证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2018-066
浙江长城电工科技股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
(一)财通证券股份有限公司
1、产品名称:“财慧通163号”收益凭证;
2、产品编号:SDW880;
3、产品类型:本金保障型;
4、产品起始日及到期日:2018年11月13日至2018年12月12日;
5、预期年化收益率:3.70%;
6、认购金额:1,500.00万元;
7、实际收益:44,095.89 元;
截至本公告日,公司已将上述到期理财产品赎回,收回本金人民币1,500.00万
元,取得理财收益人民币4.409589万元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:
(一)财通证券股份有限公司
1、产品名称:“财慧通178号”收益凭证;
2、产品编号:SFA155;
3、产品类型:本金保障型;
4、产品起始日及到期日:2018年12月13日至2019年03月13日;
5、预期年化收益率:3.90%;
6、认购金额:1,500.00万元;
公司与财通证券股份有限公司不存在其他关联关系。
三、风险控制措施1、控制安全性风险使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。
另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、防范流动性风险公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配 的保本 型短期产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设, 可以提高暂时
闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整 体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产 品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况(一)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):
产品名称 | 认购金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益 (万元) |
浦发银行 利多多对公 结构性存款 | 5,000.00 | 2018.05.04 | 2018.08.05 | 4.60% | 是 | 57.50 |
中信银行 中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财 | 5,000.00 | 2018.05.07 | 2018.08.06 | 4.70% 或 5.20% | 是 | 58.589041 |
兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 | 3,000.00 | 2018.05.08 | 2018.08.09 | 4.60% | 是 | 34.783561 |
兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 | 3,000.00 | 2018.08.09 | 2018.09.09 | 4.20% | 是 | 10.191781 |
浦发银行 利多多对公 结构性存款 | 5,000.00 | 2018.08.07 | 2018.09.11 | 3.85% | 是 | 18.180556 |
浦发银行 利多多对公 结构性存款 | 4,000.00 | 2018.09.11 | 2018.10.16 | 3.70% | 是 | 14.388889 |
浙商银行 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2018.09.11 | 2018.10.21 | 1.43% - 3.70% | 是 | 16.444444 |
广发银行 “薪加薪16号” 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2018.05.04 | 2018.10.31 | 2.60% 或 4.65% | 是 | 114.657534 |
南浔银行 “南浔小金象” 2018 | 5,000.00 | 2018.05.04 | 2018.11.06 | 5.02% | 是 | 127.906849 |
年第六十九期(总第120期) | ||||||
财通证券 “财运通134号” 固定收益凭证 | 7,000.00 | 2018.05.04 | 2018.11.07 | 5.00% | 是 | 177.397260 |
上海证券交易所 4天期国债逆回购 | 1,500.00 | 2018.11.08 | 2018.11.12 | 2.40% | 是 | 0.394522 |
中国银行 中银保本理财 | 4,000.00 | 2018.10.16 | 2018.11.21 | 3.80% | 是 | 14.991781 |
财通证券 “财慧通163号” 收益凭证 | 1,500.00 | 2018.11.13 | 2018.12.12 | 3.70% | 是 | 4.409589 |
中信银行 中信理财之共赢利率结构21284期人民币结构性理财 | 5,000.00 | 2018.08.06 | 2018.12.27 | 4.49% 或 4.99% | 否 | - |
中国银行 中银保本理财 | 2,500.00 | 2018.10.22 | 2018.12.27 | 3.80% | 否 | - |
广发银行 “薪加薪16号” 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2018.10.31 | 2018.12.27 | 2.60% 或 3.82% | 否 | - |
绍兴银行 创盈(机构)1839期49天 | 3,500.00 | 2018.11.08 | 2018.12.27 | 4.05% | 否 | - |
财通证券 “财慧通166号” 收益凭证 | 2,000.00 | 2018.11.08 | 2018.12.27 | 3.80% | 否 | - |
中国银行 中银保本理财 | 4,000.00 | 2018.11.21 | 2018.12.27 | 3.65% | 否 | - |
绍兴银行 创盈(机构)1838期51天 | 5,000.00 | 2018.11.07 | 2018.12.28 | 4.05% | 否 | - |
财通证券 “财慧通178号” 收益凭证 | 1,500.00 | 2018.12.13 | 2019.03.13 | 3.90% | 否 | - |
(二)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.85亿元(含本次)。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2018 年12 月14日