公司代码：603869 公司简称：新智认知
新智认知数字科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王子峥、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,682,899,054.11 | 6,929,876,503.75 | -3.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,886,254,876.20 | 3,956,636,966.76 | -1.78 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,445,552.09 | -143,331,000.04 | |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,750,548,603.96 | 1,998,649,907.39 | -12.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,217,055.02 | 287,350,883.16 | -47.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,218,468.25 | 247,584,190.53 | -68.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.77 | 7.54 | 减少3.77个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.82 | -63.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.82 | -63.41 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,136,058.33 | 4,016,437.78 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,574,951.92 | 57,569,817.12 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,689.73 | -1,454,311.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,364,265.61 | -1,759,973.01 | |
| 所得税影响额 | -2,432,009.62 | -9,685,665.63 | |
| 合计 | 10,784,045.29 | 48,686,304.84 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 20,475 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新奥能源供应链有限公司 | 176,841,072 | 35.05 | 0 | 质押 | 96,167,770 | 境内非国有法人 | |
| 张滔 | 51,999,863 | 10.31 | 36,268,134 | 质押 | 51,424,125 | 境内自然人 | |
| 北京亿恩锐投资中心 （有限合伙） | 31,041,252 | 6.15 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙） | 21,760,879 | 4.31 | 21,760,879 | 质押 | 21,760,879 | 境内非国有法人 | |
| 新奥资本管理有限公司 | 18,666,443 | 3.70 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 新奥控股投资有限公司 | 14,507,253 | 2.88 | 14,507,253 | 质押 | 14,507,252 | 境内非国有法人 | |
| 博康控股集团有限公司 | 14,152,631 | 2.81 | 0 | 质押 | 14,152,631 | 境内非国有法人 | |||
| 杨英 | 8,553,061 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,372,998 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 杨志诚 | 5,243,909 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 新奥能源供应链有限公司 | 176,841,072 | 人民币普通股 | 176,841,072 | ||||||
| 北京亿恩锐投资中心（有限合伙） | 31,041,252 | 人民币普通股 | 31,041,252 | ||||||
| 新奥资本管理有限公司 | 18,666,443 | 人民币普通股 | 18,666,443 | ||||||
| 张滔 | 15,731,729 | 人民币普通股 | 15,731,729 | ||||||
| 博康控股集团有限公司 | 14,152,631 | 人民币普通股 | 14,152,631 | ||||||
| 杨英 | 8,553,061 | 人民币普通股 | 8,553,061 | ||||||
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,372,998 | 人民币普通股 | 7,372,998 | ||||||
| 杨志诚 | 5,243,909 | 人民币普通股 | 5,243,909 | ||||||
| 上海翼丰投资管理有限公司－翼丰长期投资1号私募基金 | 4,961,944 | 人民币普通股 | 4,961,944 | ||||||
| 新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4,909,687 | 人民币普通股 | 4,909,687 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业； 2、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减率(%) |
| 货币资金 | 607,341,420.65 | 920,824,572.52 | -313,483,151.87 | -34.04 |
| 应收票据 | 4,973,792.10 | 127,567,124.60 | -122,593,332.50 | -96.10 |
| 预付款项 | 543,631,348.52 | 373,825,304.31 | 169,806,044.21 | 45.42 |
| 其他应收款 | 285,020,194.81 | 135,545,698.92 | 149,474,495.89 | 110.28 |
| 在建工程 | 499,472,880.98 | 337,249,821.12 | 162,223,059.86 | 48.10 |
| 开发支出 | 141,874,717.35 | 98,715,515.58 | 43,159,201.77 | 43.72 |
| 长期待摊费用 | 25,119,781.70 | 38,004,195.59 | -12,884,413.89 | -33.90 |
| 递延所得税资产 | 90,248,559.94 | 57,559,696.27 | 32,688,863.67 | 56.79 |
| 应付票据 | 452,209,842.95 | 117,290,880.95 | 334,918,962.00 | 285.55 |
| 预收款项 | 124,998,687.08 | 272,178,510.69 | -147,179,823.61 | -54.07 |
| 应付职工薪酬 | 36,043,050.30 | 67,072,835.73 | -31,029,785.43 | -46.26 |
| 应交税费 | 165,844,374.74 | 243,006,883.60 | -77,162,508.86 | -31.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,229,140.54 | 293,314,398.38 | -131,085,257.84 | -44.69 |
| 实收资本（或股本） | 504,500,508.00 | 348,806,268.00 | 155,694,240.00 | 44.64 |
| 专项储备 | 3,709,297.71 | 2,209,119.04 | 1,500,178.67 | 67.91 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减率(%) |
| 销售费用 | 89,550,163.79 | 145,756,606.24 | -56,206,442.45 | -38.56 |
| 管理费用 | 121,445,984.01 | 188,978,352.44 | -67,532,368.43 | -35.74 |
| 研发费用 | 125,477,789.17 | 70,883,358.05 | 54,594,431.12 | 77.02 |
| 财务费用 | 103,038,168.20 | 59,889,261.71 | 43,148,906.49 | 72.05 |
| 其他收益 | 56,369,817.12 | 10,410,340.47 | 45,959,476.65 | 441.48 |
| 投资收益 | -2,656,589.06 | 29,172,928.85 | -31,829,517.91 | — |
