公司代码：603980 公司简称：吉华集团
浙江吉华集团股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人邵伯金、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32
第九节 公司债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 149
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 现行《中华人名共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 现行《中华人名共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江吉华集团股份有限公司章程》 |
| 股东、股东大会 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会 |
| 董事、董事会 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 浙江集团集团股份有限公司监事、监事会 |
| 吉华集团、公司、本公司 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 邵伯金先生和徐建初先生 |
| 锦辉机电 | 指 | 杭州锦辉机电设备有限公司 |
| 萧工集团 | 指 | 浙江萧然工贸集团有限公司 |
| 江苏吉华 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司 |
| 创丽聚氨酯 | 指 | 浙江集团集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司 |
| 吉华进出口 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司 |
| 吉华江东 | 指 | 浙江集吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司 |
| 吉华材料 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码830775 |
| 吉华医药 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司全资孙公司江苏吉华医药科技有限公司 |
| 滨海润华 | 指 | 浙江集吉华集团股份有限公司控股孙公司滨海润华环保工程有限公司 |
| 优化医药 | 指 | 浙江吉华集团股份有限公司控股孙公子盐城市优化医药化工科技有限公司 |
| 股票、A股 | 指 | 面值为1元的人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江吉华集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 吉华集团 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Jihua Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Jihua Group |
| 公司的法定代表人 | 邵伯金 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 殷健 | 沈迪利 |
| 联系地址 | 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 | 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 |
| 电话 | 0571-22898090 | 0571-22898090 |
| 传真 | 0571-22898600 | 0571-22898600 |
| 电子信箱 | jhgroup@jihuadyes.com | shendili@126.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 311228 |
| 公司办公地址 | 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311228 |
| 公司网址 | Hppt://www.jihuadyes.com/ |
| 电子信箱 | jhgroup@jihuadyes.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 吉华集团 | 603980 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,481,739,091.14 | 1,372,847,260.35 | 7.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 334,923,418.28 | 323,618,205.65 | 3.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 297,256,697.59 | 283,331,936.07 | 4.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,402,622.44 | 171,499,701.68 | 1.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,453,283,776.06 | 4,343,360,357.78 | 2.53% |
| 总资产 | 5,142,299,035.65 | 5,045,686,010.06 | 1.91% |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.670 | 0.647 | 3.55 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.670 | 0.647 | 3.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.595 | 0.567 | 4.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.425 | 7.830 | 减少0.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.590 | 6.856 | 减少0.27个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 62,371.07 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,297,809.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 26,573,711.54 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 450,947.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,096,732.65 | |
| 少数股东权益影响额 | -373,159.00 | |
| 所得税影响额 | -11,441,692.59 | |
| 合计 | 37,666,720.69 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能7万吨，活性染料产能1.5万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨。公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。
随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。 “3.21”事故后，包括浙江、江苏在内的多地相关部门展开了对化工企业的安全环保核查整治工作，部分化工企业因不符合安全环保要求选择产能退出，产业集中度进一步趋于集中，染料行业龙头的优势进一步显现。
2019年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好，由于原材料成本高位，环保成本继续上升，下游印染的需求量受中美贸易战影响有所回落，但染料行业的经济运行尚处在合理区间。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、全产业链优势：
公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料
如2,4-二硝基苯胺、中间体H酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。
2、“大化工”优势：
公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。
3、技术研发优势：
公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。
公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利67项，主持或参与制定国家、行业标准34项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品23项、省级工业新产品35项。
4、产品质量及品牌优势：
凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。
5、区位优势：
公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，受“3.21”事故影响，国家安全环保政策进一步趋严，多地部分企业停产限产，公司全资子公司江苏吉华化工有限公司也受事故影响无法正常生产。就供给端而言，染料市场供需趋紧，原材料价格上涨明显；就需求端而言，受中美贸易战不断升级的影响，下游印染行业对染料的需求有所放缓。面对严峻复杂的国内外形势，公司弘扬“敬业、奉献、争一流”的企业精神，从年初积极采取有效措施，加大库存备货、全力控本降费、加强管理、提质创效。公司总体经营态势保持持续向好，盈利能力显著增强。公司2019年上半年实现营业总收入14.82亿元，同比增长7.93%，实现归属于母公司股东的净利润3.35亿元，同比增长3.49%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,481,739,091.14 | 1,372,847,260.35 | 7.93% |
| 营业成本 | 976,850,393.98 | 861,734,621.77 | 13.36% |
| 销售费用 | 21,383,046.04 | 19,125,249.22 | 11.81% |
| 管理费用 | 82,312,368.74 | 49,042,089.99 | 67.84% |
| 财务费用 | -15,756,872.37 | -14,227,500.82 | 10.75% |
| 研发费用 | 44,525,336.69 | 40,156,390.68 | 10.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,402,622.44 | 171,499,701.68 | 1.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452,945.16 | -93,946,855.65 | -97.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,559,976.00 | -1,351,979.20 | 15.38% |
营业收入变动原因说明:主要系报告期内受环保政策影响，染料及中间体销售价格提升所致。营业成本变动原因说明:主要系报告期内原材料价格上涨，销量基本稳定所致。销售费用变动原因说明:主要系业务增加，本期销售运费增加所致管理费用变动原因说明:主要系下属子公司停产，本期停工损失大幅增加所致。财务费用变动原因说明:主要系本期结构性存款、美元定期存款收入略有增加。研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收入回款增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品资金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期下属子公司分红增加所致2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00% | 3,657,000.00 | 0.07% | -100.00% | 掉期业务于2019年6月已到期，冲回衍生金融资产科目，实现投资损益。 |
| 应收票据 | 293,540,765.59 | 5.69% | 609,818,301.82 | 12.09% | -51.86% | 客户年末收到票据较多，致使较期初余额减少。 |
| 应收账款 | 574,334,665.32 | 11.13% | 315,630,971.27 | 6.26% | 81.96% | 主要受收款政策影响，客户上年末年末回款较多，致使期初应收账款减少。 |
| 其中：应收利息 | 1,334,628.00 | 0.03% | 617,143.84 | 0.01% | 116.26% | 主要系本期未到期理财利息收入较去年同期上涨所致。 |
| 其他非流动资产 | 89,209,318.81 | 1.73% | 51,977,805.22 | 1.03% | 71.63% | 主要系公司新增工程项目，预付设备款增加所致。 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00% | 2,815,939.28 | 0.06% | -100.00% | 期权业务已陆续到期，冲回衍生金融负债科目，实现投资损益。 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 1.94% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 主要系本期开具银行承兑汇票用于支付货款。 |
| 预收款项 | 57,322,630.54 | 1.11% | 97,218,172.02 | 1.93% | -41.04% | 主要系上年末预收客户货款本期结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,050,439.09 | 0.35% | 41,234,463.87 | 0.82% | -56.22% | 主要系期初计提年终奖，已在本期支付。 |
| 其他应付款 | 65,840,067.63 | 1.28% | 13,819,798.36 | 0.27% | 376.42% | 主要系收到风险押金及往来款增加所致。 |
| 应付股利 | 36,662,453.10 | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 主要系公司股东萧然工贸有限公司因债务纠纷，股权司法冻结，2018年分红款暂挂所致。 |
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 13.57% | 500,000,000.00 | 9.91% | 40.00% | 根据公司2018年度分红议案，实施每10股转增4股方案，股本增加2亿股。 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
| 项 目 | 期末账面金额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 票据保证金及期权保证金 |
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 0 | 不适用 |
| 被投资公司的名称 | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例 | 投资方式 |
| 江苏吉华医药科技有限公司 | 医药技术研发及其技术转让，药品（除危险化学品）、食品生产，食品（食盐限零售）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% | 新设 |
| 盐城市优化医药化工科技有限公司 | 医药化工产品研发及其技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出品业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（限颜料（耐晒红BBS、耐晒艳红BBC、永固红F5RK、永固黄GR、永固黄HR、永固黄G））、原料药（除危险化学品）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 45.87% | 合作经营 |
说明：从2019年7月开始，公司在盐城市优化医药化工科技有限公司中的出资比例为61.99%
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业总收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 吉华江东 | 化学原料及化学制品 | 染料及染料中间体的研发、生产和销售 | 10000万 | 1,339,869,544.42 | 1,072,959,906.16 | 1,023,521,541.96 | 311,256,481.17 | 264,409,079.49 |
| 江苏吉华 | 化学原料及化学制品 | 染料及染料中间体的研发、生产和销售 | 20000万 | 1,465,158,658.04 | 1,190,352,413.92 | 531,241,573.02 | 72,942,068.38 | 61,495,373.86 |
| 创丽聚氨酯 | 化学原料及化学制品 | 聚氨酯海绵的研发、生产和销售 | 800万 | 71,261,090.26 | 53,454,406.15 | 36,511,344.94 | 7,032,145.94 | 5,656,773.57 |
| 吉华进出口 | 批发业 | 销售染料及染料中间体，原材料、设备的进口 | 1000万 | 464,119,648.66 | 53,333,455.27 | 458,995,776.77 | 3,405,065.00 | 1,490,773.62 |
| 吉华高分子 | 化学原料及化学制品 | 不粘涂料的研发、生产和销售 | 3344万 | 94,001,450.59 | 74,448,617.03 | 55,220,406.06 | 6,677,534.36 | 5,695,060.88 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、原材料价格波动的风险
本公司生产的各类产品以染料、染料中间体及其他化工产品为主，生产所用主要化工原料的价格受国家产业政策调整、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。报告期内，生产成本中原材料成本占比较高，原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。公司将积极应对原材料的价格波动，适时化解和传导到下游。
2、环保风险
随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，为了进一步达到环境保护的效果，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，从而导致公司环保投入进一步加大，影响公司盈利水平。
公司及子公司按照先进的环保理念投资建设了较为完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入，对相关环保设施进行更新改造；同时，发行人及子公司亦在生产工艺及流程上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司
在环保治理方面的费用支出。公司将加大环保投入，确保污染物稳定达标排放，并将治理费用纳入公司的正常生产成本加以消化。
3、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩波动的风险本公司生产的染料系列产品主要应用领域为纺织行业中的染整行业，分布领域广，市场容量大，但其发展受到宏观经济形势波动的影响。而在全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势充满不确定性。如果未来宏观经济发生不利变化，而公司又未能推出有效措施予以应对，公司的未来业绩将会产生不利变化。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月21日 | www.sse.com.cn | 2019年5月23日 |
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司半年度不进行利润分配和资本公积转增 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员 | 备注1 | 控股股东、邵辉、邵佰万、徐远程、鲁敏：2017年6月15日至2020年6月14日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
备注1：
