2017 年第三季度报告
公司代码：603886 公司简称：元祖股份
上海元祖梦果子股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,424,416,521.36 1,783,012,016.46 35.97
归属于上市公司股东
1,209,813,960.13 1,068,427,073.05 13.23
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
438,518,992.56 472,371,847.33 -7.17
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,400,975,112.81 1,329,485,931.20 5.38
归属于上市公司股东
196,919,981.54 147,930,210.19 33.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 183,890,785.21 140,009,570.15 31.34
的净利润
加权平均净资产收益
16.88 28.86 减少 11.98 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.82 0.82
稀释每股收益（元/股） 0.82 0.82
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
主要为工厂改造拆除冷
库等设备及因门店关闭
非流动资产处置损益 -625,112.88 -4,933,044.20
而处置的固定资产及门
店装修的损失。
计入当期损益的政府补助，
2017 年的政府补助主要
但与公司正常经营业务密切
为获得的拆迁补偿费
相关，符合国家政策规定、 15,635.88 5,416,538.48
185 万元、税收补贴 140
按照一定标准定额或定量持
万元。
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变 结构性理财产品的投资
7,895,447.12 16,123,151.54
动损益，以及处置交易性金 收益。
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
181,779.15 493,876.04
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 7,878.75 366.28
所得税影响额 -2,137,000.07 -4,071,691.81
合计 5,338,627.95 13,029,196.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,604
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 期末持股数 持有有限售条 情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份
数量
状态
元祖國際有限公司 118,791,000 49.50 118,791,000 无 境外法人
卓傲國際有限公司 32,624,280 13.59 32,624,280 无 境外法人
元祖聯合國際有限公司 26,964,720 11.24 26,964,720 无 境外法人
陈惠红 1,055,100 0.44 0 未知 境内自然人
狄德康 747,175 0.31 0 未知 境内自然人
上海稼大禾贸易有限公 境内非国有
540,000 0.23 540,000 无
司 法人
上海闽惠实业发展有限 境内非国有
540,000 0.23 540,000 无
公司 法人
太仓德丰五金制品有限 境内非国有
540,000 0.23 540,000 无
公司 法人
乔满军 521,500 0.22 0 未知 境内自然人
江文晋 437,800 0.18 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
陈惠红 1,055,100 人民币普通股 1,055,100
狄德康 747,175 人民币普通股 747,175
乔满军 521,500 人民币普通股 521,500
江文晋 437,800 人民币普通股 437,800
吴辉 401,600 人民币普通股 401,600
秦菊英 315,000 人民币普通股 315,000
张佩佩 300,000 人民币普通股 300,000
曹卫民 287,900 人民币普通股 287,900
狄法宇 283,300 人民币普通股 283,300
孙燕 272,219 人民币普通股 272,219
上述股东关联关系或一致行 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致
动的说明 行动的情况
表决权恢复的优先股股东及 报告期内无相关事项
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目主要变动情况及原因
币种：人民币 单位:万元
资产负债表项 增减变动
期末余额 年初余额 原因
目 率（%）
由于本期末购买了理财银行理
货币资金 33,677.79 73,448.61 -54.15 财产品共计 108,700 万元，致银
行存款减少。
由于中秋节令是本公司销售旺
应收账款 25,829.29 5,484.66 370.94
季，赊销导致应收账款增加。
支付供应商中秋期间原物料的
预付款项 3,622.00 500.87 623.14 预付款、购买固定资产的预付
款。
由于本期末购买了理财银行理
其他流动资产 114,303.37 40,224.04 184.17 财产品共计 108,700 万元，计入
其他流动资产。
应付账款 24,006.20 7,573.49 216.98 购买中秋产品的原物料。
中秋销售旺季产生的增值税和
应交税费 13,747.77 848.39 1520.45
所得税。
净利润的增加导致未分配利润
未分配利润 36,594.56 22,422.56 63.20
大幅增加。
（2）利润表项目主要变动情况及原因
币种：人民币 单位:万元
增减变动
利润表项目 本年累计 去年同期 原因
率（%）
本年中秋及端午节令的业绩好于
营业收入 140,097.51 132,948.59 5.38
去年同期。
收入的增加导致成本相应的增
营业成本 48,499.62 47,819.25 1.42
加。
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由于本年端午产品及中秋产品价
营业成本率 34.62 35.97 -1.35
格上调导致成本率下降。
投资收益 1,612.32 544.27 196.24 理财收入的增加。
营业外收入 315.67 620.57 -49.13 去年同期有 210 万的赔偿收入。
工厂冷库等设备改造，旧设备
营业外支出 759.59 411.08 84.78
的报废所致。
1、本年中秋及端午节令的业绩
好于去年同期且营业成本率比
同期下降 1.35%，导致毛利增加
净利润 19,687.30 14,793.19 33.08
6468.55 万元；
2、理财收入比同期增加了 1068
万。从而导致本年利润增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海元祖梦果子股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张秀琬
日期 2017 年 10 月 26 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 336,777,927.70 734,486,073.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,031,368.03
应收账款 258,292,878.98 54,846,557.71