| 资产减值损失 | -35,572,085.35 | -66,574,463.23 | 31,002,377.88 | -46.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,445,552.09 | -143,331,000.04 | 430,776,552.13 | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,729,276.96 | -102,288,891.72 | -95,440,385.24 | 93.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,046,295.10 | -195,107,890.97 | -164,938,404.13 | 84.54 |
变动情况说明：
1、货币资金减少主要是报告期内偿还部分银行借款。
2、应收票据减少主要是报告期内行业认知解决方案业务的结算方式优化。
3、预付账款增加主要是报告期内行业认知解决方案业务为项目备货支出增加。
4、其他应收款增加主要是报告期内行业认知解决方案业务转让部分研发相关固定资产。
5、在建工程增加主要是报告期内北部湾国际海洋旅游服务基地项目和新智认知数据基地建设项目投入增加。
6、开发支出增加主要是报告期内行业认知解决方案业务相关的研发项目持续开展。
7、长期待摊费用减少主要是报告期内部分项目随资产出售转出。
8、递延所得税资产增加主要是受时间性差异影响。
9、应付票据增加主要是报告期内行业认知解决方案业务的结算方式优化。10、预收账款减少主要是报告期内部分行业认知解决方案业务的项目完工后预收账款转出。
11、应付职工薪酬减少主要是报告期内2018年度计提的年终奖发放。
12、应交税费减少主要是报告期内2018年度所得税的缴纳。
13、一年内到期的非流动负债减少主要是报告期内偿还部分银行长期借款。
14、实收资本增加主要是报告期内将资本公积转增资本。
15、专项储备增加主要是报告期内按照国家规定计提的安全专项储备随业务量增长而增加。
16、销售费用减少主要是2018年度旅游业务出售后相关费用减少。
17、管理费用减少主要是2018年度旅游业务出售后相关费用减少。
18、研发费用增加主要是行业认知解决方案业务研发项目投入增加。
19、财务费用增加主要是报告期内银行借款总额较去年同期增加。
20、其他收益增加主要是行业认知解决方案业务部分课题项目结项，递延收益确认收益。
21、投资收益减少主要是去年同期由旅游业务出售产生的投资收益较大。
22、资产减值损失减少主要是行业认知解决方案业务的经营项目回款增加。
23、经营活动产生的现金流量净额主要是行业认知解决方案业务的经营项目回款增加。
24、投资活动产生的现金流量净额主要是因为北部湾国际海洋旅游服务基地项目和新智认知数据基地建设项目投入增加。
25、筹资活动产生的现金流量净额主要是因为银行还款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、出售部分研发相关固定资产及附属设施、系统进展情况
2019年8月22日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案》，同意将公司全资子公司新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司向上海新智数能科技有限公司转让其拥有的部分研发相关固定资产及附属设施、系统，交易金额为 193,566,001.15元（含税）。公司已于8月份完成相关标的资产的转让，并按照协议规定于2019年9月12日收到第一笔资产转让款19,356,600.11 元，剩余款项按协议规定上海新智数能科技有限公司将于年底前付清所有款项。
2、回购进展情况
公司于2019年1月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，2019年2月21日披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，此后依据相关规定每月披露具体回购进展情况，截止2019年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为4,909,687股，占公司总股本的比例为0.97%，成交的最高价为22.36元/股，成交的最低价为11.05元/股，支付的总金额为78,961,096.17元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 新智认知数字科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王子峥 |
| 日期 | 2019年10月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 607,341,420.65 | 920,824,572.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,352,881.34 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,352,881.34 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,973,792.10 | 127,567,124.60 |
| 应收账款 | 1,474,693,087.33 | 1,444,717,866.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 543,631,348.52 | 373,825,304.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 285,020,194.81 | 135,545,698.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 965,963,250.84 | 1,128,997,378.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,451,008.86 | 47,111,592.63 |
| 流动资产合计 | 3,939,426,984.45 | 4,181,942,418.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,500,405.56 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 40,110,803.07 | 31,555,247.47 |
| 长期股权投资 | 106,707,706.68 | 102,958,600.10 |
| 其他权益工具投资 | 30,050,405.56 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 806,693,610.74 | 1,039,530,782.45 |
| 在建工程 | 499,472,880.98 | 337,249,821.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 141,976,199.29 | 144,627,973.57 |
| 开发支出 | 141,874,717.35 | 98,715,515.58 |
| 商誉 | 762,574,172.67 | 762,574,172.67 |
| 长期待摊费用 | 25,119,781.70 | 38,004,195.59 |
| 递延所得税资产 | 90,248,559.94 | 57,559,696.27 |
| 其他非流动资产 | 98,643,231.68 | 104,657,674.70 |
| 非流动资产合计 | 2,743,472,069.66 | 2,747,934,085.08 |
| 资产总计 | 6,682,899,054.11 | 6,929,876,503.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,129,994,040.00 | 1,156,994,040.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 452,209,842.95 | 117,290,880.95 |
| 应付账款 | 314,646,885.82 | 400,781,451.85 |
| 预收款项 | 124,998,687.08 | 272,178,510.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,043,050.30 | 67,072,835.73 |
| 应交税费 | 165,844,374.74 | 243,006,883.60 |
| 其他应付款 | 111,600,917.40 | 101,025,945.40 |
| 其中：应付利息 | 7,613,519.97 | 8,089,590.80 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,229,140.54 | 293,314,398.38 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,497,566,938.83 | 2,651,664,946.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 107,500,000.00 | 128,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,698,168.09 | 84,339,412.51 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,250,769.06 | 61,369,387.45 |
