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寿仙谷2018年第三季度报告(修订稿) 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:603896 公司简称:寿仙谷

浙江寿仙谷医药股份有限公司

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.

(浙江省武义县壶山街道商城路10号)

2018年第三季度报告

二〇一八年十月二十六日

目 录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 4

三、重要事项 ...... 8

四、附录 ...... 10

一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人(会计主管人员)徐

鹏云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,084,295,838.11926,344,414.8917.05
归属于上市公司股东的净资产922,862,063.02869,748,259.866.11
项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额104,670,062.9862,290,737.3768.03
项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入324,343,089.56233,546,850.9838.88
归属于上市公司股东的净利润60,000,517.9250,795,495.5118.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,186,807.1145,813,846.067.36
加权平均净资产收益率(%)6.668.32减少1.66个百分点
基本每股收益(元/股)0.420.42
稀释每股收益(元/股)0.420.42

注:报告期内,公司摊销2018年限制性股票激励计划股份支付费用2,107.33万元,剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为8,107.38万元,同比增长59.61%。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额 (1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,258,241.833,511,546.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,158,744.28-2,140,633.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,255,979.099,604,537.11
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-26,792.20-161,739.86
合计1,328,684.4410,813,710.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,925
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江寿仙谷投资管理有限公司57,964,03040.4457,964,030境内非国有法人
李振皓11,570,5008.0711,570,500境内自然人
郑化先5,900,5004.12353,000境内自然人
李振宇3,933,9702.743,933,970境内自然人
叶世萍3,362,4472.35境内自然人
谢华宝2,935,0002.05境内自然人
孙树林2,889,0002.02境内自然人
王瑛2,707,5001.892,707,500境内自然人
李建淼2,480,7001.732,480,700境内自然人
孙惠刚2,028,1001.41境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
郑化先5,547,500人民币普通股5,547,500
叶世萍3,362,447人民币普通股3,362,447
谢华宝2,935,000人民币普通股2,935,000
孙树林2,889,000人民币普通股2,889,000
孙惠刚2,028,100人民币普通股2,028,100
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)2,000,000人民币普通股2,000,000
中国银河证券股份有限公司1,240,800人民币普通股1,240,800
倪晓东1,200,000人民币普通股1,200,000
孙科792,500人民币普通股792,500
浙江益恒投资管理有限公司-益恒中华复兴1号私募证券投资基金706,800人民币普通股706,800
上述股东关联关系或一致行动的说明①李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司51.25%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有浙江寿仙谷投资管理有限公司65.00%、35.00%的股权,浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇为一致行动人; ②李建淼系李明焱、朱惠照之侄子,李建淼与李振皓、李振宇系堂兄弟关系; ③王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系; ④除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末余额年初余额变动比例(%)情况说明
货币资金31,222,901.3389,191,107.53-64.99主要系报告期内公司使用部分暂时闲置自有资金现金管理所致。
其他应收款3,607,350.602,116,625.6570.43主要系报告期内公司备用金及房屋租赁保证金增加所致。
可供出售金融资产52,304,752.1232,104,752.1262.92主要系报告期内公司投资昆山晔村投资中心(有限合伙)所致。
长期股权投资2,897,354.391,406,254.42106.03主要系报告期内公司投资浙江老字号新信息科技有限公司所致。
投资性房地产200,457,336.35136,134,679.8447.25主要系报告期内公司新增部分房屋对外租赁所致。
固定资产234,794,725.40140,603,214.7466.99主要系报告期内公司购置营销中心场所所致。
在建工程26,411,472.188,157,791.14223.76主要系报告期内公司建设年产30吨中药饮片生产线项目所致。
短期借款14,898,867.64主要系报告期内公司为补充流动资金向银行借款所致。
其他非流动负债84,618,324.00主要系报告期内公司实施2018年限制性股票激励计划,就限制性股票回购义务确认负债所致。
利润表项目本期金额上期金额变动比例(%)情况说明
营业收入324,343,089.56233,546,850.9838.88主要系本期公司拓展营销渠道,加大广告宣传力度,销售收入增加所致。
营业成本44,939,639.4533,684,495.5133.41主要系本期公司销售收入增加所致。
销售费用157,520,208.94115,562,182.3536.31主要系本期公司加大营销宣传力度,广告宣传费用增加所致。
管理费用50,045,544.5424,898,444.17101.00主要系本期公司摊销2018年限制性股票激励计划股份支付费用所致。
研发费用20,018,079.179,714,452.71106.06主要系本期公司加大产品研发投入所致。
财务费用-731,434.051,727,592.10-142.34主要系本期公司短期借款减少,利息成本下降所致。
投资收益9,645,109.363,525,861.92173.55主要系本期公司使用部分暂时闲置资金现金管理所致。
现金流量表项目本期金额上期金额变动比例(%)情况说明
经营活动产生的现104,670,062.9862,290,737.3768.03主要系本期公司销售收入增加所致。
金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额72,207,826.50216,499,394.85-66.65主要系上期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江寿仙谷医药股份有限公司
法定代表人李明焱
日期2018年10月25日

