2017 年第三季度报告
公司代码：603860 公司简称：中公高科
中公高科养护科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨文银、主管会计工作负责人何博及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 640,095,507.84 409,944,494.81 56.14
归属于上市公司 528,830,856.03 289,657,608.99 82.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -34,063,156.66 624,358.49 -5555.70%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 109,313,155.16 87,229,854.69 25.32
归属于上市公司 16,630,596.71 19,946,269.81 -16.62
股东的净利润
归属于上市公司 14,487,801.06 14,963,601.77 -3.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.79 7.55 减少 2.76 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.31 0.40 -22.50
（元/股）
稀释每股收益 0.31 0.40 -22.50
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -330.51 -5,151.54
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 841,998.30 2,525,994.90
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 173.46
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -68.65
（税后）
所得税影响额 -126,250.17 -378,152.52
合计 715,417.62 2,142,795.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 条件股份数
股份状态 数量
量
中路高科交通 30,832,000 46.24 30,832,000 - 国有法人
科技集团有限 无
公司
赵怀志 5,000,000 7.50 5,000,000 - 境内自然
无
人
潘玉利 5,000,000 7.50 5,000,000 - 境内自然
无
人
全国社会保障 1,668,000 2.50 1,668,000 - 国有法人
基金理事会转 无
持一户
赵延东 1,275,000 1.91 1,275,000 - 境内自然
无
人
闫立辉 823,500 1.24 0 - 境内自然
无
人
中信信托有限 740,949 1.11 0 - 其他
责任公司－中
信信托成泉汇
无
涌八期金融投
资集合资金信
托计划
王松根 705,000 1.06 705,000 - 境内自然
无
人
何博 565,000 0.85 565,000 - 境内自然
无
人
陈学文 565,000 0.85 565,000 - 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
闫立辉 823,500 人民币普通股 823,500
中信信托有限责任公司－ 740,949 740,949
中信信托成泉汇涌八期金 人民币普通股
融投资集合资金信托计划
查剑秋 165,000 人民币普通股 165,000
华青柏 150,000 人民币普通股 150,000
卢永佳 147,300 人民币普通股 147,300
张芳 146,400 人民币普通股 146,400
许利民 124,600 人民币普通股 124,600
曹时礼 110,900 人民币普通股 110,900
边文聪 108,800 人民币普通股 108,800
王小玲 100,000 人民币普通股 100,000
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上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年期末数 增减变动 变动原因说明
情况（%）
货币资金 256,128,463.99 71,257,388.91 259.44 主要系本期上市募集资金
到帐所致
应收账款 97,572,859.70 69,618,071.29 40.15 主要系本期营业收入增加
所致
预付款项 7,927,395.46 4,188,143.86 89.28 主要系本期生产规模扩大,
预付采购款增加所致
其他应收款 11,920,147.79 6,764,475.71 76.22 主要系本期支付投标和履
约保证金增加所致
其他流动资产 3,120,637.39 31,132.08 9,923.86 本期末主要为预缴企业所
得税和待抵扣增值税
在建工程 19,362,056.17 11,674,235.56 65.85 系募集资金投资项目“公
路智能养护技术应用开发
中心项目”建设投入所致
应付职工薪酬 6,743,878.01 13,135,065.35 -48.66 系上年年终奖于本期发放
所致
应交税费 2,119,587.70 8,657,522.24 -75.52 系本期支付上年企业所得
税所致
应付股利 11,162.85 10,026,293.54 -99.89 系本期支付上年股利所致
其他应付款 11,667,294.66 5,729,436.59 103.64 主要系尚未支付的上市费
用增加所致
预计负债 1,877,839.43 1,306,077.57 43.78 系本期路况快速检测设备
销售量增加而增加计提质
保金所致
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一年内到期的 9,989,590.30 3,406,592.40 193.24 系本期一年内到期的长期
非流动负债 借款增加所致
实收资本（或 66,680,000.00 50,000,000.00 33.36 系上市后股本增加所致
股本）
资本公积 220,710,452.33 14,847,802.00 1,386.49 系上市后股本溢价所致
2、利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因说明
情况（%）
营业成本 52,661,846.94 32,004,519.49 64.55 主要系本期路况检测设备
销量增加导致材料费用增
加所致
税金及附加 2,215,909.88 628,764.80 252.42 主要系本期增加房产税、土
地使用税、印花税等
销售费用 5,150,535.59 3,651,805.53 41.04 主要系本期销售代理费增
加所致
财务费用 483,732.10 695,649.37 -30.46 系本期银行贷款利息支出
减少所致
资产减值损失 -123,461.22 2,111,348.58 -105.85 系账龄1年以上应收款收回
所致
营业外收入 2,526,168.36 8,206,085.17 -69.22 系本期政府补贴减少所致
营业外支出 5,151.54 3,400.12 51.51 主要系本期固定资产处置
损失增加所致
3、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因说明
情况（%）
收到的税费返 2,129,444.94 695,649.58 206.11 系本期收到增值税返还增
还 加所致
收到的其他与 5,403,386.70 7,942,556.33 -31.97 系本期政府补贴减少所致
经营活动有关
的现金
购买商品、接 41,638,707.48 27,712,837.53 50.25 主要系本期原材料采购和
受劳务支付的 外包费增加所致
现金
支付给职工以 41,933,652.32 32,211,006.70 30.18 系本期人员薪酬增加所致
及为职工支付
的现金
支付的各项税 22,509,800.14 12,165,289.83 85.03 系本期支付上年税费所致
费