| 递延所得税负债 | 1,865,883.92 | 2,417,491.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 262,314,821.07 | 276,326,291.54 |
| 负债合计 | 2,759,881,759.90 | 2,927,991,238.14 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 504,500,508.00 | 348,806,268.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,546,683,224.40 | 2,704,653,665.65 |
| 减：库存股 | 78,961,096.17 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,709,297.71 | 2,209,119.04 |
| 盈余公积 | 64,086,183.03 | 64,086,183.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 846,236,759.23 | 836,881,731.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,886,254,876.20 | 3,956,636,966.76 |
| 少数股东权益 | 36,762,418.01 | 45,248,298.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,923,017,294.21 | 4,001,885,265.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,682,899,054.11 | 6,929,876,503.75 |
法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：陈超
母公司资产负债表2019年9月30日
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,078,685.29 | 357,121,891.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,241,756.87 | 74,609,066.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,029,490.86 | 57,610.00 |
| 其他应收款 | 713,215,362.57 | 548,754,782.08 |
| 其中：应收利息 | 27,603,333.33 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 151,698,131.85 | 8,947,427.56 |
| 流动资产合计 | 980,263,427.44 | 989,490,777.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,050,405.56 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,486,447,803.29 | 3,479,847,803.29 |
| 其他权益工具投资 | 30,050,405.56 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 590,702.05 | 719,865.01 |
| 在建工程 | 1,919,000.00 | 1,919,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,202,849.80 | 5,037,359.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,357,079.77 | 7,083,419.33 |
| 递延所得税资产 | 569,139.98 | 795,372.52 |
| 其他非流动资产 | 7,050,000.00 | 6,650,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,537,186,980.45 | 3,532,103,225.66 |
| 资产总计 | 4,517,450,407.89 | 4,521,594,003.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,445,503.28 | 8,475,442.27 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,064,617.83 | 6,357,772.12 |
| 应交税费 | 1,562,452.83 | 80,117.65 |
| 其他应付款 | 703,800,263.05 | 109,601,535.09 |
| 其中：应付利息 | 497,471.21 | 1,481,983.43 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,049,872,836.99 | 824,514,867.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 107,500,000.00 | 109,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 107,500,000.00 | 109,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,157,372,836.99 | 933,514,867.13 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 504,500,508.00 | 348,806,268.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,652,219,179.14 | 2,807,913,419.14 |
| 减：库存股 | 78,961,096.17 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,086,183.03 | 64,086,183.03 |
| 未分配利润 | 218,232,796.90 | 367,273,266.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,360,077,570.90 | 3,588,079,136.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,517,450,407.89 | 4,521,594,003.44 |
法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：陈超
合并利润表2019年1—9月编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 647,064,604.15 | 801,170,320.69 | 1,750,548,603.96 | 1,998,649,907.39 |
| 其中：营业收入 | 647,064,604.15 | 801,170,320.69 | 1,750,548,603.96 | 1,998,649,907.39 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 622,683,909.80 | 601,002,815.84 | 1,628,809,266.53 | 1,663,091,608.18 |
| 其中：营业成本 | 458,311,863.82 | 455,803,621.16 | 1,178,786,633.52 | 1,188,576,190.60 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,673,801.68 | 4,089,158.16 | 10,510,527.84 | 9,007,839.14 |
| 销售费用 | 26,541,219.77 | 35,417,345.19 | 89,550,163.79 | 145,756,606.24 |
| 管理费用 | 33,666,908.30 | 59,692,049.89 | 121,445,984.01 | 188,978,352.44 |
| 研发费用 | 58,583,821.87 | 23,092,022.77 | 125,477,789.17 | 70,883,358.05 |
| 财务费用 | 42,906,294.36 | 22,908,618.67 | 103,038,168.20 | 59,889,261.71 |
| 其中：利息费用 | 35,883,197.15 | 24,038,269.49 | 88,702,073.92 | 53,889,312.13 |
| 利息收入 | 2,062,481.81 | 2,117,023.38 | 6,510,891.35 | 5,470,230.65 |
| 加：其他收益 | 8,891,648.28 | 4,927,404.93 | 56,369,817.12 | 10,410,340.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,622,205.98 | 13,359,778.47 | -2,656,589.06 | 29,172,928.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 6,617,205.96 | 169,881.71 | -2,149,089.48 | -690,684.11 |