公司实际控制人邵伯金和徐建初及其在公司担任董事、高级管理人员的直系亲属邵辉承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月期间届满后，其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
锦辉机电、萧工集团承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人邵伯金和徐建初的其他近亲属徐远程、邵佰万、鲁敏承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。
公司股东锦辉机电和萧工集团、实际控制人邵伯金和徐建初以及持有公司股份的董事、高级管理人员杨泉明、邵辉、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健承诺：所持股份锁定期间届满后两年内，其减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（如期间公司发生送红股、转增股本、增发新股、派发现金红利等除权、除息事项的，减持价格相应调整）。公司董事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而免除上述承诺的履行义务。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案：
公司原聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）与公司服务合同到期，鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，
结合公司业务发展和未来审计需要的实际情况，公司拟不再续聘其为公司2019年度财务审计机构，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定2019 年度审计费用。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、 破产重整相关事项
□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 100,000,000 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 100,000,000 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.25 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
| 担保情况说明 | 公司无对外担保，均对子公司进行担保 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
报告期内，公司的控股子公司杭州吉华江东化工有限公司和全资子公司江苏吉华化工有限公司均属于环保部门公布的重点排污单位。
（1）吉华江东废气主要污染物包括氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、颗粒物、硫酸雾、环氧乙烷、氨、丙烯腈、乙酸及臭气等，现有各类废气排放口共19个。废水中主要污染物包括COD、氨氮、PH等，现有废水排放口1个，所有污染物排放均执行国家相应的排放标准，符合要求。
报告期内，公司共排放污水69.78万吨，其中COD平均排放浓度60mg/L，累计排放41.87吨（排环境量），氨氮平均排放浓度2.5mg/L，累计排放1.745吨(排环境量），二氧化硫排放2.38吨，氮氧化物排放18.04 吨，颗粒物排放2.18吨，符合排污许可的要求。公司主要固体废物的产生情况如下：水处理污泥1535 吨，废活性炭1291.68吨，废硅藻土4.23吨，废包装材料96.58吨，再生炉飞灰1.87吨，煤渣煤灰760.8 吨，全部合法化处置和规范化暂存。
（2）江苏吉华主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氨、烟尘、粉尘、氯化氢、CO、甲醇、二噁英、VOCs等。废水中主要污染物包括有pH、COD、SS、氨氮、总磷、盐分、色度、石油类、甲醇、萘类、苯、苯胺类、硝基苯类、氯苯类、苯酚、挥发酚、硫化物、等。公司现有各类排放口共24个，所有污染物排放均执行国家相应的排放标准，符合要求。报告期内公司共排放污水250142.38吨，其中COD平均排放浓度219.88mg/L，累计排放55.00吨
（接管量），氨氮平均排放浓度3.52mg/L，累计排放0.88吨(接管量），二氧化硫排放2.52吨，氮氧化物排放1.19吨，烟尘排放1.84吨，硫酸雾排放0.14吨，氨排放0.0025吨，VOCs排放0.036吨，满足排污许可的要求。公司主要固体废物的产生情况如下：水处理污泥6039.06吨，废活性炭347.55吨，废包装物60.6吨，焚烧残渣2121.24吨，废镍催化剂34.36吨，废矿物油2.15吨，废盐386.97吨，滤渣90.02吨，全部合法化处置和规范化暂存。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
（1）吉华江东环保设施主要有一套5000吨/日的污水处理设施，两套1000吨/日的高浓度酸性母液水MVR处理设施，一套10000吨/年的染料母液吸附剂的活化再生处理装置，两套导热油锅炉烟气石灰石膏法脱硫、SCR+SNCR联合脱硝+高效布袋除尘治理设施，两套喷雾干燥塔尾气布袋除尘+紫外+臭氧+水膜装置，多套工艺废气冷凝+活性炭吸附+多级喷淋吸收处理装置等。各生产装置均按环评报告及环评批复意见要求配套建设了污染物治理设施，且稳定运行，实现环保治理设施安全环保零事故。2019年委托专业废气设计治理单位设计VOCs深度冷凝+吸附脱附改造治理,目前设备正在抓紧制作中，并已安装进口的VOCs在线监测装置。
（2）江苏吉华公司环保设施主要有一套5000吨/日的综合污水处理设施，各种废气处理装置104台套，高浓盐水等回收利用MVR装置3套。公司配套H酸项目建设一套废液焚烧装置，年焚烧处置能力13968吨，已停止使用。公司建设一套固废焚烧装置，年处理能力10000吨，报告期内共处置危险固废3220.25吨，有效解决了公司固废问题，也有效缓解了园区其它企业的固废处置难题。
2018年，江苏吉华化工有限公司建设了湿式氧化装置，用于处理H酸高浓度工艺废水。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，建成活性炭吸附与再生利用项目，大大减少了危险废物的产生。
2019年委托专业废气设计治理单位继续对车间各类废气进行深度改造。已安装5套VOCs在线监测装置，3套烟气在线监测装置，1套SO2在线监测装置。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司及重要子公司在报告期内没有新增建设项目，原有的在建项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，技改项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环
保治理设备设施，项目竣工严格按环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
（1）吉华江东公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函〔2015〕195号文的要求，结合公司实际环境应急情况和最新要求，在原有环境应急预案的基础上，重新编制了环境应急预案（含专项预案）和环境风险评估，经专家评审后已报环境保护主管部门备案，备案编号：
330199-2017-037-M。
（2）江苏吉华公司根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]4号)的要求，结合公司实际环预案（含专项预案）和环境风险评估，经专家评审后报环境保护主管部门备案，备案编号境应急情况和最新要求，在原有环境应急预案的基础上，重新编制了环境应急：七分厂突发环境事件应急预案320922-2016-44-H、七分厂危险废物事故应急预案320922-2017-89-H、八分厂突发环境事件应急预案320922-2018-64-H、八分厂危险废物事故应急预案320922-2018-66-H、九分厂突发环境事件应急预案320922-2018-65-H、九分厂危险废物事故应急预案320922-2018-67-H、十分厂突发环境事件应急预案320922-2016-20-H、十分厂危险废物事故应急预案320922-2018-44-H。
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
（1）吉华江东公司按照环保部门重点企业自行监测和信息公开要求，编制了企业自行监测方案，并在杭州市环境保护局网站污染源监管信息管理与公开平台上公布，公开内容包括企业基础信息、排污信息、自行监测结果、污染源监测年度报告等，相关信息可在以上平台查询。废水监测：在废水纳管排放口设置1个监测点，PH、COD、氨氮在线自动监测，监测频次24次/日，同时委托第三方资质单位监测，监测频次1次/月；锅炉废气设置实时在线自动监测，同时委托第三方资质单位监测，监测频次1次/季度。2019年上半年废水、废气委托有资质的检测机构每季度进行检测，检测结果均达标。
（2）江苏吉华公司按照环保部门重点企业自行监测和信息公开要求，编制了企业自行监测方案。废水监测：在八分厂废水总排放口设置1个监测点，PH、COD、氨氮在线自动监测，监测频次24次/日，并委托第三方进行手动监测，监测频次1次/季度；其他指标委托第三方资质单位监测，监测频次1次/季度；各分厂噪声监测委托第三方资质单位监测，监测频次1次/半年；有组织废气委托第三方资质单位监测，监测频次为七分厂1次/季度，八分厂蒽醌、染料、中间体项目1次/半年，其他项目1次/季度，九分厂硫酸项目和导热油炉1次/年，902车间1次/半年，十分厂二噁英、VOCs1次/年，其他1次/季度；无组织废气委托第三方资质单位监测，监测频次为七分厂1次/半年，八分厂1次/季度，九分厂1次/季度，十分厂1次/年。2019年上半年因自2019年4月底停产，无法对废水、废气、噪声进行正常检测。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
重点排污单位之外，公司所属其他单位严格遵守国家环保相关法律法规，防止污染设施均与相应的生产设施保持同时设计、同时建设并同时运行；环保设备及在线监测设备均保持100%运行；各单位制定了环境突发事件应急预案，并积极组织演练，提升员工处理突发事件的应急能力。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见2019年半年度报告全文第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 254,366,912 | 50.87 | 101,746,765 | 101,746,765 | 356,113,677 | 50.87 | |||
| 3、其他内资持股 | 254,366,912 | 50.87 | 101,746,765 | 101,746,765 | 356,113,677 | 50.87 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 245,633,088 | 49.13 | 98,253,235 | 98,253,235 | 343,886,323 | 49.13 | |||
| 1、人民币普通股 | 245,633,088 | 49.13 | 98,253,235 | 98,253,235 | 343,886,323 | 49.13 | |||
| 三、股份总数 | 500,000,000 | 100 | 200,000,000 | 200,000,000 | 700,000,000 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司2018年度利润分配方案已于2019年6月实施，公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本500,000,000股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利225,000,000元，转增200,000,000股，本次分配后公司总股本由500,000,000股增加到700,000,000股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 售股数 | ||||||
| 杭州锦辉机电设备有限公司 | 140,000,000 | 0 | 56,000,000 | 196,000,000 | 首次公开发行限售股股东 | 2020-06-15 |
| 浙江萧然工贸集团有限公司 | 81,472,118 | 0 | 32,588,847 | 114,060,965 | 首次公开发行限售股股东 | 2020-06-15 |
| 邵辉 | 18,024,904 | 0 | 7,209,962 | 25,234,866 | 首次公开发行限售股股东 | 2020-06-15 |
| 邵佰万 | 7,080,900 | 0 | 2,832,360 | 9,913,260 | 首次公开发行限售股股东 | 2020-06-15 |
| 浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 7,080,900 | 0 | 2,832,360 | 9,913,260 | 首次公开发行限售股股东 | 2020-06-15 |
| 鲁敏 | 708,090 | 0 | 283,236 | 991,326 | 首次公开发行限售股股东 | 2020-06-15 |
| 合计 | 254,366,912 | 0 | 101,746,765 | 356,113,677 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 33,991 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东 | 报告期内增 | 期末持股数 | 比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | 股东 |
| 名称 （全称） | 减 | 量 | (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | 性质 |
| 杭州锦辉机电设备有限公司 | 56,000,000 | 196,000,000 | 28 | 196,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 浙江萧然工贸集团有限公司 | 32,588,847 | 114,060,965 | 16.29 | 114,060,965 | 冻结 | 114,060,965 | 境内非国有法人 |
| 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,165,820 | 38,165,820 | 5.45 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 邵辉 | 7,209,962 | 25,234,866 | 3.6 | 25,234,866 | 无 | 境内自然人 | |
| 陈柳瑛 | 5,840,000 | 20,440,000 | 2.92 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 杨泉明 | 3,398,831 | 11,895,909 | 1.7 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 周火良 | 2,832,360 | 9,913,260 | 1.42 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 邵佰万 | 2,832,360 | 9,913,260 | 1.42 | 9,913,260 | 无 | 境内自然人 |
| 浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人专用账户 | 2,832,360 | 9,913,260 | 1.42 | 9,913,260 | 无 | 境内自然人 | |||
| 庞明良 | 1,317,420 | 8,398,320 | 1.2 | 0 | 质押 | 4,249,000 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙） | 38,165,820 | 人民币普通股 | 38,165,820 | ||||||
| 陈柳瑛 | 20,440,000 | 人民币普通股 | 20,440,000 | ||||||
| 杨泉明 | 11,895,909 | 人民币普通股 | 11,895,909 | ||||||
| 周火良 | 9,913,260 | 人民币普通股 | 9,913,260 | ||||||
| 庞明良 | 8,398,320 | 人民币普通股 | 8,398,320 | ||||||
| 陈才良 | 7,310,708 | 人民币普通股 | 7,310,708 | ||||||
| 周奕晓 | 5,599,860 | 人民币普通股 | 5,599,860 | ||||||
| 陈小勇 | 4,295,746 | 人民币普通股 | 4,295,746 | ||||||
| 徐江勇 | 4,279,223 | 人民币普通股 | 4,279,223 | ||||||
| 罗苑生 | 4,069,152 | 人民币普通股 | 4,069,152 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州锦辉机电设备有限公司与浙江萧然工贸集团有限公司为一致行动人关系。 2、杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。 3、杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。 4、杨泉明为杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金配偶的兄弟。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 杭州锦辉机电设备有限公司 | 196,000,000 | 2020-06-15 | 0 | 首次公开发行股票限售期限三年 |
| 2 | 浙江萧然工贸集团有限公司 | 114,060,965 | 2020-06-15 | 0 | 首次公开发行股票限售期限三年 |
| 3 | 邵辉 | 25,234,866 | 2020-06-15 | 0 | 首次公开发行股票限售期限三年 |
| 4 | 邵佰万 | 9,913,260 | 2020-06-15 | 0 | 首次公开发行股票限售期限三年 |
| 5 | 浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 9,913,260 | 2020-06-15 | 0 | 首次公开发行股票限售期限三年 |
| 6 | 鲁敏 | 991,326 | 2020-06-15 | 0 | 首次公开发行股票限售期限三年 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。 3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。 4、邵辉与鲁敏为夫妻关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 朱雄 | 独立董事 | 离任 |
| 吴学书 | 监事 | 离任 |
| 徐勤玲 | 独立董事 | 选举 |
| 王齐兵 | 监事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2019年6月30日编制单位: 浙江吉华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 804,329,472.70 | 623,736,519.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 55,011,810.00 | 47,056,250.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 3,657,000.00 | ||
| 应收票据 | 293,540,765.59 | 609,818,301.82 | |
| 应收账款 | 574,334,665.32 | 315,630,971.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 41,189,479.93 | 32,929,986.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,829,291.73 | 19,308,619.65 | |
| 其中：应收利息 | 1,334,628.00 | 617,143.84 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 600,698,327.26 | 671,158,074.43 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,194,854,954.19 | 1,210,569,454.79 | |
| 流动资产合计 | 3,583,788,766.72 | 3,533,865,178.04 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 22,414,950.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 57,605,405.61 | 54,672,677.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 22,414,950.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,172,155,675.49 | 1,184,967,367.11 | |
| 在建工程 | 98,071,905.51 | 76,523,874.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 101,536,123.00 | 104,772,581.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,516,890.51 | 16,491,576.07 | |
| 其他非流动资产 | 89,209,318.81 | 51,977,805.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,558,510,268.93 | 1,511,820,832.02 | |
| 资产总计 | 5,142,299,035.65 | 5,045,686,010.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 2,815,939.28 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 322,036,387.33 | 416,630,785.57 | |
| 预收款项 | 57,322,630.54 | 97,218,172.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,050,439.09 | 41,234,463.87 | |
| 应交税费 | 62,459,062.75 | 64,442,656.38 | |
| 其他应付款 | 65,840,067.63 | 13,819,798.36 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 36,662,453.10 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 625,708,587.34 | 636,161,815.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,252,221.17 | 29,410,461.03 | |
| 递延所得税负债 | 5,796,357.59 | 6,135,776.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,048,578.76 | 35,546,237.81 | |
| 负债合计 | 658,757,166.10 | 671,708,053.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,144,144,847.20 | 1,344,144,847.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 222,211,189.92 | 222,211,189.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,386,927,738.94 | 2,277,004,320.66 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,453,283,776.06 | 4,343,360,357.78 | |
| 少数股东权益 | 30,258,093.49 | 30,617,598.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,483,541,869.55 | 4,373,977,956.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,142,299,035.65 | 5,045,686,010.06 |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:浙江吉华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,420,535.09 | 108,204,041.06 | |
| 交易性金融资产 | 55,011,810.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,056,250.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 174,234,351.15 | 532,499,779.65 | |
| 应收账款 | 787,296,092.70 | 640,549,191.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 396,998.49 | 50,113,440.55 | |
| 其他应收款 | 139,704,478.08 | 120,045,143.84 | |
| 其中：应收利息 | 1,334,628.00 | 617,143.84 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,079,150,915.62 | 1,033,761,504.37 | |
| 流动资产合计 | 2,428,215,181.13 | 2,532,229,351.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 934,428,221.70 | 811,495,494.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,704,492.12 | 9,310,199.44 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 566,780.61 | 681,253.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,833,807.00 | 3,722,330.73 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 959,533,301.43 | 835,209,277.75 | |
| 资产总计 | 3,387,748,482.56 | 3,367,438,628.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 239,115,644.67 | 115,291,348.79 | |
| 预收款项 | 51,759,648.30 | 87,194,098.41 | |
| 应付职工薪酬 | 5,707,043.40 | 11,738,772.05 | |
| 应交税费 | 9,119,301.55 | 5,765,846.91 | |
| 其他应付款 | 49,177,037.08 | 6,590,390.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 36,662,453.10 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 454,878,675.00 | 226,580,456.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | 6,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,000.00 | ||
| 负债合计 | 454,878,675.00 | 226,586,456.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,349,264,443.04 | 1,549,264,443.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 222,211,189.92 | 222,211,189.92 | |
| 未分配利润 | 661,394,174.60 | 869,376,539.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,932,869,807.56 | 3,140,852,172.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,387,748,482.56 | 3,367,438,628.88 |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
合并利润表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,481,739,091.14 | 1,372,847,260.35 | |
| 其中：营业收入 | 1,481,739,091.14 | 1,372,847,260.35 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,119,317,147.23 | 964,986,354.81 | |
| 其中：营业成本 | 976,850,393.98 | 861,734,621.77 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 10,002,874.15 | 9,155,503.97 | |
| 销售费用 | 21,383,046.04 | 19,125,249.22 | |
| 管理费用 | 82,312,368.74 | 49,042,089.99 | |
| 研发费用 | 44,525,336.69 | 40,156,390.68 | |
| 财务费用 | -15,756,872.37 | -14,227,500.82 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | -17,053,494.68 | -11,137,968.47 | |
| 加：其他收益 | 8,297,809.34 | 14,897,264.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,093,185.84 | 27,252,315.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,932,727.69 | 1,705,287.60 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,394,401.00 | 5,973,065.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,391,679.27 | -13,884,690.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -753,512.29 | -306,189.61 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 71,632.21 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 404,133,780.74 | 441,792,670.93 | |
| 加：营业外收入 | 814,283.96 | 1,095,226.26 | |
| 减：营业外支出 | 372,597.42 | 1,175,137.42 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 404,575,467.28 | 441,712,759.77 | |
| 减：所得税费用 | 68,050,438.84 | 71,103,152.04 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 336,525,028.44 | 370,609,607.73 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 336,525,028.44 | 370,609,607.73 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 334,923,418.28 | 323,618,205.65 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,601,610.16 | 46,991,402.08 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 336,525,028.44 | 370,609,607.73 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 334,923,418.28 | 323,618,205.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,601,610.16 | 46,991,402.08 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.670 | 0.647 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.670 | 0.647 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,370,168,438.12 | 1,189,224,092.36 | |
| 减：营业成本 | 1,370,138,572.86 | 1,189,149,654.51 | |
| 税金及附加 | 164,482.41 | 178,379.18 | |
| 销售费用 | 9,757,848.31 | 6,056,184.97 | |
| 管理费用 | 11,851,966.99 | 9,233,570.55 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -8,878,736.36 | -10,414,158.63 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | -9,427,722.68 | -7,812,935.14 | |
| 加：其他收益 | 58,000.00 | 10,143,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,846,716.56 | 25,370,849.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,932,727.69 | 1,705,287.60 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,394,401.00 | 1,373,065.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,132,339.39 | -11,063,185.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－” | 22,301,082.08 | 20,844,191.57 |
| 号填列） | |||
| 加：营业外收入 | 295,030.02 | 619,991.25 | |
| 减：营业外支出 | 363,268.68 | 250,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,232,843.42 | 21,214,182.82 | |
| 减：所得税费用 | 5,215,208.53 | 3,381,077.29 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,017,634.89 | 17,833,105.53 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,017,634.89 | 17,833,105.53 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 17,017,634.89 | 17,833,105.53 | |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,452,954.97 | 670,054,303.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,292,967.94 | 1,902,535.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,702,896.04 | 26,802,932.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,448,818.95 | 698,759,772.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,819,423.12 | 260,034,639.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项 |
| 的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,395,727.19 | 113,966,990.84 | |
| 支付的各项税费 | 158,604,195.70 | 107,499,042.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,226,850.50 | 45,759,398.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,046,196.51 | 527,260,070.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,402,622.44 | 171,499,701.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 56,544,010.89 | 25,547,006.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,012.30 | 59,281.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,954,863,800.00 | 2,506,076,586.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,011,485,823.19 | 2,531,682,875.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,228,201.05 | 17,173,055.30 | |
| 投资支付的现金 | 19,718,684.27 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,949,710,567.30 | 2,588,737,991.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,013,938,768.35 | 2,625,629,731.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452,945.16 | -93,946,855.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,559,976.00 | 1,351,979.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,559,976.00 | 1,351,979.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,559,976.00 | -1,351,979.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,412.37 | 4,003,406.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,529,113.65 | 80,204,273.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 614,800,359.05 | 922,674,467.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 784,329,472.70 | 1,002,878,740.61 |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,841,936.18 | 558,057,026.02 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,603,459.70 | 63,853,344.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 761,445,395.88 | 621,910,370.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,053,418.20 | 288,440,791.76 | |
| 支付给职工以及为职工 | 13,048,046.84 | 11,402,494.48 |
| 支付的现金 | |||
| 支付的各项税费 | 5,929,687.79 | 4,401,705.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,844,715.54 | 22,430,675.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,875,868.37 | 326,675,667.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,569,527.51 | 295,234,702.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 51,841,408.11 | 23,665,561.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,814,863,800.00 | 2,506,076,586.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,866,705,208.11 | 2,529,742,148.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,694.69 | 11,811.96 | |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 19,718,684.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,859,604,000.00 | 2,588,737,991.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,979,720,694.69 | 2,608,468,487.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,015,486.58 | -78,726,339.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,337,546.90 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 188,337,546.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,337,546.90 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,216,494.03 | 216,508,363.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,204,041.06 | 281,507,629.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,420,535.09 | 498,015,992.78 |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | 1,344,144,847.20 | 222,211,189.92 | 2,277,004,320.66 | 4,343,360,357.78 | 30,617,598.99 | 4,373,977,956.77 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 1,344,144,847.20 | 222,211,189.92 | 2,277,004,320.66 | 4,343,360,357.78 | 30,617,598.99 | 4,373,977,956.77 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | 109,923,418.28 | 109,923,418.28 | -359,505.50 | 109,563,912.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 334,923,418.28 | 334,923,418.28 | 1,601,610.16 | 336,525,028.44 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -225,000,000.00 | -225,000,000.00 | -1,961,115.66 | -226,961,115.66 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -225,000,000.00 | -225,000,000.00 | -1,961,115.66 | -226,961,115.66 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 1,144,144,847.20 | 222,211,189.92 | - | 2,386,927,738.94 | 4,453,283,776.06 | 30,258,093.49 | 4,483,541,869.55 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | 1,549,673,028.59 | 183,565,562.14 | 1,737,778,464.25 | 3,971,017,054.98 | 156,879,074.33 | 4,127,896,129.31 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 1,549,673,028.59 | 183,565,562.14 | 1,737,778,464.25 | 3,971,017,054.98 | 156,879,074.33 | 4,127,896,129.31 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 323,618,205.65 | 323,618,205.65 | 45,639,402.08 | 369,257,607.73 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 323,618,205.65 | 323,618,205.65 | 46,991,402.08 | 370,609,607.73 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -1,352,000.00 | -1,352,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | -1,352,000.00 | -1,352,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | - | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||||||
| （六）其他 | - | - | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 1,549,673,028.59 | - | - | 183,565,562.14 | - | 2,061,396,669.90 | 4,294,635,260.63 | 202,518,476.41 | 4,497,153,737.04 |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | 1,549,264,443.04 | 222,211,189.92 | 869,376,539.71 | 3,140,852,172.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 1,549,264,443.04 | 222,211,189.92 | 869,376,539.71 | 3,140,852,172.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | -207,982,365.11 | -207,982,365.11 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 17,017,634.89 | 17,017,634.89 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -225,000,000.00 | -225,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -225,000,000.00 | -225,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 1,349,264,443.04 | 222,211,189.92 | 661,394,174.60 | 2,932,869,807.56 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | 1,549,264,443.04 | 183,565,562.14 | 646,565,889.66 | 2,879,395,894.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | 1,549,264,443.04 | 183,565,562.14 | 646,565,889.66 | 2,879,395,894.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,833,105.53 | 17,833,105.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 17,833,105.53 | 17,833,105.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东） | |||||||||||
| 的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | 1,549,264,443.04 | 183,565,562.14 | 664,398,995.19 | 2,897,229,000.37 |
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由浙江吉华集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，以截止2011年11月30日经审计的所有者权益（净资产）296,782,035.96元，按1：0.6739的比例折合本公司股份总额20,000万股，各股东以出资比例享有的净资产相应折成对本公司的出资。
2015年5月，根据股东大会决议，公司增加注册资本20,000万元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额8,000万股；同时按每10股转增6股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额12,000万股，合计增加股份20,000万股，增加股本20,000万元。转增后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为40,000万元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758号”文核准，本公司于2017年6月采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）10,000万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股份）变更为50,000万元。
2017年6月15日，本公司股票在上海证券交易所主板上市交易，股票简称：吉华集团，股票代码：603980。
本公司统一社会信用代码：913300007530435745本公司住所：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号本公司法定代表人：邵伯金本公司所属行业：化学原料和化学制品制造业。本公司经营范围：实业投资；机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、化工产品及原料（不含危险品）、化肥的销售。本公司主要产品：染料及中间体的销售。本公司的控股股东为杭州锦辉机电设备有限公司和浙江萧然工贸集团有限公司，实际控制人为邵伯金和徐建初。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | 与本公司的关系 |
| 杭州吉华江东化工有限公司 | 全资子公司 |
| 江苏吉华化工有限公司 | 全资子公司 |
| 杭州吉华进出口有限公司 | 全资子公司 |
| 杭州创丽聚氨酯有限公司 | 全资子公司 |
| 杭州吉华高分子材料股份有限公司 | 控股子公司 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注10
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单项金额前10名的应收账款或虽不属于前10名，但占总额的5%（含5%）以上的应收账款，单项金额大于1,000万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 销售货款 | 账龄分析法 |
| 其他款项 | 账龄分析法 |
| 政府押金 | 余额百分比法 |
| 合并范围内单位销售货款、往来款项 | 余额百分比法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 政府押金 | 5 | 5 |
| 合并范围内单位销售货款、往来款 | 0.5 | 0.5 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注10
15. 存货
√适用 □不适用
存货的分类存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品（产成品）。发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品和包装物的摊销方法
1、低值易耗品采用一次转销法；
2、包装物采用一次转销法。
16. 持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照企业合并和合并财务报表的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
| 电子及其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用□不适用
借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用√不适用
26. 油气资产
□适用√不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 20-50年 | 土地出让年限 |
| 排污权 | 20年 | 受益期 |
| 软件 | 5年 | 受益期 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。披露要求：应结合公司内部研究开发项目特点进行披露。
29. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
□适用√不适用
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
32. 预计负债
√适用□不适用
预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用√不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
36. 收入
√适用□不适用
商品收入确认的一般原则：
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入的具体确认标准
① 国内销售收入
i. 现款销售：在客户付款后，公司开出发货单，仓库发出货物，在客户签收时确认销售收入的实现。
ii. 信用销售：在合同签订后，约定收款期限，公司开出发货单，仓库发出货物后在客户签收时确认销售收入的实现。
② 出口销售收入
公司与客户订立的合同以离岸价为报价基础，货物报关出口并装船离岸后，在取得报关单和提货单时确认销售收入的实现。
让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法
让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
37. 政府补助
√适用 □不适用
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法:
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法:
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部于 2017 年颁布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》 （财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕９号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）、本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述 会计准则。 | 对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可 供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产 |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整 | 详见其他说明 |
其他说明：
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：
| 合并报表 | ||||
| 调整内容 | 受影响的报表项目名称 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 |
| 将原应收票据及应收账 款项目分别对应应收票 据、应收账款 | 应收票据及应收账款 | 867,875,430.91 | -867,875,430.91 | |
| 应收票据 | 293,540,765.59 | 293,540,765.59 | ||
| 应收账款 | 574,334,665.32 | 574,334,665.32 | ||
| 将原应付票据及应付账 | 应付票据及应付账款 | 422,036,387.33 | -422,036,387.33 | |
| 款项目分别对应应付票 据、应付账款项目 | 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 322,036,387.33 | 322,036,387.33 | ||
| 母公司报表 | ||||
| 将原应收票据及应收账 款项目分别对应应收票 据、应收账款 | 应收票据及应收账款 | 961,530,443.85 | -961,530,443.85 | |
| 应收票据 | 174,234,351.15 | 174,234,351.15 | ||
| 应收账款 | 787,296,092.70 | 787,296,092.70 | ||
| 将原应付票据及应付账 款项目分别对应应付票 据、应付账款项目 | 应付票据及应付账款 | 339,115,644.67 | -339,115,644.67 | |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 239,115,644.67 | 239,115,644.67 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 623,736,519.98 | 623,736,519.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 47,056,250.00 | 47,056,250.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 3,657,000.00 | 3,657,000.00 | |
| 应收票据 | 609,818,301.82 | 609,818,301.82 | |
| 应收账款 | 315,630,971.27 | 315,630,971.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,929,986.10 | 32,929,986.10 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 其他应收款 | 19,308,619.65 | 19,308,619.65 | ||
| 其中：应收利息 | 617,143.84 | 617,143.84 | ||
