城地股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：603887                                 公司简称：城地股份
                   上海城地建设股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
                                 1 / 18
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 6
                                       2 / 18
                                    2017 年第三季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一保证
     季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司基本情况
 2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上
                               本报告期末                  上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                       1,255,788,299.37             1,024,691,123.17              22.55
归属于上市公司股东的净资产    810,487,424.13               682,914,321.18               18.68
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                               （1-9 月）                （1-9 月）                 (%)
经营活动产生的现金流量净额    -170,326,179.22              -12,588,300.16              不适用
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                               （1-9 月）                （1-9 月）               （%）
营业收入                      608,167,173.14               433,577,656.49               40.27
归属于上市公司股东的净利润     53,692,102.95                49,181,265.04                9.17
归属于上市公司股东的扣除非     53,006,995.66                49,265,838.85                7.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                 7.56                        13.08   减少 5.52 个百分
                                                                                            点
基本每股收益（元/股）                     0.55                         0.67            -17.91
稀释每股收益（元/股）                     0.55                         0.67            -17.91
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                          3 / 18
                                         2017 年第三季度报告
                                                           本期金额         年初至报告期末      说明
                       项目
                                                         （7－9 月）        金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                                              299,306.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业                  289,755.16          414,255.16
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -1,964.08         200,735.67
所得税影响额                                                 -72,929.81        -229,190.35
                       合计                                  214,861.27         685,107.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                   12,895
                                         前十名股东持股情况
         股东名称       期末持股数    比例    持有有限售条             质押或冻结情况
                                                                                              股东性质
         （全称）             量       (%)     件股份数量      股份状态          数量
谢晓东                  32,246,600    31.31      32,246,600      质押            6,825,500   境内自然人
卢静芳                   8,061,600     7.83       8,061,600       无                         境内自然人
上海西上海投资发展有                                                                         境内非国有
                         7,401,600     7.19       7,401,600       无
限公司                                                                                          法人
余艇                     7,082,000     6.88    7,082,000          无                         境内自然人
昆山驰望股权投资管理                                                                         境内非国有
                         4,131,100     4.01       4,131,100      质押            1,268,000
企业（有限合伙）                                                                                法人
冯亚                     2,950,800     2.86       2,950,800      质押            2,950,800   境内自然人
刘国锋                   2,620,500     2.54       2,620,500      质押            1,770,500   境内自然人
共青城利君骐瑞福投资                                                                         境内非国有
                         2,360,700     2.29       2,360,700       无
管理中心（有限合伙）                                                                            法人
宋亚会                   1,770,500     1.72       1,770,500       无                         境内自然人
赵利军                   1,770,500     1.72       1,770,500      质押            1,770,500   境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                           持有无限售条件          股份种类及数量
                       股东名称
                                                            流通股的数量          种类          数量
海南中投永富投资管理有限公司－中投永富进取二号私募投
                                                                  225,000     人民币普通股      225,000
资基金
朱惠凤                                                            181,961     人民币普通股      181,961
崔珊燕                                                            180,000     人民币普通股      180,000
卢亦凯                                                            163,700     人民币普通股      163,700
王顺兴                                                            162,162     人民币普通股      162,162
孙国富                                                            155,700     人民币普通股      155,700
林杰                                                              128,407     人民币普通股      128,407
卢久友                                                            100,100     人民币普通股      100,100
杨敏庆                                                            100,000     人民币普通股      100,000
                                                4 / 18
                                         2017 年第三季度报告
胡荣生                                                                   97,700     人民币普通股       97,700
上述股东关联关系或一致行动的说明                            谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 31.31%和
                                                            7.83%的股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股
                                                            东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                               不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                  本期期末数/本     年初数/上期累
    项目名称                                              变动金额         变动比例（%） 变动原因
                     期累计数            计数
 货币资金          175,754,661.71   237,321,356.48     -61,566,694.77               -25.94    （1）
 预付款项           15,452,675.13     3,551,785.00     11,900,890.13               335.07     （2）
 其他应收款         25,079,352.57    19,499,461.95        5,579,890.62              28.62     （3）
 存货              536,691,570.25   327,060,135.26    209,631,434.99                64.10     （4）
 短期借款           89,500,000.00    20,000,000.00     69,500,000.00               347.50     （5）
 营业收入          608,167,173.14   433,577,656.49    174,589,516.65                40.27     （6）
 营业成本          490,352,037.29   343,949,038.21    146,402,999.08                42.57     （7）
 管理费用           44,320,153.44    30,272,048.90     14,048,104.54                46.41     （8）
 所得税费用         17,359,407.57     9,013,966.26        8,345,441.31              92.58     （9）
 经营活动产生的
                  -170,326,179.22    -12,588,300.16   -157,737,879.06             1,253.05    （10）
 现金流量净额
（1）货币资金变动分析：主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响
所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、
工程周转金等款项。2017年1-9月公司营业收入同比增长40.27%，所承接大型项目的合同金额较大，
致使公司需投入的项目营运资金较大。
（2）预付款项变动分析：主要系公司预付的材料款增加所致。
（3）其他应收款变动分析：主要系公司支付的投标保证金、履约保证金增加所致。
（4）存货变动分析：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较
多所致。
（5）短期借款变动分析：本期末新增短期借款69,500,000.00元。
（6）营业收入变动分析：公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，
非上海地区项目增长迅速。
                                                 5 / 18
                                    2017 年第三季度报告
（7）营业成本变动分析：公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，
非上海地区项目增长迅速，成本也相应上升。
（8）管理费用变动分析：报告期管理费用较上期增长46.41%，系由于公司业务拓展迅速相应的人
工成本、研发费用增加。
（9）所得税费用变动分析：公司新一期高新技术企业认定正在申请过程中，暂以25%的税率计提
缴纳企业所得税。
（10）经营活动产生的现金流量净额变动分析：主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地
产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标
保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017年1-9月公司营业收入同比增长40.27%，所承接大
型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称      上海城地建设股份有限公司
                                                     法定代表人      谢晓东
                                                              日期   2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海城地建设股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                          175,754,661.71               237,321,356.48
  结算备付金
  拆出资金
                                          6 / 18
                                 2017 年第三季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       14,231,163.20     13,900,000.00
  应收账款                                      323,806,799.94    297,936,979.38
  预付款项                                       15,452,675.13      3,551,785.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     25,079,352.57     19,499,461.95
  买入返售金融资产
  存货                                          536,691,570.25    327,060,135.26
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   25,273,088.69      5,369,029.26
   流动资产合计                             1,116,289,311.49      904,638,747.33
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                6,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                       85,515,055.54     81,545,950.79
  在建工程                                        8,819,900.20      4,823,606.19
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       10,353,871.14     10,561,034.58
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 10,685,558.28     10,685,558.28
  其他非流动资产                                 18,124,602.72     12,436,226.00
   非流动资产合计                               139,498,987.88    120,052,375.84
     资产总计                               1,255,788,299.37     1,024,691,123.17
流动负债：
  短期借款                                       89,500,000.00     20,000,000.00
  向中央银行借款
                                       7 / 18
                                 2017 年第三季度报告
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        2,600,000.00
  应付账款                                      286,075,067.59      278,636,421.16
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    1,108,000.00        2,028,498.66
  应交税费                                        6,106,286.91        3,931,052.67
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           321,463.82      164,620.22
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   47,910,056.92       21,485,559.79
   流动负债合计                                 433,620,875.24      326,246,152.50
非流动负债：
  长期借款                                                            7,530,649.49
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       11,680,000.00        8,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                11,680,000.00       15,530,649.49
     负债合计                                   445,300,875.24      341,776,801.99
所有者权益
  股本                                          103,000,000.00       98,100,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
                                       8 / 18
                                    2017 年第三季度报告
  资本公积                                          424,699,577.92       344,927,577.92
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           24,655,809.64        24,655,809.64
  一般风险准备
  未分配利润                                        258,132,036.57       215,230,933.62
  归属于母公司所有者权益合计                        810,487,424.13       682,914,321.18
  少数股东权益
    所有者权益合计                                  810,487,424.13       682,914,321.18
      负债和所有者权益总计                     1,255,788,299.37        1,024,691,123.17
法定代表人：谢晓东           主管会计工作负责人：王琦                会计机构负责人：丁一