| 收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -22,557,782.27 | -60,438,646.03 | -35,572,085.35 | -66,574,463.23 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,136,058.33 | -89,673.94 | 4,016,437.78 | 4,548,792.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,472,824.67 | 157,926,368.28 | 143,896,917.92 | 313,115,898.19 |
| 加：营业外收入 | 13,670.37 | 2,087,416.89 | 370,770.48 | 2,682,358.06 |
| 减：营业外支出 | 144,360.10 | 34,045.43 | 1,825,081.90 | 635,025.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,342,134.94 | 159,979,739.74 | 142,442,606.50 | 315,163,231.21 |
| 减：所得税费用 | -21,208,406.88 | 5,361,523.14 | -2,612,392.81 | 41,595,479.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,550,541.82 | 154,618,216.60 | 145,054,999.31 | 273,567,752.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,550,541.82 | 154,618,216.60 | 145,054,999.31 | 273,567,752.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,993,552.17 | 152,340,006.83 | 152,217,055.02 | 287,350,883.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,556,989.65 | 2,278,209.77 | -7,162,055.71 | -13,783,131.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 42,550,541.82 | 154,618,216.60 | 145,054,999.31 | 273,567,752.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,993,552.17 | 152,340,006.83 | 152,217,055.02 | 287,350,883.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,556,989.65 | 2,278,209.77 | -7,162,055.71 | -13,783,131.01 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.44 | 0.30 | 0.82 |
| (元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：陈超
母公司利润表2019年1—9月编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 4,622,641.51 | 280,660.38 | 242,060,404.36 | |
| 减：营业成本 | 104,096,449.05 | |||
| 税金及附加 | 214,829.00 | 441,834.90 | 777,037.54 | 2,442,676.63 |
| 销售费用 | 2,226.24 | 3,318.32 | 6,678.72 | 15,461,027.48 |
| 管理费用 | 6,201,259.53 | 7,809,357.35 | 13,855,790.35 | 44,114,680.80 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -14,876,716.74 | 11,211,794.63 | 13,286,147.06 | 32,359,482.20 |
| 其中：利息费用 | 11,280,707.37 | 11,216,771.50 | 40,591,751.13 | 32,379,166.78 |
| 利息收入 | 26,531,684.45 | 53,625.42 | 27,728,392.77 | 224,320.83 |
| 加：其他收益 | 406,001.36 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,310,998.47 | 20,590,562.63 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 169,887.11 | -775,826.31 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,481,367.86 | -1,216,448.56 | 3,646,783.75 | -5,721,765.94 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,406.84 | -1,183,608.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－” | 5,977,034.11 | 14,250,886.22 | -23,992,802.70 | 57,677,277.60 |
| 号填列） | ||||
| 加：营业外收入 | 60,358.09 | 481,249.00 | ||
| 减：营业外支出 | 10,320,043.85 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,977,034.11 | 14,311,244.31 | -34,312,846.55 | 58,158,526.60 |
| 减：所得税费用 | -8,747,184.76 | 1,063,908.07 | -621,106.21 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,977,034.11 | 23,058,429.07 | -35,376,754.62 | 58,779,632.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算 |
| 差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 5,977,034.11 | 23,058,429.07 | -35,376,754.62 | 58,779,632.81 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：陈超
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,089,828,149.99 | 2,295,617,425.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,347,042.08 | 3,310,722.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 570,155,285.62 | 687,852,644.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,673,330,477.69 | 2,986,780,792.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385,139,060.40 | 1,898,453,428.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 292,289,888.52 | 350,373,887.01 |
| 支付的各项税费 | 188,782,063.70 | 156,281,809.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 519,673,912.98 | 725,002,667.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,385,884,925.60 | 3,130,111,792.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,445,552.09 | -143,331,000.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 173,378,292.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,001,803.94 | 550,637.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,319,259.73 | 4,254,114.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,713,655.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,321,063.67 | 194,896,700.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,150,340.63 | 293,864,485.37 |
