公司代码：603939 公司简称：益丰药房
益丰大药房连锁股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,287,643,446.63 | 7,868,142,644.63 | 5.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,434,468,601.35 | 4,058,760,930.70 | 9.26 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,131,368.76 | 322,006,354.79 | 81.71 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 7,388,746,855.69 | 4,665,655,235.16 | 58.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 418,313,234.32 | 308,759,087.41 | 35.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 412,270,826.14 | 288,807,901.21 | 42.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.31 | 9.30 | 增加0.01个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.108 | 0.851 | 30.20 |
| 稀释每股收益 | 1.108 | 0.851 | 30.20 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
（元/股）
项目
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -251,999.84 | -681,263.16 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,110,993.32 | 10,169,625.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 |
| 负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -968,773.96 | -831,925.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -122,157.39 | -449,920.04 | |
| 所得税影响额 | -472,554.87 | -2,164,109.41 | |
| 合计 | 1,295,507.26 | 6,042,408.18 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7,194 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙） | 97,770,000 | 25.80 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 高毅 | 46,272,000 | 12.21 | 0 | 质押 | 4,200,000 | 境内自然人 | |
| CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED | 38,112,000 | 10.06 | 0 | 无 | 境外法人 | ||
| CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED | 37,896,000 | 10.00 | 0 | 无 | 境外法人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 30,576,258 | 8.07 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 7,314,338 | 1.93 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,925,000 | 1.56 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 3,600,000 | 0.95 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 通用技术集团投资管理有限公司 | 3,407,457 | 0.90 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 3,250,000 | 0.86 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙） | 97,770,000 | 人民币普通股 | 97,770,000 | ||||||
| 高毅 | 46,272,000 | 人民币普通股 | 46,272,000 | ||||||
| CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED | 38,112,000 | 人民币普通股 | 38,112,000 | ||||||
| CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED | 37,896,000 | 人民币普通股 | 37,896,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 30,576,258 | 人民币普通股 | 30,576,258 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 7,314,338 | 人民币普通股 | 7,314,338 | ||||||
| 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,925,000 | 人民币普通股 | 5,925,000 | ||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | ||||||
| 通用技术集团投资管理有限公司 | 3,407,457 | 人民币普通股 | 3,407,457 | ||||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 3,250,000 | 人民币普通股 | 3,250,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，济康、益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业，高毅、济康、益之丰之间存在关联关系；CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED均受Capital Today River Fund, L.P.，所控制，CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK） LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK） LIMITED存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末/年初至报告期末 | 年初/上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,495,714.35 | 100.00 | 主要是批发业务银行承兑汇票结算增加所致 | |
| 交易性金融资产 | 148,971,000.00 | 100.00 | 主要是银行理财产品重分类至交易性金融资产所致 | |
| 其他流动资产 | 275,800,393.84 | 514,711,535.24 | -46.42 | 主要是银行理财产品重分类至交易性金融资产所致 |
| 可供出售金融资产 | 1,974,500.00 | -100.00 | 主要是原持有可供出售金融重分类所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,974,500.00 | 100.00 | 主要是原持有可供出售金融重分类所致 | |
| 在建工程 | 75,295,288.40 | 19,710,444.34 | 282.01 | 主要是益丰医药产业园及江苏物流产业园在建项目投入增加导致 |
| 开发支出 | 40,606,209.84 | 21,713,059.23 | 87.01 | 主要是电商研发增加所致 |
| 递延所得税资产 | 16,917,453.84 | 9,358,244.23 | 80.78 | 主要是按会计准则确认的递延所得税资产增加所致 |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 400.00 | 主要是银行贷款增加所致 |
