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长城科技2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:603897 公司简称:长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾林祥、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)陆永明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,518,471,356.331,884,118,944.8733.67
归属于上市公司股东的净资产1,826,399,159.431,681,037,157.978.65
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额25,587,374.02-560,731,819.38不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,148,973,079.281,113,730,153.223.16
归属于上市公司股东的净利润36,263,396.3341,784,098.77-13.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,373,425.0835,449,956.80-0.22
加权平均净资产收益率(%)2.135.11减少2.98个百分点
基本每股收益(元/股)0.200.31-35.48
稀释每股收益(元/股)0.200.31-35.48

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,224,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,213,094.51
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,249,716.18
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-750.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-296,657.08
合计889,971.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)21,652
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江长城电子科技集团有限公司81,745,20045.8281,745,200境内非国有法人
顾林祥40,758,10022.8540,758,100境内自然人
永兴达实业有限公司4,000,0002.244,000,000未知境内非国有法人
周志江2,666,7001.492,666,700未知境内自然人
湖州智汇投资咨询有限公司2,350,0001.322,350,000境内非国有法人
许红1,333,3000.751,333,300未知境内自然人
华润深国投信托有限公司-润之信56期集合资金信托计划1,113,8000.621,113,800未知其他
郑杰英466,7000.26466,700未知境内自然人
洪素华390,0000.22390,000未知境内自然人
戚剑伟373,3000.21373,300未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
华润深国投信托有限公司-润这信56期集合资金信托计划1,113,800人民币普通股1,113,800
洪素华390,000人民币普通股390,000
戚剑伟373,300人民币普通股373,300
叶纪明320,300人民币普通股320,300
汤锦东255,900人民币普通股255,900
香港中央结算有限公司237,595人民币普通股237,595
山西信托股份有限公司-山西信托?汇嘉价值证券投资集合资金信托计划232,096人民币普通股232,096
党秋芳193,700人民币普通股193,700
李克中182,873人民币普通股182,873
翟智166,000人民币普通股166,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司已知顾林祥为浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债表项目2019年3月31日2018年12月31日变动幅度变动原因说明
货币资金144,463,763.22108,657,328.1232.95%主要系公司本期发行可转换公司债券收到募集资金所致
预付款项401,580.071,039,122.46-61.35%主要系公司本期预付购货款减少所致
其他流动资产800,474,723.60267,313,807.29199.45%主要系公司本期购买理财产品增加所致
在建工程71,443,778.5944,459,506.9260.69%主要系公司本期募投项目投入增加所致
短期借款49,422,896.00-100.00%主要系公司本期减少了银行借款融资所致
交易性金融负债528,056.22不适用主要系套期保值商品期货期末公允价值较期初减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20-100.00%主要系根据新金融工具准则调整报表科目列示所致
预收款项1,514,415.82769,967.6996.69%主要系公司本期预收货款增加所致
应付职工薪酬7,491,802.8910,921,532.24-31.40%主要系公司本期发放上期末计提的年终奖金所致
应交税费9,266,220.714,557,484.98103.32%主要系公司期末应缴企业所得税增加所致
应付债券514,146,136.88不适用主要系公司本期发行可转换公司债券所致
其他权益工具109,098,605.13不适用主要系公司发行可转债计入权益工具所致
利润表项目2019年第一季度2018年第一季度变动幅度变动原因说明
税金及附加1,427,283.062,711,760.38-47.37%主要系本期缴纳的增值税减少,导致按照增值税为基数计缴的税金附加减少所致
管理费用3,790,879.482,696,301.5340.60%主要系本期无形资产摊销以及办公费用增加所致
研发费用25,291,312.0518,715,750.4435.13%主要系公司持续加大研发创新力度,研发投入相应增加所致
财务费用6,639,893.044,442,062.6849.48%主要系增加了按市场利率计提的应付债券利息所致
资产减值损失3,740,791.741,223,531.32205.74%主要系本期应收账款增加导致计提坏账准备增加所致
其他收益1,224,000.00123,200.00893.51%主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益474,862.35-238,930.71不适用主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益-511,484.02152,438.82-435.53%主要系商品期货期末浮动盈亏较上期减少所致
营业外收入8,415,031.00-100.00%主要系上期收到的与日常活动无关的政府补助较多所致
现金流量表项目2019年第一季度2018年第一季度变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额25,587,374.02-560,731,819.38不适用主要系上年同期经营性应收项目大幅增加以及经营性应付项目大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额-559,820,886.21-5,347,270.22不适用主要系本期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额570,014,550.35344,163,162.3065.62%主要系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]5号)核准,公司公开发行可转换公司债券6,340,000.00张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币634,000,000.00元。截至2019年3月7日止,公司发行的可转换债券的募集资金总额为634,000,000.00元,扣除承销及保荐费10,160,377.36元(不含税)后实际收到的金额为623,839,622.64元。另减除律师费、发行登记费和信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,550,377.36元(不含税)后,实际募集资金净额为621,289,245.28元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意,公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“长城转债”,债券代码“113528”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江长城电工科技股份有限公司
法定代表人顾林祥
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金144,463,763.22108,657,328.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款813,019,108.81809,487,339.45
其中:应收票据217,186,606.53288,239,500.33
应收账款595,832,502.28521,247,839.12
预付款项401,580.071,039,122.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,235,311.443,204,770.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货429,627,922.12401,366,817.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产800,474,723.60267,313,807.29
流动资产合计2,191,222,409.261,591,069,185.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产157,373,196.02149,995,155.23
在建工程71,443,778.5944,459,506.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产91,080,458.6591,675,169.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,351,513.816,919,927.98
其他非流动资产
非流动资产合计327,248,947.07293,049,759.60
资产总计2,518,471,356.331,884,118,944.87
流动负债:
短期借款49,422,896.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债528,056.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20
衍生金融负债
应付票据及应付账款136,686,121.56116,826,349.89
预收款项1,514,415.82769,967.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,491,802.8910,921,532.24
应交税费9,266,220.714,557,484.98
其他应付款5,321,137.496,904,804.56
其中:应付利息293,825.45896,812.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计160,807,754.69189,419,607.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券514,146,136.88
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益4,266,750.003,521,250.00
递延所得税负债12,851,555.3310,140,929.34
其他非流动负债
非流动负债合计531,264,442.2113,662,179.34
负债合计692,072,196.90203,081,786.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)178,400,000.00178,400,000.00
其他权益工具109,098,605.13
其中:优先股
永续债
资本公积925,770,269.35925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
一般风险准备
未分配利润553,059,286.55516,795,890.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,826,399,159.431,681,037,157.97
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,826,399,159.431,681,037,157.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,518,471,356.331,884,118,944.87

