证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-029
广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 委托理财受托方:广发证券资产管理(广东)有限公司
? 本次委托理财金额:10,000.00万元
? 委托理财产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划
? 委托理财期限:2020年04月29日—2020年12月23日
? 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(亿元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 预计收益(万元) | 是否构成 关联交易 |
广发证券资产管理(广东)有限公司 | 券商理财产品 | 广发多添富8号集合资产管理计划 | 1.00 | 4.90% | 2020年4月29—2020年12月23日 | 非保本浮动收益型 | 319.51 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
(1)产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划
(2)产品类型:非保本浮动收益型
(3)签约公司:广发证券资产管理(广东)有限公司
(4)投资额度:10,000.00万元
(5)预期年化收益率:4.9%
(6)收益起算日:2020年04月29日
(7)产品到期日:2020年12月23日
(8)是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
公司购买的广发证券资产管理(广东)有限公司“广发多添富8号集合资产管理计划”理财产品为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、银行存款等。
(三)风险控制分析
为控制风险,产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司(广发证券股份有限公司系深圳证券交易所(股票交易代码:000776)及香港证券交易所(股票交易代码:1776)挂牌上市的全国性股份制商业银行),本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系,具体情况如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
广发证券资产管理(广东)有限公司 | 2014年1月2日 | 孔维成 | 100,000 | 证券资产管理业务 | 广发证券股份有限公司 | 否 |
受托方广发证券资产管理(广东)有限公司最近三年财务指标如下:
单位:万元
2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | |
资产总额 | 460,875.30 | 522,771.47 | 602,821.49 |
资产净额 | 401,026.85 | 474,890.80 | 546,114.58 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
营业收入 | 215,547.41 | 165,676.19 | 172,377.55 |
净利润 | 110,524.05 | 88,863.95 | 91,223.79 |
四、对公司的影响
公司最近一年及最近一期的财务情况如下:
单位:元
2019年12月31日 | 2020年03月31日 | |
资产总额 | 1,942,329,638.97 | 1,765,210,173.75 |
负债净额 | 471,322,336.49 | 274,674,870.58 |
资产净额 | 1,465,796,194.30 | 1,485,422,586.36 |
2019年1-12月 | 2020年1-3月 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,028,874.03 | -196,600,092.21 |
公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2020年03月31日,公司的货币资金为7,514.22万元,截至本公告日,公司的理财产品总额为50,000.00万元,其中募集资金委托理财为0.00万元,自有资金委托理财为50,000.00万元,本次理财金额为10,000.00万元,占2020年03月31日货币比例为133.08%,占目前全部理财产品的20.00%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况,本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
(一)、决策程序的履行
广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用50,
000. 00万元的自有资金购买理财产品。具体内容参见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:
2019-026)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2019-027)。
(二)、独立董事独立意见
独立董事独立意见详见公司于2020年4月28日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 211.00 | - |
2 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 298.46 | - |
3 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 175.78 | - |
4 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 149.59 | - |
5 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 195.31 | - |
6 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 103.19 | - |
7 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 94.93 | - |
8 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 171.60 | - |
9 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 196.96 | - |
10 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 204.75 | - |
11 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 69.82 | - |
12 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 213.70 | - |
13 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 338.20 | - |
14 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 139.46 | - |
15 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 106.25 | - |
16 | 银行理财产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | 175.23 | - |
17 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 188.44 | - |
18 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 147.95 | - |
19 | 银行理财产品 | 40,000.00 | - | 未到期 | 40,000.00 |
20 | 券商理财产品 | 10,000.00 | - | 未到期 | 10,000.00 |
合计 | 295,000.00 | 245,000.00 | 3180.62 | 50,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 93,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 63.45% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 11.40% | ||||
目前已使用的理财额度 | 50,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 0.00 | ||||
总理财额度 | 50,000.00 |
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020年04月30日