| 投资支付的现金 | 15,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,321,106.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,050,340.63 | 297,185,592.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,729,276.96 | -102,288,891.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,157,000,000.00 | 695,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,555,556.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,292,555,556.00 | 695,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,344,433,333.48 | 749,017,011.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,593,755.18 | 141,090,879.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,574,762.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,601,851.10 | 890,107,890.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,046,295.10 | -195,107,890.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,330,019.97 | -440,727,782.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 870,404,835.35 | 1,038,488,826.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 600,074,815.38 | 597,761,043.88 |
法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：陈超
母公司现金流量表
2019年1—9月
编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,500.00 | 231,634,264.56 |
| 收到的税费返还 | 8,493,353.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,855,987,888.08 | 333,888,043.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,864,778,741.93 | 565,522,308.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,163,490.34 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,856,349.53 | 75,188,955.73 |
| 支付的各项税费 | 641,475.01 | 21,610,213.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,341,782,309.27 | 513,139,442.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,353,280,133.81 | 663,102,102.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,498,608.12 | -97,579,794.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 173,378,292.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,794,990.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,588.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 241,178,871.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,876,147.28 | |
| 投资支付的现金 | 6,600,000.00 | 3,650,405.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,600,000.00 | 98,126,552.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,600,000.00 | 143,052,318.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 627,500,000.00 | 305,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,441,814.59 | 55,089,143.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 782,941,814.59 | 360,589,143.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -522,941,814.59 | -65,589,143.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,043,206.47 | -20,116,619.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,121,891.76 | 71,178,148.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,078,685.29 | 51,061,529.34 |
法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：陈超
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 920,824,572.52 | 920,824,572.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,352,881.34 | 3,352,881.34 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,352,881.34 | -3,352,881.34 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 127,567,124.60 | 127,567,124.60 | |
| 应收账款 | 1,444,717,866.24 | 1,419,328,029.54 | -25,389,836.70 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 373,825,304.31 | 373,825,304.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 135,545,698.92 | 135,545,698.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,128,997,378.11 | 1,128,997,378.11 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,111,592.63 | 47,111,592.63 | |
| 流动资产合计 | 4,181,942,418.67 | 4,156,552,581.97 | -25,389,836.70 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,500,405.56 | -30,500,405.56 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 31,555,247.47 | 31,555,247.47 | |
| 长期股权投资 | 102,958,600.10 | 102,958,600.10 | |
| 其他权益工具投资 | 30,500,405.56 | 30,500,405.56 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,039,530,782.45 | 1,039,530,782.45 | |
| 在建工程 | 337,249,821.12 | 337,249,821.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 144,627,973.57 | 144,627,973.57 | |