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金10,693,707.42106,036,347.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款815,039,451.10809,269,496.91
其中:应收票据217,186,606.53288,239,500.33
应收账款595,832,502.28521,029,996.58
预付款项302,955.071,007,622.46
其他应收款6,245,550.3348,733.37
其中:应收利息
应收股利
存货427,089,932.70401,163,548.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产308,056,432.09266,559,072.02
流动资产合计1,567,428,028.711,584,084,820.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资734,289,705.2890,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产151,049,658.60143,439,503.04
在建工程37,460,138.8838,627,101.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,859,054.4024,114,833.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,044,932.646,917,061.63
其他非流动资产
非流动资产合计953,703,489.80303,098,500.36
资产总计2,521,131,518.511,887,183,321.02
流动负债:
短期借款49,422,896.00
交易性金融负债528,056.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.20
衍生金融负债
应付票据及应付账款167,753,982.18140,179,320.47
预收款项1,514,415.82807,653.16
合同负债
应付职工薪酬7,048,542.6610,076,677.66
应交税费5,044,397.532,219,441.90
其他应付款1,392,494.293,403,765.81
其中:应付利息293,825.45896,812.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计183,281,888.70206,126,327.20
非流动负债:
长期借款
应付债券514,146,136.88
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益4,266,750.003,521,250.00
递延所得税负债11,366,116.538,655,490.54
其他非流动负债
非流动负债合计529,779,003.4112,176,740.54
负债合计713,060,892.11218,303,067.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)178,400,000.00178,400,000.00
其他权益工具109,098,605.13
其中:优先股
永续债
资本公积925,770,269.35925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
未分配利润534,730,753.52504,638,985.53
所有者权益(或股东权益)合计1,808,070,626.401,668,880,253.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,521,131,518.511,887,183,321.02

