金桥信息：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2022年6月20日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）购买了：招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款，期限91天。期限自2022年6月20日至2022年9月19日，共计3,000万元。具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-084）。

该产品已于2022年9月19日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金3,000万元，并获得收益216,904.11元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	7,000	7,000	36.29	0
2	银行结构性存款	5,000	5,000	12.39	0
3	银行结构性存款	4,300	4,300	34.55	0
4	银行结构性存款	4,000	4,000	32.98	0
5	银行结构性存款	5,000	5,000	25.49	0
6	银行结构性存款	7,000	7,000	20.14	0
7	银行结构性存款	4,300	4,300	4.26	0
8	银行结构性存款	7,000	7,000	60.17	0
9	银行结构性存款	5,000	5,000	5.56	0
10	银行结构性存款	4,000	4,000	33.91	0
11	银行结构性存款	5,000	5,000	5.66	0
12	银行结构性存款	7,000	7,000	59.49	0
13	银行结构性存款	4,000	4,000	28.92	0
14	银行结构性存款	3,000	3,000	21.69	0
15	银行结构性存款	3,000	0		3,000
16	银行结构性存款	6,000	0		6,000
17	银行结构性存款	3,000	0		3,000
合计		83,600	71,600	381.50	12,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.02
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.30
目前已使用的理财额度				12,000
尚未使用的理财额度				8,000
总理财额度				20,000

注：公司最近12个月内单日最高投入金额20,300万元，为公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的总理财额度。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022年9月21日