2017 年第三季度报告
公司代码：603963 公司简称：大理药业
大理药业股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 626,222,034.65 291,452,876.80 114.86
归属于上市公司 457,996,443.13 211,975,355.74 116.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 40,304,662.88 55,975,073.52 -28.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 195,123,894.57 169,652,833.43 15.01
归属于上市公司 39,021,887.39 35,680,260.35 9.37
股东的净利润
归属于上市公司 38,006,552.37 34,967,638.28 8.69
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 20.06 16.33 3.73
收益率（%）
基本每股收益 0.52 0.48 8.33
（元/股）
稀释每股收益 0.52 0.48 8.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,786.68 -9,635.18
计入当期损益的政府 500,000.00 1,000,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 131,686.35
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 6,379.04 102,510.17
他营业外收入和支出
所得税影响额 -75,688.85 -209,226.32
合计 428,903.51 1,015,335.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,488
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
杨君祥 25,500,000 25.50 25,500,000 0 境内自然
无
人
立興實業有限 18,750,000 18.75 18,750,000 0 境外法人
无
公司
新疆立兴股权 13,500,000 13.50 13,500,000 0 境内非国
投资管理有限 无 有法人
公司
杨清龙 11,940,000 11.94 11,940,000 0 境内自然
无
人
尹翠仙 3,060,000 3.06 3,060,000 0 境内自然
无
人
大理市远山投 1,500,000 1.50 1,500,000 0 境内非国
无
资有限公司 有法人
杨君卫 750,000 0.75 750,000 0 境内自然
无
人
中信证券股份 37,367 0.04 0 0 国有法人
无
有限公司
上海天戈投资 34,500 0.03 0 0 其他
管理有限公司
无
－天戈紫云一
号私募基金
仲秋月 13,798 0.01 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中信证券股份有限公司 37,367 人民币普通股 37,367
上海天戈投资管理有限公 34,500 34,500
司－天戈紫云一号私募基 人民币普通股
金
仲秋月 13,798 人民币普通股 13,798
张文轩 13,547 人民币普通股 13,547
韩卫国 6,800 人民币普通股 6,800
杨锦荣 5,899 人民币普通股 5,899
吴勤 5,597 人民币普通股 5,597
史岩滨 4,300 人民币普通股 4,300
国网浙江省电力公司企业 2,994 2,994
年金计划－中国工商银行 人民币普通股
股份有限公司
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湖北省电力公司企业年金 2,994 2,994
计划－中国银行股份有限 人民币普通股
公司
上述股东关联关系或一致 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。
行动的说明 立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权
投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其
它股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
货币资金 321,438,945.97 68,475,046.60 369.42% 主要系本期首次公开上
市收到募集资金所致
应收账款 6,513,260.11 140,297.52 4542.46% 主要系两票制实施后，
相关产品销售先款后货
变为先货后款所致
以公允价值计量 13,170,280.82 -100.00% 主要系本期赎回全部理
且变动计入当期 财产品所致
损益的金融资产
预付款项 1,379,324.42 368,299.08 274.51% 主要系本期预付的原材
料款
其他应收款 3,945,905.69 1,063,770.34 270.94% 主要系本期应收回的垫
付款项增加所致
存货 115,975,581.22 55,008,961.93 110.83% 主要系本期增加了原材
料储备。
在建工程 1,052,235,86 345,000.00 205.00% 主要系本期新增天然气
锅炉安装工程、冷库建
设工程所致
无形资产 60,416,722.86 27,647,355.34 118.53% 主要系本期新购置办公
楼用地所致
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递延所得税资产 4,489,440.99 1,688,771.40 165.84% 主要系本期应付未付的
费用增加所致
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00 150.00% 主要系本期新增银行借
款所致
应付账款 55,264,220.33 13,444,702.28 311.05% 主要系本期新增供应商
货款所致
预收账款 1,356,002.10 7,208,152.80 -81.19% 主要系两票制实施后，
相关产品销售由先款后
货变为先货后款所致
应付职工薪酬 920,250.39 6,024,556.59 -84.73% 主要系本期支付上年末
计提奖金所致
其他应付款 54,387,034.08 26,238,949.85 107.28% 主要系本期应支付的上
市发行费用增加所致
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系本期发行股份增
加股本所致
资本公积 237,499,200.00 主要系本期发行股份增
加股本溢价所致
3.1.2 利润表项目
单位：元
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
税金及附加 3,091,280.72 2,323,113.19 33.07% 主要系受到财税
〔2016〕36 号影
响，公司自 2016
年 5 月，将房产
税、土地使用税、
印花税和车船使
用税等调整至税
金及附加列示所
致
销售费用 56,202,475.73 12,708,946.20 342.23% 主要系执行两票
