公司代码：603918 公司简称：金桥信息
上海金桥信息股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,247,287,095.75 | 1,322,431,918.07 | -5.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 668,941,886.79 | 639,771,298.50 | 4.56 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,004,990.40 | -177,969,755.06 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 528,670,046.47 | 537,706,655.39 | -1.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,153,679.63 | 29,809,482.38 | 27.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,558,184.68 | 25,878,278.74 | -5.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.8338 | 5.0882 | 增加0.7456个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1639 | 0.1297 | 26.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1636 | 0.1278 | 28.01 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 607,271.24 | 2,525,033.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,929,315.07 | 20,929,315.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -134.33 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,439,493.42 | -7,439,493.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -2,131,581.74 | -2,419,225.94 | |
| 合计 | 11,965,511.15 | 13,595,494.95 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 19,266 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 金国培 | 68,452,800 | 29.36 | 0 | 质押 | 43,160,000 | 境内自然人 |
| 杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙） | 27,054,145 | 11.60 | 0 | 质押 | 27,053,000 | 境内非国有法人 |
| 周喆 | 5,361,200 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 金史平 | 4,492,700 | 1.93 | 29,250 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 朱树旺 | 3,751,130 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 李志明 | 3,015,270 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 沈颖华 | 2,752,000 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 顾立兵 | 2,320,370 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 杨明炯 | 2,313,000 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 孙学成 | 1,750,980 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 金国培 | 68,452,800 | 人民币普通股 | 68,452,800 | |||||
| 杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙） | 27,054,145 | 人民币普通股 | 27,054,145 | |||||
| 周喆 | 5,361,200 | 人民币普通股 | 5,361,200 | |||||
| 金史平 | 4,463,450 | 人民币普通股 | 4,463,450 | |||||
| 朱树旺 | 3,751,130 | 人民币普通股 | 3,751,130 | |||||
| 李志明 | 3,015,270 | 人民币普通股 | 3,015,270 | |||||
| 沈颖华 | 2,752,000 | 人民币普通股 | 2,752,000 | |||||
| 顾立兵 | 2,320,370 | 人民币普通股 | 2,320,370 | |||||
| 杨明炯 | 2,313,000 | 人民币普通股 | 2,313,000 | |||||
| 孙学成 | 1,750,980 | 人民币普通股 | 1,750,980 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司首席战略顾问；周喆、金史平、朱树旺、李志明、沈颖华、顾立兵、杨明炯和孙学成皆为公司发行人股东，其中金史平为公司现任董事长及总经理，且为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 同比增减（%） |
| 应收票据 | 8,891,084.66 | 1,824,763.50 | 387.25 |
| 应收款项融资 | 70,000.00 | 9,492,437.65 | -99.26 |
| 合同资产 | 47,794,423.04 | 不适用 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,736,739.00 | 103,736,739.00 | -96.40 |
| 在建工程 | 3,830,861.74 | 不适用 | |
| 开发支出 | 14,873,987.73 | 3,713,261.75 | 300.56 |
| 短期借款 | 48,053,869.38 | 105,316,658.44 | -54.37 |
| 应付票据 | 31,091,192.72 | 17,550,557.53 | 77.15 |
| 预收款项 | 168,610,084.74 | -100.00 | |
| 合同负债 | 181,541,139.25 | 不适用 | |
| 应付职工薪酬 | 14,209,767.35 | 36,087,208.18 | -60.62 |
| 其他应付款 | 18,395,615.54 | 33,945,952.25 | -45.81 |
| 库存股 | 4,976,286.45 | 17,320,407.00 | -71.27 |
| 其他应收款 | 31,725,789.70 | 23,534,107.09 | 34.81 |
（1）应收票据本期末余额比上年末增加387.25%，主要是本期收到的商业承兑汇票增加。
（2）应收款项融资本期末余额比上年末减少99.26%，主要是本期银行承兑汇票到期兑现或转让。
（3）合同资产本期末余额为47,794,423.04元，上年末为零元，主要是2020年1月1日公司执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本期末合同资产单独列示，而上年末合并计入应收账款科目。
（4）其他非流动金融资产本期末余额比上年末减少96.40%，主要是对航美传媒集团有限公司投资款收回，并签署了股权转让协议办理了相关的变更登记手续。
（5）在建工程本期末余额为3,830,861.74元，主要是本期发生办公场地装修费。
（6）开发支出本期末余额比上年末增加300.56%，主要是进入开发阶段的研发项目增加。
（7）短期借款本期末余额比上年末减少54.37%，主要是归还了银行借款。
（8）应付票据本期末余额比上年末增加77.15%，主要是本期开具的银行票据增加。
（9）预收款项本期末为零元，上年末为168,610,084.74元，合同负债本期末余额为181,541,139.25元，而上年末为零元，主要是2020年1月1日公司执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本期末预收账款余额重分类至合同负债。
（10）应付职工薪酬本期末余额比上年末减少60.62%，主要是本期发放员工上年度奖金。
（11）其他应付款本期末余额比上年末减少45.81%，主要是公司2017年及2018年限制性股票激励计划部分解锁，限制性股票回购义务相应减少。
（12）库存股本期末余额比上年末减少71.27%，主要是公司2017年及2018年限制性股票激励计划部分解锁。
(13)其他应收款本期末余额比上年末增加34.81%，主要是本期发生的保证金增加。
| 2、损益情况： | 单位：元 | ||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减（%） |
| 其他收益 | 2,525,033.57 | 4,625,274.12 | -45.41 |
| 投资收益 | 19,848,440.10 | -2,331,950.73 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 1,437,483.68 | -4,029,046.13 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -8,421,966.61 | -170,146.07 | 不适用 |
| 所得税费用 | 3,551,909.90 | 2,411,978.85 | 47.26 |
（1）本期其他收益比上年同期减少45.41%，主要是政府补贴收入减少。
（2）本期投资收益为19,848,440.10元，主要是收到对航美传媒集团有限公司的投资回购款增加了投资收益。
（3）本期信用减值损失比上年同期减少，主要是本期应收账款余额有所下降，计提的信用减值相应减少。
（4）本期资产减值损失比上年同期有较大幅度的增加，主要是存货跌价准备计提增加。
（5）本期所得税费用比上年同期增加47.26%，主要是利润总额增长相应的所得税费用增加。
| 3、现金流量情况： | 单位：元 | ||
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,004,990.40 | -177,969,755.06 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,988,772.60 | -4,728,546.44 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,220,006.30 | 9,755,014.00 | -953.10 |
（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-44,004,990.40元，净额比上年同期大幅增加，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额为96,988,772.60元，比上年同期增加主要是收回对航美传媒集团有限公司的投资回购款。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-83,220,006.30元，比上年同期减少主要是到期归还部分银行短期借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2020年4月30日在上海证券交易所网站披露了《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。2020年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201475号），将根据规定在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（公告编号：2020-046）。
2020年8月11日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-061）。
2020年8月31日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过，详见公司于2020年9月1日在上海证券交易所网站披露的《上海金桥信息股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-071）。
2020年9月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-078、2020-080）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海金桥信息股份有限公司 |
| 法定代表人 | 金史平 |
| 日期 | 2020年10月29日 |