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寿仙谷:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷证券代码:113660 证券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李明焱、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝彪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入171,141,686.518.24542,632,310.786.89
归属于上市公司股东的净利润49,124,978.292.09139,360,766.887.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,888,943.19-7.94118,466,654.627.07
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用194,838,611.40-11.35
基本每股收益(元/股)0.250.000.715.97
稀释每股收益(元/股)0.250.000.715.97
加权平均净资产收益率(%)2.42减少0.48个百分点7.00减少0.86个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,977,144,207.802,856,189,559.664.23
归属于上市公司股东的所有者权益2,058,565,449.201,905,522,314.708.03

注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-22,574.20-24,627.74
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,612,804.6118,142,727.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债1,041,270.44
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-314,919.251,797,818.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目236,591.62个税代扣代缴手续费返还、进项税加计抵减
减:所得税影响额39,276.06299,668.09
少数股东权益影响额(税后)
合计8,236,035.1020,894,112.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-100.00主要系本期公司结构性存款赎回所致
应收票据-40.48主要系本期未到期应收票据减少所致
其他应收款58.14主要系本期支付员工备用金增加所致
其他流动资产44.86主要系本期公司期末留抵税额增加所致
其他非流动金融资产-100.00主要系本期公司收回部分投资成本以及确认投资损失所致
无形资产301.45主要系公司购买土地所致
使用权资产44.65主要系本期公司新增田租租赁所致
其他非流动资产239.17主要系预付工程及设备款增加所致
其他应付款-51.84主要系本期市场费用已支付所致
一年内到期的非流动负债101.38主要系本期公司一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债47.77主要系本期公司使用权资产增加所致
营业外收入(1-9月)573.27主要系本期公司收到健康谷房屋搬迁补贴所致
营业外支出(1-9月)-48.06主要系本期公司捐赠支出减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,701报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江寿仙谷投资管理有限公司境内非国有法人56,711,23928.100质押12,389,000
李振皓境内自然人15,041,6507.4500
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金其他9,715,0114.8100
李振宇境内自然人5,114,1612.5300
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金其他3,893,8601.9300
杨燕灵境内自然人3,869,9061.9200
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他2,936,1121.4500
徐美芸境内自然人2,833,9001.4000
方正顺境内自然人2,600,4001.2900
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金其他2,149,9231.0700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江寿仙谷投资管理有限公司56,711,239人民币普通股56,711,239
李振皓15,041,650人民币普通股15,041,650
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金9,715,011人民币普通股9,715,011
李振宇5,114,161人民币普通股5,114,161
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金3,893,860人民币普通股3,893,860
杨燕灵3,869,906人民币普通股3,869,906
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2,936,112人民币普通股2,936,112
徐美芸2,833,900人民币普通股2,833,900
方正顺2,600,400人民币普通股2,600,400
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金2,149,923人民币普通股2,149,923
上述股东关联关系或一致行动的说明1、李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司38.08%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人; 2、除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东杨燕灵通过信用证券账户持有公司股份3,869,906股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2020年10月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购股份数量不低于260万股且不超过360万股,拟回购股份的价格不超过60.00元/股,回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,拟回购股份全部用于实施股权激励。具体内容详见2020年10月15日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-083)。截至2021年10月11日,公司完成回购,回购专用证券账户持股数量3,585,000股,占公司2023年9月30日总股本的1.78%。具体内容详见2021年10月13日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-069)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,419,001,665.361,524,712,390.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据14,277,462.0723,986,709.50
应收账款105,130,247.15113,660,007.77
应收款项融资403,462.2432,374.00
预付款项12,940,871.0313,965,241.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,968,829.602,509,716.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货179,504,688.50147,756,333.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,805,721.735,388,583.37
流动资产合计1,743,032,947.681,862,011,357.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,507,439.865,927,692.09
其他权益工具投资62,713,131.0156,374,094.34
其他非流动金融资产0.001,500,000.00
投资性房地产227,083,314.91194,380,794.35
固定资产341,373,184.23376,951,261.24
在建工程159,909,463.00169,630,077.42
生产性生物资产30,533,876.3030,174,323.59
油气资产
使用权资产35,272,231.4424,384,723.59
无形资产313,767,690.7178,157,731.17
开发支出
商誉
长期待摊费用45,867,896.5953,134,960.55
递延所得税资产
其他非流动资产12,083,032.073,562,543.93
非流动资产合计1,234,111,260.12994,178,202.27
资产总计2,977,144,207.802,856,189,559.66
流动负债:
短期借款332,000,090.00272,972,442.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款116,790,103.85143,955,195.31
预收款项780,614.04751,680.66
合同负债10,061,603.358,282,713.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,813,686.5032,077,992.64
应交税费8,668,121.608,215,319.97
其他应付款2,757,935.665,726,651.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,813,529.384,873,151.20
其他流动负债1,117,810.04910,004.10
流动负债合计511,803,494.42477,765,151.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券336,326,827.12412,589,185.71
其中:优先股
永续债
租赁负债23,601,599.6415,971,324.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,834,841.4141,297,604.25
递延所得税负债4,011,996.013,043,978.96
其他非流动负债
非流动负债合计406,775,264.18472,902,093.33
负债合计918,578,758.60950,667,244.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)201,828,618.00197,203,347.00
其他权益工具69,772,264.1388,661,515.27
其中:优先股
永续债
资本公积966,032,208.29856,246,609.85
减:库存股165,106,271.22165,106,271.22
其他综合收益25,452,911.0520,065,062.21
专项储备
盈余公积92,684,202.5192,684,202.51
一般风险准备
未分配利润867,901,516.44815,767,849.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,058,565,449.201,905,522,314.70
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,058,565,449.201,905,522,314.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,977,144,207.802,856,189,559.66

