2016 年第三季度报告
公司代码:603989 公司简称:艾华集团
湖南艾华集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人(会计主管人员)龚妮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,161,853,189.75 2,044,945,022.67 5.72%
归属于上市公司 1,717,885,943.39 1,727,254,014.45 -0.54%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 261,203,070.90 158,080,663.10 65.23%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,081,965,502.42 941,067,281.58 14.97%
归属于上市公司 200,631,928.94 148,377,845.52 35.22%
股东的净利润
归属于上市公司 164,303,472.15 141,427,354.25 16.18%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.65 12.12 减少 0.47 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.669 0.60 11.50%
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(元/股)
稀释每股收益 0.669 0.60 11.50%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -964,679.57 -2,396,823.64
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 335,000.00 20,509,608.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 9,372.63
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 2,800,051.41 2,857,227.06
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 5,858,726.72 21,887,212.64
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,209,870.83 -6,454,134.62
少数股东权益影响额 -35,641.70 -84,005.28
(税后)
合计 6,783,586.03 36,328,456.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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股东总数(户) 19,228
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
湖南艾华投资 146,533,12 48.84% 146,533,125 境内非国
无
有限公司 5 有法人
王安安 48,661,875 16.22% 48,661,875 境内自然
无
人
平安财智投资 9,375,000 3.13% 9,375,000 境内非国
无
管理有限公司 有法人
艾立宇 5,250,000 1.75% 5,250,000 境内自然
无
人
殷宝华 5,250,000 1.75% 5,250,000 境内自然
无
人
袁烨 3,900,000 1.30% 3,900,000 境内自然
无
人
广发基金-建 1,221,501 0.41% 0 未知
设银行-中国
人寿-中国人
未知
寿委托广发基
金公司股票型
组合
中国农业银行 1,199,741 0.40% 0 未知
股份有限公司
-宝盈转型动
未知
力灵活配置混
合型证券投资
基金
兴业全球基金 1,062,924 0.35% 0 未知
-建设银行-
中国人寿-中
未知
国人寿委托兴
业全球基金中
证全指组合
中国银行股份 1,013,864 0.34% 0 未知
有限公司-华
泰柏瑞盛世中 未知
国混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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广发基金-建设银行-中 1,221,501 1,221,501
国人寿-中国人寿委托广 人民币普通股
发基金公司股票型组合
中国农业银行股份有限公 1,199,741 1,199,741
司-宝盈转型动力灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
兴业全球基金-建设银行 1,062,924 1,062,924
-中国人寿-中国人寿委
人民币普通股
托兴业全球基金中证全指
组合
中国银行股份有限公司- 1,013,864 1,013,864
华泰柏瑞盛世中国混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行-华夏红利 999,999 999,999
混合型开放式证券投资基 人民币普通股
金
中国农业银行股份有限公 939,396 939,396
司-大成景阳领先混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国银行股份有限公司- 849,773 849,773
华宝兴业动力组合混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国银行-易方达积极成 799,912 799,912
人民币普通股
长证券投资基金
中国工商银行-宝盈泛沿 750,000 750,000
海区域增长股票证券投资 人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司- 749,300 749,300
嘉实新收益灵活配置混合 人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 1、 在前十名股东中,公司第一大股东湖南艾华投资有限公司实际
行动的说明 控制人艾立华与第二大股东王安安为夫妻关系;湖南艾华投资
有限公司实际控制人艾立华与艾立宇为兄弟关系;公司未知其
他股东是否存在关联关系。
2、 在前十名无限售条件股东中,公司未知其他股东是否存在关联
关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务指标 期末余额/本期金 年初余额/上期金 变动比率 变动原因说明
额 额 (%)
资产负债表项目
货币资金 125,385,065.78 68,521,760.98 83% 期末理财产品赎回所致
其他应收款 5,062,015.01 3,641,177.54 39% 因业务拓展,驻外办事
处备用金增加
递延所得税资产 649,945.47 395,432.74 64% 计提减值准备金所致
应付票据 105,883,000.00 47,890,000.00 121% 为了合理筹划资金,本
期增加了承兑汇票的支
付比例
应付账款 244,777,737.48 173,016,457.09 41% 本期采购量随销售量、
生产量增长而增长
预收款项 9,476,657.41 4,852,492.54 95% 本期新增客户均为现款
客户
其他应付款 1,373,394.06 2,237,295.19 -39% 本期支付了上期应付的
款项
利润表项目
销售费用 71,152,442.75 51,621,645.78 38% 本期市场开发投入增加
资产减值损失 5,817,620.43 3,645,702.03 60% 坏账准备和存货跌价准
备计提增加
投资收益 21,887,212.64 1,388,148.90 1477% 本期理财收益增加所致
营业外收入 24,518,937.18 10,330,592.11 137% 政府补助增加
营业外支出 3,539,553.13 1,057,739.98 235% 母公司固定资产更新换
代处置所致
非流动资产处置 2,396,823.64 847,878.88 183% 同上
损失
净利润 200,095,412.26 149,661,506.34 34% 1、销售收入的增长。2、
投资收益的增长。3、政
府补助增长。4、享受企
业所得税率。
归属于母公司所 200,631,928.94 148,377,845.52 35% 同上
有者的净利润
少数股东损益 -536,516.68 1,283,660.82 -142% 子公司江苏立富亏损所
致
综合收益总额 200,095,412.26 149,661,506.34 34% 1、销售收入的增长。2、
投资收益的增长。3、政
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府补助增长。4、享受企
业所得税率。
归属于母公司所 200,631,928.94 148,377,845.52 35% 同上
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 -536,516.68 1,283,660.82 -142% 子公司立富亏损所致
的综合收益总额
现金流量表项目
收到的税费返还 12,093,300.00 8,614,086.00 40% 本期税收返还较上期增
加
收到其他与经营 10,163,548.36 6,441,513.63 58% 本期收到的政府补助较
活动有关的现金 上年同期增加
经营活动产生的 261,203,070.90 158,080,663.10 65% 1、收入增长。2、税收
现金流量净额 返还增长.3、政府补助
增长。
取得投资收益收 21,887,212.64 1,388,148.90 1477% 本期理财产品收到收益
到的现金 较上年同期增加
处置固定资产、 4,393,736.52 223,322.54 1867% 本期雅安子公司处置固
无形资产和其他 定资产
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资 2,442,600,000.00 - 100% 购买理财产品到期收回
活动有关的现金
购建固定资产、 88,447,749.59 56,630,613.21 56% 母公司购置写字楼及机
无形资产和其他 器设备购入
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 - 589,000,000.00 -100% 上年数据应该填列“在
支付的其他与投资有关
的现金流”,去年末进
行了调整
支付其他与投资 2,372,700,190.00 - 100% 本期购买理财产品较上
活动有关的现金 年同期增加
投资活动产生的 7,733,009.57 -644,019,141.77 -101% 主要是理财产品赎回金
现金流量净额 额较上期增加
吸收投资收到的 - 987,665,384.92 -100% 主要是上期公司上市收
现金 到募集资金
取得借款收到的 - 70,000,000.00 -100% 本期无贷款
现金
偿还债务支付的 - 208,095,301.00 -100% 本期无贷款归还
现金
分配股利、利润 212,072,765.67 66,450,743.17 219% 本期分配上年度利润,
或偿付利息支付 每股0.7元
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的现金
子公司支付给少 2,000,000.00 3,112,278.21 -36% 本期子公司富贤没有进
数股东的股利、 行股利分配
利润
筹资活动产生的 -212,072,765.67 783,119,340.75 -127% 上期公司成功上市,收
现金流量净额 到九亿多募集资金。本
期对股东进行了分红
现金及现金等价 56,863,314.80 297,180,862.08 -81% 今年比去年减少的主要
物净增加额 原因是去年有募集资金
期末现金及现金 125,385,065.78 362,224,408.83 -65% 本期末公司对货币资金
等价物余额 进行了合理规划,多余
资金购买了理财产品
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
能
如未
及
是 能及
是 时
否 时履
否 履
及 行应
有 行
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时 说明
承诺背景 履 应
类型 方 内容 及期限 严 未完
行 说
格 成履
期 明
履 行的
限 下
行 具体
一
原因
步
计
划
股份 控股 自艾华集团股票上市之日起三 承诺时间: 是 是
限售 股东 十六个月内,不转让或者委托 2015-5-15
与首次公开发 艾华 他人管理其直接或间接持有的 期限:
行相关的承诺 投资 艾华集团公开发行股票前已发 2015-5-15
及实 行的股份,也不由艾华集团回 至
际控 购其直接或间接持有的艾华集 2018-5-14
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制人 团公开发行股票前已发行的股
艾立 份。
华、
王安
安
股份 控股 所持股票在锁定期满后两年内 承诺时间: 是 是
限售 股东 减持的,其减持价格不低于发 2015-5-15
艾华 行价;公司上市后 6 个月内如 期限:
与首次公开发 投 公司股票连续 20 个交易日的 2018-5-15
行相关的承诺 资、 收盘价均低于发行价,或者上 至
王安 市后 6 个月期末收盘价低于发 2020-5-14
安 行价,持有公司股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
股份 控股 1、湖南艾华投资有限公司和王 承诺时间: 否 是
限售 股东 安安拟长期持有公司股票; 2015-5-15
艾华 2、如果在锁定期满后,拟减持 期限:长期
投 股票的,将认真遵守证监会、 有效
资、 交易所关于股东减持的相关规
王安 定,结合公司稳定股价、开展
安 经营、资本运作的需要,审慎
制定股票减持计划,在股票锁
定期满后逐步减持;
3、减持公司股份应符合相关法
律、法规、规章的规定,具体
方式包括但不限于交易所集中
竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等;
4、减持公司股份前,应提前三
与首次公开发
个交易日予以公告,并按照证
行相关的承诺
券交易所的规则及时、准确地
履行信息披露义务;持有公司
股份低于 5%以下时除外;
5、如果在锁定期满后两年内拟
减持股票的,减持价格不低于
发行价(指发行人首次公开发
行股票的发行价格,如果因公
司上市后派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的,则按照证券
交易所的有关规定作除权除息
处理);
6、如果未履行上述减持意向,
湖南艾华投资有限公司和王安
安将在股东大会及中国证监会
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指定的披露媒体上公开说明未
履行承诺的具体原因并向公司
股东和社会公众投资者致歉;
7、如果未履行上述减持意向,
湖南艾华投资有限公司和王安
安持有的公司股份自未履行上
述减持意向之日起 6 个月内不
得减持。
解决 实际 本人自身不会并保证将促使其 承诺时间: 否 是
同业 控制 他子企业不开展对与发行人生 2011-3-28
竞争 人艾 产、经营有相同或类似业务的 期限:长期
立 投入,今后不会新设或收购从 有效
华、 事与发行人有相同或类似业务
王安 的子公司、分公司等经营性机
与首次公开发 安 构,不在中国境内或境外