| 应付账款 | 901,250,467.92 | 646,212,174.95 | 39.47 | 主要是新开及并购门店后采购规模扩大，应付货款增加所致 |
| 应交税费 | 110,553,188.28 | 173,103,210.59 | -36.13 | 主要是新兴药房个人股权转让所得税上交导致应交税费减少 |
| 其他应付款 | 139,192,256.38 | 291,088,955.27 | -52.18 | 主要是本期按协议支付收购款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,800,000.00 | 39,200,000.00 | 50.00 | 主要是长期贷款一年内到期所致 |
| 少数股东权益 | 181,395,882.63 | 111,078,202.28 | 63.30 | 主要是新收购公司少数股东权益增加所致 |
| 营业收入 | 7,388,746,855.69 | 4,665,655,235.16 | 58.36 | 主要是老店同比内生增长，新店建设和同行业并购门店增加 |
| 营业成本 | 4,460,872,576.41 | 2,776,444,812.11 | 60.67 | 主要是随着销售收入规模同比增长 |
| 销售费用 | 1,897,880,613.60 | 1,282,797,586.18 | 47.95 | 主要是报告期营业收入的增长，使 |
| 得销售费用增加；同时，报告期新开店及并购门店均有一定的培育期或整合期，期间的开办费摊销及促销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增加 | ||||
| 管理费用 | 331,447,467.20 | 172,335,090.69 | 92.33 | 一是报告期内，公司为未来战略发展和强化管理能力，完善和提升了总部及各公司管理部门的管理职能，管理人员的储备、培养等导致薪酬增加；二是报告期内，并购原因导致合并范围的增加；三是报告期公司并购重组、资产评估等中介机构咨询服务费有所增长 |
| 财务费用 | 52,459,624.48 | 12,302,673.01 | 326.41 | 主要是报告期借款利息费用增加 |
| 投资收益 | 7,490,717.41 | 42,556,889.19 | -82.40 | 主要是上期处置子公司峰高实业收到处置投资收益 |
| 营业外支出 | 6,203,514.00 | 1,640,663.05 | 278.11 | 主要是对外捐赠及个别门店关停赔款增加所致 |
| 净利润 | 467,348,758.32 | 321,005,777.93 | 45.59 | 主要是收入增长净利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,131,368.76 | 322,006,354.79 | 81.71 | 主要是增加新开和并购门店以及老店销售同比增长以及提高存货周转率等运营能力所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,732,018.70 | -319,612,400.12 | 56.36 | 主要是本期收到理财产品减少及在建工程投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,404,597.02 | 113,312,188.45 | -204.49 | 主要是归还部分银行借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年1-9月，公司净增门店805家，其中，新开门店579家（含新开加盟店166家），收购门店307家，关闭门店81家，至报告期末，公司门店总数4,416家（含加盟店335家），直营门店经营面积为486,608平方米。其中，2019年7-9月，净增门店289家，新开门店211家（含新增加盟店79家），收购门店103家，关闭门店25家。
(1)主要资产变化情况
2019年7-9月，公司共发生了5起同行业的并购投资业务，涉及门店121家。其中，完成并购交割项目4起，交割进行中的项目1起。具体情况如下：
1、2019年7月，公司全资子公司江苏益丰与浙江至心医药投资管理有限公司签署《江苏芝林大药房连锁有限公司、镇江芝林大药房有限公司、南京新主张大药房有限公司、南京溧水新主
张大药房有限公司股权转让协议》，共计31家门店，100%的股权转让价格为23,107,600.86元，2019年9月完成100%的股权工商变更。
2、2019年9月，公司全资子公司江苏益丰与共青城顺驰投资合伙企业（有限合伙）、共青城时代康顺投资合伙企业（有限合伙）签署《泗洪县时代医药连锁有限公司股权转让协议》，江苏益丰收购泗洪县时代医药连锁有限公司的60%的股权，共计54家门店，股权转让价格为4,200万元，2019年9月完成60%的股权工商变更。
3、2019年9月，公司签订资产收购框架协议以现金830万元（不含存货）受让华容县益康大药房等8家零售药店的相关资产和业务，该项目于2019年10月完成资产交割手续。
4、2019年9月，公司全资子公司荆州广生堂与湖北松翔置业有限公司、江勇、陈敏签署《湖北济阳堂大药房连锁有限公司股权转让协议》，荆州广生堂收购湖北济阳堂大药房连锁有限公司70%的股权，共计18家店，股权转让价格为1,265.60万元，该项目股权重组工作正在进行中。
5、2019年10月，公司与周宏林、何利兵、刘红卫、岳阳县和睦佳建材经营部签署《湘阴县千金药房城关店等10家药房收购框架协议》，公司收购其重组新设立的公司70%的股权，股权转让价格为1,106万元，2019年10月完成70%的股权工商变更。
(2)设立子公司情况
为响应国家“互联网+医疗”政策，积极拓展公司互联网医疗业务,2019年9月7日，公司与海南华益贸易有限公司合资设立海南益丰医疗科技有限责任公司，认缴注册资本1,000.00万元，其中，公司认缴出资900.00万元（占注册资本的90.00%）, 海南华益贸易有限公司认缴出资100.00万元（占注册资本的10.00%）。
(3)其他重大事项进展
公司2019年8月19日召开的第三届董事会第十六次会议与2019年9月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券等相关议案，2019年10月12日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192580号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见2019年10月15日在法定披露媒体公告的《益丰药房关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（2019-077）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 高毅 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,326,746,777.49 | 1,296,936,142.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 148,971,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,495,714.35 | |
| 应收账款 | 615,239,909.95 | 604,706,228.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 224,677,268.20 | 202,729,918.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 209,754,736.09 | 182,263,866.69 |
| 其中：应收利息 | 2,529,302.97 | 3,596,150.95 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,509,057,025.97 | 1,440,483,225.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 275,800,393.84 | 514,711,535.24 |
| 流动资产合计 | 4,311,742,825.89 | 4,241,830,916.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,974,500.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,432,077.00 | 27,579,913.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,974,500.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 418,544,153.61 | 396,870,135.91 |
