2017 年第一季度报告
公司代码：603899 公司简称：晨光文具
上海晨光文具股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 18
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人全强及会计机构负责人（会计主管人员）全强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78 2.48
归属于上市公司股东的净 2,596,004,093.05 2,429,920,145.54 6.83
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-3 月) (1-3 月) (%)
经营活动产生的现金流量 130,629,851.11 143,770,305.05 -9.14
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-3 月) (1-3 月) （%）
营业收入 1,412,887,390.59 1,133,433,054.53 24.66
归属于上市公司股东的净 166,083,947.51 145,893,137.82 13.84
利润
归属于上市公司股东的扣 155,664,350.33 133,716,128.62 16.41
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.61 6.51 增加 0.1 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.1805 0.1586 13.81
稀释每股收益（元/股） 0.1805 0.1586 13.81
公司主要会计数据和财务指标的说明：
2016 年 4 月 18 日，根据公司 2015 年年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000
万股为基数，以资本公积向全体股东 10 股转增 10 股，共计转增 46,000 万股，转增后公司股本增
加至 92,000 万，上年同期已根据相关会计准则的规定按最新股本并列报基本每股收益和稀释每股
收益。
3 / 18
2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-253,364.48 公司生产自动化设备以更新老
非流动资产处置损益
旧设备产生的损失
计入当期损益的政府补助，但与公司 8,534,293.92 报告期获取的政府补助
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 5,681,232.87 公司购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,494,336.48 主要是报告期捐赠支出
支出
少数股东权益影响额（税后） -95,533.67
所得税影响额 -1,952,694.98
合计 10,419,597.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,209
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
晨光控股（集团）有限 536,000,000 58.26 536,000,000 0 境内非国
无
公司 有法人
上海科迎投资管理事务 40,000,000 4.35 40,000,000 0 境内非国
无
所（有限合伙） 有法人
上海杰葵投资管理事务 40,000,000 4.35 40,000,000 0 境内非国
无
所（有限合伙） 有法人
陈湖雄 30,400,000 3.30 30,400,000 0 境内自然
无
人
陈湖文 30,400,000 3.30 30,400,000 0 境内自然
无
人
天津鼎晖股权投资一期 20,869,512 2.27 0 0 境内非国
无
基金（有限合伙） 有法人
陈雪玲 19,200,000 2.09 19,200,000 0 境内自然
无
人
天津鼎晖元博股权投资 14,385,808 1.56 0 0 境内非国
无
基金（有限合伙） 有法人
幸福人寿保险股份有限 8,652,581 0.94 0 0 其他
无
公司－万能险
4 / 18
2017 年第一季度报告
中央汇金资产管理有限 8,539,200 0.93 0 0 国有法人
无
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 20,869,512 人民币普通股 20,869,512
天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 14,385,808 人民币普通股 14,385,808
幸福人寿保险股份有限公司－万能险 8,652,581 人民币普通股 8,652,581
中央汇金资产管理有限责任公司 8,539,200 人民币普通股 8,539,200
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益 5,499,978 5,499,978
人民币普通股
混合型证券投资基金（LOF）
国际金融－建行－ 3,920,648 3,920,648
人民币普通股
POWER CORPORATION OF CANADA
国都证券股份有限公司 3,900,707 人民币普通股 3,900,707
中国工商银行－中银持续增长混合型证 3,367,272 3,367,272
人民币普通股
券投资基金
华泰证券股份有限公司 3,270,956 人民币普通股 3,270,956
上海磐信投资管理有限公司－上海磐信 3,086,775 3,086,775
人民币普通股
达济专户证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之
动的说明 间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之
外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2017/3/31 2016/12/31 变化原因
(%)
5 / 18
2017 年第一季度报告
应收账款 245,479,980.58 165,471,100.30 48.35 新业务持续高速增长，晨
光科力普、晨光生活馆的
应收账期比传统业务账期
长，从而导致应收账款的
增加。
预收款项 63,009,753.93 121,491,256.35 -48.14 上年度部分客户为提前备
货年底先行预付货款，本
期逐步销货给客户。
应付职工薪酬 45,647,920.39 73,162,899.03 -37.61 报告期发放2016年计提员
工年终奖金。
应交税费 78,006,705.78 46,084,996.91 69.27 本期实现经营利润较2016
年4季度增长，带来应交所
得税的增长；另外，由于
季节性波动，3月末的应交
增值税较年初有所增长。
专项应付款 4,767,300.00 1,888,600.00 152.43 本期新增十三五科技项目
专项应付款。
3.1.2利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2017/3/31 2016/3/31 变化原因
(%)
销售费用 114,776,274.17 81,454,068.53 40.91 1、员工薪酬同比增加1,585
万元，增长33.5%。主要是：
（1）员工薪酬水平同比增
加；（2）晨光科力普、晨光
生活馆等新业务以及办公事
业务部、精品文创事业部等
新业务部门引进人员较多。
2、销售运输及装卸费同比增
长142%，增加589万元，主要
是晨光科力普、晨光科技、
晨光生活馆等新业务快速增
长，带来的运输成本的增长。
3、房屋租赁同比增长45%，
增加343万元，主要是晨光生
活馆新增店面的租金。
4、业务宣传费同比增长
65.86%，增加230万元，主要
是晨光科力普拓展上海以外
一线城市（珠三角、京津冀、
长三角）的市场，加大了产
6 / 18
2017 年第一季度报告
品宣传投入力度。
营业外支出 1,941,582.91 1,244,842.74 55.97 1、报告期内捐赠支出较去年
同期有所增加。
2、公司更新老旧设备产生的
损失较去年同期有所增加。
3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2017/3/31 2016/3/31 变化原因
(%)
投资活动产生 -37,454,691.18 146,733,761.42 -125.53 去年同期理财产品赎回净额
的现金流量净 远大于固定资产支付额，产
额 生净流入。本期理财产品赎
回净额小于固定资产支付
额，产生净流出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海晨光文具股份有限公司
法定代表人 陈湖文
日期 2017.4.24
7 / 18
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 659,795,812.56 563,910,353.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 245,479,980.58 165,471,100.30
预付款项 14,712,085.01 18,806,464.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,846,608.03 113,034,476.64
买入返售金融资产
