证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-055
浙江新澳纺织股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，将浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,491,068股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金891,068,794.68元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后，公司本次募集资金净额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕278号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2020年6月30日余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有公司桐乡支行 | 19-371701040035440 | 46,700.03 | 已销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075329000151956 | 19,840.00 | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573900271910555 | 15,000.00 | 已销户 | |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801012801212933 | 6,000.00 | 已销户 | |
| 中国农业银行股份有公司桐乡支行 | 19371701040035457 | [注] | ||
| 合 计 | 87,540.03 |
[注]：该账户系使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。截至2020年6月30日，该账户募集资金已使用完毕并注销专户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。
其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情
况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
根据2017年10月24日公司第四届董事会第六次、2018年8月16日公司第四届董事会第十三次以及2019年8月16日公司第四届董事会第十八次会议审议批准，公司可使用最高额度分别不超过30,000万元人民币、20,000万元人民币和15,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限分别不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。截至2020年6月30日，公司循环累计使用闲置募集资金59,000.00万元购买了13笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款，明细情况如下：
单位：人民币万元
| 理财产品 | 金额 | 预期年化收益率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 |
| 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170493) | 10,000.00 | 4.30 | 2017/11/3 | 2018/5/7 | 是 |
| 中国工商银行工银保本型“随心E”人民币理财产品2017年第2期 | 10,000.00 | 4.10 | 2017/11/8 | 2018/5/9 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2018年第5251期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.95/4.00 | 2018/8/22 | 2018/12/17 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构21494期人民币结构性存款 | 5,000.00 | 4.25 | 2018/8/22 | 2018/11/22 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构22965期人民币结构性存款 | 1,500.00 | 3.90 | 2018/11/23 | 2019/3/11 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构22966期人民币结构性存款 | 3,000.00 | 4.00 | 2018/11/23 | 2019/5/24 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2018 年第5741 期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.95/4.00 | 2018/12/19 | 2019/4/8 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2019年第4792 期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.55/3.60 | 2019/4/12 | 2019/7/12 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构25768期人民币结构性存款 | 1,500.00 | 3.75/4.15 | 2019/4/12 | 2019/7/24 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构26686期人民币结构性存款 | 2,000.00 | 3.80/4.30 | 2019/5/29 | 2019/7/29 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构28521期人民币结构性存款 | 3,000.00 | 3.90/4.30 | 2019/8/21 | 2019/11/19 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2019 年第5565 期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.50/3.45 | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 是 |
| 中国工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 3,000.00 | 3.40 | 2019/8/26 | 2019/11/25 | 是 |
| 合 计 | 59,000.00 |
截至2020年6月30日，使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或结构性存款无余额。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金未使用金额12,765.27万元（含累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,358.10万元），占前次募集资金总额的比例14.58%，尚未使用资金全额转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。
公司于2020年4月29日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”“欧洲技术、开发和销售中心项目”予以结项，并将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江新澳纺织股份有限公司二〇二〇年九月十四日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：87,540.03 | 已累计使用募集资金总额：76,132.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额：76,132.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2017年度：58,358.66 | |||||||||
| 2018年度：12,088.05 | ||||||||||
| 2019年度：3,819.23 2020年1-6月：1,866.93 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 30,000锭紧密纺高档生态纺织项目 | 30,000锭紧密纺高档生态纺织项目 | 53,000.00 | 51,540.03 | 42,384.38 | 53,000.00 | 51,540.03 | 42,384.38 | -9,155.65 | 逐步达到预定可使用状态 |
| 2 | 年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 | 年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,021.40 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,021.40 | 21.40[注] | 逐步达到预定可使用状态 |
| 3 | 欧洲技术、开发、销售中心项目 | 欧洲技术、开发、销售中心项目 | 6,106.88 | 6,000.00 | 3,727.09 | 6,106.88 | 6,000.00 | 3,727.09 | -2,272.91 | － |
[注]截至期末，年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目累计投入金额30,021.40万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.40万元。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年6月30日
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率[注1] | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | ||||
| 1 | 30,000锭紧密纺高档生态纺织项目 | 97.21% | [注2] | 4,122.39 | 7,577.46 | 7,165.59 | 2,079.91 | 20,945.35 | 否[注2] |
| 2 | 年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 | 92.10% | [注3] | 1,066.48 | 3,357.55 | 2,974.16 | 1,889.36 | 9,287.55 | 否[注3] |
| 3 | 欧洲技术、开发、销售中心项目 | — | — | — | — | — | — | — | — |
[注1]由于公司系分步投产逐步达到设计产能，因此在计算截至2020年6月30日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。[注2]该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元，承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元。[注3]该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。