读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金桥信息:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2021-12-30

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品,在上述额度内,在确保不影响公司主营业务的正常发展情况下,资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2021年6月25日,公司使用部分闲置自有资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买了“融资业务债权收益权转让与远期受让”产品,期限自2021年6月25日至2021年12月29日,共计3,000万元。具体内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-051)。

该产品已于2021年12月29日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金3,000万元,并获得收益691,643.84元,收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号资金来源理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1募集资金银行结构性存款5,5005,50039.770
2募集资金银行结构性存款4,3004,30034.400
3募集资金银行结构性存款11,00011,00025.770
4募集资金银行结构性存款8,0008,00071.380
5募集资金银行结构性存款11,00011,00033.630
6募集资金银行结构性存款11,00011,00031.760
7募集资金银行结构性存款7,0007,00036.290
8募集资金银行结构性存款5,0005,00012.390
9募集资金银行结构性存款4,3004,30034.550
10募集资金银行结构性存款4,000--4,000
11募集资金银行结构性存款5,0005,00025.490
12募集资金银行结构性存款7,0007,00020.140
13募集资金银行结构性存款4,3004,3004.260
14自有资金固定收益类集合资产管理计划3,0003,00056.030
15自有资金券商理财产品3,0003,00069.160
合计93,40089,400495.024,000
最近12个月内单日最高投入金额28,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)39.84
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)5.59
目前已使用的理财额度募集资金:4,000 自有资金:0
尚未使用的理财额度募集资金:26,000 自有资金:2,0000
总理财额度募集资金:30,000 自有资金:20,000

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年12月30日


  附件:公告原文
返回页顶