证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-086
益丰大药房连锁股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产
品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方: 长沙银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:合计20,000.00万元
? 委托理财产品名称:长沙银行2021年第434期公司客户结构性存款(10,000.00万元/91天)、长沙银行2021年第436期公司客户结构性存款(10,000.00万元/91天)
? 委托理财期限:91天/91天
? 履行的审议程序:2021年4月27日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二次会议与2021年5月20日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过90,000万元额度的闲置募集资金购买理财产品。
一、 本次委托理财概况
(一) 委托理财目的
公司为提高资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。
(二) 资金来源
1、 资金来源:募集资金
2、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】593号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金158,100.90万元,扣除承销及保荐费1,340.70万元后实际收到的金额为156,760.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金账户。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币393.71万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币98.17万元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币156,464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21号)。
(三) 委托理财产品的基本情况
(1): 长沙银行2021年第434期公司客户结构性存款
1、受托方名称:长沙银行先导区支行
2、产品类型: 保本浮动收益型
3、认购金额:10,000.00万元
4、预期年化收益率:1.54%/5.96%
5、预计收益金额:38.39万元/148.59万元
6、产品期限:91天
7、收益类型:保本浮动收益性
8、结构化安排:/
9、参考年化收益率:/
10、预计收益:/
11、是否构成关联交易:否
(2): 长沙银行2021年第436期公司客户结构性存款
1、受托方名称:长沙银行先导区支行
2、产品类型: 保本浮动收益型
3、认购金额:10,000.00万元
4、预期年化收益率:1.54%/5.96%
5、预计收益金额:38.39万元/148.59万元
6、产品期限:91天
7、收益类型:保本浮动收益性
8、结构化安排:/
9、参考年化收益率:/
10、预计收益:/
11、是否构成关联交易:否
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。
二、 本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
(1)公司于2021年9月23日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了10,000.00万元的理财产品,具体情况如下:
名称 | 20201年第 434 期公司结构性存款 |
币种 | 人民币 |
产品编号 | 202109434 |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品结构 | 二元期权 |
内部风险评级 | 根据长沙银行结构性存款产品风险评级,本产品属于[低风险■、 中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□]产品 |
适合客户类型 | 具备一定风险承受能力的公司客户 |
本金及利息 | 长沙银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩资产的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:【1.54%】或【5.96%】(年化、四舍五入并保留四位小数,下同)。 |
挂钩资产 | 欧元兑美元(EUR/USD)即期汇率,取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价,具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 |
存款期限 | 91 天 |
起存金额 | 50 万元,以 1 万元整数倍递增 |
提前到期 | 存款存续期内,存款人无权提前终止本产品。 |
提前支取 | 本存款产品成立后不得提前支取。 |
募集期 | 2021年 09 月 23 日——2021 年 09月 25日 |
投资冷静期 | 2021 年 09月 26日 |
起息日 | 2021 年 09 月 27 日 |
到期日 | 2021 年 12 月 27 日 |
观察起始日 (期初观察日) | 2021 年 09 月 27 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准) |
观察结束日 (期末观察日) | 2021 年 12 月 23 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准) |
期初观察价格 | 观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元 兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。 |
期末观察价格 | 观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元 |
名称 | 2020 年第 436 期公司结构性存款 |
币种 | 人民币 |
产品编号 | 202109436 |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品结构 | 二元期权 |
内部风险评级 | 根据长沙银行结构性存款产品风险评级,本产品属于[低风险■、 中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□]产品 |
适合客户类型 | 具备一定风险承受能力的公司客户 |
本金及利息 | 长沙银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩资产的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:【1.54%】或【5.96%】(年化、四舍五入并保留四位小数,下同)。 |
挂钩资产 | 欧元兑美元(EUR/USD)即期汇率,取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价,具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 |
存款期限 | 91 天 |
起存金额 | 50 万元,以 1 万元整数倍递增 |
提前到期 | 存款存续期内,存款人无权提前终止本产品。 |
提前支取 | 本存款产品成立后不得提前支取。 |
募集期 | 2021 年 09 月 23 日——2021 年 09 月 25 日 |
投资冷静期 | 2021 年 09 月 26 日 |
起息日 | 2021 年 09 月 27 日 |
到期日 | 2021 年 12 月 27 日 |
观察起始日 (期初观察日) | 2021 年 09 月 27 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准) |
观察结束日 (期末观察日) | 2021 年 12 月 23 日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准) |
期初观察价格 | 观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元 兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。 |
期末观察价格 | 观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元 |
项目名称 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
资产总额 | 1,294,990.08 | 1,581,217.55 |
负债总额 | 716,783.86 | 841,081.68 |
净资产 | 578,206.22 | 740,135.86 |
项目名称 | 2020年度 | 2021年1-6月 |
经营活动现金流净额 | 133,565.55 | 97,836.78 |
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 |
本金金额 | |||||
1 | 结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 21.30 | 0 |
2 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 18.85 | 0 |
3 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 64.18 | 0 |
4 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 9.83 | 0 |
5 | 结构性存款 | 64,000.00 | 64,000.00 | 2,880.00 | 0 |
6 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11.59 | 0 |
7 | 结构性存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 51.57 | 0 |
8 | 结构性存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 13.00 | 0 |
9 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 48.29 | 0 |
10 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 191.55 | 0 |
11 | 结构性存款 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 |
12 | 结构性存款 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 |
13 | 结构性存款 | 6,500.00 | / | / | 6,500.00 |
14 | 结构性存款 | 6,500.00 | / | / | 6,500.00 |
15 | 结构性存款 | 10,000.00 | / | / | 10,000.00 |
16 | 结构性存款 | 10,000.00 | / | / | 10,000.00 |
合计 | 156,000.00 | 113,000.00 | 3,310.16 | 43,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 77,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.32 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.82 | ||||
目前已使用的理财额度 | 43,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 47,000.00 | ||||
总理财额度 | 90,000.00 |