预付款项 36,220,004.53 5,008,687.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,144,054.18 26,494,518.51
买入返售金融资产
存货 86,988,173.32 39,544,474.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,143,033,748.76 402,240,408.64
流动资产合计 1,890,488,155.50 1,262,620,720.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 101,517,522.57 100,524,111.33
固定资产 277,900,428.66 294,885,520.36
在建工程 18,542,746.39 7,657,950.06
工程物资
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固定资产清理 155,515.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,174,993.62 35,099,026.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,154,577.22 73,754,033.98
递延所得税资产 8,482,581.92 8,470,654.09
其他非流动资产
非流动资产合计 533,928,365.86 520,391,296.04
资产总计 2,424,416,521.36 1,783,012,016.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,981.45
应付账款 240,062,013.53 75,734,867.44
预收款项 608,002,522.14 436,009,679.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,569,081.05 62,086,500.96
应交税费 137,477,685.91 8,483,920.17
应付利息
应付股利
其他应付款 147,442,169.87 101,508,371.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,192,592,453.95 683,823,340.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,510,998.95 30,235,253.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,510,998.95 30,235,253.20
负债合计 1,214,103,452.90 714,058,593.44
所有者权益
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,945,556.26 514,945,556.26
减：库存股
其他综合收益 -5,172,557.64 -4,839,463.18
专项储备
盈余公积 94,095,365.35 94,095,365.35
一般风险准备
未分配利润 365,945,596.16 224,225,614.62
归属于母公司所有者权益合计 1,209,813,960.13 1,068,427,073.05
少数股东权益 499,108.33 526,349.97
所有者权益合计 1,210,313,068.46 1,068,953,423.02
负债和所有者权益总计 2,424,416,521.36 1,783,012,016.46
法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,431,000.05 702,346,031.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 351,584,701.88 50,931,915.80
预付款项 16,225,379.47 1,762,515.96
应收利息
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2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 1,505,426.45 4,312,599.77
存货 16,906,510.77 10,952,711.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,087,000,000.00 349,978,110.46
流动资产合计 1,768,653,018.62 1,120,283,885.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,022,579.36 275,022,579.36
投资性房地产 21,136,140.47 22,398,697.52
固定资产 97,747,440.85 110,177,473.87
在建工程 27,966,266.78 1,976,914.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,354,574.46 27,015,991.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,776,258.40 6,925,982.82
递延所得税资产 4,228,722.78 4,228,722.78
其他非流动资产
非流动资产合计 458,231,983.10 447,746,363.13
资产总计 2,226,885,001.72 1,568,030,248.13
流动负债：
短期借款 541,970,139.67 214,333,612.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 227,345,517.14 72,172,828.24
预收款项 2,283,427.17 1,681,036.36
应付职工薪酬 15,973,660.15 12,020,736.94
应交税费 55,798,334.26 191,075.84
应付利息
应付股利
其他应付款 22,922,650.73 24,365,541.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 866,293,729.12 324,764,831.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,616,940.79 6,923,848.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,616,940.79 6,923,848.43
负债合计 871,910,669.91 331,688,679.65
所有者权益：
股本 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,645,247.17 654,645,247.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,458,528.08 65,458,528.08
未分配利润 394,870,556.56 276,237,793.23
所有者权益合计 1,354,974,331.81 1,236,341,568.48
负债和所有者权益总计 2,226,885,001.72 1,568,030,248.13
法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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