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金桥信息:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2021-08-25

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-068

上海金桥信息股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“金桥信息”或“公司”)编制的截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2268号),公司获准非公开发行人民币普通股(A股)不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股票46,633,418股,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,募集资金项目支出26,978,995.15元,其中:使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,487,699.15元。收到的银行存款利息1,025,373.80元,银行手续费等支出49.39元,使用部分闲置募集资金进行现金管理支出288,000,000.00元,(本报告期内支出398,000,000.00元,收回本金110,000,000.00元),收到投资收益257,671.23元。截至2021年6月

30日募集资金专户实际余额为33,506,550.11元。截至2021年6月30日止,公司募集资金具体使用情况为:

单位:元

项目金额(元)
募集资金总额356,745,647.70
减:发行费用9,543,098.08
募集资金净额347,202,549.62
募集资金项目支出26,978,995.15
其中:置换预先投入募投项目自筹资金25,487,699.15
募集资金专项账户利息收入1,025,373.80
募集资金专项账户手续费支出49.39
使用部分闲置募集资金进行现金管理支出288,000,000.00
募集资金专项账户现金管理投资收益257,671.23
募集资金专项账户实际余额33,506,550.11

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

注:1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行,三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行;

2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行,三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行;

3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用3,786,476.51元,扣除后实际募集资金净额为47,202,549.62元。

三、2021年半年度募集资金实际使用情况

户名银行名称银行账号初始存放金额期末余额项目名称
上海金桥信息股份有限公司中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行452081233132100,000,000.009,823,410.38基于云架构的技术中心升级项目
上海金桥信息股份有限公司中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行8110201012901300992130,000,000.009,760,555.88智慧法治综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司招商银行股份有限公司上海浦东大道支行12190888961060570,000,000.009,273,872.90智慧教育综合平台建设项目
上海金桥信息股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行9899007880110000154150,989,026.134,648,710.95补充流动资金项目
合计--350,989,026.1333,506,550.11

(一)募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,978,995.15元,具体使用情况详见附表1:2021年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金2,548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日(2020年4月28日)至2021年5月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,487,699.15元,具体投资及拟置换情况如下:

单位:万元

序号项目名称本次募集资金拟投资金额自筹资金预先投入金额拟置换金额
1基于云架构的技术中心升级项目10,000.00994.80994.80
2智慧法治综合平台建设项目13,000.001,059.811,059.81
3智慧教育综合平台建设项目7,000.00494.16494.16
合计30,000.002,548.772,548.77

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。截至2021年6月30日,公司购买/赎回现金管理产品明细以及期末余额情况如下:

单位:人民币万元

受托方名称产品类型产品名称金额起息日到期日产品期限报告期内是否归还尚未收回本金金额实际收益
招商 银行银行理财产品招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款5,5002021年5月20日2021年8月19日91天5,500
浦发 银行银行理财产品利多多公司稳利21JG6117期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款4,3002021年5月21日2021年8月20日91天4,300
中信 银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期11,0002021年5月24日2021年6月23日30天-25.77
中国 银行银行理财产品挂钩型结构性存款(机构客户)8,0002021年5月24日2021年8月24日92天8,000
中信 银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04793期11,0002021年6月24日2021年7月30日36天11,000
合计39,80028,80025.77

附件1

2021年半年度募集资金使用情况对照表单位:人民币万元

募集资金总额34,720.25本年度投入募集资金总额2,697.90
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额2,697.90
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目是否已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
基于云架构的技术中心10,000.00不适用10,000.001,035.511,035.51-8,964.4910.362023年12月
升级项目
智慧法治综合平台建设项目13,000.00不适用13,000.001,074.761,074.76-11,925.248.272023年12月
智慧教育综合平台建设7,000.00不适用7,000.00587.63587.63-6,412.378.392023年12月
项目
补充流动资金4,720.25不适用4,720.25-4,720.25不适用
合计34,720.2534,720.252,697.902,697.90-32,022.35
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三(二)”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告“三(四)”之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因募集资金尚在投入使用中,不存在节余募集资金。
募集资金其他使用情况

  附件:公告原文
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