证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临2019-044
中电电机股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币14.88元,共计募集资金29,760.00万元,坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元,在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元,在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元 ,在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币元
项 目 | 金 额 | 说 明 |
募集资金净额 | 267,219,120.00 | |
减:以前年度使用金额 | 54,194,103.50 | |
减:置换先期投入 | 8,982,600.00 | |
减:以前年度其他支出 | 5,676,359.00 |
减:上年度补充流动资金 | 0.00 | |
加:以前年度利息收入(扣除手续费) | 26,635,519.23 | 含理财收益23,326,171.4元 |
本年期初募集资金应有余额 | 225,001,576.73 | |
本年期初募集资金实有余额 | 225,227,789.98 | 含未支付的理财收益税金226,213.25元 |
减:本年度使用金额 | 23,976,451.00 | 本年度使用募集资金账户金额 |
减:补充流动资金 | 85,000,000.00 | |
减:支付上年理财收益税金 | 226,213.25 | |
加:本年度利息收入(扣除手续费) | 3,892,351.28 | |
本年度募集资金应有余额 | 119,917,477.01 | |
本年度募集资金实有余额 | 119,917,477.01 |
截至2019年6月30日,募集资金累计投入使用金额为92,798,798.73元(其中通过募集资金账户直接投入78,170,554.50元,募集资金置换先期投入8,982,600.00元,通过兑换外币留存于公司一般账户累计投入5,645,644.23元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30,527,870.51元,兑换外币留存于公司一般账户且尚未支付的金额为22,750.00欧元(折算成人民币为177,836.75元),募集资金账户期末应有余额为人民币119,917,477.01元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日,本公司有4个募集资金专户、1个理财账户,2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 | 505365532767 | 696,551.89 | 活期 |
中泰证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 109125000388 | 100,000,000.00 | 理财 |
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 | 10653501040015288 | 768,170.23 | 活期 |
中国民生银行股份有限公司无锡分行 | 692287221 | 104,642.33 | 活期 |
南京银行股份有限公司无锡新区支行 | 0401012000000842 | 5,348,112.56 | 活期 |
中国民生银行股份有限公司无锡分行 | 通知存款账户 | 8,000,000 | 定期 |
中国民生银行股份有限公司无锡分行 | 通知存款账户 | 5,000,000 | 定期 |
合 计 | 119,917,477.01 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中,研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力,间接提高公司的盈利能力,无法单独核算经济效益。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设的需要,已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议决议,同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕6-112号)。上述募集资金已于2015年3月4日全部置换完毕。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金人民币1亿元临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金总计8,500.00万元。
(六) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明
根据公司第四届董事会第二次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期内,截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为1亿元。报告期内,理财产品收益共计39.62万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年8月17日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年半年度编制单位:中电电机股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 26,721.91 | 本年度投入募集资金总额 | 2,397.65 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 9,279.88 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
大中型高效节能电机生产基地建设项目 | 否 | 19,883.00 | 19,883.00 | 19,883.00 | 1,439.00 | 4,283.25 | -15,599.75 | 21.54 | 否 | |||
大型电机改造项目 | 否 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 422.78 | 2,088.19 | -871.81 | 70.55 | 否 | |||
大中型高效节能电机研发中心建设项目 | 否 | 3,906.00 | 3,906.00 | 3,906.00 | 535.87 | 2,908.44 | -997.56 | 74.46 | 否 | |||
合 计 | - | 26,749.00 | 26,749.00 | 26,749.00 | 2,397.65 | 9,279.88 | -17,469.12 | - | ||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 1 大中型高效节能电机生产基地建设项目与大中型高效节能电机研发中心建设项目未达到计划进度,主要是相关项目建设用地公司以工业用地性质取得,后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”(以下简称“控规规划”)调整为科研用地,因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。 2 募集资金项目自获得批复以来,公司董事会和管理层紧密关注中、大型电机市场发展趋势和行业变化格局,慎重推进项目建设。自2015年以来,国内及世界经济趋紧,国内重大项目建设延后或减少,电机行业形势持续不景气。经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2016年12月延长至2017年12月,“大中型高效节能电机生产 |
基地建设项目”延期实施,具体实施进度按市场情况酌情投入。 近年来,随着国家供给侧改革的逐步深入,环保监管力度的不断升级,上游材料市场价格持续走高,压缩产品盈利空间,而下游未来市场需求未达到项目预期,未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大产能,项目的投资回报存在较大不确定性。因此,公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益,公司审慎研究决定再次对募投项目实施进度进行了调整,将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2017年12月延长至2018年12月,“大中型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施,具体实施进度按市场情况酌情投入。 3 2018年度公司根据产品技术更新情况对“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的部分工艺进行了调整和优化,致使建筑工程和设备采购等建设项目延后,使得本项目募集资金投入进度较慢,且对方案落地、验证及手续所需时间较长。为控制项目投入风险,公司在推进募投项目建设时,采取了逐步投入的方式,导致投入周期延长。为更好的把握行业趋势,降低募集资金的使用风险,寻找最佳投入时机,提高资金运用效率,为审慎起见,公司决定并经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2018年12月延长至2019年12月,“大中型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施,具体实施进度按市场情况酌情投入。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经第二届二次董事会会议批准,同意以898.26万元募集资金置换预先投入的自筹资金,已于2015年3月4日全部置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用临时闲置募集资金人民币1亿万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金总计8,500.00万元。 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为1亿元。报告期内理财产品收益共计39.62万元。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |