证券代码:603898 证券简称:好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 904,632,791.93 | 35.92 | 2,428,656,996.54 | 72.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 95,698,630.74 | -7.17 | 233,818,242.93 | 30.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,801,422.96 | -10.90 | 216,292,216.87 | 41.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 40,252,341.89 | -81.89 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | -8.82 | 0.75 | 27.12 |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | -19.44 | 0.73 | 19.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.45 | 减少0.85个百分点 | 8.53 | 增加1.22个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,410,426,295.61 | 5,165,394,667.84 | 4.74 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,811,155,238.13 | 2,638,694,517.01 | 6.54 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -373,586.66 | -4,625,474.84 | - |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 13,929,049.13 | 27,206,885.96 | - |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,215,931.78 | 5,880,533.03 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 199,939.78 | -358,005.49 | - |
减:所得税影响额 | 2,426,977.30 | 4,311,231.70 | - |
少数股东权益影响额(税后) | 3,647,148.95 | 6,266,680.90 | - |
合计 | 9,897,207.78 | 17,526,026.06 | - |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | 35.92 | 主要是报告期内公司贯彻“新原态+大家居”核心战略,业务恢复正常,主营业务有序开展,产品订单较上年同期持续增长,且并表湖北千川所致。 |
营业收入_年初至报告期末 | 72.72 | 主要是报告期内公司贯彻“新原态+大家居”核心战略,业务恢复正常,主营业务有序开展,产品订单较上年同期持续增长,且并表湖北千川所致。 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 30.05 | 主要是报告期内营业收入大幅增长,且并表湖北千川所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 41.74 | 主要是报告期内营业收入大幅增长,且并表湖北千川所致。 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -81.89 | 主要是报告期内湖北千川开发新客户,提前储备存货致材料采购支付增加;另外,报告期内个别房地产公司出现部分商票逾期致经营流入减少所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 12,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
沈汉标 | 境内自然人 | 127,121,300 | 40.84 | 0 | 无 | 0 |
王妙玉 | 境内自然人 | 80,766,000 | 25.95 | 0 | 无 | 0 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 未知 | 4,694,269 | 1.51 | 0 | 无 | 0 |
詹缅阳 | 未知 | 4,158,072 | 1.34 | 0 | 无 | 0 |
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙) | 未知 | 3,549,245 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 2,933,000 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1号集合资产管理计划 | 未知 | 2,520,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 |
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2号集合资产管理计划 | 未知 | 2,500,364 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 1,484,934 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |
王琼芳 | 未知 | 1,476,672 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
沈汉标 | 127,121,300 | 人民币普通股 | 127,121,300 | ||||
王妙玉 | 80,766,000 | 人民币普通股 | 80,766,000 | ||||
山东省国有资产投资控股有限公司 | 4,694,269 | 人民币普通股 | 4,694,269 | ||||
詹缅阳 | 4,158,072 | 人民币普通股 | 4,158,072 | ||||
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙) | 3,549,245 | 人民币普通股 | 3,549,245 | ||||
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,933,000 | 人民币普通股 | 2,933,000 | ||||
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1号集合资产管理计划 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 | ||||
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2号集合资产管理计划 | 2,500,364 | 人民币普通股 | 2,500,364 | ||||
香港中央结算有限公司 | 1,484,934 | 人民币普通股 | 1,484,934 | ||||
王琼芳 | 1,476,672 | 人民币普通股 | 1,476,672 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东及前十名无限售条件股东中,沈汉标和王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 429,183,616.85 | 644,321,149.02 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 440,526,306.86 | 200,112,511.41 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 481,691,152.34 | 539,910,700.89 |
应收账款 | 209,246,694.97 | 154,367,728.71 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 41,248,696.51 | 32,247,433.93 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 29,579,032.33 | 15,940,444.94 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 826,006,933.80 | 629,443,071.43 |
合同资产 | 72,551,273.84 | 35,095,129.34 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 55,976,122.53 | 84,556,241.64 |
流动资产合计 | 2,586,009,830.03 | 2,335,994,411.31 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 7,079,035.72 | 14,520,131.67 |
其他权益工具投资 | 41,529,866.37 | 61,466,545.09 |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 103,823,955.17 | 4,859,231.00 |
固定资产 | 1,698,557,134.61 | 1,734,637,455.14 |
在建工程 | 165,764,555.80 | 231,256,645.93 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 21,950,773.44 | - |
无形资产 | 199,656,213.80 | 202,746,341.87 |
开发支出 | 165,094.34 | - |
商誉 | 488,282,499.20 | 488,282,499.20 |
长期待摊费用 | 38,572,907.81 | 30,354,323.36 |
递延所得税资产 | 41,762,074.20 | 28,942,091.74 |
其他非流动资产 | 17,272,355.12 | 32,334,991.53 |
非流动资产合计 | 2,824,416,465.58 | 2,829,400,256.53 |
资产总计 | 5,410,426,295.61 | 5,165,394,667.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 232,051,836.62 | 14,214,484.74 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 181,836,858.47 | 135,185,171.36 |
应付账款 | 382,020,798.63 | 542,376,624.83 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 378,211,746.46 | 387,216,920.34 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 62,426,752.31 | 71,974,125.64 |
