生工具 | 73,067.34 | |
| 合计 | 73,067.34 |
其他说明：
无
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 146,865.83 | 119,559.00 |
| 商业承兑票据 | 18,618,784.61 | 28,360,607.57 |
| 合计 | 18,765,650.44 | 28,480,166.57 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 21,061,874.00 | |
| 合计 | 21,061,874.00 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 18,765,650.44 | 1.00 | 18,765,650.44 | 28,480,166.57 | 1.00 | 28,480,166.57 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 146,865.83 | 0.01 | 146,865.83 | 119,559.00 | 0.00 | 119,559.00 | ||||
| 商业承兑汇票 | 18,618,784.61 | 0.99 | 18,618,784.61 | 28,360,607.57 | 1.00 | 28,360,607.57 | ||||
| 合计 | 18,765,650.44 | / | / | 18,765,650.44 | 28,480,166.57 | / | / | 28,480,166.57 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
a.公司及公司中国境内子公司
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 84,128,746.24 |
| 1年以内小计 | 84,128,746.24 |
| 1至2年 | 6,679,769.03 |
| 2至3年 | 1,396,418.31 |
| 3至4年 | 626,575.47 |
| 4至5年 | 169,379.77 |
| 5年以上 | 1,118,344.62 |
| 合计 | 94,119,233.44 |
b.公司及公司中国境外子公司
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 307,734,084.13 |
| 合计 | 307,734,084.13 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 7,420,850.61 | 1.81 | 7,420,850.61 | 100 | 5,199,157.21 | 1.25 | 5,199,157.21 | 100 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 其中:公司及中国境内子公司 | 2,602,292.23 | 0.64 | 2,602,292.23 | 100.00 | 715,009.93 | 0.17 | 715,009.93 | 100.00 | ||
| 公司境外子公司 | 4,818,558.38 | 1.18 | 4,818,558.38 | 100.00 | 4,484,147.93 | 1.08 | 4,484,147.93 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 401,853,317.57 | 98.19 | 6,844,285.63 | 1.70 | 395,009,031.94 | 410,964,499.38 | 98.75 | 7,433,160.77 | 1.81 | 403,531,338.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 401,853,317.57 | 98.19 | 6,844,285.63 | 1.70 | 395,009,031.94 | 410,964,499.38 | 98.75 | 7,433,160.77 | 1.81 | 403,531,338.61 |
| 其中：公司及公司中国境内子公司账龄组合 | 94,119,233.44 | 23.00 | 6,844,285.63 | 7.27 | 87,274,947.81 | 113,904,695.09 | 27.37 | 7,433,160.77 | 6.53 | 106,471,534.32 |
| 其他风险组合(境外部分) | 307,734,084.13 | 75.19 | 307,734,084.13 | 297,059,804.29 | 71.38 | 297,059,804.29 | ||||
| 合计 | 409,274,168.18 | / | 14,265,136.24 | / | 395,009,031.94 | 416,163,656.59 | / | 12,632,317.98 | / | 403,531,338.61 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 直营 | 1,887,282.95 | 1,887,282.95 | 100.00 | |
| Account Receivables | 4,818,558.38 | 4,818,558.38 | 100.00 | |
| 重庆南坪 | 715,009.28 | 715,009.28 | 100.00 | |
| 合计 | 7,420,850.61 | 7,420,850.61 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
无
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 公司及公司中国境内子公司 | 91,664,685.06 | 4,403,076.18 | 2.79 |
| 公司及公司中国境外子公司 | 307,734,084.13 | ||
| 合计 | 399,398,769.19 | 4,403,076.18 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
无
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | 5,199,157.21 | 2,221,693.40 | 7,420,850.61 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 7,433,160.77 | 508,076.50 | 1,096,951.64 | 6,844,285.63 | |
| 合计 | 12,632,317.98 | 2,729,769.90 | 1,096,951.64 | 14,265,136.24 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 18,427,041.59 | 4.50 | - |
| 客户二 | 5,402,153.39 | 1.32 | - |
| 客户三 | 4,787,531.54 | 1.17 | 239,376.58 |
| 客户四 | 4,540,177.00 | 1.11 | 227,008.85 |
| 客户五 | 3,742,064.67 | 0.91 | 187,103.23 |
| 小计 | 36,898,968.19 | 9.02 | 653,488.66 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 48,385,355.30 | 93.15 | 45,929,468.29 | 93.86 |
| 1至2年 | 2,840,577.79 | 5.47 | 2,999,168.45 | 6.13 |
| 2至3年 | 712,120.31 | 1.37% | 826.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 6,314.00 | 0.01% | 5,488.00 | 0.01 |
| 合计 | 51,944,367.40 | 100.00 | 48,934,950.74 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 北京欧佳投资有限公司 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 北京环球飞扬国际旅游股份有限公司 | 200,000.00 | 未到结算期 |
| 小计 | 2,200,000.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 深圳市恒腾网络有限公司 | 3,751,617.86 | 7.22 |
| 北京市中伦律师事务所 | 3,208,541.07 | 6.18 |
| 张家港市大厚木业有限公司 | 2,621,727.38 | 5.05 |
| Gobba Leather | 2,859,589.69 | 5.51 |
| SIA Karlsberg | 2,356,637.46 | 4.54 |
| 小 计 | 14,798,113.46 | 28.49 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 其他应收款 | 24,929,529.84 | 23,834,095.70 |
| 合计 | 24,929,529.84 | 23,834,095.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
a.公司及公司中国境内子公司
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 2,203,963.49 |
| 1年以内小计 | 2,203,963.49 |
| 1至2年 | 314,361.84 |
| 2至3年 | 15.00 |
| 3至4年 | 27,649.22 |
| 4至5年 | 5,258.46 |
| 5年以上 | 6,491,677.59 |
| 合计 | 9,042,925.60 |
b.公司及公司中国境外子公司
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 13,233,011.13 |
| 合计 | 13,233,011.13 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 9,144,339.93 | 6,021,379.34 |
| 拆借款 | 14,497,805.26 | 18,275,725.22 |
| 代垫款 | 2,832,564.91 | |
| 应收出口退税 | 291,097.32 | 3,891,357.27 |
| 员工借款 | 1,501,302.03 | 737,946.7 |
| 其他 | 5,899,661.44 | 4,458,038.89 |
| 合计 | 34,166,770.89 | 33,384,447.42 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 9,550,351.72 | 9,550,351.72 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | 9,550,351.72 | 9,550,351.72 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 863.03 | 863.03 | ||
| 本期转回 | 313,973.70 | 313,973.70 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 9,237,241.05 | 9,237,241.05 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款 | 9,550,351.72 | 863.03 | 313,973.70 | 9,237,241.05 | |
| 合计 | 9,550,351.72 | 863.03 | 313,973.70 | 9,237,241.05 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| JJRE Properties LLC | 应收借款 | 6,760,727.30 | 一年以内 | 19.79 | |
| INNOTEC | 应收代垫款项 | 2,832,564.91 | 一年以内 | 8.29 | |
| Government | 其他 | 1,960,564.57 | 一年以内 | 5.74 | |
| 郑州曲美家具有限公司 | 拆借款 | 6,470,000.00 | 5年以上 | 18.94 | 6,470,000.00 |
| 北京市建筑节能与建筑材料管理公司 | 押金保证金 | 1,255,040.00 | 5年以上 | 3.67 | 1,255,040.00 |
| 合计 | / | 19,278,896.78 | / | 56.43 | 7,725,040.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 310,149,618.32 | 6,235,533.52 | 303,914,084.80 | 294,258,508.80 | 5,163,011.68 | 289,095,497.12 |
| 在产品 | 63,136,539.53 | 896,295.72 | 62,240,243.81 | 71,852,870.33 | 934,979.59 | 70,917,890.74 |
| 库存商品 | 287,722,625.77 | 4,862,709.61 | 282,859,916.16 | 267,592,002.38 | 5,255,888.89 | 262,336,113.49 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 510,492.20 | 510,492.20 | 783,027.20 | 783,027.20 | ||
| 包装物 | 703,512.07 | 703,512.07 | 999,635.33 | 999,635.33 | ||
| 低值易耗品 | 1,416,111.85 | 1,416,111.85 | 1,162,505.64 | 1,162,505.64 | ||
| 其他 | 95,106.68 | 95,106.68 | 171,652.94 | 171,652.94 | ||
| 合计 | 663,734,006.42 | 11,994,538.85 | 651,739,467.57 | 636,820,202.62 | 11,353,880.16 | 625,466,322.46 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 5,163,011.68 | 885,687.73 | 186,834.11 | 6,235,533.52 | ||
| 在产品 | 934,979.59 | 27,951.71 | 66,635.58 | 896,295.72 | ||
| 库存商品 | 5,255,888.89 | 53,973.24 | 447,152.52 | 4,862,709.61 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 11,353,880.16 | 885,687.73 | 268,759.06 | 513,788.10 | 11,994,538.85 | |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 510,492.20 |
| 累计已确认毛利 | |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 510,492.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 34,640,412.67 | 26,581,424.91 |
| 预缴的企业所得税 | 21,304,069.05 | 27,404,436.42 |
| 预缴城建税 | 10,795.92 | |
| 预缴教育费附加 | 6,477.58 | |
| 预缴地方教育费附加 | 4,318.38 | |
| 待摊费用 | 15,092,588.79 | 20,175,978.05 |
| 其他 | 2,235,325.10 | 2,315,330.36 |
| 合计 | 73,272,395.61 | 76,498,761.62 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 可供出售权益工具 | 1,051,483.48 | |||||||
| 合计 | 1,051,483.48 | / |
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 公司境外子公司应收资金拆借款 | 253,644.14 | 253,644.14 | |||||
| 合计 | 253,644.14 | 253,644.14 | / | ||||
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 1,081,629.11 | |
| 合计 | 1,081,629.11 |
其他说明：
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,668,728,834.96 | 1,619,314,030.25 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,668,728,834.96 | 1,619,314,030.25 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,803,339,013.88 | 1,191,709,939.34 | 54,996,736.94 | 35,532,703.17 | 51,152,211.38 | 3,136,730,604.71 |
| 2.本期增加金额 | 89,531,476.94 | 55,967,943.62 | 1,505,986.55 | 2,144,961.81 | 20,485,986.27 | 169,636,355.19 |
| （1）购置 | 5,660,355.68 | 26,438,107.04 | 409,584.69 | 1,709,347.71 | 1,458,050.49 | 35,675,445.61 |
| （2）在建工程转入 | 57,399,845.45 | 12,736,652.30 | 175,357.96 | 974,741.56 | 71,286,597.27 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| (5)其他：外币折算差 | 26,471,275.81 | 16,793,184.28 | 921,043.90 | 435,614.10 | 18,053,194.22 | 62,674,312.31 |
| 3.本期减少金额 | 98,411.24 | 16,912,340.29 | 721,397.66 | 659,585.87 | 1,029,393.39 | 19,421,128.45 |
| （1）处置或报废 | 98,411.24 | 16,912,340.29 | 721,397.66 | 659,585.87 | 1,029,393.39 | 19,421,128.45 |
| 4.期末余额 | 1,892,772,079.58 | 1,230,765,542.67 | 55,781,325.83 | 37,018,079.11 | 70,608,804.26 | 3,286,945,831.45 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 679,821,550.26 | 711,414,519.53 | 44,902,734.12 | 27,299,216.72 | 39,887,431.24 | 1,503,325,451.87 |
| 2.本期增加金额 | 49,578,726.19 | 61,511,610.95 | 2,635,273.95 | 2,711,522.14 | 2,386,335.02 | 118,823,468.25 |
| （1）计提 | 35,090,803.45 | 41,733,602.63 | 1,801,384.63 | 2,321,490.90 | 1,719,892.26 | 82,667,173.87 |
| (3)其他：外币折算差 | 14,487,922.74 | 19,778,008.32 | 833,889.32 | 390,031.24 | 666,442.76 | 36,156,294.38 |
| 3.本期减少金额 | 87,161.66 | 16,162,121.21 | 586,743.61 | 626,301.63 | 1,008,001.14 | 18,470,329.25 |
| （1）处置或报废 | 87,161.66 | 16,162,121.21 | 586,743.61 | 626,301.63 | 1,008,001.14 | 18,470,329.25 |
| 4.期末余额 | 729,313,114.79 | 756,764,009.27 | 46,951,264.46 | 29,384,437.23 | 41,265,765.12 | 1,603,678,590.87 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,091,122.59 | 14,091,122.59 | ||||
| 2.本期增加金额 | 447,283.03 | 447,283.03 | ||||
| （1）计提 | ||||||
| (2)其他：外币折算 | 447,283.03 | 447,283.03 |
| 差 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 14,538,405.62 | 14,538,405.62 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,148,920,559.17 | 474,001,533.40 | 8,830,061.37 | 7,633,641.88 | 29,343,039.14 | 1,668,728,834.96 |
| 2.期初账面价值 | 1,109,426,341.03 | 480,295,419.81 | 10,094,002.82 | 8,233,486.45 | 11,264,780.14 | 1,619,314,030.25 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 36,405,387.28 | 11,369,752.54 | 14,538,405.62 | 10,497,229.12 | |
| 小计 | 36,405,387.28 | 11,369,752.54 | 14,538,405.62 | 10,497,229.12 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 176,532,733.69 | 183,583,423.85 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 176,532,733.69 | 183,583,423.85 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 东区生产基地 | 834,145.09 | 834,145.09 | 834,145.09 | 834,145.09 | ||
| 待安装设备 | ||||||
| 河南恒大曲美家具产业项目首期 | 158,664,536.03 | 158,664,536.03 | 113,021,002.40 | 113,021,002.40 | ||
| IMG立陶宛新厂 | 51,591,863.16 | 51,591,863.16 | ||||
| 升级模具建造 | 4,710,626.37 | 4,710,626.37 | 3,307,391.01 | 3,307,391.01 | ||
| 其他 | 12,323,426.20 | 12,323,426.20 | 14,829,022.19 | 14,829,022.19 | ||
| 合计 | 176,532,733.69 | 176,532,733.69 | 183,583,423.85 | 183,583,423.85 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待安装设备 | ||||||||||||
| 东区生产基地 | 713,676,200.00 | 834,145.09 | 834,145.09 | |||||||||
| 河南恒大曲美家具产业项目首期 | 485,810,000.00 | 113,021,002.40 | 45,643,533.63 | 158,664,536.03 | 33% | 33% | 1,488,209.80 | 1,488,209.80 | 6.54% | 自筹、借款 | ||
| IMG立陶宛新厂 | 51,591,863.16 | 10,183,726.11 | 62,068,845.12 | -293,255.85 | 100% | 自有资金 | ||||||
| 升级模具建造 | 3,307,391.01 | 1,265,462.45 | -137,772.91 | 4,710,626.37 | 95% | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 1,199,486,200.00 | 168,754,401.66 | 57,092,722.19 | 62,068,845.12 | -431,028.76 | 164,209,307.49 | / | / | 1,488,209.80 | 1,488,209.80 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 87,188,447.23 | 398,319.12 | 6,405,009.47 | 183,272.97 | 94,175,048.79 |
| 2.本期增加金额 | 10,370,046.37 | 12,643.52 | 4,319,868.25 | 5,817.48 | 14,708,375.62 |
| 新租赁合同 | 7,413,389.10 | 4,012,590.01 | 11,425,979.11 | ||
| 外币折算差 | 2,956,657.27 | 12,643.52 | 307,278.24 | 5,817.48 | 3,282,396.51 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 97,558,493.60 | 410,962.64 | 10,724,877.72 | 189,090.45 | 108,883,424.41 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 10,993,071.20 | 90,215.85 | 1,945,879.93 | 60,379.90 | 13,089,546.88 |
| (1)计提 | 10,715,426.40 | 87,937.33 | 1,896,734.11 | 58,854.94 | 12,758,952.78 |
| 外币折算差 | 277,644.80 | 2,278.52 | 49,145.82 | 1,524.96 | 330,594.10 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 10,993,071.20 | 90,215.85 | 1,945,879.93 | 60,379.90 | 13,089,546.88 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 86,565,422.40 | 320,746.79 | 8,778,997.79 | 128,710.55 | 95,793,877.53 |
| 2.期初账面价值 | 87,188,447.23 | 398,319.12 | 6,405,009.47 | 183,272.97 | 94,175,048.79 |
其他说明：
无
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件-境内 | 软件及域名-境外 | 著作权 | 商标权-境内 | 商标权-境外 | 客户关系-境外 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 231,550,868.16 | 201,325.00 | 21,867,542.18 | 220,730,354.61 | 12,000.00 | 298,920.00 | 1,296,711,288.55 | 1,019,485,674.03 | 2,790,857,972.53 |
| 2.本期增加金额 | 754,703.75 | 13,216,545.02 | 41,160,450.40 | 60,338,066.38 | 115,469,765.55 | ||||
| (1)购置 | 754,703.75 | 4,584,421.92 | 5,339,125.67 | ||||||
| (2)内部研发 | |||||||||
| 外币折算差 | 8,632,123.10 | 41,160,450.40 | 60,338,066.38 | 110,130,639.88 | |||||
| 3.本期减少金额 | 200,346.39 | 200,346.39 | |||||||
| (1)处置 | 200,346.39 | 200,346.39 | |||||||
| 4.期末余额 | 231,550,868.16 | 201,325.00 | 22,622,245.93 | 233,746,553.24 | 12,000.00 | 298,920.00 | 1,337,871,738.95 | 1,079,823,740.41 | 2,906,127,391.69 |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 39,636,069.05 | 99,930.53 | 8,319,065.91 | 182,521,583.58 | 12,000.00 | 294,794.37 | 10,613,553.55 | 14,880,295.91 | 256,377,292.90 |
| 2.本期增加金额 | 2,329,683.36 | 8,633.64 | 1,074,573.19 | 13,858,767.24 | 2,249.94 | 16,762,573.32 | 51,447,239.02 | 85,483,719.71 | |
| （1）计提 | 2,329,683.36 | 8,633.64 | 1,074,573.19 | 6,814,405.91 | 2,249.94 | 16,010,823.89 | 22,416,709.14 | 48,657,079.07 | |
| (2)外币折算差 | 7,044,361.33 | 751,749.43 | 29,030,529.88 | 36,826,640.64 | |||||
| 3.本期减少金额 | 200,346.39 | 200,346.39 | |||||||
| (1)处置 | 200,346.39 | 200,346.39 | |||||||
| 4.期末余额 | 41,965,752.41 | 108,564.17 | 9,393,639.10 | 196,180,004.43 | 12,000.00 | 297,044.31 | 27,376,126.87 | 66,327,534.93 | 341,660,666.22 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 189,585,115.75 | 92,760.83 | 13,228,606.83 | 37,566,548.81 | 1,875.69 | 1,310,495,612.08 | 1,013,496,205.48 | 2,564,466,725.47 | |
