江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
序号
序号 | 产品发行方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资金额 | 收益情况(元) |
1 | 江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞富添盈A计划R1610期01 | 非保本浮动收益型 | 2019-4-9 | 2019-6-10 | 4.30% | 11,000万元 | 本金全部收回,获得收益803452.05元 |
2 | 江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞富添盈A计划R1610期01 | 非保本浮动收益型 | 2019-4-11 | 2019-6-10 | 4.30% | 5,000万元 | 本金全部收回,获得收益353424.66元 |
二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
序号 | 产品发行方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资金额 | 收益情况(元) |
1 | 中国建设银行股份有限公司 | “乾元添福”2018年第089期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018-2-2 | 2019-1-21 | 5.60% | 8,000万元 | 本金全部收回,获得收益4,332,712.33元 |
2 | 中国建设银行股份有限公司 | “乾元添福”2018年第095期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018-2-9 | 2019-1-7 | 5.60% | 5,000万元 | 本金全部收回,获得收益2,546,849.32元 |
3 | 江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南瑞富添盈R计划R1803期18 | 非保本浮动收益型 | 2018-3-16 | 2018-9-18 | 5.50% | 5,000万元 | 本金全部收回,获得收益1,401,369.86元 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙安心得利181天”人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018-3-17 | 2018-9-13 | 4.8% | 3,000万元 | 本金全部收回,获得收益714,082.19元 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | “安心、灵动、45天”人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018-4-9 | 2018-5-30 | 2.8%-4.40% | 4,000万元 | 本金全部收回,获得收益238,465.75元 |
6 | 华夏银行股份有限公司 | 增盈169号183天机构理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018-4-18 | 2018-10-18 | 5.1% | 1,200万元 | 本金全部收回,获得收益306,838.36元 |
7 | 江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南瑞富添盈R计划R1809期02 | 非保本浮动收益型 | 2018-10-8 | 2019-4-9 | 5.00% | 5,000万元 | 本金全部收回,获得收益1253424.66元 |
8 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性产品(SDGA180815) | 结构性存款类 | 2018-12-25 | 2019-12-25 | 4.25%*n1/N+4.15%*n2/N | 3,000万元 | - |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | “乾元添福”2019年第049期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2019-1-11 | 2019-8-27 | 4.45% | 5,000万元 | - |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | “乾元添福”2019年第012期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2019-1-28 | 2019-6-14 | 4.40% | 8,000万元 | - |
11 | 江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞富添盈A计划R1610期01 | 非保本浮动收益型 | 2019-4-9 | 2019-6-10 | 4.30% | 11,000万元 | 本金全部收回,获得收益803452.05元 |
12 | 江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞富添盈A计划R1610期01 | 非保本浮动收益型 | 2019-4-11 | 2019-6-10 | 4.30% | 5,000万元 | 本金全部收回,获得收益353424.66元 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 成立日期 | 期限 | 业绩基准 | 投资金额 | 收益情况(元) |
1 | 华澳国际信托有限公司 | 华澳-恒信共赢5号集合资金信托计划 | 信托计划 | 2019-3-7 | 6个月 | 7.8%(税前)/7.50%(税后) | 8,000万元 | - |
三、风险控制措施1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为24,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日