应交税费 | 61,396,699.81 | 59,946,658.49 |
其他应付款 | 60,983,142.48 | 202,950,999.72 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 26,431,527.34 | 24,895,804.16 |
其他流动负债 | 304,891,142.65 | 279,415,361.74 |
流动负债合计 | 1,690,250,504.77 | 1,718,176,151.02 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | 554,927,012.84 | 534,365,096.78 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 12,586,847.10 | - |
长期应付款 | 1,398,404.78 | 12,754,722.57 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 17,119,873.90 | 18,730,505.21 |
递延所得税负债 | 50,554,809.23 | 34,288,937.46 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 636,586,947.85 | 600,139,262.02 |
负债合计 | 2,326,837,452.62 | 2,318,315,413.04 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 311,277,023.00 | 311,276,535.00 |
其他权益工具 | 98,467,479.41 | 98,468,786.37 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 814,289,684.86 | 814,281,682.87 |
减:库存股 | 164,125,862.91 | 164,125,862.91 |
其他综合收益 | -31,133,011.74 | -11,190,560.78 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 163,702,670.55 | 163,702,670.55 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 1,618,677,254.96 | 1,426,281,265.91 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,811,155,238.13 | 2,638,694,517.01 |
少数股东权益 | 272,433,604.86 | 208,384,737.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,083,588,842.99 | 2,847,079,254.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,410,426,295.61 | 5,165,394,667.84 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,428,656,996.54 | 1,406,126,157.57 |
其中:营业收入 | 2,428,656,996.54 | 1,406,126,157.57 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 2,104,945,475.90 | 1,231,686,868.12 |
其中:营业成本 | 1,601,783,361.54 | 871,526,400.11 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 25,353,878.59 | 15,442,794.72 |
销售费用 | 219,202,109.98 | 172,971,625.18 |
管理费用 | 120,985,083.81 | 90,686,148.24 |
研发费用 | 107,386,495.81 | 65,101,321.97 |
财务费用 | 30,234,546.17 | 15,958,577.90 |
其中:利息费用 | 34,207,784.64 | 20,417,921.13 |
利息收入 | 6,939,808.82 | 4,862,153.25 |
加:其他收益 | 23,496,885.96 | 14,330,387.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,942,921.17 | 24,467,708.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,987,353.31 | -1,481,574.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 496,515.91 | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,674,527.22 | -2,949,534.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,961,271.71 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,385,392.34 | -18,552.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 343,626,652.41 | 210,269,298.33 |
加:营业外收入 | 7,072,297.09 | 10,579,556.75 |
减:营业外支出 | 3,960,385.08 | 15,682,488.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 346,738,564.42 | 205,166,366.15 |
减:所得税费用 | 48,871,454.42 | 33,166,288.08 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 297,867,110.00 | 172,000,078.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 297,867,110.00 | 172,000,078.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 233,818,242.93 | 179,794,087.33 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 64,048,867.07 | -7,794,009.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | -19,942,450.96 | -13,120,026.83 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,942,450.96 | -13,120,026.83 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,936,678.72 | -13,105,601.25 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -19,936,678.72 | -13,105,601.25 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,772.24 | -14,425.58 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | -5,772.24 | -14,425.58 |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 277,924,659.04 | 158,880,051.24 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,875,791.97 | 166,674,060.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 64,048,867.07 | -7,794,009.26 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.59 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.61 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,456,967,614.68 | 1,450,099,766.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 22,461,183.47 | 23,286,184.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,588,322.80 | 25,398,716.54 |
经营活动现金流入小计 | 2,525,017,120.95 | 1,498,784,667.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,586,206,761.99 | 664,356,102.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 514,652,643.89 | 311,656,035.23 |
支付的各项税费 | 184,137,482.89 | 139,127,807.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,767,890.29 | 161,413,155.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,484,764,779.06 | 1,276,553,099.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,252,341.89 | 222,231,567.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 945,000,000.00 | 3,001,410,880.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,819,569.59 | 26,484,272.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,838,748.19 | 54,090.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,575.35 | - |
