证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-052
福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开的第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会,以及2018年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,其授权期限已届满。
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
截至本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期,已赎回金额3,040,000,000.00元,取得理财收益29,368,398.10元(含税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
近期,全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行,签署购买结构性存款的相关文件,购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系,具体内容如下:
银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 购买结构性存款金额(万元) | 起息日 | 结息日 | 预期 年化 收益率 |
民生银行 (金山支行) | 挂钩利率 结构性存款 | 保本 保证 收益型 | 2,500 | 2019年10月9日 | 2020年1月9日 | 3.70% |
三、投资风险及其控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。
公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买结构性存款金额 (万元) | 起息日 | 结息日 | 是否赎回 | 含税收益(万元)或预期年化收益率 |
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 人民币Libor日区间累计投资产品 | 持有到期保本保证 收益型 | 4,000 | 2017年9月4日 | 2017年10月8日 | 是 | 13.22 |
3,000 | 2017年9月4日 | 2017年11月6日 | 是 | 19.95 | |||
9,000 | 2017年9月4日 | 2017年12月4日 | 是 | 91.00 | |||
4,000 | 2017年10月11日 | 2017年11月13日 | 是 | 13.38 | |||
1,000 | 2017年11月16日 | 2018年1月16日 | 是 | 6.27 | |||
9,000 | 2017年12月5日 | 2018年3月5日 | 是 | 101.25 | |||
1,000 | 2018年1月19日 | 2018年3月19日 | 是 | 5.98 | |||
9,000 | 2018年3月8日 | 2018年6月8日 | 是 | 92.00 | |||
1,000 | 2018年3月21日 | 2018年6月21日 | 是 | 9.58 | |||
9,000 | 2018年6月11日 | 2018年9月11日 | 是 | 95.45 | |||
1,000 | 2018年6月22日 | 2018年9月26日 | 是 | 10.27 | |||
6,000 | 2018年9月13日 | 2018年12月13日 | 是 | 56.88 | |||
6,000 | 2018年12月14日 | 2019年3月14日 | 是 | 52.95 | |||
3,000 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 | 是 | 51.06 | |||
招商银行股份有限公司福州分行(湖东支行) | 招商银行 结构性存款CFZ00307 | 银行向公司提供本金及保底利息的完全 保障 | 3,000 | 2017年8月31日 | 2017年10月11日 | 是 | 11.93 |
招商银行 结构性存款CFZ00308 | 3,000 | 2017年8月31日 | 2017年10月30日 | 是 | 17.65 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00309 | 7,000 | 2017年8月31日 | 2017年11月30日 | 是 | 71.20 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00327 | 3,000 | 2017年10月12日 | 2017年11月13日 | 是 | 9.47 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00336 | 3,000 | 2017年10月31日 | 2018年1月30日 | 是 | 32.54 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00344 | 3,000 | 2017年11月16日 | 2018年2月26日 | 是 | 33.53 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00358 | 5,000 | 2017年12月1日 | 2018年3月1日 | 是 | 50.55 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00406 | 3,000 | 2018年2月1日 | 2018年5月3日 | 是 | 30.59 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00413 | 3,000 | 2018年2月26日 | 2018年5月29日 | 是 | 30.25 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00415 | 5,000 | 2018年3月1日 | 2018年6月1日 | 是 | 50.41 |
招商银行 结构性存款CFZ00450 | 3,000 | 2018年5月4日 | 2018年8月6日 | 是 | 31.68 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00461 | 3,000 | 2018年5月30日 | 2018年8月30日 | 是 | 31.76 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00466 | 5,000 | 2018年6月4日 | 2018年9月4日 | 是 | 52.93 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00472 | 3,000 | 2018年6月7日 | 2018年9月7日 | 是 | 32.06 | ||
招商银行 结构性存款CFZ00503 | 3,000 | 2018年8月7日 | 2018年11月7日 | 是 | 27.60 | ||
招商银行结构性存款CFZ00510 | 3,000 | 2018年8月30日 | 2018年11月30日 | 是 | 28.36 | ||
招商银行结构性存款CFZ00511 | 5,000 | 2018年9月4日 | 2018年12月4日 | 是 | 46.75 | ||
招商银行结构性存款CFZ00512 | 3,000 | 2018年9月7日 | 2018年12月7日 | 是 | 28.05 | ||
招商银行结构性存款CFZ00554 | 3,000 | 2018年11月8日 | 2019年2月12日 | 是 | 28.64 | ||
招商银行结构性存款 CFZ00583 | 8,000 | 2018年12月6日 | 2019年3月6日 | 是 | 69.63 | ||
招商银行结构性存款CFZ00584 | 3,000 | 2018年12月10日 | 2019年3月11日 | 是 | 26.78 | ||
招商银行结构性存款CFZ00639 | 4,000 | 2019年2月13日 | 2019年5月14日 | 是 | 32.35 | ||
招商银行结构性存款CFZ00643 | 8,000 | 2019年3月7日 | 2019年6月10日 | 是 | 69.34 | ||
招商银行结构性存款CFZ00644 | 3,000 | 2019年3月12日 | 2019年9月16日 | 是 | 55.63 | ||
招商银行结构性存款CFZ00697 | 8,000 | 2019年6月11日 | 2019年9月11日 | 是 | 72.59 | ||
招商银行结构性存款 CFZ00739 | 11,000 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 | 否 | 3.56% | ||
中国民生银行股份有限公司福州分行 | 中国民生 银行人民币结构性存款 D-1款 | 保本 浮动 收益型 | 1,000 | 2017年9月1日 | 2017年10月11日 | 是 | 4.11 |
1,000 | 2017年9月1日 | 2017年12月1日 | 是 | 10.62 |
(金山 支行) | 与利率挂钩的结构性 产品 | 1,000 | 2017年10月12日 | 2017年11月21日 | 是 | 4.05 | |
1,000 | 2017年11月23日 | 2018年1月2日 | 是 | 4.11 | |||
1,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 是 | 11.59 | |||
6,000 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 | 是 | 130.92 | |||
1,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月14日 | 是 | 4.27 | |||
1,500 | 2018年5月16日 | 2018年8月16日 | 是 | 17.20 | |||
6,000 | 2018年5月31日 | 2018年8月31日 | 是 | 65.79 | |||
1,500 | 2018年8月17日 | 2018年11月16日 | 是 | 15.33 | |||
5,000 | 2018年9月4日 | 2018年12月4日 | 是 | 51.11 | |||
3,000 | 2018年9月27日 | 2018年12月27日 | 是 | 30.67 | |||
1,500 | 2018年11月20日 | 2019年2月20日 | 是 | 15.31 | |||
5,000 | 2018年12月5日 | 2019年3月5日 | 是 | 49.93 | |||
2,500 | 2018年12月28日 | 2019年3月28日 | 是 | 25.89 | |||
挂钩利率 结构性存款 | 2,500 | 2019年2月21日 | 2019年5月21日 | 是 | 22.86 | ||
5,000 | 2019年3月6日 | 2019年6月6日 | 是 | 47.89 | |||
3,000 | 2019年3月19日 | 2019年6月19日 | 是 | 28.73 | |||
2,500 | 2019年3月29日 | 2019年6月28日 | 是 | 24.00 | |||
5,000 | 2019年6月11日 | 2019年9月11日 | 是 | 47.89 | |||
3,000 | 2019年6月20日 | 2019年9月20日 | 是 | 29.49 | |||
2,500 | 2019年7月2日 | 2019年10月8日 | 是 | 25.84 | |||
保本 保证 收益型 | 4,500 | 2019年9月17日 | 2019年12月17日 | 否 | 3.70% | ||
5,500 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 | 否 | 3.70% | |||
2,500 | 2019年10月9日 | 2020年1月9日 | 否 | 3.70% | |||
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉 支行) | 中国民生 银行人民币 结构性存款 D-1款 | 保本 浮动 收益型 | 3,000 | 2017年9月1日 | 2017年10月11日 | 是 | 12.33 |
5,000 | 2017年9月1日 | 2017年12月1日 | 是 | 53.08 | |||
3,000 | 2017年10月12日 | 2017年11月21日 | 是 | 12.16 | |||
3,000 | 2017年11月23日 | 2018年1月2日 | 是 | 12.33 | |||
3,000 | 2017年12月5日 | 2018年3月5日 | 是 | 32.55 | |||
2,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 是 | 23.18 | |||
4,500 | 2018年3月6日 | 2018年6月6日 | 是 | 51.04 | |||
3,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月14日 | 是 | 12.82 | |||
3,500 | 2018年5月16日 | 2018年8月16日 | 是 | 40.14 | |||
4,500 | 2018年6月7日 | 2018年9月7日 | 是 | 49.34 | |||
挂钩利率 结构性存款 | 3,500 | 2018年8月17日 | 2018年11月16日 | 是 | 35.78 | ||
4,500 | 2018年9月11日 | 2018年12月11日 | 是 | 44.88 | |||
3,500 | 2018年11月21日 | 2019年2月21日 | 是 | 35.73 | |||
4,500 | 2018年12月12日 | 2019年3月12日 | 是 | 44.94 | |||
4,000 | 2019年2月22日 | 2019年5月22日 | 是 | 36.58 | |||
4,500 | 2019年3月13日 | 2019年6月13日 | 是 | 43.33 | |||
4,000 | 2019年5月23日 | 2019年8月23日 | 是 | 38.31 | |||
4,500 | 2019年6月14日 | 2019年9月12日 | 是 | 42.16 | |||
保本 保证 收益型 | 7,000 | 2019年9月17日 | 2019年12月17日 | 否 | 3.70% | ||
中国民生银行股份有限公司福州分行(闽都 支行) | 挂钩利率 结构性存款 | 保本 浮动 收益型 | 4,000 | 2019年5月17日 | 2019年8月16日 | 是 | 37.90 |
2,000 | 2019年5月23日 | 2019年8月23日 | 是 | 19.16 | |||
保本 保证 收益型 | 2,500 | 2019年9月17日 | 2019年12月17日 | 否 | 3.70% | ||
5,000 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 | 否 | 3.70% |
截至2019年10月9日,公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为380,000,000.00元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为99,100,057.37元,其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为26,261,981.01元,“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的金额为11,968,380.14元,“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为34,921,400.00元,用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为25,948,296.22元。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年10月10日