| 应收股利 | ||||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 671,158,074.43 | 671,158,074.43 | ||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 1,210,569,454.79 | 1,210,569,454.79 | ||
| 流动资产合计 | 3,533,865,178.04 | 3,533,865,178.04 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | 22,414,950.00 | -22,414,950.00 | ||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 54,672,677.92 | 54,672,677.92 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 22,414,950.00 | 22,414,950.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,184,967,367.11 | 1,184,967,367.11 | ||
| 在建工程 | 76,523,874.42 | 76,523,874.42 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | ||||
| 无形资产 | 104,772,581.28 | 104,772,581.28 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 16,491,576.07 | 16,491,576.07 | ||
| 其他非流动资产 | 51,977,805.22 | 51,977,805.22 | ||
| 非流动资产合计 | 1,511,820,832.02 | 1,511,820,832.02 | ||
| 资产总计 | 5,045,686,010.06 | 5,045,686,010.06 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 2,815,939.28 | 2,815,939.28 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 416,630,785.57 | 416,630,785.57 | |
| 预收款项 | 97,218,172.02 | 97,218,172.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 41,234,463.87 | 41,234,463.87 | |
| 应交税费 | 64,442,656.38 | 64,442,656.38 | |
| 其他应付款 | 13,819,798.36 | 13,819,798.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 636,161,815.48 | 636,161,815.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,410,461.03 | 29,410,461.03 | |
| 递延所得税负债 | 6,135,776.78 | 6,135,776.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 35,546,237.81 | 35,546,237.81 | |
| 负债合计 | 671,708,053.29 | 671,708,053.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,344,144,847.20 | 1,344,144,847.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 222,211,189.92 | 222,211,189.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,277,004,320.66 | 2,277,004,320.66 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,343,360,357.78 | 4,343,360,357.78 | |
| 少数股东权益 | 30,617,598.99 | 30,617,598.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,373,977,956.77 | 4,373,977,956.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,045,686,010.06 | 5,045,686,010.06 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第八次会议批准，自2019年1月1日起施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定。根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据对资金融资产进行重分类认定。根据将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产对合并资产负债表年初累积影响数做如下调整：
调增期初其他非流动金融资产22,414,950.00元，调减期初可供出售金融资产22,414,950.00元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 108,204,041.06 | 108,204,041.06 | |
| 交易性金融资产 | 47,056,250.00 | 47,056,250.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,056,250.00 | -47,056,250.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 532,499,779.65 | 532,499,779.65 | |
| 应收账款 | 640,549,191.66 | 640,549,191.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 50,113,440.55 | 50,113,440.55 | |
| 其他应收款 | 120,045,143.84 | 120,045,143.84 | |
| 其中：应收利息 | 617,143.84 | 617,143.84 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,033,761,504.37 | 1,033,761,504.37 | |
| 流动资产合计 | 2,532,229,351.13 | 2,532,229,351.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 811,495,494.01 | 811,495,494.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,310,199.44 | 9,310,199.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 681,253.57 | 681,253.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,722,330.73 | 3,722,330.73 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 835,209,277.75 | 835,209,277.75 | |
| 资产总计 | 3,367,438,628.88 | 3,367,438,628.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 115,291,348.79 | 115,291,348.79 | |
| 预收款项 | 87,194,098.41 | 87,194,098.41 | |
| 应付职工薪酬 | 11,738,772.05 | 11,738,772.05 | |
| 应交税费 | 5,765,846.91 | 5,765,846.91 | |
| 其他应付款 | 6,590,390.05 | 6,590,390.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 226,580,456.21 | 226,580,456.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 负债合计 | 226,586,456.21 | 226,586,456.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,549,264,443.04 | 1,549,264,443.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 222,211,189.92 | 222,211,189.92 | |
| 未分配利润 | 869,376,539.71 | 869,376,539.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,140,852,172.67 | 3,140,852,172.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,367,438,628.88 | 3,367,438,628.88 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第八次会议批准，自2019年1月1日起施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定。
根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据对资金融资产进行重分类认定。根据将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产对母公司资产负债表年初累积影响数做如下调整：
调增期初其他非流动金融资产10,000,000.00元，调减期初可供出售金融资产10,000,000.00元。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣 | 17%、16%、13% |
| 的进项税额后，差额部分为应交增值税 | ||
| 消费税 | 应纳增值税额 | 7%、5% |
| 营业税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 杭州吉华江东化工有限公司 | 15% |
| 江苏吉华化工有限公司 | 15% |
| 杭州吉华高分子材料股份有限公司 | 15% |
2. 税收优惠
√适用□不适用
（1）子公司杭州吉华江东化工有限公司于2011年10月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业（有效期3年），并于2017年11月经复审继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，该子公司报告期内实际按15%税率计缴企业所得税。
（2）子公司江苏吉华化工有限公司于2010年9月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期3年），于2016年10月经重新认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，该子公司报告期内实际按15%税率计缴企业所得税。
（3）子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司于2010年9月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业（有效期3年），于2016年11月经重新认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，该子公司报告期内实际按15%税率计缴企业所得税
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 38,398.18 | 77,965.56 |
| 银行存款 | 780,810,283.24 | 614,696,737.44 |
| 其他货币资金 | 23,480,791.28 | 8,961,816.98 |
| 合计 | 804,329,472.70 | 623,736,519.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,011,810.00 | 47,056,250.00 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 55,000,000.00 | 30,024,000.00 |
| 权益工具投资 | 11,810.00 | 17,032,250.00 |
| 合计 | 55,011,810.00 | 47,056,250.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 293,540,765.59 | 607,378,499.71 |
| 商业承兑票据 | 2,439,802.11 | |
| 合计 | 293,540,765.59 | 609,818,301.82 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 707,035,543.62 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 707,035,543.62 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 597,007,718.89 |
| 1至2年 | 7,928,849.87 |
| 2至3年 | 82,734.84 |
| 3年以上 | 231,158.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 605,250,461.60 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 605,250,461.60 | 100.00 | 30,915,796.38 | 5.11 | 574,334,665.22 | 332,865,374.60 | 100.00 | 17,234,403.33 | 5.18 | 315,630,971.27 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 605,250,461.60 | 100.00 | 30,915,796.38 | 5.11 | 574,334,665.22 | 332,865,374.60 | 100.00 | 17,234,403.33 | 5.18 | 315,630,971.27 |
| 合计 | 605,250,461.60 | / | 30,915,796.38 | / | 574,334,665.22 | 332,865,374.60 | / | 17,234,403.33 | / | 315,630,971.27 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 597,007,718.89 | 29,850,385.96 | 5.00% |
| 1至2年 | 7,928,849.87 | 792,885.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 82,734.84 | 41,367.42 | 50.00% |
| 3年以上 | 231,158.00 | 231,158.00 | 100.00% |
| 合计 | |||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 17,234,403.33 | 13,681,393.05 | 30,915,796.38 | ||
| 合计 | 17,234,403.33 | 13,681,393.05 | 30,915,796.38 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 29,872,634.80 | 4.94 | 1,493,631.74 |
| 第二名 | 29,365,466.40 | 4.85 | 1,468,273.32 |
| 第三名 | 26,315,664.83 | 4.35 | 1,315,783.24 |
| 第四名 | 23,961,186.50 | 3.96 | 1,198,059.33 |
| 第五名 | 21,942,000.00 | 3.63 | 1,097,100.00 |
| 合 计 | 131,456,952.53 | 21.72 | 6,572,847.63 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 41,178,421.93 | 99.97 | 32,889,886.10 | 99.88 |
| 1至2年 | 11,058.00 | 0.03 | 20,450.00 | 0.06 |
| 2至3年 | 19,650.00 | 0.06 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 41,189,479.93 | 100.00 | 32,929,986.10 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 与本公司 | 账面余额 | 账龄 | 未结算原因 | 同期数据 |
| 关系 | |||||
| 第一名 | 供应商 | 9,997,300.00 | 1年以内 | 货物尚未到达 | 25,292,070.00 |
| 第二名 | 供应商 | 7,866,532.26 | 1年以内 | 货物尚未到达 | 5,601,960.00 |
| 第三名 | 供应商 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 货物尚未到达 | 2,330,485.18 |
| 第四名 | 供应商 | 2,347,000.00 | 1年以内 | 货物尚未到达 | 1,650,000.00 |
| 第五名 | 供应商 | 1,774,656.00 | 1年以内 | 货物尚未到达 | 1,540,636.12 |
| 合 计 | 24,985,488.26 | 36,415,151.30 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 银行理财 | 1,334,628.00 | 617,143.84 |
| 合计 | 1,334,628.00 | 617,143.84 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
□适用√不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股权转让款 | 4,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 资金拆借款 | 16,509,454.75 | 5,000,000.00 |
| 出口退税款及关税等 | 16,116.33 | 533,322.23 |
| 保证金及押金 | 360,000.00 | 6,240,000.00 |
| 其他 | 450,509.19 | 49,283.88 |
| 合计 | 22,136,080.27 | 22,622,606.11 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 819,130.3 | 3,112,000 | 3,931,130.30 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 167,851.38 | 110,000.00 | 277,851.38 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 651,278.92 | 3,002,000.00 | 3,653,278.92 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会 | 资金拆借款 | 6,000,000.00 | 3年 | 27.09 | 3,000,000.00 |
| 滨海临海资产管理有限公司 | 资金拆借款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 22.57 | 250,000.00 |
| 江苏托球农化股份有限公司 | 应收股权转让款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 13.55 | 150,000.00 |
| 帝盛科技有限公司 | 应收股权转让款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 8.13 | 90,000.00 |
| 杭州中燃城市燃气发展有限公司 | 天燃气款 | 423,485.54 | 1年以内 | 1.91 | 21,174.28 |