| 在建工程 | 75,295,288.40 | 19,710,444.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 269,576,972.25 | 229,041,981.26 |
| 开发支出 | 40,606,209.84 | 21,713,059.23 |
| 商誉 | 2,921,530,876.30 | 2,732,802,898.63 |
| 长期待摊费用 | 168,098,376.32 | 149,623,027.04 |
| 递延所得税资产 | 16,917,453.84 | 9,358,244.23 |
| 其他非流动资产 | 34,924,713.18 | 37,637,524.35 |
| 非流动资产合计 | 3,975,900,620.74 | 3,626,311,728.15 |
| 资产总计 | 8,287,643,446.63 | 7,868,142,644.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,504,929,048.68 | 1,553,881,808.00 |
| 应付账款 | 901,250,467.92 | 646,212,174.95 |
| 预收款项 | 24,020,967.81 | 28,482,228.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 167,641,740.46 | 161,492,796.34 |
| 应交税费 | 110,553,188.28 | 173,103,210.59 |
| 其他应付款 | 139,192,256.38 | 291,088,955.27 |
| 其中：应付利息 | 1,140,345.27 | 1,097,658.07 |
| 应付股利 | 14,181,178.82 | 14,181,178.82 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,800,000.00 | 39,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,931,387,669.53 | 2,898,461,173.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 686,000,000.00 | 744,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,569,070.36 | 51,977,116.22 |
| 递延所得税负债 | 2,822,897.76 | 3,065,222.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 740,391,968.12 | 799,842,338.22 |
| 负债合计 | 3,671,779,637.65 | 3,698,303,511.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 378,922,506.00 | 376,806,006.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,645,498,939.03 | 2,577,179,200.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,640,419.48 | 64,640,419.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,345,406,736.84 | 1,040,135,304.32 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,434,468,601.35 | 4,058,760,930.70 |
| 少数股东权益 | 181,395,207.63 | 111,078,202.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,615,863,808.98 | 4,169,839,132.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,287,643,446.63 | 7,868,142,644.63 |
法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 838,177,898.77 | 954,001,329.22 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 132,888,036.47 | 126,375,613.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,087,702,661.32 | 1,134,577,791.38 |
| 其他应收款 | 706,336,040.62 | 581,219,032.24 |
| 其中：应收利息 | 2,451,516.67 | 3,147,541.24 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 231,319,540.76 | 241,325,910.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 85,835,928.28 | 314,631,078.84 |
| 流动资产合计 | 3,182,260,106.22 | 3,352,130,755.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,775,765,329.68 | 1,771,765,329.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,758,909.57 | 120,595,947.23 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,189,575.78 | 49,754,526.35 |
| 开发支出 | 40,606,209.84 | 21,713,059.23 |
| 商誉 | 259,794,296.50 | 249,644,296.50 |
| 长期待摊费用 | 48,633,272.71 | 43,869,832.45 |
| 递延所得税资产 | 3,047,735.28 | 478,867.90 |
| 其他非流动资产 | 4,138,896.65 | 4,379,091.45 |
| 非流动资产合计 | 2,298,934,226.01 | 2,262,200,950.79 |
| 资产总计 | 5,481,194,332.23 | 5,614,331,706.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,318,991,833.80 | 1,371,200,000.00 |
| 应付账款 | 788,456.55 | 9,080,419.50 |
| 预收款项 | 3,301,108.73 | 3,387,788.48 |
| 应付职工薪酬 | 55,990,002.21 | 55,970,469.61 |
| 应交税费 | 19,054,315.18 | 16,056,911.10 |
| 其他应付款 | 32,991,832.91 | 143,141,906.83 |
| 其中：应付利息 | 1,140,345.27 | 1,097,658.07 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,800,000.00 | 39,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,489,917,549.38 | 1,638,037,495.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 686,000,000.00 | 744,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,992.09 | 33,950.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 686,031,992.09 | 744,833,950.79 |
| 负债合计 | 2,175,949,541.47 | 2,382,871,446.31 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 378,922,506.00 | 376,806,006.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,646,186,591.87 | 2,577,866,853.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,640,419.48 | 64,640,419.48 |
| 未分配利润 | 215,495,273.41 | 212,146,980.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,305,244,790.76 | 3,231,460,259.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,481,194,332.23 | 5,614,331,706.06 |
法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福
合并利润表2019年1—9月编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,340,473,617.75 | 1,672,318,046.48 | 7,388,746,855.69 | 4,665,655,235.16 |
| 其中：营业收入 | 2,340,473,617.75 | 1,672,318,046.48 | 7,388,746,855.69 | 4,665,655,235.16 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,179,518,005.19 | 1,559,842,000.35 | 6,782,503,022.71 | 4,276,642,217.53 |
| 其中：营业成本 | 1,385,870,145.18 | 997,858,941.36 | 4,460,872,576.41 | 2,776,444,812.11 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 14,725,193.96 | 12,496,522.97 | 39,842,741.02 | 32,762,055.54 |
| 销售费用 | 641,974,993.96 | 483,068,221.35 | 1,897,880,613.60 | 1,282,797,586.18 |
| 管理费用 | 119,231,734.64 | 58,404,157.67 | 331,447,467.20 | 172,335,090.69 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 17,715,937.45 | 8,014,157.00 | 52,459,624.48 | 12,302,673.01 |
| 其中：利息费用 | 14,931,699.06 | 2,309,497.44 | 34,714,631.23 | 2,866,618.72 |
| 利息收入 | 9,484,095.75 | 2,760,856.72 | 15,596,176.34 | 11,357,702.42 |
| 加：其他收益 | 9,400,104.16 | 1,535,154.46 | 25,821,020.20 | 8,144,960.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,259,861.69 | 7,882,665.77 | 7,490,717.41 | 42,556,889.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 276,654.39 | 852,163.84 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号 | 122,145.77 | -1,222,409.16 |
| 填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,449,477.97 | -4,535,578.72 | -10,662,653.83 | -12,261,679.01 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -251,999.84 | -312,872.33 | -681,263.16 | -763,194.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 171,036,246.37 | 117,045,415.31 | 626,989,244.44 | 426,689,993.49 |
| 加：营业外收入 | 1,622,364.56 | 1,894,769.39 | 5,371,588.81 | 4,631,525.72 |
| 减：营业外支出 | 2,591,138.52 | 167,102.40 | 6,203,514.00 | 1,640,663.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 170,067,472.41 | 118,773,082.30 | 626,157,319.25 | 429,680,856.16 |
| 减：所得税费用 | 43,938,795.59 | 30,765,267.56 | 158,808,560.93 | 108,675,078.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,128,676.82 | 88,007,814.74 | 467,348,758.32 | 321,005,777.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,128,676.82 | 88,007,814.74 | 467,348,758.32 | 321,005,777.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,287,853.49 | 83,554,823.00 | 418,313,234.32 | 308,759,087.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,840,823.33 | 4,452,991.74 | 49,035,524.00 | 12,246,690.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权 |
| 益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 126,128,676.82 | 88,007,814.74 | 467,348,758.32 | 321,005,777.93 |
| 归属于母公司所有者 | 110,287,853.49 | 83,554,823.00 | 418,313,234.32 | 308,759,087.41 |
| 的综合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,840,823.33 | 4,452,991.74 | 49,035,524.00 | 12,246,690.52 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.293 | 0.225 | 1.108 | 0.851 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.293 | 0.225 | 1.108 | 0.851 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福
母公司利润表2019年1—9月编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 633,607,462.75 | 511,219,707.53 | 1,913,896,748.83 | 1,488,298,946.47 |
| 减：营业成本 | 391,927,574.75 | 312,849,348.51 | 1,139,847,631.96 | 901,702,298.03 |
| 税金及附加 | 3,636,959.62 | 3,182,967.11 | 8,675,697.03 | 9,883,293.80 |
| 销售费用 | 169,030,481.58 | 151,282,595.18 | 514,377,436.98 | 413,031,886.04 |
| 管理费用 | 54,820,689.13 | 18,672,236.88 | 137,656,692.30 | 69,182,981.12 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 7,927,433.65 | 2,021,953.32 | 28,197,326.25 | -2,164,434.27 |
| 其中：利息费用 | 13,833,592.80 | 2,111,000.54 | 32,453,653.74 | 2,111,000.54 |