四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金31,222,901.3389,191,107.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款32,316,387.7636,934,532.00
其中:应收票据2,350,000.0068,641.71
应收账款29,966,387.7636,865,890.29
预付款项11,366,878.6215,422,484.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,607,350.602,116,625.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货126,468,897.44112,701,345.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产238,133,963.76227,192,670.04
流动资产合计443,116,379.51483,558,765.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产52,304,752.1232,104,752.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,897,354.391,406,254.42
投资性房地产200,457,336.35136,134,679.84
固定资产234,794,725.40140,603,214.74
在建工程26,411,472.188,157,791.14
生产性生物资产25,023,780.3024,050,163.95
油气资产
无形资产75,066,636.5577,504,259.20
开发支出
商誉
长期待摊费用19,341,447.1617,729,874.70
递延所得税资产596,504.15615,739.90
其他非流动资产4,285,450.004,478,919.10
非流动资产合计641,179,458.60442,785,649.11
资产总计1,084,295,838.11926,344,414.89
流动负债:
短期借款14,898,867.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款26,924,829.5322,959,932.84
预收款项6,258,140.805,593,842.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,571,282.0614,570,467.85
应交税费2,850,434.623,103,252.54
其他应付款1,410,074.831,827,329.80
其中:应付利息12,083.33
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计68,913,629.4848,054,825.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,901,821.618,541,329.32
递延所得税负债
其他非流动负债84,618,324.00
非流动负债合计92,520,145.618,541,329.32
负债合计161,433,775.0956,596,155.03
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)143,334,600.00139,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积568,922,775.88466,058,846.64
减:库存股84,618,324.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积38,755,576.8638,755,576.86
一般风险准备
未分配利润256,467,434.28225,133,836.36
归属于母公司所有者权益合计922,862,063.02869,748,259.86
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计922,862,063.02869,748,259.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,084,295,838.11926,344,414.89

法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金7,304,938.8955,882,483.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款127,883,134.77139,028,418.60
其中:应收票据
应收账款127,883,134.77139,028,418.60
预付款项2,435,937.466,693,235.51
其他应收款1,065,065.68217,471.02
其中:应收利息
应收股利
存货67,634,059.9171,353,123.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产97,147,483.5586,503,596.17
流动资产合计303,470,620.26359,678,327.56
非流动资产:
可供出售金融资产21,000,000.001,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资372,887,531.01349,734,112.68
投资性房地产307,385,785.90149,029,351.22
固定资产16,200,586.8110,969,587.16
在建工程99,137.931,105,421.22
生产性生物资产25,023,780.3024,050,163.95
油气资产
无形资产3,964,261.284,233,939.54
开发支出
商誉
长期待摊费用18,239,427.1117,110,680.01
递延所得税资产
其他非流动资产1,139,100.00505,940.00
非流动资产合计765,939,610.34557,739,195.78
资产总计1,069,410,230.60917,417,523.34
流动负债:
短期借款4,898,867.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款10,016,840.928,801,742.90
预收款项3,648,957.771,153,488.74
应付职工薪酬2,309,604.073,069,790.08
应交税费47,281.7771,214.13
其他应付款3,000,320.661,208,581.52
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计23,921,872.8314,304,817.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,505,964.841,920,983.32
递延所得税负债
其他非流动负债84,618,324.00
非流动负债合计86,124,288.841,920,983.32
负债合计110,046,161.6716,225,800.69
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)143,334,600.00139,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积568,922,775.88466,058,846.64
减:库存股84,618,324.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积38,755,576.8638,755,576.86
未分配利润292,969,440.19256,577,299.15
所有者权益(或股东权益)合计959,364,068.93901,191,722.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,069,410,230.60917,417,523.34

法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云

合并利润表2018年1—9月编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入97,367,114.4866,518,580.22324,343,089.56233,546,850.98
其中:营业收入97,367,114.4866,518,580.22324,343,089.56233,546,850.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本92,731,594.3458,558,375.59275,250,441.59188,361,213.33
其中:营业成本14,704,918.5010,344,393.8344,939,639.4533,684,495.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加907,802.45669,265.523,519,016.133,165,486.11
销售费用47,406,453.5436,928,453.19157,520,208.94115,562,182.35
管理费用24,408,499.147,742,684.7550,045,544.5424,898,444.17
研发费用5,671,680.683,486,692.2720,018,079.179,714,452.71
财务费用-210,690.93-203,950.80-731,434.051,727,592.10
其中:利息费用209,418.64483,958.531,908,930.55
利息收入-489,168.53-263,125.83-1,421,794.30-369,378.55
资产减值损失-157,069.04-409,163.17-60,612.59-391,439.62
加:其他收益1,275,041.83496,820.563,511,546.911,635,961.68
投资收益(损失以“-”号填列)2,301,089.14948,454.779,645,109.363,525,861.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-27,214.44-42,760.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,184,436.679,405,479.9662,206,544.1150,347,461.25
加:营业外收入45,117.99467,520.32141,527.722,313,565.46
减:营业外支出2,220,662.2735,005.152,282,161.071,885,769.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,008,892.399,837,995.1360,065,910.7650,775,257.51
减:所得税费用48,928.99111.2465,392.84-20,238.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,959,963.409,837,883.8960,000,517.9250,795,495.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,959,963.409,837,883.8960,000,517.9250,795,495.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,959,963.409,837,883.8960,000,517.9250,795,495.51
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.420.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.42

