读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2021年一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:603876 公司简称:鼎胜新材债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周贤海、主管会计工作负责人李香及会计机构负责人(会计主管人员)王瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产15,729,165,880.2813,328,792,457.0518.01
归属于上市公司股东的净资产3,839,044,450.343,798,111,058.641.08
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-127,293,315.241,261,942.89不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,405,744,379.112,615,481,356.3630.21
归属于上市公司股东的净利润44,181,296.9836,886,150.9519.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,116,366.6135,315,940.23-9.06
加权平均净资产收益率(%)1.16%0.95%增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)0.10.0911.11
稀释每股收益(元/股)0.070.16-56.25
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,752,861.54
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,341,009.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,721,504.27
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益856,739.36
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资7,781,140.08
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,957,905.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,176.85
所得税影响额-2,923,518.54
合计12,064,930.37
股东总数(户)19,987
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
杭州鼎胜实业集团有限公司138,704,30031.99138,704,3000境内非国有法人
北京普润平方股权投资中心(有限合伙)64,307,10014.830质押38,000,000境内非国有法人
周贤海48,424,00011.1748,424,0000境内自然人
杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙)28,000,0006.460质押28,000,000境内非国有法人
北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)25,156,0295.8000境内非国有法人
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)18,900,0004.3600境内非国有法人
王小丽6,660,0001.526,660,0000境内自然人
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)3,205,0000.7400境内非国有法人
田艳艳1,220,0000.2800境内自然人
程新贵1,142,3650.2600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京普润平方股权投资中心(有限合伙)64,307,100人民币普通股64,307,100
杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙)28,000,000人民币普通股28,000,000
北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)25,156,029人民币普通股25,156,029
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)18,900,000人民币普通股18,900,000
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)3,205,000人民币普通股3,205,000
田艳艳1,220,000人民币普通股1,220,000
程新贵1,142,365人民币普通股1,142,365
香港中央结算有限公司1,064,314人民币普通股1,064,314
徐薇942,200人民币普通股942,200
葛瑶865,001人民币普通股865,001
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例(%)主要变动原因
货币资金1,710,128,717.901,155,003,104.1348.06主要系本期贷款增加所致
交易性金融资产69,802,851.5428,677,133.06143.41主要系本期理财产品增加所致
应收票据13,450,198.0328,577,603.51-52.93主要系本期商票减少所致
应收账款1,915,486,787.571,543,483,843.8724.10主要系本期销售增加所致
应收款项融资980,030,999.121,048,344,600.10-6.52主要系本期银票下降所致
预付款项234,942,402.14164,452,159.9442.86主要系本期采购铝金属增加所致
其他应收款513,718,807.82191,125,417.06168.79主要系本期资金拆借增加所致
存货3,265,550,656.652,502,931,431.7830.47主要系本期销量增长备货所致
其他流动资产636,504,511.46290,777,043.96118.90主要系本期理财产品增加所致
交易性金融负债3,757,639.601,800,857.20108.66主要系本期远期结售汇公允价值变动所致
应付票据2,228,440,959.821,137,616,815.3595.89主要系本期票据质押开银票增加所致
应交税费31,863,815.4323,547,543.8135.32主要系应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债932,809,923.42591,289,345.3257.76主要系本期借款增加所致
其他流动负债34,924,057.287,757,178.49350.22主要系本期预收账款准转列税金增加所致
递延收益21,675,445.4352,688,274.41-58.86主要系本期政府补贴摊销减少所致
项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例(%)主要变动原因
营业收入3,405,744,379.112,615,481,356.3630.21%主要系本期销售增加所致
研发费用112,292,038.1757,737,881.8894.49%主要系公司加大研发力度,新产品、新工艺研发投入所致
财务费用77,802,261.5936,942,494.97110.60%主要系本期贷款增加所致
其他收益7,150,977.115,205,133.2037.38%主要系本期政府补贴增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)-37,792,161.01-19,855,735.8190.33%主要系本期贴现利息增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,185,067.60-645,475.00-1213.14%主要系本期赎回商品期货合约以及商品期货合约持仓浮动盈亏,商品远期交易合约估值损益所致;
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,606,056.42-16,341,826.72124.00%主要系本期计提坏账增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列-2,752,861.54517.34-532218.44%主要系本期处置固定资产所致
营业外收入895,848.312,020,367.66-55.66%主要系本期补贴收入下降所致
项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例(%)主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额-127,293,315.241,261,942.89不适用主要系购买商品、接受劳务支付的现金占比增加所致
投资活动产生的现金流量净额-514,153,420.56-219,433,204.30不适用主要系收回的投资有关的现金占比减少
筹资活动产生的现金流量净额815,393,438.68-27,489,833.63不适用主要系收回融资保证金增加所致
公司名称江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
法定代表人
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,710,128,717.901,155,003,104.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产69,802,851.5428,677,133.06
衍生金融资产
应收票据13,450,198.0328,577,603.51
应收账款1,915,486,787.571,543,483,843.87
应收款项融资980,030,999.121,048,344,600.10
预付款项234,942,402.14164,452,159.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款513,718,807.82191,125,417.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,265,550,656.652,502,931,431.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产636,504,511.46290,777,043.96
流动资产合计9,339,615,932.236,953,372,337.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产69,725,296.3770,767,994.02
固定资产4,483,048,206.894,396,263,748.88