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海城地建设股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                         175,505,454.34        236,217,844.22
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          14,231,163.20         13,900,000.00
  应收账款                                         320,872,868.50        294,689,493.27
  预付款项                                          15,452,675.13          3,551,785.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        25,874,161.40         21,269,753.44
  存货                                             536,147,227.41        326,801,567.26
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      25,258,426.42          5,368,442.08
    流动资产合计                               1,113,341,976.40          901,798,885.27
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   6,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      13,892,094.77          6,392,094.77
  投资性房地产
  固定资产                                          85,074,055.54         80,788,984.19
                                          9 / 18
                                 2017 年第三季度报告
  在建工程                                         8,819,900.20      4,823,606.19
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        10,343,931.14     10,549,834.58
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  10,685,558.28     10,685,558.28
  其他非流动资产                                  18,124,602.72     13,436,226.00
   非流动资产合计                                152,940,142.65    126,676,304.01
     资产总计                               1,266,282,119.05      1,028,475,189.28
流动负债：
  短期借款                                        89,500,000.00     20,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         2,600,000.00
  应付账款                                       285,332,712.09    277,330,414.03
  预收款项
  应付职工薪酬                                     1,108,000.00      2,028,498.66
  应交税费                                         6,106,082.93      3,931,051.44
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       3,318,862.19        164,620.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    47,432,541.76     21,012,186.24
   流动负债合计                                  435,398,198.97    324,466,770.59
非流动负债：
  长期借款                                                           7,530,649.49
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        11,680,000.00      8,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
                                       10 / 18
                                      2017 年第三季度报告
   非流动负债合计                                      11,680,000.00             15,530,649.49
       负债合计                                       447,078,198.97            339,997,420.08
所有者权益：
  股本                                                103,000,000.00             98,100,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                            423,591,672.69            343,819,672.69
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             24,655,809.64             24,655,809.64
  未分配利润                                          267,956,437.75            221,902,286.87
   所有者权益合计                                     819,203,920.08            688,477,769.20
       负债和所有者权益总计                      1,266,282,119.05              1,028,475,189.28
法定代表人：谢晓东             主管会计工作负责人：王琦                 会计机构负责人：丁一
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位：上海城地建设股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                              年初至报告期       上年年初至报
                         本期金额            上期金额
         项目                                                 期末金额 （1-9     告期期末金额
                         （7-9 月）          （7-9 月）
                                                                  月）             （1-9 月）
一、营业总收入        219,789,624.96      107,832,737.53      608,167,173.14     433,577,656.49
其中：营业收入        219,789,624.96      107,832,737.53      608,167,173.14     433,577,656.49
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        202,136,365.83       96,869,017.92      538,029,960.26     375,282,522.54
其中：营业成本        176,143,913.81       88,409,622.40      490,352,037.29     343,949,038.21
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
                                            11 / 18
                                  2017 年第三季度报告
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加         703,926.71        692,432.53    1,839,795.57   -4,995,492.95
      销售费用          1,178,738.96       503,413.35    2,559,004.69    1,409,139.95
      管理费用         18,822,337.83     5,985,789.83   44,320,153.44   30,272,048.90
      财务费用           765,103.36        542,456.00    1,225,326.44    1,640,986.69
      资产减值损失      4,522,345.16       735,303.81   -2,266,357.17    3,006,801.74
  加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失
以“－”号填列）
      其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失
以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以   17,653,259.13   10,963,719.61    70,137,212.88   58,295,133.95
“－”号填列）
  加：营业外收入         289,755.16          8,000.00     916,261.72       42,930.11
      其中：非流动资                                      299,306.81        3,300.00
产处置利得
  减：营业外支出           1,964.08         -9,248.57       1,964.08      142,832.76
      其中：非流动资                        -9,248.57                     142,832.76
产处置损失
四、利润总额（亏损总   17,941,050.21   10,980,968.18    71,051,510.52   58,195,231.30
额以“－”号填列）
  减：所得税费用        4,871,437.49     1,704,080.88   17,359,407.57    9,013,966.26
五、净利润（净亏损以   13,069,612.72     9,276,887.30   53,692,102.95   49,181,265.04
“－”号填列）
  归属于母公司所有     13,069,612.72     9,276,887.30   53,692,102.95   49,181,265.04
者的净利润
  少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
                                        12 / 18
                                  2017 年第三季度报告
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    （二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损