| 2.期初账面价值 | 191,914,799.11 | 101,394.47 | 13,548,476.27 | 38,208,771.03 | 4,125.63 | 1,286,097,735.00 | 1,004,605,378.12 | 2,534,480,679.63 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 外币折算差 | 处置 | 外币折算差 | |||
| 收购Ekornes AS | 1,273,095,191.80 | 40,564,155.18 | 1,313,659,346.98 | |||
| 合计 | 1,273,095,191.80 | 40,564,155.18 | 1,313,659,346.98 | |||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、
利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 消防工程 | |||||
| 咨询服务费 | 226,395.31 | 150,946.44 | 75,448.87 | ||
| 装修费 | 47,326,375.60 | 3,222,693.42 | 5,317,833.53 | 45,231,235.49 | |
| 门卫岗亭及后勤用品 | 5,250.00 | 900.00 | 4,350.00 | ||
| 合计 | 47,558,020.91 | 3,222,693.42 | 5,469,679.97 | 45,311,034.36 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 18,683,818.91 | 3,556,850.83 | 20,949,265.63 | 4,003,751.46 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 21,384,345.96 | 3,207,651.89 | 22,062,253.26 | 3,309,337.99 |
| 可抵扣亏损 | 124,128,356.43 | 31,967,153.74 | 85,648,464.25 | 21,664,146.66 |
| 股份支付 | 4,822,865.87 | 955,610.65 | 3,151,063.56 | 624,849.23 |
| 内部交易抵消递延所得税资产 | 31,566,691.47 | 4,735,003.72 | 40,277,973.23 | 7,734,738.51 |
| 衍生金融负债-远期外汇合同 | 18,492,268.41 | 4,253,221.73 | ||
| 存货 | 101,895,839.97 | 22,611,481.30 | 106,324,746.90 | 23,460,192.72 |
| 长期资产折旧与摊销 | 97,239,690.80 | 21,408,729.51 | 86,184,562.23 | 18,477,951.45 |
| 其他 | 22,440,603.32 | 6,183,875.77 | ||
| 合计 | 422,162,212.73 | 94,626,357.41 | 383,090,597.47 | 83,528,189.75 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,238,271,738.63 | 712,422,792.40 | 3,361,011,391.15 | 772,451,841.88 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 享受固定资产一次性扣除政策的资产折旧大于一般折旧额的部分 | 10,390,089.48 | 1,861,043.37 | 8,943,343.22 | 1,610,834.16 |
| 合计 | 3,248,661,828.11 | 714,283,835.77 | 3,369,954,734.37 | 774,062,676.04 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵 | 抵销后递延所得税资产或负债期 | 递延所得税资产和负债期初互抵 | 抵销后递延所得税资产或负债期 |
| 金额 | 末余额 | 金额 | 初余额 | |
| 递延所得税资产 | 63,971,894.39 | |||
| 递延所得税负债 | 772,451,841.88 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 75,191,664.08 | 74,530,623.26 |
| 合计 | 75,191,664.08 | 74,530,623.26 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 817,341.12 | 4,469,776.74 | |
| 2021年 | 4,943,496.04 | 5,918,651.03 | |
| 2022年 | 3,137,074.12 | 9,341,439.47 | |
| 2023年 | 47,146,249.07 | 54,800,756.02 | |
| 2014年 | |||
| 合计 | 56,044,160.35 | 74,530,623.26 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产款 | 13,224,680.00 | 12,500,714.90 |
| 软件进度款 | 1,111,864.53 | 382,198.68 |
| 信托业保障基金 | 14,875,000.00 | 14,875,000.00 |
| 其他 | 1,565,680.28 | |
| 应收保证金 | 13,358,444.45 | 12,022,788.66 |
| 备用金 | 327,673.49 | 111,367.38 |
| 合计 | 42,897,662.47 | 41,457,749.90 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 90,075,686.80 | 87,582,589.64 |
| 合计 | 90,075,686.80 | 87,582,589.64 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合同 | 18,492,268.41 | |
| 合计 | 18,492,268.41 |
其他说明:
无
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 283,284,341.58 | 212,163,491.27 |
| 应付工程款 | 16,477,843.41 | 46,813,521.49 |
| 应付劳务款 | 195,317.91 | 65,143,001.63 |
| 合计 | 299,957,502.90 | 324,120,014.39 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 106,533,915.61 | 110,998,254.70 |
| 其他 | 25,000.00 | |
| 合计 | 106,533,915.61 | 111,023,254.70 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 146,820,022.81 | 428,199,761.29 | 410,585,100.84 | 164,434,683.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,468,707.90 | 57,061,961.50 | 56,542,660.77 | 22,988,008.63 |
| 三、辞退福利 | 356,761.00 | 356,761.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 169,288,730.71 | 485,618,483.79 | 467,484,522.61 | 187,422,691.89 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 115,835,167.27 | 411,706,384.67 | 395,231,106.93 | 132,310,445.01 |
| 二、职工福利费 | 2,329,367.39 | 2,329,367.39 | ||
| 三、社会保险费 | 1,866,441.11 | 7,501,316.86 | 7,602,715.87 | 1,765,042.10 |
| 其中：医疗保险费 | 1,689,335.68 | 6,475,456.00 | 6,564,070.00 | 1,600,721.68 |
| 工伤保险费 | 86,653.76 | 507,643.95 | 513,339.85 | 80,957.86 |
| 生育保险费 | 90,451.67 | 518,216.91 | 525,306.02 | 83,362.56 |
| 四、住房公积金 | 2,966,253.00 | 2,966,253.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 29,118,414.43 | 2,542,533.48 | 1,301,751.76 | 30,359,196.15 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | 94,545.86 | 94,545.86 | ||
| 八、其他短期薪酬 | 1,059,360.03 | 1,059,360.03 | ||
| 合计 | 146,820,022.81 | 428,199,761.29 | 410,585,100.84 | 164,434,683.26 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,070,051.33 | 20,890,368.30 | 21,344,008.91 | 1,616,410.72 |
| 2、失业保险费 | 87,110.46 | 504,107.99 | 510,447.69 | 80,770.76 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 4.综合社会保险 | 20,311,546.11 | 35,667,485.21 | 34,688,204.17 | 21,290,827.15 |
| 合计 | 22,468,707.90 | 57,061,961.50 | 56,542,660.77 | 22,988,008.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
无
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,595,808.54 | 18,467,090.05 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 29,740,071.33 | 59,793,774.37 |
| 个人所得税 | 21,886,569.82 | 17,608,411.04 |
| 城市维护建设税 | 501,688.62 | 538,948.20 |
| 教育费附加 | 299,183.21 | 321,390.44 |
| 地方教育费附加 | 199,455.40 | 214,260.23 |
| 其他[注] | 2,165,764.81 | 2,747,848.62 |
| 合计 | 71,388,541.73 | 99,691,722.95 |
其他说明：
[注]：公司境外子公司根据当地法规需缴纳某些特定税种，该部分税费在其他中披露，包含特许权使用税费、强制性养老金和LaMondiale社会费用等。
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 39,033,799.17 | 8,813,244.44 |
| 应付股利 | 15,960,293.60 | |
| 其他应付款 | 147,229,146.83 | 159,622,465.99 |
| 合计 | 202,223,239.60 | 168,435,710.43 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 39,015,674.17 | 8,813,244.44 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 18,125.00 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 39,033,799.17 | 8,813,244.44 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 15,960,293.60 | |
| 合计 | 15,960,293.60 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 3,499,664.55 | 3,975,421.86 |
| 应付暂收款 | 1,139,956.02 | 9,411,093.78 |
| 应付劳务、服务费 | 57,985,818.73 | 52,527,568.09 |
| 广告宣传及推广费 | 12,900,475.97 | 27,986,173.43 |
| 限制性股票回购义务 | 48,874,800.00 | 48,874,800.00 |
| 其他 | 22,828,431.56 | 16,847,408.83 |
| 合计 | 147,229,146.83 | 159,622,465.99 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 24,539,740.41 | |
| 合计 | 24,539,740.41 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 265,778,000.00 | 1,770,036,988.00 |
| 保证借款 | 92,235,804.15 | 41,278,221.07 |
| 信用借款 | 1,861,244,600.60 | 2,032,440,519.80 |
| 合计 | 2,219,258,404.75 | 3,843,755,728.87 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Ekornes QM Holding AS(a) | 1,594,218,179.78 | |
| 合计 | 1,594,218,179.78 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| Ekornes QM Holding AS(a) | 2019/4/2 | 4.5年 | 1,593,033,980.11 | 1,593,033,980.11 | -1,184,199.67 | 1,594,218,179.78 | ||||
| 合计 | / | / | 1,593,033,980.11 | 1,593,033,980.11 | -1,184,199.67 | 1,594,218,179.78 |
注：债券面值为20亿挪威克朗。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 72,692,782.86 | |
| 合计 | 72,692,782.86 |
其他说明：
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 1,864,100.56 | 1,460,312.94 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 四、养老金 | 4,122,848.96 | 4,738,496.67 |