公司负责人:李明焱 主管会计工作负责人:祝彪 会计机构负责人:祝彪

合并利润表2023年1—9月编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入542,632,310.78507,644,677.94
其中:营业收入542,632,310.78507,644,677.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本427,386,529.16400,215,047.11
其中:营业成本94,457,987.8476,416,354.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,199,573.274,574,421.04
销售费用230,668,022.08236,484,543.80
管理费用68,024,415.2157,355,529.20
研发费用39,846,073.9937,938,562.04
财务费用-10,809,543.23-12,554,363.11
其中:利息费用26,180,976.197,228,950.67
利息收入37,228,718.4620,069,952.98
加:其他收益18,379,319.3420,610,446.72
投资收益(损失以“-”号填列)3,423,620.223,822,863.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益117,750.66-277,485.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)271,428.57-1,260,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)576,158.491,071,528.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,184.1813,225.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)137,895,124.06131,687,694.79
加:营业外收入2,518,996.53374,145.11
减:营业外支出744,621.781,433,632.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)139,669,498.81130,628,207.05
减:所得税费用308,731.93488,307.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)139,360,766.88130,139,899.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,360,766.88130,139,899.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)139,360,766.88130,136,121.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,777.69
六、其他综合收益的税后净额5,387,848.84-3,153,436.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,387,848.84-3,153,436.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益5,387,848.84-3,153,436.30
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动5,387,848.84-3,153,436.30
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额144,748,615.72126,986,463.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额144,748,615.72126,982,685.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,777.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.710.67
(二)稀释每股收益(元/股)0.710.67

公司负责人:李明焱 主管会计工作负责人:祝彪 会计机构负责人:祝彪

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金584,436,347.14583,223,269.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,385.85869,758.73
收到其他与经营活动有关的现金86,845,879.1858,415,607.56
经营活动现金流入小计671,317,612.17642,508,636.23
购买商品、接受劳务支付的现金98,158,199.80114,287,715.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103,111,349.4094,811,149.34
支付的各项税费35,002,391.0632,098,602.11
支付其他与经营活动有关的现金240,207,060.51181,519,084.26
经营活动现金流出小计476,479,000.77422,716,550.72
经营活动产生的现金流量净额194,838,611.40219,792,085.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金61,771,428.57254,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,923,457.114,473,797.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,500.0025,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65,707,385.68258,499,597.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309,239,713.02144,402,382.62
投资支付的现金30,001,000.00154,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计339,240,713.02299,302,382.62
投资活动产生的现金流量净额-273,533,327.34-40,802,785.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金510,238,355.81188,651,768.03
收到其他与筹资活动有关的现金460,401,591.28
筹资活动现金流入小计970,639,947.09188,651,768.03
偿还债务支付的现金445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,227,099.5261,232,432.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金535,428,856.81199,774,787.47
筹资活动现金流出小计1,067,655,956.33261,007,219.90
筹资活动产生的现金流量净额-97,016,009.24-72,355,451.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-175,710,725.18106,633,848.40
加:期初现金及现金等价物余额1,269,712,390.54677,983,815.35
六、期末现金及现金等价物余额1,094,001,665.36784,617,663.75

公司负责人:李明焱 主管会计工作负责人:祝彪 会计机构负责人:祝彪

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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