证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-073
上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司上海漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额：12,000万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户），期限62天；招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款，期限29天
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式
发行人民币普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金额 | 调整后拟投入金额 |
| 1 | 基于云架构的技术中心升级项目 | 145,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 2 | 智慧法治综合平台建设项目 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 3 | 智慧教育综合平台建设项目 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 120,000,000.00 | 47,202,549.62 |
| 合计 | 465,000,000.00 | 347,202,549.62 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 7,000 | 1.3000%-3.0524% | 15.46-36.29 | 62天 | 保本保最低收益型 | 无 | - | - | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列进取 | 5,000 | 1.29%- 3.12% | 5.12- 12.39 | 29天 | 保本浮动 | 无 | - | - | 否 |
| 型区间累积29天结构性存款 | 收益型 |
| 产品名称 | 挂钩型结构性存款（机构客户） |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 认购金额 | 7,000万元 |
| 收益起算日 | 2021年8月27日 |
| 到期日 | 2021年10月28日 |
| 实际收益率 | （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.0524%】（年率）。 （2）挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。 |
| （3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的澳元兑美元汇率中间价 （4）观察水平：基准值-0.0055。 （5）基准日为2021年8月27日 。 （6）观察期/观察时点为2021年8月27日北京时间15:00 至2021年10月25日北京时间14:00。 | |
| 投资对象 | 募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。 |
| 产品名称 | 招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 5,000万元 |
| 起息日 | 2021年9月1日 |
| 到期日 | 2021年9月30日 |
| 预期年化收益率 | 招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期收益率：1.29%至3.12%（年化）。 |
| 投资方向和范围 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的上海金（以下简称“黄金”）价格水平确定。 如果观察期间黄金价格水平位于波动区间内的观察日天数为A，观察期间黄金价格水平位于波动区间外的观察日天数为B，则本产品到期收益率为（A×3.12%+B×1.29%）÷(A+B)（到期收益率按照舍位法精确到小数点后第二位）； |
| 在此情况下，本产品收益如下： 结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365 | |
| 关于上海金价格的观察约定 | 挂钩标的黄金价格水平为每个观察日上海黄金交易所公布的上海金午盘价（精确到小数点后2位），上海金的证券代码为“SHAU.SGE”，参考网页https://www.sge.com.cn/sjzx/jzj。 |
| 本金及收益支付 | 到期或提前终止的产品本金和收益支付产品到期或提前终止时投资者应得的产品本金和收益（如有）于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。 |
| 项目 | 2021年6月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 1,629,114,182.65 | 1,379,918,490.56 |
| 负债总额 | 574,307,590.88 | 656,958,935.12 |
| 净资产 | 1,054,806,591.77 | 722,959,555.44 |
| 项目 | 2021年1月-6月（未经审计） | 2020年1月-12月（经审计） |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -56,038,473.99 | 116,401,138.03 |
（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行结构性存款 | 5,500 | 5,500 | 39.77 | 0 |
| 2 | 银行结构性存款 | 4,300 | 4,300 | 34.40 | 0 |
| 3 | 银行结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 25.77 | 0 |
| 4 | 银行结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 71.38 | 0 |
| 5 | 银行结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 33.63 | 0 |
| 6 | 银行结构性存款 | 11,000 | - | - | 11,000 |
| 7 | 银行结构性存款 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 8 | 银行结构性存款 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 28,800 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 39.84 | ||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.31 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 23,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 7,000 | ||||
| 总理财额度 | 30,000 | ||||