| 合计 | 5,986,949.52 | 6,198,809.61 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 其他 | 128,327.12 | 118,227.61 | |
| 重建费用 | 1,538,725.54 | 1,154,594.94 | |
| 代理终止费用 | 389,360.65 | 401,719.81 | |
| 合计 | 2,056,413.31 | 1,674,542.36 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 59,425,243.91 | 13,436,122.70 | 4,909,118.67 | 67,952,247.94 | |
| 合计 | 59,425,243.91 | 13,436,122.70 | 4,909,118.67 | 67,952,247.94 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业园二期工程补贴款 | 4,230,000.00 | 252,000.00 | 3,978,000.00 | ||||
| 南彩工业园土地收益 | 8,342,253.60 | 99,907.26 | 8,242,346.34 | ||||
| 东区土地贴息 | 11,124,166.35 | 403,000.02 | 10,721,166.33 | ||||
| 环保技改项目 | 4,561,569.58 | 417,231.96 | 4,144,337.62 | ||||
| 产业结构调整发展资金 | 2,595,833.31 | 175,000.02 | 2,420,833.29 | ||||
| 高精尖产业发展资金 | 10,000,000.00 | 1,717,429.44 | 8,282,570.56 | ||||
| 基础设施建设、标准化厂房及新产品研发补贴款 | 17,090,000.00 | 17,090,000.00 | |||||
| 自动盖板设备 | 3,696,785.11 | 319,836.53 | 832,680.75 | 104,055.86 | 3,287,996.75 |
| 整体数字化盖板设备 | 5,769,029.20 | 458,944.98 | 171,229.98 | 5,481,314.20 | |||
| 塑料自动化生产设备 | 615,671.12 | 49,205.64 | 18,267.79 | 584,733.27 | |||
| 胶箱组装生产链设备 | 104,310.21 | 7,538.29 | 3,115.71 | 99,887.63 | |||
| Enova环保设施 | 1,295,625.43 | 46,863.51 | 39,911.71 | 1,288,673.63 | |||
| 3D打印 | 13,357.95 | 2,226.35 | 288.43 | 11,420.03 | |||
| 电子商务 | 2,676,785.74 | 446,130.94 | 57,797.95 | 2,288,452.75 | |||
| 升降机 | 30,704.31 | 959.51 | 770.74 | 30,515.54 | |||
| 小计 | 59,425,243.91 | 13,040,684.53 | 4,909,118.67 | 395,438.17 | 67,952,247.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 491,350,000.00 | 491,350,000.00 | |||||
其他说明：
无
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 370,369,376.51 | 370,369,376.51 | ||
| 其他资本公积 | 3,276,650.59 | 1,651,681.06 | 4,928,331.65 | |
| 合计 | 373,646,027.10 | 1,651,681.06 | 375,297,708.16 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票激励 | 48,874,800.00 | 48,874,800.00 | ||
| 合计 | 48,874,800.00 | 48,874,800.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||||
| 本期所得税前发生额 | 外币折算差 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | |||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -135,644,173.81 | 136,540,038.89 | 122,895,249.45 | 12,958,211.46 | -12,748,924.36 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||||
| 其他债权投资 | |||||||||
| 公允价值变动 | |||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -135,644,173.81 | 136,540,038.89 | 122,895,249.45 | 12,958,211.46 | -12,748,924.36 | ||||
| 其他综合收益合计 | -135,644,173.81 | 136,540,038.89 | 122,895,249.45 | 12,958,211.46 | -12,748,924.36 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 87,757,803.84 | 87,757,803.84 | ||
| 任意盈余公积 | 2,022,883.58 | 2,022,883.58 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 89,780,687.42 | 89,780,687.42 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 579,380,595.54 | 691,390,978.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 579,380,595.54 | 691,390,978.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 71,677,781.63 | 70,476,110.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 49,380,239.81 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 651,058,377.17 | 712,486,849.73 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,964,626,788.53 | 1,095,450,905.80 | 919,935,375.66 | 587,492,747.97 |
| 其他业务 | 46,674,370.80 | 36,930,927.49 | 53,478,382.41 | 26,838,310.78 |
| 合计 | 2,011,301,159.33 | 1,132,381,833.29 | 973,413,758.07 | 614,331,058.75 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,890,788.75 | 3,088,195.32 |
| 教育费附加 | 1,836,569.77 | 3,041,686.31 |
| 房产税 | 2,802,855.73 | 2,781,989.00 |
| 土地使用税 | 819,259.17 | 819,259.17 |
| 车船使用税 | 21,667.12 | 14,866.95 |
| 印花税 | 706,876.78 | 800,393.03 |
| 环境保护税 | 15,529.71 | 20,523.05 |
| 水资源税 | 520.30 |
| 合计 | 8,094,067.33 | 10,566,912.83 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 23,085,707.42 | 18,541,694.69 |
| 职工薪酬 | 100,242,557.65 | 13,458,627.91 |
| 劳务费 | 23,597,131.03 | 24,317,993.65 |
| 广告费及业务宣传费 | 125,053,261.61 | 34,184,090.98 |
| 折旧与摊销费 | 33,601,608.09 | 5,619,425.89 |
| 差旅、车辆交通及办公费 | 15,576,825.19 | 2,427,948.27 |
| 运输费 | 80,442,257.15 | 8,851,821.15 |
| 能源费 | 1,197,476.95 | 1,088,476.43 |
| 业务招待费与会议费 | 7,022,447.25 | 8,552,286.31 |
| 设计费 | 599,076.77 | 140,817.70 |
| 服务费 | 37,566,129.25 | 35,418,607.32 |
| 修理维护费 | 4,051,130.63 | 8,331,924.79 |
| 其他 | 27,683,138.36 | 5,411,148.19 |
| 销售代表佣金 | 25,407,074.69 | |
| 合计 | 505,125,822.04 | 166,344,863.28 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 57,573,793.78 | 21,889,917.30 |
| 劳务费 | 6,814,160.82 | 7,077,464.59 |
| 折旧与摊销费 | 57,766,625.96 | 6,046,073.41 |
| 差旅、车辆交通及办公费 | 9,798,849.45 | 2,961,761.95 |
| 租赁费 | 1,771,536.12 | 1,835,641.54 |
| 业务招待费与会议费 | 2,055,081.85 | 3,443,541.05 |
| 服务费及中介机构费用 | 57,582,146.81 | 14,766,240.40 |
| 能源费 | 861,054.60 | 516,912.57 |
| 修理维护费 | 1,689,630.94 | 2,566,881.37 |
| 其他 | 10,536,995.83 | 2,405,197.74 |
| 股份支付 | 1,671,802.31 | 7,707,517.72 |
| 合计 | 208,121,678.47 | 71,217,149.64 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,738,121.66 | 11,357,467.82 |
| 劳务费 | 593,413.52 | 203,745.10 |
| 折旧与摊销费 | 1,194,222.39 | 1,239,907.63 |
| 材料消耗 | 12,927,009.90 | 14,437,233.69 |
| 差旅、车辆交通及办公费 | 337,002.29 | 313,824.16 |
| 设计费 | 1,734,159.43 | 3,123,339.51 |
| 服务费 | 792,243.54 | 857,157.45 |
| 能源费 | 124,086.37 | 190,000.00 |
| 其他 | 3,883,855.31 | 742,385.30 |
| 合计 | 40,324,114.41 | 32,465,060.66 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 1.项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -15,420,934.00 | -1,127,304.71 |
| 汇兑净损益 | -8,402,208.20 | -38,995.47 |
| 手续费用及其他 | 2,214,148.28 | 441,119.75 |
| 利息支出 | 126,893,791.38 | |
| 合计 | 105,284,797.46 | -725,180.43 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 6,664,195.93 | 1,347,139.26 |
| 个税手续费返还 | ||
| 合计 | 6,664,195.93 | 1,347,139.26 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财收益 | 4,414,723.27 | |
| 已实现外汇远期损益 | -8,616,853.83 | |
| 其他 | 4,015.18 | |
| 合计 | -8,612,838.65 | 4,414,723.27 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 18,668,602.36 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 18,668,602.36 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 18,668,602.36 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 坏账损失 | -1,172,519.85 | |
| 合计 | -1,172,519.85 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -2,169,962.01 | |
| 二、存货跌价损失 | -885,687.73 | -148,258.72 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -885,687.73 | -2,318,220.73 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产 | -20,105.75 | |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产 | 2,162.96 | |
| 非流动资产处置损失 | 284,480.49 |
| 合计 | 286,643.45 | -20,105.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得合计 | 616.38 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 616.38 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 59,328.00 | 144,790.00 | |
| 个税手续费返还 | 118,442.76 | ||
| 违约赔偿收入 | 39,557.60 | ||
| 其他 | 514,966.94 | 432,898.80 | |
| 合计 | 614,468.92 | 696,131.56 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京节能环保中心环保奖金 | 129,790.00 | 与收益相关 | |
| 残疾人补助 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权补助 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 144,790.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 490,740.63 | 1,267.66 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 490,740.63 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 50,522.55 | |