法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云

母公司利润表2018年1—9月编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入46,454,500.5631,474,202.56188,076,939.78142,293,372.57
减:营业成本17,385,359.9010,498,827.0971,630,086.7646,203,522.36
税金及附加294,089.24114,613.391,112,692.04705,797.13
销售费用5,276,277.584,235,336.9922,441,971.2015,826,005.25
管理费用5,953,400.583,991,366.8117,682,451.3213,119,168.98
研发费用2,731,125.602,471,579.7613,191,510.925,156,438.10
财务费用-317,070.11-251,629.16-950,930.16860,077.17
其中:利息费用98,251.98221,726.031,184,621.74
利息收入424,677.36254,510.861,197,807.43338,533.86
资产减值损失-865,690.23-2,014,867.27-481,525.08-39,758.23
加:其他收益865,054.57410,381.352,152,681.251,316,644.05
投资收益(损失以“-”号填列)360,311.09768,205.481,703,879.49816,001.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-27,214.44-42,760.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)17,195,159.2213,607,561.7867,264,483.3962,594,767.19
加:营业外收入12,516.35389,735.5315,276.981,701,876.33
减:营业外支出2,200,023.1330,900.002,220,699.331,851,039.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,007,652.4413,966,397.3165,059,061.0462,445,604.01
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,007,652.4413,966,397.3165,059,061.0462,445,604.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,007,652.4413,966,397.3165,059,061.0462,445,604.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金365,416,861.04274,722,122.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,517,568.978,866,185.29
经营活动现金流入小计380,934,430.01283,588,307.33
购买商品、接受劳务支付的现金70,477,247.4545,323,067.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58,894,809.4745,482,833.92
支付的各项税费21,646,042.6620,322,900.93
支付其他与经营活动有关的现金125,246,267.45110,168,768.01
经营活动现金流出小计276,264,367.03221,297,569.96
经营活动产生的现金流量净额104,670,062.9862,290,737.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金448,500,000.00269,157,000.00
取得投资收益收到的现金9,604,537.113,430,212.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计458,104,687.11272,587,212.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,850,782.7912,482,953.22
投资支付的现金484,100,000.00476,991,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计692,950,782.79489,473,953.22
投资活动产生的现金流量净额-234,846,095.68-216,886,741.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金85,325,244.00373,323,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金76,099,000.0074,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计161,424,244.00448,003,000.00
偿还债务支付的现金61,200,132.36197,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,016,285.1418,844,972.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,978,632.93
筹资活动现金流出小计89,216,417.50231,503,605.15
筹资活动产生的现金流量净额72,207,826.50216,499,394.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-57,968,206.2061,903,391.04
加:期初现金及现金等价物余额89,191,107.534,675,495.98
六、期末现金及现金等价物余额31,222,901.3366,578,887.02

法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金200,421,764.94133,683,753.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,201,412.907,071,958.56
经营活动现金流入小计212,623,177.84140,755,712.15
购买商品、接受劳务支付的现金55,713,177.4536,096,877.60
支付给职工以及为职工支付的现金15,442,036.3413,112,722.38
支付的各项税费1,478,949.04803,524.41
支付其他与经营活动有关的现金36,453,414.9128,156,067.90
经营活动现金流出小计109,087,577.7478,169,192.29
经营活动产生的现金流量净额103,535,600.1062,586,519.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金216,500,000.00156,342,000.00
取得投资收益收到的现金1,771,940.60816,001.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计218,272,090.60157,158,001.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,339,210.733,669,973.08
投资支付的现金252,350,000.00397,244,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计434,689,210.73400,914,173.08
投资活动产生的现金流量净额-216,417,120.13-243,756,171.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金85,325,244.00373,323,000.00
取得借款收到的现金56,099,000.0024,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金178,411,182.1491,717,840.00
筹资活动现金流入小计319,835,426.14489,040,840.00
偿还债务支付的现金51,200,132.36122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,766,135.9718,089,095.70
支付其他与筹资活动有关的现金176,565,182.14109,839,472.93
筹资活动现金流出小计255,531,450.47249,928,568.63
筹资活动产生的现金流量净额64,303,975.67239,112,271.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48,577,544.3657,942,619.48
加:期初现金及现金等价物余额55,882,483.25207,148.11
六、期末现金及现金等价物余额7,304,938.8958,149,767.59

法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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