投资活动现金流入小计 | 956,704,893.13 | 3,027,949,242.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,242,232.20 | 223,584,289.74 |
投资支付的现金 | 1,178,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,700,057.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,378,942,289.20 | 2,893,584,289.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -422,237,396.07 | 134,364,952.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 221,819,462.96 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 221,819,462.96 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,027,566.05 | 109,187,299.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,347,184.89 | 82,950,604.84 |
筹资活动现金流出小计 | 94,374,750.94 | 192,137,904.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,444,712.02 | -190,137,904.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,772.24 | -14,425.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -254,546,114.40 | 166,444,190.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 614,497,704.53 | 506,912,188.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 359,951,590.13 | 673,356,379.00 |
公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:宋华军 会计机构负责人:汪淑英
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 644,321,149.02 | 644,321,149.02 | - |
结算备付金 | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - |
交易性金融资产 | 200,112,511.41 | 200,112,511.41 | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 539,910,700.89 | 539,910,700.89 | - |
应收账款 | 154,367,728.71 | 154,367,728.71 | - |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | 32,247,433.93 | 31,627,673.76 | -619,760.17 |
应收保费 | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - |
其他应收款 | 15,940,444.94 | 15,940,444.94 | - |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - |
存货 | 629,443,071.43 | 629,443,071.43 | - |
合同资产 | 35,095,129.34 | 35,095,129.34 | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 84,556,241.64 | 84,556,241.64 | - |
流动资产合计 | 2,335,994,411.31 | 2,335,374,651.14 | -619,760.17 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | - | - | - |
债权投资 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 14,520,131.67 | 14,520,131.67 | - |
其他权益工具投资 | 61,466,545.09 | 61,466,545.09 | - |
其他非流动金融资产 | - | - | - |
投资性房地产 | 4,859,231.00 | 4,859,231.00 | - |
固定资产 | 1,734,637,455.14 | 1,734,637,455.14 | - |
在建工程 | 231,256,645.93 | 231,256,645.93 | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | - | 13,420,369.44 | 13,420,369.44 |
无形资产 | 202,746,341.87 | 202,746,341.87 | - |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | 488,282,499.20 | 488,282,499.20 | - |
长期待摊费用 | 30,354,323.36 | 30,354,323.36 | - |
递延所得税资产 | 28,942,091.74 | 28,942,091.74 | - |
其他非流动资产 | 32,334,991.53 | 32,334,991.53 | - |
非流动资产合计 | 2,829,400,256.53 | 2,842,820,625.97 | 13,420,369.44 |
资产总计 | 5,165,394,667.84 | 5,178,195,277.11 | 12,800,609.27 |
流动负债: | |||
短期借款 | 14,214,484.74 | 14,214,484.74 | - |
向中央银行借款 | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 135,185,171.36 | 135,185,171.36 | - |
应付账款 | 542,376,624.83 | 542,376,624.83 | - |
预收款项 | - | - | - |
合同负债 | 387,216,920.34 | 387,216,920.34 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 71,974,125.64 | 71,974,125.64 | - |
应交税费 | 59,946,658.49 | 59,946,658.49 | - |
其他应付款 | 202,950,999.72 | 202,950,999.72 | - |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - |
应付分保账款 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 24,895,804.16 | 31,013,457.91 | 6,117,653.75 |
其他流动负债 | 279,415,361.74 | 279,415,361.74 | - |
流动负债合计 | 1,718,176,151.02 | 1,724,293,804.77 | 6,117,653.75 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | - | - | - |
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | 534,365,096.78 | 534,365,096.78 | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | - | 6,682,955.52 | 6,682,955.52 |
长期应付款 | 12,754,722.57 | 12,754,722.57 | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | 18,730,505.21 | 18,730,505.21 | - |
递延所得税负债 | 34,288,937.46 | 34,288,937.46 | - |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 600,139,262.02 | 606,822,217.54 | 6,682,955.52 |
负债合计 | 2,318,315,413.04 | 2,331,116,022.31 | 12,800,609.27 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 311,276,535.00 | 311,276,535.00 | - |
其他权益工具 | 98,468,786.37 | 98,468,786.37 | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 814,281,682.87 | 814,281,682.87 | - |
减:库存股 | 164,125,862.91 | 164,125,862.91 | - |
其他综合收益 | -11,190,560.78 | -11,190,560.78 | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 163,702,670.55 | 163,702,670.55 | - |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 1,426,281,265.91 | 1,426,281,265.91 | - |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,638,694,517.01 | 2,638,694,517.01 | - |
少数股东权益 | 208,384,737.79 | 208,384,737.79 | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,847,079,254.80 | 2,847,079,254.80 | - |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,165,394,667.84 | 5,178,195,277.11 | 12,800,609.27 |
科目 | 调整前 | 调整后 |
预付款项 | 32,247,433.93 | 31,627,673.76 |
使用权资产 | - | 13,420,369.44 |
一年内到期的非流动负债 | 24,895,804.16 | 31,013,457.91 |
租赁负债 | - | 6,682,955.52 |