| 违约金及罚款 | 256,248.40 | 12,254.05 | |
| 滞纳金 | 52,485.90 | ||
| 其他 | 5,467.61 | 1,455,909.75 | |
| 合计 | 854,942.54 | 1,519,954.01 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 29,380,405.57 | 13,535,281.55 |
| 递延所得税费用 | -91,225,679.35 | -1,967,079.22 |
| 合计 | -61,845,273.78 | 11,568,202.33 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 26,676,768.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 10,324,468.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,710,944.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -589,553.96 |
| 非应税收入的影响 | |
| 加计扣除的影响 | 134,525.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 139,066.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,039.47 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -5,751,569.86 |
| 确认股份支付确认的递延 | |
| 税率变动的影响 | -67,662,957.82 |
| 其他影响 | 1,061,704.01 |
| 其他 | -4,206,860.88 |
| 所得税费用 | -61,845,273.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租金、押金 | 162,095.00 | |
| 罚款、违约金 | 223,542.80 | |
| 政府补助 | 14,675,902.11 | 144,790.00 |
| 利息收入 | 11,726,455.13 | 1,045,229.54 |
| 往来款 | 19,810,610.51 | 10,051,086.11 |
| 手续费返还 | ||
| 其他 | 2,834,491.59 | 592,173.73 |
| 合计 | 49,433,097.14 | 11,833,279.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 23,193,200.56 | 26,840,661.44 |
| 广告及业务宣传费 | 125,717,385.27 | 31,456,959.23 |
| 运输费 | 76,378,652.74 | 8,513,297.61 |
| 能源费 | 2,284,658.22 | 1,597,023.07 |
| 差旅费 | 21,143,080.27 | 5,389,569.32 |
| 办公及会议费 | 9,591,088.76 | 9,295,258.22 |
| 服务费及中介费用 | 121,627,412.09 | 45,314,563.95 |
| 修理维护费 | 4,613,503.33 | 8,459,081.20 |
| 车辆费用及交通费 | 2,315,275.15 | 2,172,922.91 |
| 往来款 | 11,495,982.19 | 9,481,093.18 |
| 外包劳务费 | 47,269,654.74 | 42,618,662.06 |
| 保险费 | 12,186,997.61 | |
| 其他 | 38,168,113.54 | 24,494,966.31 |
| 合计 | 495,985,004.47 | 215,634,058.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | ||
| 理财产品 | 1,031,560,000.00 | |
| 委托贷款 | ||
| 合计 | 1,031,560,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财 | 1,031,560,000.00 | |
| 委托贷款 | ||
| 合计 | 1,031,560,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资咨询费用 | 11,000,000.00 | |
| 财务顾问服务费 | 17,950,000.00 | |
| 偿还租赁负债 | 12,442,838.49 | |
| 合计 | 30,392,838.49 | 11,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 88,522,042.00 | 70,245,404.61 |
| 加：资产减值准备 | 2,058,207.58 | 2,318,220.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,802,759.54 | 26,436,078.16 |
| 无形资产摊销 | 48,657,079.07 | 3,218,967.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,228,632.75 | 5,303,637.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -786,366.64 | 20,105.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 593,826.20 | 1,267.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -18,668,602.36 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 105,284,797.46 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 8,612,838.65 | 4,414,723.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -11,098,167.66 | -1,967,079.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -59,778,840.27 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -26,273,145.11 | 12,322,644.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 13,605,153.17 | -81,678,054.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 57,531,322.65 | -9,307,333.08 |
| 其他 | 1,671,802.31 | 7,707,517.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,963,339.34 | 39,036,100.71 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 148,968,176.74 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | 11,425,979.11 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 423,754,827.59 | 862,519,018.99 |
| 减：现金的期初余额 | 295,013,298.40 | 924,150,406.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,741,529.19 | -61,631,387.74 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 423,754,827.59 | 295,013,298.40 |
| 其中：库存现金 | 337,167.84 | 216,885.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 420,136,759.38 | 291,459,156.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,280,900.37 | 3,337,256.27 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 423,754,827.59 | 295,013,298.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 579,000.00 | 719,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 579,000.00 | 保证金 |
| 固定资产 | 249,506,689.76 | 抵押 |
| 无形资产 | 152,095,427.95 | 抵押 |
| 合计 | 402,181,117.71 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 221,092,046.17 | ||
| 其中：美元 | 2,866,131.11 | 6.8700 | 19,690,320.71 |
| 欧元 | 1,355,704.25 | 7.8200 | 10,601,607.23 |
| 港币 |
| 日元 | 35,337,519.95 | 0.0638 | 2,255,099.17 |
| 挪威克朗 | 214,977,078.80 | 0.8100 | 174,131,433.83 |
| 澳元 | 2,425,820.51 | 4.8200 | 11,692,454.86 |
| 其他 | 15,407,685.92 | 0.1766 | 2,721,130.37 |
| 应收账款 | 337,615,654.32 | ||
| 其中：美元 | 14,057,159.43 | 6.8700 | 96,572,685.28 |
| 欧元 | 12,036,657.95 | 7.82 | 94,126,665.17 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 3,071,325.35 | 8.71 | 26,755,236.52 |
| 挪威克朗 | 48,294,084.94 | 0.8100 | 39,118,208.80 |
| 澳元 | 3,584,343.42 | 4.8200 | 17,276,535.28 |
| 其他 | 337,096,812.68 | 0.1892 | 63,766,323.26 |
| 长期借款 | 669,724,600.60 | ||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 34,000,000.00 | 7.8200 | 265,880,000.00 |
| 港币 | |||
| 挪威克朗 | 500,000,000.00 | 0.8077 | 403,844,600.60 |
| 短期借款 | 60,075,686.80 | ||
| 挪威克朗 | 74,379,707.83 | 0.8077 | 60,075,686.80 |
| 应付账款 | 106,889,689.70 | ||
| 美元 | 3,031,112.04 | 6.8700 | 20,823,739.71 |
| 欧元 | 3,019,900.36 | 7.8200 | 23,615,620.81 |
| 挪威克朗 | 57,108,220.84 | 0.8100 | 46,257,658.88 |
| 澳元 | 481,447.80 | 4.8200 | 2,320,578.40 |
| 其他 | 82,489,380.84 | 0.1682 | 13,872,091.90 |
| 其他应付款 | 3,961.30 | ||
| 欧元 | 506.56 | 7.82 | 3,961.30 |
其他说明：
无
(1). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 中欧控股公司 | 德国 | 德国 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| Qumei Runto S.á.r.l | 卢森堡 | 卢森堡 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes QM Holding AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Holding AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| J. E. Ekornes AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Skandinavia AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| J. E. Ekornes ApS | 丹麦 | 丹麦 | 丹麦克朗 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes K.K, Japan | 日本 | 日本 | 日元 | 经营所处经济环境 |
| OY Ekornes AB, Finland | 芬兰 | 芬兰 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Inc | 美国 | 美国 | 美元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Ltd. | 英国 | 英国 | 英镑 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes M?belvertriebs GmbH | 德国 | 德国 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes S.A.R.L, Frankrike | 法国 | 法国 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Iberica SL | 西班牙 | 西班牙 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Singapore Pte Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Asia Pacifiec Co Ltd. | 泰国 | 泰国 | 泰铢 | 经营所处经济环境 |
| J. E. Ekornes USA, Inc | 美国 | 美国 | 美元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Malaysia SDN BHD | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Taiwan Ltd. | 中国台湾 | 中国台湾 | 台币 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Hong Kong Co, Ltd | 中国香港 | 中国香港 | 港元 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Beds AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| Ekornes Beds GmbH | 德国 | 德国 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| IMG Group AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| IMG Skandinavia AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| IMG Holdco AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| IMG AS | 挪威 | 挪威 | 挪威克朗 | 经营所处经济环境 |
| IMG (Vietnam) Co., Ltd. | 越南 | 越南 | 越南盾 | 经营所处经济环境 |
| IMG Australia PTY Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳元 | 经营所处经济环境 |
| IMG PTY Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳元 | 经营所处经济环境 |
| IMG (THAILAND) LIMITED | 泰国 | 泰国 | 泰铢 | 经营所处经济环境 |
| IMG New Zealand Limited | 新西兰 | 新西兰 | 新西兰元 | 经营所处经济环境 |
| IMG Lithuanua UAB | 立陶宛 | 立陶宛 | 欧元 | 经营所处经济环境 |
| International Mobel Group | 美国 | 美国 | 美元 | 经营所处经济环境 |
| InternationalMobelGroup | 美国 | 美国 | 美元 | 经营所处经济环境 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 工业园二期工程补贴 | 3,978,000.00 | 其他收益 | 252,000.00 |
| 南彩工业园土地收益 | 8,242,346.34 | 其他收益 | 99,907.26 |
| 土地贴息 | 10,721,166.33 | 其他收益 | 403,000.02 |
| 环保技改补助 | 4,144,337.62 | 其他收益 | 417,231.96 |
| 产业结构调整发展资金 | 2,420,833.29 | 其他收益 | 175,000.02 |
| 基础设施建设、标准化厂房及新产品研发补贴 | 17,090,000.00 | 其他收益 | |
| 高精尖产业发展资金 | 8,282,570.56 | 其他收益 | 1,717,429.44 |
| 自动盖板设备 | 3,287,996.75 | 其他收益 | 832,680.75 |
| 整体数字化盖板设备 | 5,481,314.20 | 其他收益 | 458,944.98 |
| 塑料自动化生产设备 | 584,733.27 | 其他收益 | 49,205.64 |
| 胶箱组装生产链设备 | 99,887.63 | 其他收益 | 7,538.29 |
| Enova环保设施 | 1,288,673.63 | 其他收益 | 46,863.51 |
| 合计 | 65,621,859.62 | 4,459,801.87 |
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 北京节能环保中心奖励资金款 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 境外代扣代缴增值税手续费返还 | 12,768.60 | 其他收益 | |
| 南彩镇人民政府 | 18,000.00 | 营业外收入 | |
| 南彩镇人民政府 | 7,878.00 | 营业外收入 | |
| 南彩政府党员活动经费 | 3,000.00 | 营业外收入 | |
| 国家知识产权局专利补助 | 19,200.00 | 营业外收入 | |
| 增值税加计抵减 | 81,230.50 | 其他收益 | |
| 即征即退增值税 | 48,046.29 | 其他收益 | |
| 组织结构变动-Change in organization | 522,321.99 | 其他收益 | |
| 员工福利补贴-NAV - Including workplace agreement | 990,709.89 | 其他收益 | |
| 3D打印 | 2,226.35 | 其他收益 | |
| 电子商务 | 446,130.94 | 其他收益 | |
| 升降机 | 959.51 | 其他收益 | |
| 财政局补助 | 11,250.00 | 营业外收入 | |
| 小 计 | 2,263,722.07 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 北京曲美装饰有限公司 | 投资新设 | 2018年10月29日 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| Qumei Runto S.à r.l. | 投资新设 | 2018年2月20日 | 2,083,496,849.22 | 100.00 |
| Ekornes QM Holding AS | 投资新设 | 2018年6月11日 | 2,233,294,064.16 | 100.00 |
| Ekornes Holding AS | 投资新设 | 2018年6月11日 | 3,605,142,192.35 | 90.50 |
| 维鲸科技（天津）有限公司 | 投资新设 | 2018年12月7日 | 1,200,000.00 | 60.00 |
(二) 被重组方合并范围的变更
其他原因的合并范围变动
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（挪威克朗） | 出资比例(%) |
| IMG Europe GmbH | 投资新设 | 2018年11月30日 | 497,415.00挪威克朗 | 100.00 |
被重组方之子公司Ekornes Skandinavia AS于2019年吸收合并了被重组方之子公司EkornesContract AS，Ekornes Contract AS已注销。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 笔八(北京)家居设计有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京古诺凡希家具有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京曲美馨家商业有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京曲美兴业科技有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京兴泰明远科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 河南恒大曲美家居有限责任公司 | 兰考 | 兰考 | 制造业 | 60.00 | 设立 | |
| 智美创舍家居（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 曲美中欧控股有限公司 | 德国 | 德国 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京曲美装饰有限公司 | 北京 | 北京 | 零售业 | 100.00 | 设立 | |
| 维鲸（天津）科技有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 60.00 | 设立 | |
| Qumei Runto S.à r.l. | 卢森堡 | 卢森堡 | 投资 | 100.00 | 设立或投资 | |
| Ekornes QM Holding AS | 挪威 | 挪威 | 投资 | 100.00 | 设立或投资 | |
| Ekornes Holding AS | 挪威 | 挪威 | 投资 | 90.50 | 设立或投资 | |
| Ekornes AS | 挪威 | 挪威 | 制造销售 | 90.50 | 收购 | |
| J. E. Ekornes AS | 挪威 | 挪威 | 制造 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Skandinavia AS | 挪威 | 挪威 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| J. E. Ekornes ApS | 丹麦 | 丹麦 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes K.K, Japan | 日本 | 日本 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| OY Ekornes AB, Finland | 芬兰 | 芬兰 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Inc | 美国 | 美国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Ltd. | 英国 | 英国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes M?belvertriebs GmbH | 德国 | 德国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes S.A.R.L, Frankrike | 法国 | 法国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Iberica SL | 西班牙 | 西班牙 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Singapore Pte Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Asia Pacifiec Co Ltd. | 泰国 | 泰国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes China Co, Ltd.（依考那（上海）贸易有限公司） | 中国 | 中国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| J. E. Ekornes USA, Inc | 美国 | 美国 | 制造 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Malaysia SDN BHD | 马来西亚 | 马来西亚 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Taiwan Ltd. | 中国台湾 | 中国台湾 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Hong Kong Co, Ltd | 中国香港 | 中国香港 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Beds AS | 挪威 | 挪威 | 制造及销售 | 90.50 | 收购 | |
| Ekornes Beds GmbH | 德国 | 德国 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG Group AS | 挪威 | 挪威 | 控股及销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG Skandinavia AS | 挪威 | 挪威 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG Holdco AS | 挪威 | 挪威 | 控股 | 90.50 | 收购 | |
| IMG AS | 挪威 | 挪威 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG (Vietnam) Co., Ltd. | 越南 | 越南 | 制造及销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG Australia PTY Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG PTY Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG (THAILAND) LIMITED | 泰国 | 泰国 | 制造及销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG New Zealand Limited | 新西兰 | 新西兰 | 销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG Lithuanua UAB | 立陶宛 | 立陶宛 | 制造及销售 | 90.50 | 收购 | |
| IMG Europe GmbH | 德国 | 德国 | 销售 | 90.50 | 设立 | |
| International Mobel Group, USA, Inc. | 美国 | 美国 | 销售 | 90.50 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 河南恒大曲美家居有限责任公司 | 40.00 | -1,138,077.37 | 41,254,616.41 | |
| Ekornes AS | 9.50 | 11,613,139.41 | 15,960,293.60 | 83,763,905.78 |
| 维鲸科技（天津）有限公司 | 40.00 | 1,016,508.30 | 1,816,508.30 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 河南恒大曲美公司 | 37,447,312.18 | 192,028,329.94 | 229,475,642.12 | 16,988,214.47 | 109,350,886.63 | 126,339,101.10 | 58,942,847.83 | 145,327,175.42 | 204,270,023.25 | 48,946,306.86 | 58,392,285.07 | 107,338,591.93 |
| Ekornes AS | 501,865,754.80 | 519,322,276.12 | 1,021,188,030.92 | 224,016,705.85 | 407,927,276.24 | 631,943,982.09 | 386,246,256.46 | 568,888,296.79 | 955,134,553.25 | 228,413,395.47 | 394,020,328.80 | 622,433,724.27 |
| 维鲸科技公司 | 11,773,578.90 | 50,004.76 | 11,823,583.66 | 7,271,017.30 | 11,295.60 | 7,282,312.90 | ||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 河南恒大曲美公司 | -2,845,193.42 | -2,845,193.42 | -4,063,861.87 | -576,765.65 | -576,765.65 | -701,419.36 | ||
| Ekornes AS | 1,241,779,033.62 | 122,243,572.69 | 143,873,156.54 | 184,985,850.46 | ||||
| 维鲸科技公司 | 20,162,119.49 | 2,541,270.76 | 2,541,270.76 | 5,171,019.40 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
（一）集团公司
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
1. 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
(1) 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1) 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的9.02%(2018年12月31日：6.27 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(2) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表
| 项 目 | 2019年 1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||||
| 整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具） | ||||||||||
| 其他应收款 | 9,550,351.72 | 313,110.67 | 9,237,241.05 | |||||||
| 小 计 | 9,550,351.72 | 313,110.67 | 9,237,241.05 | |||||||
| 整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目） | ||||||||||
| 应收账款 | 12,632,317.98 | 1,646,157.19 | 14,278,475.17 | |||||||
| 小 计 | 12,632,317.98 | 1,646,157.19 | 14,278,475.17 | |||||||
与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注四(九)5之说明。
2. 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
公司不存在重大流动风险。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3-5年 | 5年以上 | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,848,250.00 | 30,848,250.00 | |||
| 长期借款 | 1,815,513,804.15 | 2,125,726,207.86 | 143,481,511.27 | 1,611,036,989.54 | 371,207,707.05 | |
| 应付账款 | 196,461,718.67 | 196,461,718.67 | 121,598,111.56 | 74,667,429.18 | 196,177.93 | |
| 其他应付款 | 100,554,798.09 | 100,554,798.09 | 92,882,628.34 | 6,950,364.44 | 464,097.78 | 257,707.53 |
| 小 计 | 2,142,530,320.91 | 2,453,590,974.62 | 388,810,501.17 | 1,692,654,783.16 | 371,867,982.76 | 257,707.53 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3-5年 | 5年以上 | |
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | 3,452,335,656.85 | 3,838,046,196.73 | 1,897,480,895.24 | 1,940,565,301.49 | ||
| 应付账款 | 207,067,395.87 | 207,067,395.88 | 206,432,291.20 | 572,271.26 | 62,833.42 | |
| 其他应付款 | 120,355,264.41 | 120,355,264.41 | 113,728,565.05 | 5,776,369.05 | 850,330.31 | |
| 小 计 | 3,779,758,317.14 | 4,165,468,857.02 | 320,160,856.25 | 1,903,829,535.55 | 1,941,478,465.22 |
3. 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
(1) 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
截至2019年6月30日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币388,013,804.15元（2018年12月31日：人民币1,770,036,988.00元），信托机构借款 1,457,400,000.00 元（2018年12月31日：
人民币1,487,500,000.00元），不存在重大利率风险。
(2) 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本备考合并财务报表附注备考合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
(二) 海外子公司
Ekornes AS及其子公司在不同的国家及地区进行日常销售及采购，会面临各种金融风险，主要包括外汇风险、采购风险及市场风险（主要为利率风险和信用风险）。上述金融风险以及EkornesAS及其子公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
1. 信用风险
Ekornes AS及其子公司由销售子公司向客户销售商品，通过建立信用机制向信誉度较高的客户销售产品以及针对不同的客户使用不同的信用额度以降低市场风险及信用风险。Ekornes AS及其子公司认为信用风险为较低水平，会针对应收账款进行实时追踪，以确保Ekornes AS及其子公司的整体信用风险在可控的范围内。
2. 流动风险
Ekornes AS及其子公司财务情况保持着稳定的流动性，于2019年6月30日，货币资金余额约为0.73亿元(2018年12月31日：约0.79亿元)。于2019年6月30日，尚未动用的银行信贷额度约为5.46亿(2018年12月31日：约4.47亿元)。治理层及管理层认为Ekornes AS及其子公司流动性状况良好。
Ekornes AS各子公司负责其自身的现金流量预测。Ekornes AS及其子公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，Ekornes AS及其子公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末数 | |||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 短期借款 | 60,075,686.80 | 61,457,427.60 | 61,457,427.60 | |||
| 应付账款 | 101,066,213.92 | 101,066,213.92 | 101,066,213.92 | |||
| 其他应付款 | 164,917,624.43 | 164,917,624.43 | 164,917,624.43 | |||
| 长期借款 | 403,844,600.60 | 447,700,120.21 | 11,144,106.96 | 10,903,804.22 | 425,652,209.03 | |
| 租赁负债 | 72,692,782.86 | 121,969,847.50 | 26,694,723.43 | 21,612,312.28 | 29,233,992.25 | 44,428,819.54 |
| 合计 | 802,596,908.61 | 897,111,233.66 | 365,280,096.34 | 32,516,116.50 | 454,886,201.28 | 44,428,819.54 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | |||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 短期借款 | 87,582,589.64 | 89,334,241.43 | 89,334,241.43 | |||
| 衍生金融负债 | 18,492,268.41 | 18,492,268.41 | 18,492,268.41 | |||
| 应付票据 | ||||||
| 应付账款 | 117,052,618.51 | 117,052,618.51 | 117,052,618.51 | |||
| 其他应付款 | 39,267,201.58 | 39,267,201.58 | 39,267,201.58 | |||
| 长期借款 | 391,420,072.02 | 430,823,025.94 | 9,394,081.73 | 9,002,661.66 | 412,426,282.55 | |
| 合计 | 653,814,750.16 | 694,969,355.87 | 273,540,411.66 | 9,002,661.66 | 412,426,282.55 | |
3. 市场风险
(1) 利率风险
Ekornes AS及其子公司的利率风险主要产生于短期及长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使Ekornes AS及其子公司面临现金流量利率风险，部分风险将会被现金及现金等价物的浮动利率变化产生的影响所抵消。Ekornes AS及其子公司借款均为浮动利率借款，利率变化将对Ekornes AS及其子公司产生影响。于 2019 年 6 月 30 日，Ekornes AS及其子公司
带息债务主要为挪威克朗计价的浮动利率合同，金额为 463,920,287.40 元(2018年 12月31 日：
479,002,661.66 元)。Ekornes AS及其子公司具有较为稳定的资本结构，借款均来自于挪威银行。
(2) 外汇风险
于2019年6月30日和2018年12月31日，Ekornes AS及其子公司持有的与记账本位币不同币种的外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示如下：
2019年6月30日
| 项 目 | 美元项目 | 欧元项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产 | ||||
| 货币资金 | 221,228,421.24 | -393,191,892.08 | 184,482,203.18 | 12,518,732.34 |
| 应收款项 | 96,582,788.31 | 93,682,043.49 | 120,668,155.15 | 310,932,986.95 |
| 合 计 | 317,811,209.55 | -299,509,848.59 | 305,150,358.33 | 323,451,719.29 |
| 外币金融负债 | ||||
| 应付款项 | 17,634,454.41 | 23,425,646.42 | 63,571,167.86 | 104,631,268.69 |
| 2018年12月31日 | ||||
| 项 目 | 美元项目 | 欧元项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产 | ||||
| 货币资金 | 154,987,248.18 | -349,110,983.55 | 185,458,505.72 | -8,665,229.65 |
| 应收款项 | 99,242,857.94 | 87,904,962.86 | 107,509,155.80 | 294,656,976.60 |
| 合 计 | 254,230,106.12 | -261,206,020.69 | 292,967,661.52 | 285,991,746.95 |
| 外币金融负债 | ||||
| 应付款项 | 25,692,082.65 | 32,085,633.39 | 64,324,316.10 | 122,102,032.14 |
Ekornes AS及其子公司向世界各地的客户销售商品，以当地货币进行结算。Ekornes AS及其子公司对外汇以及汇率的管理均在总部进行。为降低外汇风险，Ekornes AS及其子公司寻求在挪威境内采购或者接受劳务。此外，Ekornes AS及其子公司运用远期合同的方式对外汇风险进行套期。于2019年6月30日，对于记账本位币为挪威克朗的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果挪威克朗对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则公司境外子公司将减少或增加利润总额15,008,837.76元(2018年12月31日：11,426,901.17元)；于2019年6月30日，对于记账本位币为挪威克朗的公司各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果挪威克朗对欧元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则公司境外子公司将增加或减少利润总额16,146,774.75元(2018年12月31日：14,664,582.70元)。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 赵瑞海 | 654,600,000.00 | 2018-07-05 | 2020-07-05 | |
| 赵瑞宾 | 586,400,000.00 | 2018-07-05 | 2020-07-05 | |
| 赵瑞杰 | 216,500,000.00 | 2018-07-05 | 2020-07-05 | |
[注]：为收购挪威家居制造商Ekornes股权，公司实际控制人赵瑞海、赵瑞宾和持股5%以上的股东赵瑞杰委托重庆国际信托股份有限公司向本公司提供借款148,750万元，根据信托借款合同约
定，该笔借款分四次发放，其中43,850万元，借款利息为8.7970%，每季末月第17日结息并付息；36,000万元，借款利率为9.0554%，每季末月第17日结息并付息；41,400万元，借款利率为9.8307%，每季末月第13日结息并付息；27,500万元，借款利率为8.7970%，每季末月第13日结息并付息。借款日均为2018年7月5日，约定还款日均为2020年7月5日。截至2019年6月30日已还款3000万元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 301.47 | 202.89 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,589,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格6.76元/股，合同剩余期限1年9个月 |
其他说明
根据2018年2月22日本公司召开的2018年第一次临时股东大会授权，公司于2018年2月22日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首期限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定 2018 年2月2日为首次授予日，向57名激励对象授予 763 万股限制性股票，授予价格为 6.76 元/股。限制性股票
激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票20万股，有2名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票7万股。最终，公司限制性股票实际授予对象为55人，实际授予数量为736万股。激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票，激励计划的有效期为4年，限制性股票分3次解锁，3次解锁比例为 30%、30%、40%，若到期无法解锁则由公司以授权价格回购。