支付的其他与 28,850,580.56 18,563,487.41 55.42 主要系本期支付的保证金、
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经营活动有关 销售代理费增加所致
的现金
购建固定资 8,404,899.49 48,640,967.91 -82.72 主要系上期实施募集资金
产、无形资产 投资项目购置土地使用权
和其他长期资 支出资金较多
产支付的现金
投资支付的现 9,000,000.00 -100.00 上期收购路兴公司53.44%
金 股权
取得借款收到 13,628,389.60 7,796,649.97 74.80 系本期银行借款增加所致
的现金
偿还债务支付 1,580,000.00 29,885,986.00 -94.71 系本期偿还到期银行借款
的现金 较少所致
支付的其他与 6,238,680.00 2,550,000.00 144.65 系本期支付上市费用增加
筹资活动有关 所致
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年9月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项
目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,061.16万元置换募投项目预先
已投入的自筹资金。截止本报告披露日前，公司已完成上述资金置换事宜。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中公高科养护科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 杨文银
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中公高科养护科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,128,463.99 71,257,388.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,572,859.70 69,618,071.29
预付款项 7,927,395.46 4,188,143.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,920,147.79 6,764,475.71
买入返售金融资产
存货 25,169,853.30 21,322,449.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,120,637.39 31,132.08
流动资产合计 401,839,357.63 173,181,661.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 181,485,648.25 187,167,349.53
在建工程 19,362,056.17 11,674,235.56
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,101,940.81 36,682,862.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,006,504.98 938,385.96
其他非流动资产
非流动资产合计 238,256,150.21 236,762,833.63
资产总计 640,095,507.84 409,944,494.81
流动负债：
短期借款 4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,088,550.31 5,800,274.88
预收款项 9,569,297.50 10,554,021.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,743,878.01 13,135,065.35
应交税费 2,119,587.70 8,657,522.24
应付利息
应付股利 11,162.85 10,026,293.54
其他应付款 11,667,294.66 5,729,436.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,989,590.30 3,406,592.40
其他流动负债
流动负债合计 49,189,361.33 57,309,206.64
非流动负债：
长期借款 15,091,761.32 13,626,369.62
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,877,839.43 1,306,077.57
递延收益 40,337,625.58 43,533,416.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,307,226.33 58,465,863.30
负债合计 106,496,587.66 115,775,069.94
所有者权益
股本 66,680,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 220,710,452.33 14,847,802.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,160,180.50 27,160,180.50
一般风险准备
未分配利润 214,280,223.20 197,649,626.49
归属于母公司所有者权益合计 528,830,856.03 289,657,608.99
少数股东权益 4,768,064.15 4,511,815.88
所有者权益合计 533,598,920.18 294,169,424.87
负债和所有者权益总计 640,095,507.84 409,944,494.81
法定代表人：杨文银 主管会计工作负责人：何博 会计机构负责人：龚玉
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中公高科养护科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 242,764,108.93 67,793,942.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 85,042,885.19 57,716,599.61
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2017 年第三季度报告
预付款项 7,275,873.96 4,019,011.17
应收利息
应收股利 395,549.10
其他应收款 74,142,837.24 52,575,917.31
存货 21,448,179.15 18,979,443.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,750,614.24 31,132.08
流动资产合计 433,424,498.71 201,511,594.97
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,298,706.79 6,298,706.79
投资性房地产
固定资产 180,980,902.54 186,576,295.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 423,110.01 614,373.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 443,280.32 427,406.63
其他非流动资产
非流动资产合计 188,445,999.66 194,216,782.54
资产总计 621,870,498.37 395,728,377.51
流动负债：
短期借款 4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,325,816.75| 中公高科2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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