存货 646,407,681.94 733,960,246.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 800,000,000.00 807,682,574.07
流动资产合计 2,479,242,168.12 2,402,865,215.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 719,239,092.45 731,026,972.17
在建工程 95,496,954.67 88,050,611.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 18
2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产 137,079,245.60 135,122,460.07
开发支出
商誉 131,001.23 131,001.23
长期待摊费用 64,825,784.04 53,769,973.26
递延所得税资产 15,927,090.37 15,927,090.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,032,699,168.36 1,024,028,109.05
资产总计 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 494,175,208.13 525,825,258.95
预收款项 63,009,753.93 121,491,256.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,647,920.39 73,162,899.03
应交税费 78,006,705.78 46,084,996.91
应付利息
应付股利
其他应付款 111,544,534.20 106,717,811.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 792,384,122.43 873,282,223.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
9 / 18
2017 年第一季度报告
专项应付款 4,767,300.00 1,888,600.00
预计负债
递延收益 34,809,517.79 34,159,841.29
递延所得税负债 796,401.90 796,401.90
其他非流动负债
非流动负债合计 40,373,219.69 36,844,843.19
负债合计 832,757,342.12 910,127,066.39
所有者权益
股本 920,000,000.00 920,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,347,764.53 272,347,764.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 205,621,260.50 205,621,260.50
一般风险准备
未分配利润 1,198,035,068.02 1,031,951,120.51
归属于母公司所有者权益合计 2,596,004,093.05 2,429,920,145.54
少数股东权益 83,179,901.31 86,846,112.85
所有者权益合计 2,679,183,994.36 2,516,766,258.39
负债和所有者权益总计 3,511,941,336.48 3,426,893,324.78
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：全强 会计机构负责人：全强
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 354,191,096.85 179,494,980.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 78,659,382.81 52,102,718.33
预付款项 8,555,791.51 9,019,495.18
应收利息
应收股利
10 / 18
2017 年第一季度报告
其他应收款 119,435,823.20 104,166,859.29
存货 291,752,333.38 393,902,238.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 750,000,000.00 750,983,644.45
流动资产合计 1,602,594,427.75 1,489,669,936.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 471,447,299.09 471,447,299.09
投资性房地产
固定资产 697,433,222.21 708,876,450.38
在建工程 94,149,635.88 88,050,611.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,732,688.51 131,827,985.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,771,837.50 4,885,580.19
递延所得税资产 5,527,003.25 5,527,003.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,406,061,686.44 1,410,614,930.49
资产总计 3,008,656,114.19 2,900,284,866.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 198,257,923.25 239,856,508.72
预收款项 26,512,517.75 58,808,133.24
应付职工薪酬 36,628,702.57 57,820,116.28
应交税费 65,078,993.17 29,402,936.28
应付利息
应付股利
其他应付款 19,816,664.61 19,568,586.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
11 / 18
2017 年第一季度报告
流动负债合计 346,294,801.35 405,456,280.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,767,300.00 1,888,600.00
预计负债
递延收益 34,177,277.65 33,507,381.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,944,577.65 35,395,981.07
负债合计 385,239,379.00 440,852,261.97
所有者权益：
股本 920,000,000.00 920,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,008,599.09 274,008,599.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 205,292,400.59 205,292,400.59
未分配利润 1,224,115,735.51 1,060,131,605.24
所有者权益合计 2,623,416,735.19 2,459,432,604.92
负债和所有者权益总计 3,008,656,114.19 2,900,284,866.89
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：全强 会计机构负责人：全强
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,412,887,390.59 1,133,433,054.53
其中：营业收入 1,412,887,390.59 1,133,433,054.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 18
2017 年第一季度报告
二、营业总成本 1,231,534,072.80 976,862,171.53
其中：营业成本 1,033,926,929.50 826,358,585.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,142,223.89 5,041,687.86
销售费用 114,776,274.17 81,454,068.53
管理费用 78,282,864.04 65,595,827.99
财务费用 -1,594,218.80 -1,587,998.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,681,232.87 4,853,164.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,034,550.66 161,424,047.40
加：营业外收入 8,728,175.87 10,723,474.36
其中：非流动资产处置利得 29,411.76 33,476.90
减：营业外支出 1,941,582.91 1,244,842.74
其中：非流动资产处置损失 282,776.24 69,374.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 193,821,143.62 170,902,679.02
减：所得税费用 31,403,407.65 28,973,736.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,417,735.97 141,928,942.15
归属于母公司所有者的净利润 166,083,947.51 145,893,137.82
少数股东损益 -3,666,211.54 -3,964,195.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
13 / 18
2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 162,417,735.97 141,928,942.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 166,083,947.51 145,893,137.82
归属于少数股东的综合收益总额 -3,666,211.54 -3,964,195.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1805 0.1586
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1805 0.1586
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：全强 会计机构负责人：全强
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 814,425,082.43 765,486,647.29
减：营业成本 534,258,879.29 521,047,760.22
税金及附加 4,690,513.86 4,239,023.68
销售费用 34,265,203.83 27,991,565.58
管理费用 60,932,971.73 54,667,618.60
财务费用 -996,344.58 -1,266,247.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,739,383.56 4,853,164.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,013,241.86 163,660,090.81
加：营业外收入 8,675,417.07 10,702,803.75
其中：非流动资产处置利得 29,411.76 33,476.90
减：营业外支出 1,772,185.89 1,239,067.76
其中：非流动资产处置损失 115,864.81 69,069.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 192,916,473.04 173,123,826.80
减：所得税费用 28,932,342.77 25,968,574.02
14 / 18
2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,984,130.27 147,155,252.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：全强 会计机构负责人：全强
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,510,013,962.40 1,217,907,116.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
15 / 18
2017 年第一季度报告
收到的税费返还 206,466.68
收到其他与经营活动有关的现金 18,229,569.99 15,557,958.56
经营活动现金流入小计 1,528,243,532.39 1,233,671,542.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,866,556.51 802,707,864.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 154,164,792.96 120,847,235.06
支付的各项税费 85,069,545.84 103,059,303.50
支付其他与经营活动有关的现金 72,512,785.97 63,286,834.14
经营活动现金流出小计 1,397,613,681.28 1,089,901,237.17
经营活动产生的现金流量净额 130,629,851.11 143,770,305.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 735,000,000.00 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,681,232.87 4,853,164.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 217,000.00 2,011,150.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 740,898,232.87 676,864,314.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,352,924.05 35,130,552.98
产支付的现金
投资支付的现金 725,000,000.00 495,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 778,352,924.05 530,130,552.98
投资活动产生的现金流量净额 -37,454,691.18 146,733,761.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16 / 18
2017 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 305,633.39 384,069.35
五、现金及现金等价物净增加额 93,480,793.32 290,888,135.82
加：期初现金及现金等价物余额 563,326,577.96 513,970,166.92
六、期末现金及现金等价物余额 656,807,371.28 804,858,302.74
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：全强 会计机构负责人：全强
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,087,673.62 841,908,598.52
收到的税费返还 206,466.68
收到其他与经营活动有关的现金 12,850,305.00 14,189,646.53
经营活动现金流入小计 897,937,978.62 856,304,711.73
购买商品、接受劳务支付的现金 493,307,973.89 447,239,628.47
支付给职工以及为职工支付的现金 103,534,440.06 85,763,946.19
支付的各项税费 65,585,746.77 85,884,816.03
支付其他与经营活动有关的现金 36,253,324.08 33,473,705.88
经营活动现金流出小计 698,681,484.80 652,362,096.57
经营活动产生的现金流量净额 199,256,493.82 203,942,615.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 575,000,000.00 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,739,383.56 4,853,164.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,501,150.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 579,739,383.56 677,354,314.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,010,060.76 26,745,232.88
产支付的现金
投资支付的现金 575,000,000.00 427,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
17 / 18
2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 607,010,060.76 454,245,232.88
投资活动产生的现金流量净额 -27,270,677.20 223,109,081.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 305,633.39 384,069.35
五、现金及现金等价物净增加额 172,291,450.01 427,435,766.03
加：期初现金及现金等价物余额 178,911,205.56 208,452,116.40
六、期末现金及现金等价物余额 351,202,655.57 635,887,882.43
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：全强 会计机构负责人：全强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 晨光文具2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |