关于上海克来机电自动化工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海奥可威智能设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 71,943,375.88 | 71,943,375.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南通克来凯盈智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 6,658,707.16 | 4,000,000.00 | 10,658,707.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海克来盛罗自动化设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海众源燃油分配器制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,875,709.55 | 43,875,709.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 122,477,792.59 | 37,000,000.00 | 159,477,792.59 | / | / |