在建工程1,267,625,477.501,342,097,532.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产340,129,945.54341,747,304.81
开发支出
商誉112,290,666.32112,290,666.32
长期待摊费用48,370,332.2544,665,098.96
递延所得税资产20,325,378.6917,995,606.18
其他非流动资产48,034,644.4949,592,167.88
非流动资产合计6,389,549,948.056,375,420,119.64
资产总计15,729,165,880.2813,328,792,457.05
流动负债:
短期借款4,533,616,945.923,740,891,799.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债3,757,639.601,800,857.20
衍生金融负债
应付票据2,228,440,959.821,137,616,815.35
应付账款910,821,641.32763,686,764.56
预收款项
合同负债115,021,675.5599,280,567.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬42,718,647.0854,872,403.02
应交税费31,863,815.4323,547,543.81
其他应付款31,517,506.4531,584,125.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债932,809,923.42591,289,345.32
其他流动负债34,924,057.287,757,178.49
流动负债合计8,865,492,811.876,452,327,400.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,551,844,980.041,561,439,436.99
应付债券1,090,290,712.821,073,968,643.33
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款330,058,824.28357,994,947.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,675,445.4352,688,274.41
递延所得税负债19,208,477.0419,363,820.41
其他非流动负债
非流动负债合计3,013,078,439.613,065,455,122.99
负债合计11,878,571,251.489,517,782,523.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)433,630,131.00433,630,131.00
其他权益工具216,140,373.34216,140,373.34
其中:优先股
永续债
资本公积1,554,072,779.231,554,072,779.23
减:库存股
其他综合收益-14,702,398.12-11,454,492.84
专项储备21,263,045.5821,263,045.58
盈余公积148,226,828.69148,226,828.69
一般风险准备
未分配利润1,480,413,690.621,436,232,393.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,839,044,450.343,798,111,058.64
少数股东权益11,550,178.4612,898,874.98
所有者权益(或股东权益)合计3,850,594,628.803,811,009,933.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,729,165,880.2813,328,792,457.05
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金625,112,258.18351,975,328.50
交易性金融资产66,938,949.7426,116,613.26
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,226,220,570.511,783,472,804.78
应收款项融资669,584,658.25698,907,507.77
预付款项572,253,009.32508,751,430.31
其他应收款960,992,780.801,125,726,102.20
其中:应收利息
应收股利
存货1,916,590,915.371,324,783,490.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产420,326,309.6549,602,836.81
流动资产合计7,458,019,451.825,869,336,114.60
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,994,042,094.761,994,042,094.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,653,085,571.051,696,864,662.95
在建工程489,480,454.17446,325,686.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,868,566.5726,445,488.66
开发支出
商誉
长期待摊费用25,596,788.4523,497,279.04
递延所得税资产1,468,838.111,000,681.29
其他非流动资产43,995,074.6245,468,104.24
非流动资产合计4,234,537,387.734,233,643,997.78
资产总计11,692,556,839.5510,102,980,112.38
流动负债:
短期借款3,365,890,563.152,709,519,055.01
交易性金融负债3,757,639.601,800,857.20
衍生金融负债
应付票据1,167,440,240.00613,631,803.03
应付账款417,049,833.22352,646,626.31
预收款项
合同负债58,923,948.7051,080,881.45
应付职工薪酬16,467,395.3022,972,349.75
应交税费4,253,510.099,614,254.49
其他应付款12,553,229.0517,056,564.29
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债745,241,521.46410,436,447.15
其他流动负债3,265,066.775,088,862.98
流动负债合计5,794,842,947.344,193,847,701.66
非流动负债:
长期借款1,163,912,383.391,248,852,797.90
应付债券1,090,290,712.821,073,968,643.33
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,862,132.026,697,669.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,260,065,228.232,329,519,110.33
负债合计8,054,908,175.576,523,366,811.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)433,630,131.00433,630,131.00
其他权益工具216,140,373.34216,140,373.34
其中:优先股
永续债
资本公积1,604,611,311.571,604,611,311.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积148,226,828.69148,226,828.69
未分配利润1,235,040,019.381,177,004,655.79
所有者权益(或股东权益)合计3,637,648,663.983,579,613,300.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,692,556,839.5510,102,980,112.38

合并利润表2021年1—3月编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入3,405,744,379.112,615,481,356.36
其中:营业收入3,405,744,379.112,615,481,356.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,283,501,557.072,535,931,001.71
其中:营业成本3,020,751,692.932,340,954,279.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,897,608.968,171,525.58
销售费用32,702,710.7767,654,323.78
管理费用30,055,244.6524,470,496.46
研发费用112,292,038.1757,737,881.88
财务费用77,802,261.5936,942,494.97
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益7,150,977.115,205,133.20
投资收益(损失以“-”号填列)-37,792,161.01-19,855,735.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,185,067.60-645,475.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,606,056.42-16,341,826.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-891,819.16-858,082.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,752,861.54517.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)58,535,968.6247,054,884.84
加:营业外收入895,848.312,020,367.66
减:营业外支出2,663,721.832,582,949.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,768,095.1046,492,303.47
减:所得税费用13,935,494.649,165,426.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,832,600.4637,326,877.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,832,600.4637,326,877.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)44,181,296.9836,886,150.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,348,696.52440,726.13