| 合计 | / | 16,223,485.54 | / | 73.25 | 3,511,174.28 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 190,606,563.32 | 203,669.34 | 190,402,893.98 | 167,570,792.47 | 248,851.54 | 167,321,940.93 |
| 在产品 | 139,452,829.85 | 139,452,829.85 | 121,817,257.66 | 0.00 | 121,817,257.66 | |
| 库存商品 | 271,035,760.70 | 193,157.27 | 270,842,603.43 | 386,043,258.87 | 4,024,383.03 | 382,018,875.84 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 601,095,153.87 | 396,826.61 | 600,698,327.26 | 675,431,309.00 | 4,273,234.57 | 671,158,074.43 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 248,851.54 | 45,182.20 | 203,669.34 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 4,024,383.03 | 753,512.29 | 4,584,738.05 | 193,157.27 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 4,273,234.57 | 753,512.29 | 4,629,920.25 | 396,826.61 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 1,164,846,767.30 | 1,170,000,000.00 |
| 增值税期末留抵税额 | 38,678,066.86 | |
| 待抵扣进项税额 | 6,625,020.90 | 1,424,506.50 |
| 预缴税费 | 23,383,165.99 | 466,881.43 |
| 合计 | 1,194,854,954.19 | 1,210,569,454.79 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州临江环保热电有限公司 | 51,790,433.35 | 2,952,361.78 | 54,742,795.13 | ||||||||
| 浙江染化通供 | 2,882,2 | -19,63 | 2,862,61 | ||||||||
| 应链管理有限公司 | 44.57 | 4.09 | 0.48 | ||||||||
| 滨海宏博环境技术服务股份有限公司 | 0.00 | ||||||||||
| 小计 | 54,672,677.92 | 2,932,727.69 | 57,605,405.61 | ||||||||
| 合计 | 54,672,677.92 | 2,932,727.69 | 57,605,405.61 |
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | 477,427,634.92 | 1,450,096,531.16 | 23,510,868.83 | 10,606,785.61 | 1,961,641,820.52 |
| 1.期初余额 | 477,427,634.92 | 1,450,096,531.16 | 23,510,868.83 | 10,606,785.61 | 1,961,641,820.52 |
| 2.本期增加金额 | 8,270,347.94 | 46,853,448.46 | 3,572,794.06 | 159,095.61 | 58,855,686.07 |
| （1）购置 | 8,270,347.94 | 46,853,448.46 | 3,572,794.06 | 159,095.61 | 58,855,686.07 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 951,516.54 | 0.00 | 951,516.54 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 951,516.54 | 0.00 | 951,516.54 |
| 4.期末余额 | 485,697,982.86 | 1,496,949,979.62 | 26,132,146.35 | 10,765,881.22 | 2,019,545,990.05 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 148,271,883.49 | 609,993,764.48 | 11,691,061.88 | 6,717,743.56 | 776,674,453.41 |
| 2.本期增加金额 | 12,225,281.38 | 56,882,216.20 | 1,855,648.05 | 656,656.23 | 71,619,801.86 |
| （1）计提 | 12,225,281.38 | 56,882,216.20 | 1,855,648.05 | 656,656.23 | 71,619,801.86 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 951,516.54 | 0.00 | 951,516.54 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 951,516.54 | 0.00 | 951,516.54 |
| 4.期末余额 | 160,497,164.87 | 666,875,980.68 | 12,595,193.39 | 7,374,399.79 | 847,342,738.73 |
| 三、减值准备 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | ||||
| （1）计提 | 0.00 | ||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | ||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | ||||
| 4.期末余额 | 0.00 | ||||
| 四、账面价值 | 0.00 | ||||
| 1.期末账面价值 | 325,200,817.99 | 830,073,998.94 | 13,536,952.96 | 3,391,481.43 | 1,172,203,251.32 |
| 2.期初账面价值 | 329,155,751.43 | 840,102,766.68 | 11,819,806.95 | 3,889,042.05 | 1,184,967,367.11 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 3,911.54 |
| 合 计 | 3,911.54 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 5,042.60 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目 | 44,143,982.39 | 44,143,982.39 | ||||
| 零星项目建设 | 3,804,726.83 | 3,804,726.83 | ||||
| 年产33万吨硫磺制酸技改扩能项目 | 24,279,536.08 | 24,279,536.08 | ||||
| 废水治理项目 | 14,550,467.65 | 14,550,467.65 | ||||
| 中间体项目 | 4,195,318.97 | 4,195,318.97 | ||||
| 废气治理项目 | 4,890,170.67 | 4,890,170.67 | ||||
| 自动化改造升级项目 | 2,207,702.92 | 2,207,702.92 | ||||
| 合计 | 98,071,905.51 | 0.00 | 98,071,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目 | 280,902,400.00 | 11,426,562.98 | 32,717,419.41 | 44,143,982.39 | 15.72% | 在建 | 募集资金 | |||||
| 中间体项目 | 47,900,000.00 | 4,162,637.06 | 32,681.91 | 4,195,318.97 | 8.76% | 在建 | 自由资金 | |||||
| 年产33万吨硫磺制酸技改扩能项目 | 257,109,400.00 | 24,279,536.08 | 24,279,536.08 | 9.44% | 在建 | 自由资金 | ||||||
| 废水治理项目 | 18,000,000.00 | 14,550,467.65 | 14,550,467.65 | 80.84% | 在建 | 自由资金 | ||||||
| 合计 | 60,3911800.0 | 15,589,200.04 | 71,580,105.05 | 87,169,305.09 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | 120,751,313.21 | 15,281,123.98 | 6,763,610.00 | 1,705,934.52 | 144,501,981.71 | |
| 1.期初余额 | 120,751,313.21 | 15,281,123.98 | 6,763,610.00 | 1,705,934.52 | 144,501,981.71 | |
| 2.本期增加金额 | 0 | |||||
| (1)购置 | 0 | |||||
| (2)内部研发 | 0 | |||||
| (3)企业合并增加 | 0 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0 | |||||
| (1)处置 | 0 | 0 | ||||
| 4.期末余额 | 120,751,313.21 | 15,281,123.98 | 6,763,610.00 | 1,705,934.52 | 144,501,981.71 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 34,539,975.05 | 3,506,224.80 | 1,267,876.95 | 415,323.63 | 39,729,400.43 |
| 2.本期增加金额 | 2,114,031.88 | 764,056.20 | 169,030.26 | 189,339.94 | 3,236,458.28 | |
| （1）计提 | 2,114,031.88 | 764,056.20 | 169,030.26 | 189,339.94 | 3,236,458.28 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 36,654,006.93 | 4,270,281.00 | 1,436,907.21 | 604,663.57 | 42,965,858.71 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0 | |||||
| 2.本期增加金额 | 0 | |||||
| （1）计提 | 0 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0 | |||||
| (1)处置 | 0 | |||||
| 4.期末余额 | 0 | |||||
| 四、账面价值 | 0 | |||||
| 1.期末账面价值 | 84,097,306.28 | 11,010,842.98 | 5,326,702.79 | 1,101,270.95 | 101,536,123.00 | |
| 2.期初账面价值 | 86,211,338.16 | 11,774,899.18 | 5,495,733.05 | 1,290,610.89 | 104,772,581.28 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 41,516,891.28 | 11,523,082.52 | 25,438,768.20 | 5,310,685.25 |
| 内部交易未实现利润 | 13,850,425.28 | 3,205,322.10 | ||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 25,291,449.85 | 3,793,717.48 | 26,759,338.79 | 4,013,900.82 |
| 非同一控制企业合并资产公允价值与账面价值差异 | 11,415,938.11 | 1,712,390.72 | 10,140,039.15 | 1,521,005.87 |
| 预提费用 | 1,950,799.24 | 487,699.81 | 4,459,274.54 | 1,114,818.64 |
| 合计 | 80,175,078.48 | 17,516,890.53 | 80,647,845.96 | 15,165,732.68 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 34,375,383.96 | 5,156,307.59 | 34,770,178.53 | 5,215,526.78 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 2,560,000.00 | 640,000.00 | 3,657,000.00 | 914,250.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 24,000.00 | 6,000.00 | ||
| 合计 | 36,935,383.96 | 5,796,307.59 | 38,451,178.53 | 6,135,776.78 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购置长期资产款项 | 89,209,318.81 | 51,977,805.22 |
| 预付土地费用 | ||
| 合计 | 89,209,318.81 | 51,977,805.22 |
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 0.00 |
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购商品及劳务款项 | 300,440,274.93 | 360,762,907.96 |
| 应付工程设备款项 | 21,596,112.40 | 55,867,877.61 |
| 合计 | 322,036,387.33 | 416,630,785.57 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 57,322,630.54 | 97,218,172.02 |
| 合计 | 57,322,630.54 | 97,218,172.02 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 40,941,660.70 | 93,372,012.68 | 116,263,234.29 | 18,050,439.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 292,803.17 | 5,159,447.57 | 5,452,250.74 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | |||
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | |||
| 合计 | 41,234,463.87 | 98,531,460.25 | 121,715,485.03 | 18,050,439.09 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,528,197.99 | 83,664,541.61 | 106,304,404.51 | 17,888,335.09 |
| 二、职工福利费 | 3,888,462.31 | 3,888,462.31 | 0.00 | |
| 三、社会保险费 | 253,803.71 | 3,514,268.14 | 3,768,071.85 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 212,032.28 | 2,924,914.83 | 3,136,947.11 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 17,539.17 | 249,383.97 | 266,923.14 | 0.00 |
| 生育保险费 | 24,232.26 | 339,969.34 | 364,201.60 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 159,659.00 | 2,051,232.00 | 2,048,787.00 | 162,104.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 253,508.62 | 253,508.62 | 0.00 | |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | |||
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | |||
| 合计 | 40,941,660.70 | 93,372,012.68 | 116,263,234.29 | 18,050,439.09 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 282,709.70 | 5,001,678.77 | 5,284,388.47 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 10,093.47 | 157,768.80 | 167,862.27 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 |
| 合计 | 292,803.17 | 5,159,447.57 | 5,452,250.74 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,839,272.51 | 4,916,865.14 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 52,051,631.28 | 55,955,588.82 |
| 个人所得税 | 1,825,177.38 | 1,472,392.03 |
| 城市维护建设税 | 354,977.14 | 863,736.68 |
| 房产税 | 833,965.96 | 496,253.80 |
| 土地使用税 | 1,079,198.45 | 338,493.18 |
| 教育费附加 | 291,977.62 | 241,780.83 |
| 印花税 | 182,862.41 | 157,545.90 |
| 地方规费 | ||
| 合计 | 62,459,062.75 | 64,442,656.38 |
39、 其他应付款
项目列示
□适用 √不适用
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 24,701,454.66 | 11,334,611.20 |
| 其他 | 4,476,159.87 | 1,485,187.16 |
| 合计 | 29,177,614.53 | 12,819,798.36 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
□适用√不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 29,410,461.03 | 0.00 | 2,158,239.86 | 27,252,221.17 |
| 合计 | 29,410,461.03 | 0.00 | 2,158,239.86 | 27,252,221.17 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技改项目补助-4万吨/年H酸技术改造项目 | 9,207,500.00 | 635,000.00 | 8,572,500.00 | 与资产相关 | |||
| 10000吨危废干化焚烧项目 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 技改项目补助-3万吨/年活性染料技术项目 | 1,956,400.00 | 0.00 | 1,956,400.00 | 与资产相关 | |||
| 工业转型升级奖励-技术改造 | 1,421,400.00 | 82,800.00 | 1,338,600.00 | 与资产相关 | |||
| 硫磺制酸低温余热回收项目 | 888,888.79 | 88,888.95 | 799,999.84 | 与资产相关 | |||
