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金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2021-09-18

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-081

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行(以下简称“中信银行”)

● 本次现金管理金额:4,000万元人民币

● 现金管理产品名称及期限:中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期,期限102天

● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。

公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币元

序号项目名称拟投入募集资金额调整后拟投入金额
1基于云架构的技术中心升级项目145,000,000.00100,000,000.00
2智慧法治综合平台建设项目130,000,000.00130,000,000.00
3智慧教育综合平台建设项目70,000,000.0070,000,000.00
4补充流动资金120,000,000.0047,202,549.62
合计465,000,000.00347,202,549.62
受托方 名称产品 类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期4,0001.48%-3.35%16.54-37.45102天保本浮动收益、封闭式--

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期

产品名称共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期
产品类型保本浮动收益型、封闭式
认购金额4,000万元
起息日2021年9月20日
到期日2021年12月31日
联系标的澳元/美元(定义:澳元/美元即期汇率,表示为一澳元可兑换的美元数。)
基础利率1.48000%
收益区间1.48000%-3.35000%
产品收益说明结构性存款利率确定方式如下: (根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3%,产品年化收益率为预期最高收益率3.35000%;
(2)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或上涨且涨幅小于等于7.5%,产品年化收益率为预期收益率2.95000%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过7.5%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%
产品结构要素 信息定盘价格:澳元/美元即期汇率价格,即彭博页面BFIX屏显示的东京时间下午3:00的AUDUSD Currency的值。 期初价格:2021年9月22日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2021年12月28日
资金投向汇率挂钩人民币结构性存款,联系标的为澳元/美元。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目2021年6月30日(未经审计)2020年12月31日(经审计)
总资产1,629,114,182.651,379,918,490.56
负债总额574,307,590.88656,958,935.12
净资产1,054,806,591.77722,959,555.44
项目2021年1月-6月(未经审计)2020年1月-12月(经审计)
经营活动产生的 现金流量净额-56,038,473.99116,401,138.03

年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1银行结构性存款5,5005,50039.770
2银行结构性存款4,3004,30034.400
3银行结构性存款11,00011,00025.770
4银行结构性存款8,0008,00071.380
5银行结构性存款11,00011,00033.630
6银行结构性存款11,00011,00031.760
7银行结构性存款7,000--7,000
8银行结构性存款5,000--5,000
9银行结构性存款4,300--4,300
10银行结构性存款4,000--4,000
最近12个月内单日最高投入金额28,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)39.84
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.67
目前已使用的理财额度20,300
尚未使用的理财额度9,700
总理财额度30,000

  附件:公告原文
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