| 利息收入 | 8,452,372.71 | 2,363,938.84 | 13,404,543.64 | 10,630,562.52 |
| 加：其他收益 | 2,047,335.62 | 353,317.05 | 5,651,385.78 | 453,317.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 539,235.80 | 38,001,374.05 | 53,807,261.82 | 68,697,765.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -171,785.37 | -216,620.15 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -946,848.85 | -568,842.19 | -2,985,090.80 | -2,321,842.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -17,692.89 | -137,879.84 | -262,249.78 | -347,396.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,714,568.33 | 60,858,575.60 | 141,136,651.18 | 163,144,766.10 |
| 加：营业外收入 | 567,538.08 | 387,071.81 | 1,331,082.29 | 1,156,871.74 |
| 减：营业外支出 | 801,037.88 | 194,900.66 | 3,124,340.75 | 432,703.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,481,068.53 | 61,050,746.75 | 139,343,392.72 | 163,868,934.41 |
| 减：所得税费用 | 2,209,715.85 | 7,722,637.90 | 22,953,298.04 | 32,941,791.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,271,352.68 | 53,328,108.85 | 116,390,094.68 | 130,927,143.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,271,352.68 | 53,328,108.85 | 116,390,094.68 | 130,927,143.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 5,271,352.68 | 53,328,108.85 | 116,390,094.68 | 130,927,143.40 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,147,175,413.85 | 5,254,383,812.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,721,994.33 | 29,967,415.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,214,897,408.18 | 5,284,351,228.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,813,135,122.57 | 3,236,003,200.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,277,905,332.21 | 744,739,400.29 |
| 支付的各项税费 | 692,357,641.89 | 421,067,549.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 846,367,942.75 | 560,534,723.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,629,766,039.42 | 4,962,344,873.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,131,368.76 | 322,006,354.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,295,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,624,867.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 1,469,499.64 | 30,549.73 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,582,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,089,249,982.76 | 3,812,218,537.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,090,719,482.40 | 3,951,752,254.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,534,933.48 | 168,947,484.26 |
| 投资支付的现金 | 30,350,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 401,832,396.83 | 1,064,944,849.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,888,084,170.79 | 3,007,122,321.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,590,451,501.10 | 4,271,364,654.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,732,018.70 | -319,612,400.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 61,531,900.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 314,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 92,531,900.00 | 329,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,200,000.00 | 55,384,182.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,766,497.02 | 160,803,629.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,936,497.02 | 216,187,811.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,404,597.02 | 113,312,188.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,005,246.96 | 115,706,143.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 789,018,301.29 | 234,159,841.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 756,013,054.33 | 349,865,984.18 |
法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,079,056,066.98 | 1,690,700,732.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,452,058.03 | 31,733,813.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,157,508,125.01 | 1,722,434,546.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,249,196,403.04 | 1,062,517,634.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 367,774,522.19 | 271,637,162.72 |
| 支付的各项税费 | 130,121,139.49 | 115,344,099.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,521,763.43 | 217,855,633.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,149,613,828.15 | 1,667,354,531.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,894,296.86 | 55,080,015.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,114,965.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,017,467.10 | 12,909.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,582,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 708,271,191.02 | 3,676,860,556.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 759,288,658.12 | 3,770,571,231.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,386,347.44 | 64,045,054.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,523,093.75 | 851,730,747.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 556,630,000.00 | 2,999,120,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 748,539,441.19 | 3,914,895,802.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,749,216.93 | -144,324,571.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,531,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 322,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,531,900.00 | 322,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,452,768.34 | 143,023,997.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,622,768.34 | 143,023,997.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,090,868.34 | 179,476,002.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,447,354.55 | 90,231,446.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,331,329.22 | 154,025,709.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,883,974.67 | 244,257,156.03 |
法定代表人：高毅 主管会计工作负责人：罗迎辉 会计机构负责人：管长福
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,296,936,142.31 | 1,296,936,142.31 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 292,760,000.00 | 292,760,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 604,706,228.34 | 604,706,228.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 202,729,918.24 | 202,729,918.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 182,263,866.69 | 182,263,866.69 | |
| 其中：应收利息 | 3,596,150.95 | 3,596,150.95 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,440,483,225.66 | 1,440,483,225.66 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 514,711,535.24 | 221,951,535.24 | -292,760,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,241,830,916.48 | 4,241,830,916.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,974,500.00 | 不适用 | -1,974,500.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 27,579,913.16 | 27,579,913.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 1,974,500.00 | 1,974,500.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 396,870,135.91 | 396,870,135.91 | |
| 在建工程 | 19,710,444.34 | 19,710,444.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 229,041,981.26 | 229,041,981.26 | |
| 开发支出 | 21,713,059.23 | 21,713,059.23 | |
| 商誉 | 2,732,802,898.63 | 2,732,802,898.63 | |
| 长期待摊费用 | 149,623,027.04 | 149,623,027.04 | |
| 递延所得税资产 | 9,358,244.23 | 9,358,244.23 | |
| 其他非流动资产 | 37,637,524.35 | 37,637,524.35 | |
| 非流动资产合计 | 3,626,311,728.15 | 3,626,311,728.15 | |
| 资产总计 | 7,868,142,644.63 | 7,868,142,644.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,553,881,808.00 | 1,553,881,808.00 | |
| 应付账款 | 646,212,174.95 | 646,212,174.95 | |
| 预收款项 | 28,482,228.28 | 28,482,228.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 161,492,796.34 | 161,492,796.34 | |
| 应交税费 | 173,103,210.59 | 173,103,210.59 | |
| 其他应付款 | 291,088,955.27 | 291,088,955.27 | |
| 其中：应付利息 | 1,097,658.07 | 1,097,658.07 | |
| 应付股利 | 14,181,178.82 | 14,181,178.82 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,898,461,173.43 | 2,898,461,173.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 744,800,000.00 | 744,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,977,116.22 | 51,977,116.22 | |