六、其他综合收益的税后净额-3,247,905.29-16,300,021.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,247,905.29-16,300,021.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,247,905.29-16,300,021.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-3,247,905.29-16,300,021.25
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39,584,695.1721,026,855.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,933,391.6920,586,129.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,348,696.52440,726.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.16
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入2,756,881,738.991,994,152,582.89
减:营业成本2,543,698,608.701,821,484,300.37
税金及附加2,427,602.682,181,876.90
销售费用10,322,202.4930,776,679.15
管理费用10,797,803.8811,669,501.83
研发费用84,261,582.4436,954,549.84
财务费用34,057,378.6316,098,847.90
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益3,579,539.66649,777.88
投资收益(损失以“-”号填列)-3,684,574.17-10,538,228.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,889,917.60679,525.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,938,115.90-8,626,165.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,752,861.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)71,410,465.8257,151,736.11
加:营业外收入277,894.38869,939.90
减:营业外支出2,598,416.592,400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)69,089,943.6155,621,676.01
减:所得税费用11,054,580.027,292,722.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)58,035,363.5948,328,953.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,035,363.5948,328,953.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额58,035,363.5948,328,953.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,893,665,200.331,679,104,077.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还151,960,293.55127,518,508.05
收到其他与经营活动有关的现金444,864,011.25293,925,673.16
经营活动现金流入小计2,490,489,505.132,100,548,258.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,489,306,979.251,022,927,307.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金141,552,385.33114,889,956.73
支付的各项税费29,169,356.3326,297,531.10
支付其他与经营活动有关的现金957,754,099.46935,171,520.43
经营活动现金流出小计2,617,782,820.372,099,286,315.98
经营活动产生的现金流量净额-127,293,315.241,261,942.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,452,811.8410,301,847.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,281,811.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金310,439,703.36957,000,000.00
投资活动现金流入小计315,174,327.19967,301,847.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,945,518.8885,777,408.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金700,382,228.871,100,957,643.02
投资活动现金流出小计829,327,747.751,186,735,051.38
投资活动产生的现金流量净额-514,153,420.56-219,433,204.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,374,970,500.942,082,050,019.64
收到其他与筹资活动有关的现金456,605,621.1575,004,166.67
筹资活动现金流入小计2,831,576,122.092,157,054,186.31
偿还债务支付的现金1,178,142,644.121,381,046,200.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,336,501.4788,615,573.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金761,703,537.82714,882,246.10
筹资活动现金流出小计2,016,182,683.412,184,544,019.94
筹资活动产生的现金流量净额815,393,438.68-27,489,833.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,013,132.3517,570,316.80
五、现金及现金等价物净增加额147,933,570.53-228,090,778.24
加:期初现金及现金等价物余额356,095,849.22903,744,810.30
六、期末现金及现金等价物余额504,029,419.75675,654,032.06
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,699,533,924.511,124,685,157.72
收到的税费返还58,981,778.1654,133,348.41
收到其他与经营活动有关的现金377,379,270.23733,135,748.65
经营活动现金流入小计2,135,894,972.901,911,954,254.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,964,031,405.271,318,073,689.26
支付给职工及为职工支付的现金76,104,387.0957,560,963.29
支付的各项税费18,505,490.2710,114,382.04
支付其他与经营活动有关的现金213,457,646.29361,427,882.24
经营活动现金流出小计2,272,098,928.921,747,176,916.83
经营活动产生的现金流量净额-136,203,956.02164,777,337.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8,868,382.096,331,353.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,281,811.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金458,630,166.78957,000,000.00
投资活动现金流入小计470,780,360.86963,331,353.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,389,052.234,247,044.57
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金896,817,735.461,707,983,337.87
投资活动现金流出小计918,206,787.691,712,230,382.44
投资活动产生的现金流量净额-447,426,426.83-748,899,029.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,532,195,841.781,546,257,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金126,605,621.15125,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,658,801,462.931,671,257,620.00
偿还债务支付的现金624,949,310.001,257,783,249.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,151,828.4349,600,897.44
支付其他与筹资活动有关的现金411,703,537.82156,817,237.59
筹资活动现金流出小计1,093,804,676.251,464,201,384.98
筹资活动产生的现金流量净额564,996,786.68207,056,235.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,019,030.699,384,069.22
五、现金及现金等价物净增加额-22,652,626.86-367,681,386.97
加:期初现金及现金等价物余额125,157,875.55571,380,443.98
六、期末现金及现金等价物余额102,505,248.69203,699,057.01

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