证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-079
南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、概述
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日,召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。具体信息详见公司2018年12月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-077)。
2019年2月25日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、本次公司购买的理财产品基本情况
1、购买中信银行股份有限公司南京分行理财产品基本情况
产品名称 | 共赢利率结构29705期人民币结构性存款产品 | ||
产品代码 | C195U01VX | 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 |
资金来源 | 公司部分闲置募集资金 | 认购金额 | 人民币1500万元 |
产品期限 | 34天 | 预计年化收益 | 3.45% |
起始日 | 2019年10月18日 | 到期日 | 2019年11月21日 |
关联关系说明 | 公司与中信银行股份有限公司南京分行无关联关系 |
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。
五、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日前十二个月,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如下:
币种:人民币
序号 | 产品发行人 | 产品 类型 | 理财期限 | 预期年化 收益率 | 认购金额 (万元) | 状态 | 实际收益(万元) |
1 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2018年12月28日至2019年3月28日 | 4.00% | 5,000 | 已到期赎回 | 50 |
2 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2018年12月28日至2019年6月28日 | 4.20% | 9,000 | 已到期赎回 | 191.33 |
3 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2019年2月26日至2019年8月26日 | 4.20% | 5,000 | 已到期赎回 | 105.58 |
4 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2019年3月29日至2019年7月1日 | 3.90% | 5,000 | 已到期赎回 | 50.92 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 保证收益型 | 2019年4月2日至2019年7月2日 | 3.90% | 2,000 | 已到期赎回 | 19.28 |
6 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年5月17日至2019年6月20日 | 3.40% | 1,500 | 已到期赎回 | 4.75 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 保证收益型 | 2019年5月21日至2019年6月25日 | 3.40% | 500 | 已到期赎回 | 1.61 |
8 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年6月21日至2019年7月25日 | 3.40% | 1,500 | 已到期赎回 | 4.75 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 保证收益型 | 2019年6月28日至2019年8月2日 | 3.45% | 500 | 已到期赎回 | 1.68 |
10 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2019年7月2日至2019年12月24日 | 3.80% | 5,000 | 正在履行 | |
11 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2019年7月2日至2019年12月24日 | 3.80% | 9,000 | 正在履行 | |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 保本浮动收益性 | 2019年7月5日至2020年1月1日 | 3.90% | 2,000 | 正在履行 |
13 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年7月26日至2019年9月2日 | 3.45% | 1,500 | 已到期赎回 | 5.39 |
14 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 利率挂钩型 | 2019年8月26日至2020年1月6日 | 3.80% | 5,000 | 正在履行 | |
15 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年9月6日至2019年10月9日 | 3.30% | 1,500 | 已到期赎回 | 4.48 |
16 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年10月18日至2019年11月21日 | 3.45% | 1,500 | 正在履行 |
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.25亿元(含本次)。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2019年10月18日