广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 1133号）核准，公司获准向社会公开发行63,000万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币630,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、可行性研究费用、发行手续费、信息披露等费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18028430113号”的《验证报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》，公司本次发行可转换公司债券共筹得人民币630,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为620,858,328.24元，将用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”。项目投资情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 拟投入募集资金项目备案情况
汉川定制家居工业4.0制造基地项目
63,000.00备案证编号：2018-420984-21-03-001181合 计63,000.00
上述投资项目可行性议案已经公司股东大会审议通过，“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”已在汉川市发展和改革局备案。