2018年限制性股票激励计划中的6名激励对象因个人原因已离职，该六名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计60万股失效；同时，由于公司2018年度营业收入和归属于上市公司股东的扣非后净利润增长率未达到业绩考核条件，未达到解锁条件的限制性股票共198.9万股失效。本期失效的限制性股票合计258.9万股。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价、B-S模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,102,338.97 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,671,802.31 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1. 2019年6月11日，公司与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（以下简称建行鼎昆支行）签订《最高额抵押合同》，抵押担保责任最高限额为人民币叁亿陆千零陆拾捌万元。
2. 2019年8月20日，公司与建行鼎昆支行签订《人民币流动资金贷款合同》，向其申请借款1亿元，用于流动资金周转需要，合同约定借款期限为12个月，贷款利率为固定利率。于2019年8月21日，该笔贷款转入公司账户。
3. 上海市锦天城律师事务所受公司委托，就公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书，本次回购注销详细信息如下：
(1)本次回购注销的对象、数量
本次回购注销限制性股票涉及6名离职人员，其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计
60.00万股。本次回购注销限制性股票还涉及公司中高层管理人员和核心技术（业务）骨干人员47人，其未达到解锁条件的限制性股票共计198.90万股。本次合计拟回购注销限制性股票258.90万股。
(2). 本次回购注销的日期
根据公司确认，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户（账户号：B882339462），并向中登公司申请办理上述53人已授予但未解锁的258.90万股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2019年7月22日完成注销。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以品牌分部为基础确定报告分部。分别对曲美、Stressless、 IMG、Svane等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 曲美 | Stressless | IMG | Svane | 集团及其他 | 抵消 | 合计 |
| 主营业务收入 | 734,881,416.02 | 972,120,472.88 | 193,739,786.18 | 75,918,774.56 | -12,033,661.11 | 1,964,626,788.53 | |
| 主营业务成本 | 455,353,636.98 | 476,454,334.72 | 103,745,706.20 | 71,066,692.30 | -11,169,464.39 | 1,095,450,905.81 | |
| 资产总额 | 4,162,839,793.35 | 1,505,817,479.55 | 414,564,414.65 | 27,759,177.92 | 1,532,184,674.24 | 7,643,165,539.71 | |
| 负债总额 | 2,396,769,147.27 | 971,799,850.75 | 69,155,135.13 | 25,460,762.21 | 2,167,838,990.75 | 5,631,023,886.11 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 47,517,199.22 |
| 1年以内小计 | 47,517,199.22 |
| 1至2年 | 4,722,171.04 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 285,306.54 |
| 合计 | 52,524,676.80 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 166,664,359.77 | 100.00 | 3,213,104.11 | 1.08 | 163,451,255.66 | 162,878,600.41 | 100.00 | 4,068,464.05 | 2.50 | 158,810,136.36 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 166,664,359.77 | 100.00 | 3,213,104.11 | 1.08 | 163,451,255.66 | 162,878,600.41 | 100.00 | 4,068,464.05 | 2.50 | 158,810,136.36 |
| 其中:公司及公司中国境内子公司账龄组合 | 52,524,676.80 | 31.52 | 3,213,104.11 | 6.12 | 49,311,572.69 | 72,313,405.56 | 44.40 | 4,068,464.05 | 5.63 | 68,244,941.51 |
| 同一控制下企业之间的关联应收款项 | 114,139,682.97 | 68.48 | 114,139,682.97 | 90,565,194.85 | 55.60 | 90,565,194.85 | ||||
| 合计 | 166,664,359.77 | 100.00 | 3,213,104.11 | 1.93 | 163,451,255.66 | 162,878,600.41 | 100.00 | 4,068,464.05 | 2.50 | 158,810,136.36 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 单项计提坏账准备 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 52,524,676.80 | 3,213,104.11 | 6.12 |
| 合计 | 52,524,676.80 | 3,213,104.11 | 6.12 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,068,464.05 | 855,359.94 | 3,213,104.11 | ||
| 合计 | 4,068,464.05 | 855,359.94 | 3,213,104.11 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 4,787,531.54 | 2.87 | 131,509.56 |
| 客户二 | 4,540,177.00 | 2.72 | 155,833.78 |
| 客户三 | 3,494,829.11 | 2.10 | 328,656.78 |
| 客户四 | 3,378,695.21 | 2.03 | 43,565.12 |
| 客户五 | 2,992,234.11 | 1.80 | 37,564.40 |
| 小 计 | 19,193,466.97 | 11.52 | 697,129.64 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,792,563.75 | 2,426,081.73 |
| 合计 | 3,792,563.75 | 2,426,081.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 148,634.95 |
| 1年以内小计 | 148,634.95 |
| 1至2年 | 310,461.39 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | 27,649.22 |
| 4至5年 | 5,258.46 |
| 5年以上 | 6,491,677.59 |
| 合计 | 6,983,681.61 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 3,401,451.87 | 2,553,951.87 |
| 拆借款 | 6,470,000.00 | 6,670,000.00 |
| 往来款 | 370,940.41 | 388,889.80 |
| 其他 | 1,477,518.02 | 917,297.79 |
| 合计 | 11,719,910.30 | 10,530,139.46 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,104,057.73 | 8,104,057.73 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | 8,104,057.73 | 8,104,057.73 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 176,711.18 | 176,711.18 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余 | 7,927,346.55 | 7,927,346.55 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
额
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款 | 8,104,057.73 | 176,711.18 | 7,927,346.55 | ||
| 合计 | 8,104,057.73 | 176,711.18 | 7,927,346.55 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 郑州曲美家具有限公司 | 拆借款 | 6,470,000.00 | 5年以上 | 55.21 | 6,470,000.00 |
| 北京市建筑节能与建筑材料管理公司 | 押金保证金 | 1,255,040.00 | 5年以上 | 10.71 | 1,255,040.00 |
| 北京故宫文化传播有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1-2年 | 4.27 | 50,000.00 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 押金保证金 | 450,000.00 | 1年以内 | 3.84 | 22,500.00 |
| 刘希松 | 其他 | 258,840.00 | 1年以内 | 2.21 | 12,942.00 |
| 合计 | 8,933,880.00 | 76.24 | 7,810,482.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,294,511,460.24 | 2,294,511,460.24 | 2,285,988,306.89 | 2,285,988,306.89 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,294,511,460.24 | 2,294,511,460.24 | 2,285,988,306.89 | 2,285,988,306.89 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京曲美兴业科技有限公司 | 28,005,894.53 | 28,005,894.53 | ||||
| 北京古诺凡希家具有限公司 | 21,418,388.62 | 12,575.78 | 21,430,964.40 | |||
| 北京曲美馨家商业有限公司 | 21,834,328.99 | 458,644.16 | 22,292,973.15 | |||
| 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 笔八（北京）家居设计有限公司 | 10,724,431.23 | 278,387.64 | 11,002,818.87 | |||
| 北京兴泰明远科技有限公司 | 11,306,522.22 | 123,242.65 | 11,429,764.87 | |||
| 河南恒大曲美家居有限责任公司 | 60,000,000.00 | 5,450,303.12 | 65,450,303.12 |
| 智美创舍家居（上海）有限公司 | 2,128,500,000.00 | 2,128,500,000.00 | ||||
| 曲美中欧控股有限公司 | 198,741.30 | 198,741.30 | ||||
| 北京曲美装饰有限公司 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| 维鲸科技（天津）有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
| 合计 | 2,285,988,306.89 | 8,523,153.35 | 2,294,511,460.24 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 577,864,228.46 | 391,482,330.82 | 696,214,644.32 | 470,270,703.17 |
| 其他业务 | 533,884.48 | 187,424.99 | 769,349.84 | 205,303.18 |
| 合计 | 578,398,112.94 | 391,669,755.81 | 696,983,994.16 | 470,476,006.35 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,191,960.44 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 |
| 收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财收益 | 4,414,723.27 | |
| 合计 | 11,606,683.71 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 274,593.92 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,723,523.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | 10,055,763.71 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,752.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -3,443,387.66 | |
| 少数股东权益影响额 | -991,519.39 | |
| 合计 | 12,331,222.42 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.17 | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.28 | 0.12 | 0.12 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的财务报表。 |
| 2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原告。 | |
| 3、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。 | |
| 4、其他备查文件。 | |
| 5、上述文件存放地：公司董事会办公室。 |
董事长：赵瑞海董事会批准报送日期：2019年8月27日
修订信息
□适用 √不适用