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

合并利润表2019年1—3月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,148,973,079.281,113,730,153.22
其中:营业收入1,148,973,079.281,113,730,153.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,106,716,988.661,069,258,895.18
其中:营业成本1,059,785,128.621,033,665,617.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,427,283.062,711,760.38
销售费用6,041,700.675,803,871.14
管理费用3,790,879.482,696,301.53
研发费用25,291,312.0518,715,750.44
财务费用6,639,893.044,442,062.68
其中:利息费用6,988,678.444,379,771.36
利息收入402,493.0154,006.56
资产减值损失3,740,791.741,223,531.32
信用减值损失
加:其他收益1,224,000.00123,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)474,862.35-238,930.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-511,484.02152,438.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,216.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,443,468.9544,501,749.67
加:营业外收入8,415,031.00
减:营业外支出750.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,442,718.9552,916,780.67
减:所得税费用7,179,322.6211,132,681.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)36,263,396.3341,784,098.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)36,263,396.3341,784,098.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)36,263,396.3341,784,098.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36,263,396.3341,784,098.77
归属于母公司所有者的综合收益总额36,263,396.3341,784,098.77
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

母公司利润表2019年1—3月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,154,219,834.111,113,730,153.22
减:营业成本1,074,230,754.881,033,665,617.69
税金及附加1,118,126.212,711,760.38
销售费用6,008,145.675,803,871.14
管理费用2,867,203.452,696,301.53
研发费用24,269,287.1218,715,750.44
财务费用6,813,046.584,442,062.68
其中:利息费用6,988,678.444,379,771.36
利息收入224,898.4354,006.56
资产减值损失4,183,131.761,223,531.32
信用减值损失
加:其他收益1,224,000.00123,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)474,862.35-238,930.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-511,484.02152,438.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,216.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,917,516.7744,501,749.67
加:营业外收入8,415,031.00
减:营业外支出750.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,916,766.7752,916,780.67
减:所得税费用5,824,998.7811,132,681.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,091,767.9941,784,098.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,091,767.9941,784,098.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额30,091,767.9941,784,098.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,256,840,702.88840,854,369.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,371,993.0136,105,206.56
经营活动现金流入小计1,259,212,695.89876,959,575.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,192,947,173.311,363,508,662.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,048,723.4516,423,554.49
支付的各项税费13,412,810.7449,106,250.88
支付其他与经营活动有关的现金9,216,614.378,652,927.41
经营活动现金流出小计1,233,625,321.871,437,691,395.12
经营活动产生的现金流量净额25,587,374.02-560,731,819.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金215,707,956.761,282,784.29
取得投资收益收到的现金1,213,094.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,916,000.002,550,000.00
投资活动现金流入小计220,837,051.273,834,794.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,186,351.623,037,348.51
投资支付的现金739,471,585.866,144,716.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00
投资活动现金流出小计780,657,937.489,182,064.51
投资活动产生的现金流量净额-559,820,886.21-5,347,270.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金417,600,000.00
发行债券收到的现金621,289,245.28
收到其他与筹资活动有关的现金8,415,031.00
筹资活动现金流入小计621,289,245.28426,015,031.00
偿还债务支付的现金49,422,896.0079,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,109,723.472,251,868.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金742,075.46
筹资活动现金流出小计51,274,694.9381,851,868.70
筹资活动产生的现金流量净额570,014,550.35344,163,162.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额35,781,038.16-221,915,927.30
加:期初现金及现金等价物余额101,949,371.36223,026,088.30
六、期末现金及现金等价物余额137,730,409.521,110,161.00

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,259,980,238.61840,854,369.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,194,398.4336,105,206.56
经营活动现金流入小计1,262,174,637.04876,959,575.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,198,884,424.291,363,508,662.34
支付给职工以及为职工支付的现金16,600,986.3516,423,554.49
支付的各项税费9,937,856.3749,106,250.88
支付其他与经营活动有关的现金14,598,824.238,652,927.41
经营活动现金流出小计1,240,022,091.241,437,691,395.12
经营活动产生的现金流量净额22,152,545.80-560,731,819.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金215,707,956.761,282,784.29
取得投资收益收到的现金1,213,094.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,550,000.00
投资活动现金流入小计216,921,051.273,834,794.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,694,893.303,037,348.51
投资支付的现金251,471,585.866,144,716.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额644,289,705.28
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计904,456,184.449,182,064.51
投资活动产生的现金流量净额-687,535,133.17-5,347,270.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金417,600,000.00
发行债券收到的现金621,289,245.28
收到其他与筹资活动有关的现金8,415,031.00
筹资活动现金流入小计621,289,245.28426,015,031.00
偿还债务支付的现金49,422,896.0079,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,109,723.472,251,868.70
支付其他与筹资活动有关的现金742,075.46
筹资活动现金流出小计51,274,694.9381,851,868.70
筹资活动产生的现金流量净额570,014,550.35344,163,162.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-95,368,037.02-221,915,927.30
加:期初现金及现金等价物余额99,328,390.74223,026,088.30
六、期末现金及现金等价物余额3,960,353.721,110,161.00

法定代表人:顾林祥 主管会计工作负责人:俞建利 会计机构负责人:陆永明

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金108,657,328.12108,657,328.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款809,487,339.45809,487,339.45
其中:应收票据288,239,500.33288,239,500.33
应收账款521,247,839.12521,247,839.12
预付款项1,039,122.461,039,122.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,204,770.073,204,770.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货401,366,817.88401,366,817.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产267,313,807.29267,313,807.29
流动资产合计1,591,069,185.271,591,069,185.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产149,995,155.23149,995,155.23
在建工程44,459,506.9244,459,506.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产91,675,169.4791,675,169.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,919,927.986,919,927.98
其他非流动资产
非流动资产合计293,049,759.60293,049,759.60
资产总计1,884,118,944.871,884,118,944.87
流动负债:
短期借款49,422,896.0049,422,896.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债16,572.20-16,572.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.2016,572.20
衍生金融负债
应付票据及应付账款116,826,349.89116,826,349.89
预收款项769,967.69769,967.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,921,532.2410,921,532.24
应交税费4,557,484.984,557,484.98
其他应付款6,904,804.566,904,804.56
其中:应付利息896,812.86896,812.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计189,419,607.56189,419,607.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益3,521,250.003,521,250.00
递延所得税负债10,140,929.3410,140,929.34
其他非流动负债
非流动负债合计13,662,179.3413,662,179.34
负债合计203,081,786.90203,081,786.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)178,400,000.00178,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积925,770,269.35925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
一般风险准备
未分配利润516,795,890.22516,795,890.22
归属于母公司所有者权益合计1,681,037,157.971,681,037,157.97
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,681,037,157.971,681,037,157.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,884,118,944.871,884,118,944.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则)相关规定。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出以下调整:将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”报表列报的项目调整为“交易性金融负债”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金106,036,347.50106,036,347.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款809,269,496.91809,269,496.91
其中:应收票据288,239,500.33288,239,500.33
应收账款521,029,996.58521,029,996.58
预付款项1,007,622.461,007,622.46
其他应收款48,733.3748,733.37
其中:应收利息
应收股利
存货401,163,548.40401,163,548.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产266,559,072.02266,559,072.02
流动资产合计1,584,084,820.661,584,084,820.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资90,000,000.0090,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产143,439,503.04143,439,503.04
在建工程38,627,101.9238,627,101.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产24,114,833.7724,114,833.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,917,061.636,917,061.63
其他非流动资产
非流动资产合计303,098,500.36303,098,500.36
资产总计1,887,183,321.021,887,183,321.02
流动负债:
短期借款49,422,896.0049,422,896.00
交易性金融负债16,572.20-16,572.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债16,572.2016,572.20
衍生金融负债
应付票据及应付账款140,179,320.47140,179,320.47
预收款项807,653.16807,653.16
合同负债
应付职工薪酬10,076,677.6610,076,677.66
应交税费2,219,441.902,219,441.90
其他应付款3,403,765.813,403,765.81
其中:应付利息896,812.86896,812.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计206,126,327.20206,126,327.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益3,521,250.003,521,250.00
递延所得税负债8,655,490.548,655,490.54
其他非流动负债
非流动负债合计12,176,740.5412,176,740.54
负债合计218,303,067.74218,303,067.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)178,400,000.00178,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积925,770,269.35925,770,269.35
减:库存股
其他综合收益
盈余公积60,070,998.4060,070,998.40
未分配利润504,638,985.53504,638,985.53
所有者权益(或股东权益)合计1,668,880,253.281,668,880,253.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,887,183,321.021,887,183,321.02

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则)相关规定。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出以下调整:将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”报表列报的项目调整为“交易性金融负债”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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