制后营销费用增
加所致
资产减值损失 401,033.84 172,617.91 132.32% 主要系本期计提
坏账损失所致
公允价值变动收 -170,280.82 -1,699,733.41 89.98% 主要系本期赎回
益 理财产品较上期
减少所致
投资收益 301,967.17 2,648,798.47 -88.60% 主要系本期赎回
理财产品较上期
减少所致
营业外收入 1,102,510.17 195,500.80 463.94% 主要系本期收到
计入当期损益的
政府补贴增加所
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致
营业外支出 9,635.18 6,234.00 54.56% 主要系本期报废
部分老旧计算机
所致
3.1.3 现金流量表项目
单位：元
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
投资活动产生的 -23,074,838.49 37,145,971.70 -162.12% 主要系本期新购
现金流量净额 置办公楼用地所
致
筹资活动产生的 235,734,074.98 -122,570,388.89 不适用 主要系本期首次
现金流量净额 公开上市收到募
集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大理药业股份有限公司
法定代表人 杨君祥
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大理药业股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,438,945.97 68,475,046.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 13,170,280.82
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,513,260.11 140,297.52
预付款项 1,379,324.42 368,299.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,945,905.69 1,063,770.34
买入返售金融资产
存货 115,975,581.22 55,008,961.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 228,769.57
流动资产合计 449,253,017.41 138,455,425.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 109,866,970.29 121,822,675.21
在建工程 1,052,235.86 345,000.00
工程物资 3,675.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,416,722.86 27,647,355.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,139,972.03 1,493,648.99
递延所得税资产 4,489,440.99 1,688,771.40
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其他非流动资产
非流动资产合计 176,969,017.24 152,997,450.94
资产总计 626,222,034.65 291,452,876.80
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,264,220.33 13,444,702.28
预收款项 1,356,002.10 7,208,152.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 920,250.39 6,024,556.59
应交税费 6,298,084.62 6,511,450.75
应付利息 24,166.67
应付股利
其他应付款 54,387,034.08 26,238,949.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,225,591.52 79,451,978.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 25,542.12
其他非流动负债
非流动负债合计 25,542.12
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2017 年第三季度报告
负债合计 168,225,591.52 79,477,521.06
所有者权益
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,085,769.55 25,085,769.55
一般风险准备
未分配利润 95,411,473.58 111,889,586.19
归属于母公司所有者权益合计 457,996,443.13 211,975,355.74
少数股东权益
所有者权益合计 457,996,443.13 211,975,355.74
负债和所有者权益总计 626,222,034.65 291,452,876.80
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,847,387.12 66,648,539.16
以公允价值计量且其变动计入当期损 13,170,280.82
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,351,637.91 3,261,226.32
预付款项 1,379,324.42 368,028.84
应收利息
应收股利
其他应收款 4,128,902.24 1,068,059.34
存货 113,988,611.55 54,140,040.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 449,695,863.24 138,656,175.40
非流动资产：
11 / 20
2017 年第三季度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 109,780,685.54 121,717,395.78
在建工程 1,052,235.86 345,000.00
工程物资 3,675.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,416,722.86 27,647,355.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,139,972.03 1,493,648.99
递延所得税资产 4,489,440.99 1,598,742.57
其他非流动资产
非流动资产合计 177,882,732.49 153,802,142.68
资产总计 627,578,595.73 292,458,318.08
流动负债：
短期借款 | 大理药业2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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