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金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2021-09-02

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-075

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行(以下简称“浦发银行”)

● 本次现金管理金额:4,300万元人民币

● 现金管理产品名称及期限:浦发银行利多多公司稳利21JG7763期(三层看涨)人民币对公结构性存款,期限91天

● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。

公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币元

序号项目名称拟投入募集资金额调整后拟投入金额
1基于云架构的技术中心升级项目145,000,000.00100,000,000.00
2智慧法治综合平台建设项目130,000,000.00130,000,000.00
3智慧教育综合平台建设项目70,000,000.0070,000,000.00
4补充流动资金120,000,000.0047,202,549.62
合计465,000,000.00347,202,549.62
受托方 名称产品 类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
浦发银行银行理财产品利多多公司稳利21JG7763期(三层看涨)人民币对公结构性存4,3001.40%- 3.45%15.22- 37.5091天保本浮动收益型--

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、浦发银行利多多公司稳利21JG7763期(三层看涨)人民币对公结构性存款

产品名称利多多公司稳利21JG7763期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品类型保本浮动收益型
认购金额4,300万元
认购确认日 (产品收益起算日)2021年9月1日
产品到期日2021年11月30日
产品挂钩标的彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日2021年11月24日
产品预期收益率(年)本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.85%或2.05%。
产品收益说明期初价格:2021年09月02日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.90%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×93.90%”且小于“期初价格×102.75%”,浮动利率为1.85%(年化);观察价格大于等于“期初价格×102.57%”,浮动利率为2.05%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
投资对象结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目2021年6月30日(未经审计)2020年12月31日(经审计)
总资产1,629,114,182.651,379,918,490.56
负债总额574,307,590.88656,958,935.12
净资产1,054,806,591.77722,959,555.44
项目2021年1月-6月(未经审计)2020年1月-12月(经审计)
经营活动产生的 现金流量净额-56,038,473.99116,401,138.03

同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1银行结构性存款5,5005,50039.770
2银行结构性存款4,3004,30034.400
3银行结构性存款11,00011,00025.770
4银行结构性存款8,0008,00071.380
5银行结构性存款11,00011,00033.630
6银行结构性存款11,000--11,000
7银行结构性存款7,000--7,000
8银行结构性存款5,000--5,000
9银行结构性存款4,300--4,300
最近12个月内单日最高投入金额28,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)39.84
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.31
目前已使用的理财额度27,300
尚未使用的理财额度2,700
总理财额度30,000

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年9月2日


  附件:公告原文
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