| 开发支出 | 98,715,515.58 | 98,715,515.58 | |
| 商誉 | 762,574,172.67 | 762,574,172.67 | |
| 长期待摊费用 | 38,004,195.59 | 38,004,195.59 | |
| 递延所得税资产 | 57,559,696.27 | 53,751,220.76 | -3,808,475.51 |
| 其他非流动资产 | 104,657,674.70 | 104,657,674.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,747,934,085.08 | 2,744,125,609.57 | -3,808,475.51 |
| 资产总计 | 6,929,876,503.75 | 6,900,678,191.54 | -29,198,312.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,156,994,040.00 | 1,156,994,040.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 117,290,880.95 | 117,290,880.95 | |
| 应付账款 | 400,781,451.85 | 400,781,451.85 | |
| 预收款项 | 272,178,510.69 | 272,178,510.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 67,072,835.73 | 67,072,835.73 | |
| 应交税费 | 243,006,883.60 | 243,006,883.60 | |
| 其他应付款 | 101,025,945.40 | 101,025,945.40 | |
| 其中：应付利息 | 8,089,590.80 | 8,089,590.80 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 293,314,398.38 | 293,314,398.38 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,651,664,946.60 | 2,651,664,946.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 128,200,000.00 | 128,200,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 84,339,412.51 | 84,339,412.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 61,369,387.45 | 61,369,387.45 | |
| 递延所得税负债 | 2,417,491.58 | 2,417,491.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 276,326,291.54 | 276,326,291.54 | |
| 负债合计 | 2,927,991,238.14 | 2,927,991,238.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 348,806,268.00 | 348,806,268.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,704,653,665.65 | 2,704,653,665.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,209,119.04 | 2,209,119.04 | |
| 盈余公积 | 64,086,183.03 | 64,086,183.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 836,881,731.04 | 807,683,418.83 | -29,198,312.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,956,636,966.76 | 3,927,438,654.55 | -29,198,312.21 |
| 少数股东权益 | 45,248,298.85 | 45,248,298.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,001,885,265.61 | 3,972,686,953.40 | -29,198,312.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,929,876,503.75 | 6,900,678,191.54 | -29,198,312.21 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准
则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 357,121,891.76 | 357,121,891.76 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 74,609,066.38 | 74,609,066.38 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 57,610.00 | 57,610.00 | |
| 其他应收款 | 548,754,782.08 | 548,754,782.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,947,427.56 | 8,947,427.56 | |
| 流动资产合计 | 989,490,777.78 | 989,490,777.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,050,405.56 | -30,050,405.56 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,479,847,803.29 | 3,479,847,803.29 | |
| 其他权益工具投资 | 30,050,405.56 | 30,050,405.56 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 719,865.01 | 719,865.01 | |
| 在建工程 | 1,919,000.00 | 1,919,000.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,037,359.95 | 5,037,359.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,083,419.33 | 7,083,419.33 | |
| 递延所得税资产 | 795,372.52 | 795,372.52 | |
| 其他非流动资产 | 6,650,000.00 | 6,650,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,532,103,225.66 | 3,532,103,225.66 | |
| 资产总计 | 4,521,594,003.44 | 4,521,594,003.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,475,442.27 | 8,475,442.27 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,357,772.12 | 6,357,772.12 | |
| 应交税费 | 80,117.65 | 80,117.65 | |
| 其他应付款 | 109,601,535.09 | 109,601,535.09 | |
| 其中：应付利息 | 1,481,983.43 | 1,481,983.43 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 824,514,867.13 | 824,514,867.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 | |
| 负债合计 | 933,514,867.13 | 933,514,867.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 348,806,268.00 | 348,806,268.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,807,913,419.14 | 2,807,913,419.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,086,183.03 | 64,086,183.03 | |
| 未分配利润 | 367,273,266.14 | 367,273,266.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,588,079,136.31 | 3,588,079,136.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,521,594,003.44 | 4,521,594,003.44 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用