| 技改项目补助-硫酸低温余热回收项目 | 750,000.00 | 75,000.00 | 675,000.00 | 与资产相关 | |||
| 工业转型升级项目 | 400,000.00 | 40,000.00 | 360,000.00 | 与资产相关 | |||
| 循环化改造项目 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 清洁生产 | 1,660,000.00 | 415,000.00 | 1,245,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2014年工业和科技统筹资金补助 | 1,495,433.34 | 131,950.00 | 1,363,483.34 | 与资产相关 | |||
| 高牢度分散蓝H-RF制备工艺产业化项目 | 1,066,890.00 | 64,660.00 | 1,002,230.00 | 与资产相关 | |||
| 染料母液技术改造项目 | 897,400.00 | 64,100.00 | 833,300.00 | 与资产相关 | |||
| 杭州污染源自动监控系统补助 | 827,600.00 | 0.00 | 827,600.00 | 与资产相关 | |||
| 国产设备退税 | 679,630.94 | 459,753.91 | 219,877.02 | 与资产相关 | |||
| 循环化改造项目 | 643,000.00 | 0.00 | 643,000.00 | 与资产相关 | |||
| 污水处理投资补偿 | 339,249.25 | 70,189.50 | 269,059.75 | 与资产相关 |
| 2011年省化工自动化安全系统补贴 | 87,499.96 | 17,500.00 | 69,999.96 | 与资产相关 | |||
| 锅炉脱硫除尘资金补助 | 49,308.75 | 10,957.50 | 38,351.25 | 与资产相关 | |||
| 污染源监控设备补助款建设 | 40,260.00 | 2,440.00 | 37,820.00 | 与资产相关 | |||
| 合 计 | 29,410,461.03 | 0.00 | 2,158,239.86 | 27,252,221.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 500,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 700,000,000 | |||
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,337,841,579.22 | 200,000,000.00 | 1,137,841,579.22 | |
| 其他资本公积 | 6,303,267.98 | 6,303,267.98 | ||
| 合计 | 1,344,144,847.20 | 0.00 | 200,000,000.00 | 1,144,144,847.20 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
□适用 √不适用
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 222,211,189.92 | 222,211,189.92 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 222,211,189.92 | 222,211,189.92 |
58、 分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,277,004,320.66 | 1,737,778,464.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,277,004,320.66 | 1,737,778,464.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 334,923,418.28 | 323,618,205.65 |
| 减：提取法定盈余公积 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 225,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,386,927,738.94 | 2,061,396,669.90 |
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,444,715,653.88 | 946,155,786.16 | 1,344,214,722.21 | 847,958,219.21 |
| 其他业务 | 37,023,437.26 | 30,694,607.82 | 28,632,538.14 | 13,776,402.56 |
| 合计 | 1,481,739,091.14 | 976,850,393.98 | 1,372,847,260.35 | 861,734,621.77 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,427,886.65 | 2,996,985.38 |
| 教育费附加 | 2,486,912.10 | 2,140,703.82 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,300,523.93 | 1,309,836.42 |
| 土地使用税 | 1,388,414.40 | 1,727,740.48 |
| 车船使用税 | 14,204.80 | 5,245.00 |
| 印花税 | 724,118.01 | 683,568.65 |
| 环境保护税 | 660,814.26 | 291,424.22 |
| 合计 | 10,002,874.15 | 9,155,503.97 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 9,184,977.76 | 10,074,997.67 |
| 职工薪酬 | 2,657,644.26 | 5,357,900.65 |
| 保险费 | 557,120.33 | 452,768.52 |
| 差旅费 | 879,027.68 | 605,658.28 |
| 业务招待费 | 491,090.20 | 554,765.94 |
| 其他 | 7,613,185.81 | 2,079,158.16 |
| 合计 | 21,383,046.04 | 19,125,249.22 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税费 | 741,034.04 | 596,840.68 |
| 差旅费 | 246,864.04 | 279,718.24 |
| 固定资产折旧 | 9,509,816.73 | 5,555,455.25 |
| 其他费用 | 5,518,364.10 | 2,357,139.49 |
| 修理维护费 | 235,907.97 | 292,931.94 |
| 停工费用 | 32,889,103.97 | 13,385,148.20 |
| 无形资产摊销 | 3,067,428.02 | 2,763,897.31 |
| 小车费用 | 635,936.84 | 667,222.52 |
| 业务招待费 | 8,063,554.69 | 1,714,881.94 |
| 职工薪酬 | 15,031,497.58 | 16,394,020.91 |
| 中介费 | 2,444,692.71 | 976,695.91 |
| 专利使用费 | 834,244.38 | 1,340,927.63 |
| 租赁费 | 639,986.45 | 1,065,142.86 |
| 办公费用 | 1,071,500.60 | 625,172.84 |
| 保险费 | 1,382,436.62 | 1,026,894.27 |
| 合计 | 82,312,368.74 | 49,042,089.99 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,112,737.14 | 26,045,094.87 |
| 折旧和摊销 | 3,476,659.62 | 2,230,791.18 |
| 试验协作费 | 5,423,462.65 | |
| 办公费用 | ||
| 材料费 | 9,112,469.64 | 11,630,277.24 |
| 其他 | 2,400,007.64 | 250,227.39 |
| 合计 | 44,525,336.69 | 40,156,390.68 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 430,261.07 | |
| 利息收入 | -17,053,494.68 | -11,137,968.47 |
| 手续费支出 | 1,041,770.45 | 1,016,175.90 |
| 汇兑损益 | -175,409.21 | -4,105,708.25 |
| 合计 | -15,756,872.37 | -14,227,500.82 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助转入 | 6,139,569.48 | 12,739,024.72 |
| 递延收益摊销 | 2,158,239.86 | 2,158,239.86 |
| 合计 | 8,297,809.34 | 14,897,264.58 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,932,727.69 | 1,705,287.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 26,573,711.54 | 1,711,392.75 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 2,490,013.96 | 3,339,529.99 |
| 投资银行理财产品取得的收益 | 14,096,732.65 | 20,496,104.99 |
| 合计 | 46,093,185.84 | 27,252,315.33 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,394,401.00 | 5,973,065.73 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 | 4,600,000.00 |
| 值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 1,394,401.00 | 5,973,065.73 |
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -13,391,679.27 | -13,884,690.64 |
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -13,391,679.27 | -13,884,690.64 |
70、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失 | -753,512.29 | -306,189.61 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -753,512.29 | -306,189.61 |
71、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 71,632.21 | 0 |
| 无形资产处置收益 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 71,632.21 | 0 |
其他说明：
□适用√不适用
72、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 41,281.76 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 41,281.76 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 无需支付款项 | 693,392.99 | ||
| 其他 | 814,283.96 | 360,551.51 | |
| 合计 | 814,283.96 | 1,095,226.26 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 9,261.14 | 9,359.20 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,261.14 | 9,359.20 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 230,000.00 | 10,000.00 | |
| 罚款支出 | 836,178.56 | ||
| 其他 | 133,336.28 | 319,599.66 | |
| 合计 | 372,597.42 | 1,175,137.42 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 67,899,343.11 | 70,494,153.05 |
| 递延所得税费用 | 151,095.73 | 608,998.99 |
| 合计 | 68,050,438.84 | 71,103,152.04 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 404,575,467.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 101,143,866.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -39,126,741.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,033,313.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 68,050,438.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 17,053,494.68 | 11,137,968.47 |
| 政府补助收入 | 6,139,569.48 | 13,660,713.66 |
| 其他营业外收入 | 814,283.96 | 1,095,226.26 |
| 收到保证金等 | 1,710,529.41 | 909,024.60 |
| 往来款 | 4,985,018.51 | |
| 合计 | 30,702,896.04 | 26,802,932.99 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售管理费用 | 58,821,743.77 | 43,577,444.33 |
| 支付的银行手续费 | 1,041,770.45 | 1,016,175.90 |
| 其他营业外支出 | 363,336.28 | 1,165,778.22 |
| 支付的票据保证金等 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 80,226,850.50 | 45,759,398.45 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的递延收益（与资产相关的政府补助） | ||
| 理财赎回 | 1,954,863,800.00 | 2,506,076,586.85 |
| 合计 | 1,954,863,800.00 | 2,506,076,586.85 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 336,525,028.44 | 370,609,607.73 |
| 加：资产减值准备 | 14,145,191.56 | 14,190,880.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71,619,801.86 | 59,158,115.19 |
| 无形资产摊销 | 3,294,656.08 | 3,028,654.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -62,371.07 | -31,922.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,394,401.00 | -5,973,065.73 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -5,828,227.70 | -4,003,406.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -46,093,185.84 | -27,252,315.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,025,314.44 | 1,172,498.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -339,419.19 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 67,109,621.62 | 2,544,178.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -151,182,154.02 | -141,210,900.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -113,366,603.86 | -103,169,224.47 |
| 其他 | 2,436,603.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,402,622.44 | 171,499,701.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 784,329,472.70 | 1,002,878,740.61 |
| 减：现金的期初余额 | 614,800,359.05 | 922,674,467.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 169,529,113.65 | 80,204,273.05 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 784,329,472.70 | 614,800,359.05 |
| 其中：库存现金 | 38,398.18 | 77,965.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 780,810,283.24 | 614,696,737.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,480,791.28 | 25,656.05 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 784,329,472.70 | 614,800,359.05 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 票据保证金及期权保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 20,000,000.00 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 41,016,219.67 | 6.8747 | 281,974,205.37 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 8,548,412.75 | 6.8747 | 58,767,773.58 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-应付账款 | 319,485.50 | 6.8747 | 2,196,369.03 |
| 美元 |
| 人民币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 6,139,569.48 | 其他收益 | 13,660,713.66 |
| 财政拨款 | 2,158,239.86 | 递延收益 | 1,236,550.92 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州吉华江东化工有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 染料及中间体生产、销售 | 100 | 设立 | |
| 江苏吉华化工有限公司 | 江苏滨海 | 江苏滨海 | 染料及中间体生产、销售 | 100 | 设立 | |
| 杭州吉华进出口有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 进出口贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州创丽聚氨酯有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 聚氨酯泡沫的生产、销售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州吉华高分子材料股份有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 水性涂料的生产、销售 | 68.9 | 设立 | |
| 江苏吉华医药科技有限公司 | 江苏滨海 | 江苏滨海 | 药品、食品生产，食品批发、零售 | 100 | 设立 | |
| 滨海润华环保工程有限公司 | 江苏滨海 | 江苏滨海 | 环境保护技术研发及技术转让、固体废物治理、危险废物处置 | 100 | 设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 57,605,405.61 | 49,227,198.37 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 2,932,727.69 | 1,705,287.60 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 2,932,727.69 | 1,705,287.60 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。截止2019年6月30日，本公司应收账款净额为47,534.62万元，账龄在1年以内的应收账款占比为99.17%。公司应收账款的主要客户为常年销售客户，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，若客户在政策环境、业务经营等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。2、汇率风险
| 外币项目 | 2019年6月 | ||
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 |
| 余额 | |||
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 41,016,219.67 | 6.8747 | 281,974,205.37 |
| 欧元 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 8,548,412.75 | 6.8747 | 58,767,773.58 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 319,485.50 | 6.8747 | 2,196,369.03 |
在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响为±17,235,801.42元。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。
3、其他价格风险
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,011,810.00 | 47,056,250.00 |
| 衍生金融资产 | 3,657,000.00 | |
| 衍生金融负债 | 2,365,960.00 |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果集合资产管理计划的净值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少利润总额2,750,000.00元。管理层认为5%合理反映了下一年度集合资产管理计划净值可能发生变动的合理范围。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 55,011,810.00 | 22,414,950.00 | 77,426,760.00 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 55,011,810.00 | 55,011,810.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 11,810.00 | 11,810.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,414,950.00 | 22,414,950.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 22,414,950.00 | 22,414,950.00 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 55,011,810.00 | 22,414,950.00 | 77,426,760.00 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
可在交易所公开交易的证券，以市场价格为公允价值确定依据。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
掉期外汇合约，以银行出具的公允价值书做为确定依据。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 锦辉机电 | 浙江杭州 | 销售机电设备、金属材料、建材，五金交电，日用百货。 | 3,300.00 | 28.000 | 28.000 |
| 萧然工贸 | 浙江杭州 | 实业投资；销售：化工产品及原材料、金属材料、机电设备、医用直线加速器及配件；纺织品及原料；货物、技术进出口。 | 10,000.00 | 16.294 | 16.294 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司情况，详见本附注“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 杭州临江环保热电有限公司 | 本公司联营企业 |
| 滨海宏博环境技术服务股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 浙江染化通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江金马饭店有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州假日金马旅行社有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州协和辉豊商业管理有限公司 | 其他 |
| 杭州阳力化工设备有限公司 | 其他 |
| 杭州阳力钢结构有限公司 | 其他 |
| 杭州力飞机电贸易有限公司 | 其他 |
| 江苏北华环保科技有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州临江环保热电有限公司 | 采购蒸汽 | 11,800,275.44 | 9,226,354.76 |
| 杭州力飞机电贸易有限公司 | 采购五金材料 | 192,423.82 | 115,927.19 |
| 杭州阳力化工设备有限公司 | 采购设备 | 751,638.06 | 1,505,516.42 |
| 浙江金马饭店有限公司 | 招待费 | 83,965.51 | 119,750.00 |
| 杭州假日金马旅行社有限公司 | 差旅费 | 15,740.00 | 40,230.00 |
| 杭州协和辉豊商业管理有限公司 | 租赁费 | 536,630.00 | 503,700.00 |
| 合 计 | 13,380,672.83 | 11,511,478.37 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏北华环保科技有限公司 | 销售五金 | 0.00 | 68,903.78 |
| 合 计 | 0.00 | 68,903.78 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 杭州协和辉豊商业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 536,630.00 | 503,700.00 |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
2016年7月，公司与杭州协和辉豊商业管理有限公司签订《房屋出租协议》，向其租赁面积为1380平方米的办公楼，租期至2019年6月30日，租金为1,057,770元/年。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,933,500.00 | 1,824,100.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 杭州协和辉豊商业管理有限公司 | 0.00 | 503,700.00 | ||
| 预付款项 | 杭州阳力化工设备有限公司 | 845,011.31 | 0.00 | ||
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 杭州阳力化工设备有限公司 | 0.00 | 700,925.45 |
| 应付账款 | 杭州力飞机电贸易有限公司 | 363,173.57 | 154,619.19 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以行业分部为基础并结合事业部管理架构确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 染料及染料中间体 | 硫酸 | 聚氨酯泡沫 | 高分子涂料 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,376,977,510.28 | 13,029,829.86 | 36,511,344.94 | 55,220,406.06 | 0 | 1,481,739,091.14 |
| 主营业务成本 | 890,761,180.56 | 15,759,920.87 | 26,824,798.62 | 43,504,493.93 | 0 | 976,850,393.98 |
| 资产总额 | 4,924,443,96 | 52,592,534.09 | 71,261,09 | 94,001, | 0 | 5,142,29 |
| 0.71 | 0.26 | 450.59 | 9,035.65 | |||
| 负债总额 | 618,066,432.47 | 3,331,215.96 | 17,806,684.11 | 19,552,833.56 | 0 | 658,757,166.10 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 652,140,080.32 | 100 | 11,590,888.66 | 1.78 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内单位货款 | 399,395,593.79 | 49.31 | 1,996,977.97 | 0.50 | 397,398,615.82 | |||||
| 外部单位货款 | 410,526,537.42 | 50.69 | 20,629,060.62 | 5.03 | 389,897,476.80 | |||||
| 合计 | 809,922,131.21 | / | 22,626,038.59 | / | 787,296,092.62 | 652,140,080.32 | / | / | 0.00 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：合并范围内单位货款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内单位货款 | 399,395,593.79 | 1,996,977.97 | 0.50 |
| 合计 | 399,395,593.79 | 1,996,977.97 | 0.50 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款 | 11,590,888.66 | 11,035,149.93 | 22,626,038.59 | ||
| 合计 | 11,590,888.66 | 11,035,149.93 | 22,626,038.59 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 29,872,634.80 | 3.69 | 1,493,631.74 |
| 第二名 | 29,365,466.40 | 3.63 | 1,468,273.32 |
| 第三名 | 26,315,664.83 | 3.25 | 1,315,783.24 |
| 第四名 | 23,961,186.50 | 2.96 | 1,198,059.33 |
| 第五名 | 21,942,000.00 | 2.71 | 1,097,100.00 |
| 合 计 | 131,456,952.53 | 16.23 | 6,572,847.63 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,334,628.00 | 617,143.84 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 138,369,850.08 | 119,428,000.00 |
| 合计 | 139,704,478.08 | 120,045,143.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 存款利息收入 | 1,334,628.00 | 617,143.84 |
| 合计 | 1,334,628.00 | 617,143.84 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 139,059,039.54 |
| 1至2年 | 20,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 139,079,039.54 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 138,766,757.27 | 120,000,000.00 |
| 保证金 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 其他 | 292,282.27 | |
| 合计 | 139,079,039.54 | 120,040,000.00 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 612,000.00 | 612,000.00 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 97,189.46 | 97,189.46 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 709,189.46 | 709,189.46 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款 | 612,000.00 | 97,189.46 | 709,189.46 | ||
| 合计 | 612,000.00 | 97,189.46 | 709,189.46 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 代垫款项 | 其他 | 264,316.90 | 1年以内 | 0.19 | 16,833.61 |
| 杭州铂丽饭店有限公司 | 保证金 | 20,000.00 | 1-2年 | 0.01 | 2,000.00 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 其他 | 27,965.37 | 1年以内 | 0.02 | 139.83 |
| 江苏吉华化工有限公司 | 往来款 | 138,766,757.27 | 1年以内 | 99.78 | 693,833.79 |
| 合计 | / | 139,079,039.54 | / | 100.00 | 712,807.23 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 876,822,816.09 | 876,822,816.09 | 756,822,816.09 | 756,822,816.09 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 57,605,405.61 | 57,605,405.61 | 54,672,677.92 | 54,672,677.92 | ||
| 合计 | 934,428,221.70 | 0.00 | 934,428,221.70 | 811,495,494.01 | 0.00 | 811,495,494.01 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 杭州吉华江东化工有限公司 | 507,516,100.00 | 120,000,000.00 | 627,516,100.00 | 627,516,100.00 | ||
| 江苏吉华化工有限公司 | 205,466,716.09 | 205,466,716.09 | 205,466,716.09 | |||
| 杭州吉华高分子材料股份有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | |||
| 杭州吉华进出口有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | |||
| 杭州创丽聚氨酯有限公司 | 33,280,000.00 | 33,280,000.00 | 33,280,000.00 |
| 合计 | 756,822,816.09 | 120,000,000.00 | 0.00 | 876,822,816.09 | 0.00 | 876,822,816.09 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州临江环保热电有限公司 | 51,790,433.35 | 2,952,361.78 | 54,742,795.13 | ||||||||
| 浙江染化通供应链管理有限公司 | 2,882,244.57 | -19,634.09 | 2,862,610.48 | ||||||||
| 小计 | 54,672,677.92 | 2,932,727.69 | 57,605,405.61 | ||||||||
| 合计 | 54,672,677.92 | 2,932,727.69 | 57,605,405.61 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,370,168,438.12 | 1,370,138,572.86 | 1,189,194,227.50 | 1,189,149,654.51 |
| 其他业务 | 29,864.86 | |||
| 合计 | 1,370,168,438.12 | 1,370,138,572.86 | 1,189,224,092.36 | 1,189,149,654.51 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,932,727.69 | 1,705,287.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 26,573,711.54 | 1,711,392.75 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,035,723.76 | 4,880,439.79 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 投资银行理财产品取得的收益 | 10,848,552.34 | 17,073,729.03 |
| 子公司分红 | 3,456,001.23 | |
| 合计 | 44,846,716.56 | 25,370,849.17 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 62,371.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,297,809.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 26,573,711.54 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 450,947.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,096,732.65 | |
| 所得税影响额 | -11,441,692.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -373,159.00 | |
| 合计 | 37,666,720.69 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.425 | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.590 | 0.595 | 0.567 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
董事长：邵伯金董事会批准报送日期：2019年8月16日
修订信息
□适用 √不适用