| 递延所得税负债 | 3,065,222.00 | 3,065,222.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 799,842,338.22 | 799,842,338.22 | |
| 负债合计 | 3,698,303,511.65 | 3,698,303,511.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 376,806,006.00 | 376,806,006.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,577,179,200.90 | 2,577,179,200.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,640,419.48 | 64,640,419.48 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,040,135,304.32 | 1,040,135,304.32 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,058,760,930.70 | 4,058,760,930.70 | |
| 少数股东权益 | 111,078,202.28 | 111,078,202.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,169,839,132.98 | 4,169,839,132.98 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,868,142,644.63 | 7,868,142,644.63 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
1.“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：原计入“其他流动资产”的理财产品投资根据其业务实质，按照新金融工具准则要求重分类至“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”列报，调增“交易性金融资产”292,760,000.00元，同时调减“其他流动资产”；
2. “其他非流动金融资产”及“可供出售金融资产”项目调整：公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响病情在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，原计入“可供出售金融资产资产”，按照新金融工具准则要求重分类至“其他非流动金融资产”，在“其他非流动金融资产”列报，调增“其他非流动金融资产” 1,974,500.00元，同时调减“可供出售金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 954,001,329.22 | 954,001,329.22 | |
| 交易性金融资产 | 237,260,000.00 | 237,260,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 126,375,613.56 | 126,375,613.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,134,577,791.38 | 1,134,577,791.38 | |
| 其他应收款 | 581,219,032.24 | 581,219,032.24 | |
| 其中：应收利息 | 3,147,541.24 | 3,147,541.24 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 241,325,910.03 | 241,325,910.03 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 314,631,078.84 | 77,371,078.84 | -237,260,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,352,130,755.27 | 3,352,130,755.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,771,765,329.68 | 1,771,765,329.68 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 120,595,947.23 | 120,595,947.23 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,754,526.35 | 49,754,526.35 | |
| 开发支出 | 21,713,059.23 | 21,713,059.23 | |
| 商誉 | 249,644,296.50 | 249,644,296.50 | |
| 长期待摊费用 | 43,869,832.45 | 43,869,832.45 | |
| 递延所得税资产 | 478,867.90 | 478,867.90 | |
| 其他非流动资产 | 4,379,091.45 | 4,379,091.45 | |
| 非流动资产合计 | 2,262,200,950.79 | 2,262,200,950.79 | |
| 资产总计 | 5,614,331,706.06 | 5,614,331,706.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,371,200,000.00 | 1,371,200,000.00 | |
| 应付账款 | 9,080,419.50 | 9,080,419.50 | |
| 预收款项 | 3,387,788.48 | 3,387,788.48 | |
| 应付职工薪酬 | 55,970,469.61 | 55,970,469.61 | |
| 应交税费 | 16,056,911.10 | 16,056,911.10 | |
| 其他应付款 | 143,141,906.83 | 143,141,906.83 | |
| 其中：应付利息 | 1,097,658.07 | 1,097,658.07 | |
| 应付股利 | - | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,638,037,495.52 | 1,638,037,495.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 744,800,000.00 | 744,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 33,950.79 | 33,950.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 744,833,950.79 | 744,833,950.79 | |
| 负债合计 | 2,382,871,446.31 | 2,382,871,446.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 376,806,006.00 | 376,806,006.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,577,866,853.74 | 2,577,866,853.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,640,419.48 | 64,640,419.48 | |
| 未分配利润 | 212,146,980.53 | 212,146,980.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,231,460,259.75 | 3,231,460,259.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,614,331,706.06 | 5,614,331,706.06 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
1.“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目调整：原计入“其他流动资产”的理财产品投资根据其业务实质，按照新金融工具准则要求重分类至“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”列报，调增“交易性金融资产” 237,260,000.00元，同时调减“其他流动资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用